1、个股(不分先后)
东方国信:虚拟电厂技术积累强,加速BonGPT上线
◇驱动:2023年5月22日盘后,公司在互动平台表示,公司作为碳中和及碳排放业务管理平台的先行单位,对虚拟电厂这种需要能源互联网支持、通过数据、模型、业务驱动,聚合灵活性电源和负荷资源的电力业务,已经具有相当的技术积累,未来将有更深介入。
◇此外公司还表示,公司在大模型领域一直同步国际前沿技术,目前已完成内部测试。公司在全力加速推进BonGPT(以垂类领域预训练大型语言模型为核心,面向包括运营商、金融、工业、政府等在内的行业特点开展深度指令优化和模型精调)在客户场景的上线,今年会抓住机会完成重点客户布局。
◇公司专注于大数据业务领域二十年,目前形成了完全自主可控的四大技术体系,在深度学习技术上已有积累与布局,图像和视频智能处理是深度学习的重点方向之一。
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绝味食品:调研反馈积极,走出经营底部
◇驱动:2023年5月19日盘后公司股东大会调研表示主业走出经营底部,第二曲线餐桌卤味有望加速。
◇开店:公司目前新开门店超过1000家,2023年策略聚焦一、二线城市重点发展,加速优势点位布局。5月份截止目前恢复相比4月份进一步改善,预计二季度有望达到2019年同期98%-99%水平。
随着鸭苗投苗量增加,鸭副成本从3月高点回落,公司目前还未加大原材料的囤货,预期成本有望继续回落,毛利率进入上行通道。
◇业绩:子公司廖记去年10月完成组织和人员调整,一季度表现超公司预算,武汉、成都单店模型打样成功,今年重点是在湖北、川渝市场复制和扩张,明后年加速发展。
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耐普矿机:布局海外市场,受益橡胶备件替代
◇事件:2023年5月22日盘后调研纪要。
◇海外市场:未来发展重点,积极布局中亚、东欧、南美、非洲等矿产资源丰富的一带一路国家,预计三年后公司出口收入占比提高到65%以上。蒙古生产基地2019年建成,年产能5000万左右;赞比亚基地分两期建设,一期预计2023年底2024年初投产。塞尔维亚基地预计2026年建成投产,智利基地预计2025年底建成。
◇国内市场:持续受益中国矿企出海设备国产替代。2025年,国内铁精矿产量相比2020年增加1亿吨,增长40%,国外权益产量增加1亿吨,增长 50% 。有利于拉动整机采购的提升。
◇橡胶复合耐磨备件:价格3至4万元/吨,传统金属备件1.5万元/吨。寿命为其1.5至3倍并节能约12% 。目前替代率为10%左右,未来替代率会有较大幅度的提升空间
。公司陶瓷渣浆泵产品可有效提升备件寿命七八倍,液相法母胶可有效提升橡胶使用寿命30% 。
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2、行业/信息
大众消费品:消费场景修复,受益持续复苏
◇弱复苏:全年经济逐步回暖趋势仍在,二季度起低基数下有望逐季改善,板块整体充分回落后安全边际已打开。
◇板块情况:
啤酒:2023年1-4月啤酒企业产量1141.5万千升,同增8.8%。消费场景恢复、旺季高端化表现良好、成本下行超预期,将持续贡献增量。
软饮料:行业旺季来临,行业龙头相继推出新品,关注企业渠道渗透及营销布局情况。
乳制品:销售稳步复苏,结构有所修复。
休闲零食:4月起逐步改善,新渠道新产品陆续起量、经销商补库存需求开启。
◇相关公司:
啤酒:惠泉啤酒、青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒。
饮料:香飘飘、承德露露、李子园、百润股份、东鹏特饮。
乳制品:天润乳业、新乳业、伊利乳业。
休闲零食:好想你、劲仔食品、盐津铺子、洽洽食品。
工业领域数据安全
◇事件:2023年5月22日盘后消息,工信部就《工业领域数据安全标准体系建设指南(2023版)》(征求意见稿)公开征求意见。
◇其中提到,到2024年,初步建立工业领域数据安全标准体系,有效落实数据安全管理要求,基本满足工业领域数据安全需要,推进标准在重点行业、重点企业中的应用,研制数据安全国家、行业或团体标准30项以上。
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特斯拉机器人进展进度
◇ 今年无法量产,Q3、Q4实验进行,明年1-2万台,后面价格下来才会提升量。本轮逻辑不在于订单量,机构认为此轮投资不用盯着和特斯拉有接触的公司,在于拥抱机器人行业。
◇ 投资环节(核心零部件、硬件环节关注环节排序):谐波检测器>伺服>传感器>惯导、视觉模组>电池>骨架。
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量子计算机:英伟达公布超级计算机及量子计算最新进展
◇驱动:2023年5月22日盘后消息,英伟达在德国汉堡举行的国际超算大会(ISC,欧洲最大的高性能计算会议)上公布了超级计算机和量子计算方面的三项最新进展。
◇超级计算机:英伟达公布了一个基于Grace CPU(中央处理器)超级芯片的超级计算机,能够突破科学发现的界限,从而解决人类面临的一些最困难挑战。
◇行业变革:计划与德国于利希超算中心合作开发混合经典-量子超级计算机,使量子计算更接近现实。推动各个科学学科和行业实现更加广泛的变革性进展。
◇流体力学:还将与劳斯莱斯等公司合作,将量子计算用在喷气发动机计算流体动力学领域。英伟达、劳斯莱斯和量子软件公司Classiq也在会上宣布一项量子计算进展:通过采用英伟达的量子计算平台,两家公司设计并模拟了世界上最大的计算流体力学量子计算电路。
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