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5.11

剑盾

无师自通的龙头选手

2023-05-11 15:33:03

早上秦港大低开，还犹豫了一下看看会不会上去，后来上去又下来就果断割了。下次要拓展能力圈的话，不懂的还是先弄懂再去尝试吧，不然纯实践去总结经验学费太高昂。

开盘冲了一份。天娱数科没买到，转战1.5份入了飞天诚信。有个word钱包的题材，日k和周k下s，比较好做。先b了会不会发酵再说。

昨天计划天娱数科是要买的，但是因为今天早盘没买到我就放弃了，但后面其实回落到了目标位置的，回落了我又觉得，怎么回落了，有点弱，再等等会不会下杀到五日线附近，然后就没买。en，这笔操作不合格。应该把这个预案也做进去。

紫光和光环破了K线不及预期按计划s了一半。
紫光剩下一点看看明天盘整区间会不会破，也破了的话就割。
光环其实月k5和20有个强支撑，但是日k破了也先卖了一半，这个强支撑可能需要先走平稳再依托这里向上。算力长逻辑是没问题的，就是19号可能有强行脱钩风险有资金在规避，但其实不会。

科大讯飞没挂上，这个做的不好。昨天计划写了60.1-60.5b两份的，但是看势头好像很猛就没去挂，想等等看尾盘有没有机会，然后打到60就弹上去了，错过了大肉，非常可惜。

上午b了两笔五方光电，下午又b了一笔。虚拟现实少不了他的生物识别滤光片和红外，word钱包虹膜识别也一样，必用生物识别滤光片。这块的产能和应用场景之前也写过，二季报不一定能体现，但是三季报大概率就可以了。技术面也来到了区间下沿，再往下就是去年大盘2700的大坑了，不至于。暂时先b，有题材炒到目标价就出了等后续冷却了再回来，不及预期也按点位割，反正知行合一吧，看后续。

歌尔大屁股就算了，感觉机构不怎么来，没出业绩前还是看短一点，估计难上去，先去能被炒作到的地方。

奋达昨天跌停今天涨停，昨天还在跌停板出了一份，这一份一来一回没了20个点，觉得啼笑皆非，这大资金都是怎么玩的。不知道后续高度能不能上去，希望音箱成品不要太拉胯。

全志挂了28.3和29.4，但是60日27很强，一直磨着，可能要时间吧。

国光第一个涨停就卖飞了。en，因为觉得前面抛压太大想等回落，技术派的两面，弊端在这里体现了。这个也正常。
智能音箱的逻辑很早就出来了，但是市场不待见，涨的好的是漫步者这种电竞音箱，后来数据一出来，确实是电竞恢复的快。但是智能音箱+ai就是当题材而没被计提到很快落地上，还是有点不理解，可能大家调研的时候确实是这样的信息？但是国外公司不会等人的呀，还是不太明白。可能是资金效率吧。还需要提高自己的理解力。
感觉现实与“现实+预期”共同铸造而成的市场，其中的度，还是特别难把握。包括游戏我也很不解，到后面其实才有点领悟到，可能目前来看，一切都是大资金大舆论主导下的资金游戏吧。
没有话语权，就没有普及逻辑的渠道，就无法凝聚共识，就无法凝聚资金，就没有多头大于空头的合力，就被空头乱杀。直到逻辑被大舆论大资金发觉，多头才有了更多的力量，然后在上涨的过程中越涨吸引越多资金，早的慢慢地转化为空头，继续力量下杀，轴心趋势匹配核心价值——业绩及业绩预期。可能这就是周期轮回吧。
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因为要上班，没有拼手速的客观条件，只能拼前瞻。所以重仓的风格基本都是左侧看大方向慢慢买入，留一部分玩题材+技术面。
但经常太早。
领先三步是先烈。领先三步是先烈。领先三步是先烈。
三月说了慢慢买，但没有对慢慢买有明确的阶段性的仓位和价格，然后四月犯大错。深刻反思。
一部分是当初的客观环境，一部分是一直以来的积累不足、计划不足，太随机和冲动，导致成本太高。
要认识到市场的滞后性和逐利性，哪怕大佬们知道，也要先在乎眼前能赚钱的，不见兔子不撒鹰才是常态。资金是有使用效率的。
然后一窝蜂冲进来后要记得冷静，到达目标慢慢减仓，等这一窝蜂走后再慢慢看好的重新进。一定要严格设定区间。
急了就会死。
谨记谨记谨记。

然后记录一下，这段时间跌gpu跌芯片跌算力。我感觉也是短视的。因为大模型多模态后，3d也好图文视频也罢，都大量生产，其中又有哪个不是对gpu和存储，算力提出了更高的要求？
包括前阵子的服务器交换机，大家都想着很快出业绩。所以我在一季度末基本把紫光抛光了，因为不可能这么快的呀，
就像一个人突然胃口大增，但也要先消耗之前的存粮+产粮，才会慢慢地发现诶，存粮怎么存不下了，然后产粮才加大，粮厂才会有更多收益。
但是一旦反转之后，还能回来吗？按照目前多模态爆发性地指数增长，在未来人均大模型的时代，怕是很难了。
现在的硬件都是这样的，一旦库存拐点过后，供需将在很长一段时间不再回头。这是底部反转长牛的基础。
不知道多久之后，市场又会意识到：还是硬件最稳定受益。然后又哗啦啦回来了？
可能二季度业绩都不一定能很明显，但是三季度大概率没问题了。市场会提前多久开始呢？不知道了，还是要跟随，不要去太提前。谦虚谨慎，然后要严格执行价格区间和份额。这次不能犯四月的大错误。
急了其实就是贪了，怕错过，怕没上车，怕没赚到认知到的逻辑的钱。但其实完全不是这样的，许许多多的资金，一直在上上下下，从来不会不给机会。哪怕没上，其他地方的机会也很多的呀。
方向要看对。
心里不要贪。
割起来要快。

三大法宝。

祝好。

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