主动权益基金规模及发行情况:
1)主动权益基金2023年三季末规模合计4.22万亿元,较上季末减少8.84%。
2)三季度基金发行市场情绪进一步走弱,新发基金规模合计188.13亿元。
主动权益基金业绩表现:
1)三季度偏小盘风格基金表现优于大盘和中盘风格,价值风格基金优于成长风格。
2)2023年三季度非银金融行业涨幅最大,电力设备行业以及传媒、计算机等TMT板块跌幅居前。
3)行业主题基金多数业绩表现不佳,金融地产主题基金抗跌,新能源、科技主题基金跌幅居前。
主动权益基金持仓分析:
1)股票仓位:股票仓位基本持平,股票仓位中位数较上季末小幅下降0.05个百分点。
2)持仓集中度:重仓股仓位有所回升,持仓小幅集中。
3)重仓股行业配置:医药生物、食品饮料等行业的重仓持有比例增加,电力设备的重仓持有比例大幅下降。
4)重仓个股情况:从重仓股持仓市值来看,贵州茅台仍为主动权益基金第一大重仓股,重仓规模较上季末增加,中兴通讯、阳光电源、晶澳科技退出前十大重仓股,药明康德、立讯精密、古井贡酒新进入前十大重仓股。药明康德、山西汾酒、药明生物等个股增持幅度居前,宁德时代、中兴通讯、晶澳科技、阳光电源等个股遭减持。
5)港股配置:主动权益基金和港股主题基金投资港股仓位较上季末均有所上升。从重仓行业来看,三季度传媒维持第一大重仓行业,港股主题基金对医药生物、有色金属、石油石化等板块的重仓增持幅度居前,食品饮料、汽车、电力设备等板块遭减持。从重仓个股来看,港股主题基金重仓增持信达生物、中国海洋石油、安踏体育的幅度居前,重仓减持腾讯控股、舜宇光学科技的幅度居前。