今日美护板块的爱美客＆贝泰妮下跌更新
夜长梦山
2023-05-18 22:20:01
今日美护板块的爱美客＆贝泰妮下跌更新：基本面持续兑现可安心，筹码因素或带出诱人的价格区间。
近日美护板块波动主要来自爱美客以及贝泰妮两家的破底带来的担忧，我们今天交流之後，搭配近期的策略会讯息，提供给您基本面的更新。
医美数据在5月或将淡季不淡：我们上周策略会有提到一个重要的反馈，医美＆眼科服务都有反馈5月需求并不淡。我们认为两个板块都有一个共同的特性就是优质供给相对受限，譬如好的医美医生就是被约得满满的，对於消费者来说如果长假前没有排到，宁愿假期之後再去兑现需求，也因此，以上两个赛道的需求或将相较其他赛道更加稳定的释放。我们也求证了龙头企业的说法，也提及了5月有不错的出货表现，我们认为5月的基本面也将持续兑现我们一直以来的观点，医美消费场景的恢复仍是横向比较之下更好的。当然我们也因此看到华东医药，昊海包含眼科下游机构等等标的股价走稳，爱美客本身的因素我们相信更多来自於短期调仓的筹码因素，也因此公司估值跌破了2024年的40x，也是跌破了1x peg的关键点位，在这个位置以下基本都是十分诱人的一年维度买点。
618的交易热度已展开，贝泰妮5月同比数据或更佳: 我们在近期的周观点提到，今年因为是存量资金的博奕，也因此特别喜爱交易。5-6月是传统交易618数据的周期，也因此可以看到大家对大概率创造优质数据的珀莱雅，以及高景气赛道的巨子生物近期了布局。而贝泰妮在4月天猫转正增长之後，预计5月同比增速相较4月表现更好，也因此我们认为股价走势与基本面背离大概率仍是与筹码因素相关。当然，贝泰妮的红杉相关的筹码因素需要一段时间消化，我们认为接下来都可以重点关注机会。
消费是一个长坡厚雪的赛道，将通过逻辑的不断验证以及增量资金滚动上涨。今年的资金环境虽然容易对消费板块造成短期负面影响，却也是大家可以在优质公司捡到便宜的黄金时刻。我们当前能做的就是给予您正确的基本面讯息，希望能够在黎明之前继续创造价值。
近日美护板块波动主要来自爱美客以及贝泰妮两家的破底带来的担忧，我们今天交流之後，搭配近期的策略会讯息，提供给您基本面的更新。
医美数据在5月或将淡季不淡：我们上周策略会有提到一个重要的反馈，医美＆眼科服务都有反馈5月需求并不淡。我们认为两个板块都有一个共同的特性就是优质供给相对受限，譬如好的医美医生就是被约得满满的，对於消费者来说如果长假前没有排到，宁愿假期之後再去兑现需求，也因此，以上两个赛道的需求或将相较其他赛道更加稳定的释放。我们也求证了龙头企业的说法，也提及了5月有不错的出货表现，我们认为5月的基本面也将持续兑现我们一直以来的观点，医美消费场景的恢复仍是横向比较之下更好的。当然我们也因此看到华东医药，昊海包含眼科下游机构等等标的股价走稳，爱美客本身的因素我们相信更多来自於短期调仓的筹码因素，也因此公司估值跌破了2024年的40x，也是跌破了1x peg的关键点位，在这个位置以下基本都是十分诱人的一年维度买点。
618的交易热度已展开，贝泰妮5月同比数据或更佳: 我们在近期的周观点提到，今年因为是存量资金的博奕，也因此特别喜爱交易。5-6月是传统交易618数据的周期，也因此可以看到大家对大概率创造优质数据的珀莱雅，以及高景气赛道的巨子生物近期了布局。而贝泰妮在4月天猫转正增长之後，预计5月同比增速相较4月表现更好，也因此我们认为股价走势与基本面背离大概率仍是与筹码因素相关。当然，贝泰妮的红杉相关的筹码因素需要一段时间消化，我们认为接下来都可以重点关注机会。
消费是一个长坡厚雪的赛道，将通过逻辑的不断验证以及增量资金滚动上涨。今年的资金环境虽然容易对消费板块造成短期负面影响，却也是大家可以在优质公司捡到便宜的黄金时刻。我们当前能做的就是给予您正确的基本面讯息，希望能够在黎明之前继续创造价值。
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