医药底部机会
夜长梦山
2024-02-18 17:22:16
【招商医药】祝龙年开门红！看好医药底部机会，布局创新/出海、刚需、业绩/估值等主线
经历调整后，我们认为医药板块已处于历史底部，存在巨大结构性机会，有显著配置价值，建议自下而上，关注创新与出海，刚需， Q1及全年业绩预期好，估值性价比高的板块与个股：
【药品创新】1）公司质优或明确改善的超跌标的，恒瑞医药、信达生物、翰森制药、绿叶制药、康诺亚等；2） 处于快速放量期，产品临床价值明确、刚需属性强：特宝生物、艾力斯、九典制药等；
【器械】创新迭代/出海/并购整合：迈瑞、惠泰、新产业、拱东医疗等；
【CXO/API板块】CXO整体调整较多寻找超跌机会，原料药企具抢仿+制剂+CDMO增量：百洋医药（CSO），药明康德，仙琚制药，普洛药业，同和药业；
【中药/药店】1）低估值，高分红：羚锐制药，济川药业；2）国企改革，收并购：东阿阿胶，华润三九、昆药集团、太极集团；3）品牌稀缺，前期超跌龙头：同仁堂，片仔癀。
药店关注全年同店逐季回升及统筹增量：益丰药房、老百姓等；
【服务/消费】超跌价值/需求刚需/业绩确定性：海吉亚医疗，固生堂，爱尔眼科，普瑞眼科等；
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同仁堂
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真知无价，用钱说话
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