【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理,珍惜中报好且有持续性的板块
#中信建投朱玥/许琳团队
1、硅料价格跌破二三线公司现金成本,行业观望情绪逐步消散,采购启动,某大型料厂订单出现超签
2、硅片库存去化结束,开工率提升,电池满产满销,组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。
3、尤其是产业链价格下行过程中,电池组件价格坚挺,反馈需求有较强支撑。
4、TOPCon产业链明显更强势,组件环节体现在出货量上,【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位(出货量20%以上),单位盈利环比继续提升。
【钧达股份】可谓行业当红焦点,唯一成建制供应优质TP电池的第三方公司,成为各组件厂兵家必争之地,新时代组件市场竞争,得TP者得天下。
5、光伏绝大多数环节半年报出货量明显增加、单位盈利玻璃、胶膜明显修复,组件继续保持强势,(晶科、天合持续提振),大型逆变器、EPC步入旺季,是为数不多一季报高基数,二季报环比持续显著增长的板块。
6、持续看高本轮机会,看好TP产业链优势,首推晶科能源+钧达股份组合,看好晶澳科技、隆基股份、天合光能、福斯特、福莱特、阳光电源、德业股份等
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