石油化工行业数据周报-韭研公社

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石油化工行业数据周报

居合

一卖就涨

2021-04-26 07:54:02

核心观点：1Q21，在基金前十大重仓股中，化工企业市值占比4.35%，2Q20以来连续四个季度环比提升，为2018年以来最高水平。其中，石油化工行业占比1.16%，基础化工行业占比3.19%。民营炼化和天然气龙头新奥股份持仓占比提升较大。 1Q21化工板块基金重仓持股比例继续提升。1Q21，在基金前十大重仓股中，化工企业总市值1364亿元，占比4.35%（环比提高0.61个百分点），2Q20以来连续四个季度环比提升，为2018年以来最高水平。其中，石油化工行业占比1.16%（环比提高0.42个百分点），基础化工行业占比3.19%（环比提高0.19个百分点）。从1Q21基金前十大重仓股持仓市值看，化工前三大重仓股为万华化学、荣盛石化、华鲁恒升，其市值分别为220亿元、148亿元、80亿元，在前十大重仓股中占比分别为0.70%、0.47%、0.25%；石化前三大重仓股为荣盛石化、桐昆股份、恒力石化，其市值分别为148亿元、62亿元、59亿元，在前十大重仓股中占比分别为0.47%、0.20%、0.19%。民营炼化仍为重点关注板块。2019年以来民营炼化陆续落地投产，逐步释放利润，板块关注提升。1Q21，民营炼化板块持股总市值313亿元，在前十大重仓股中占比1.00%，环比提高0.31个百分点。其中桐昆股份、荣盛石化、东方盛虹、恒力石化、卫星石化、恒逸石化持股占比分别提高0.09、0.07、0.05、0.04、0.04、0.02个百分点。碳中和背景下，天然气龙头新奥股份关注明显提升。天然气碳排放量低，是我国从化石能源向非化石能源发展的重要过渡能源。在碳中和背景下，我们预计2021-2030年天然气消费将维持较快增长，预计年均复合增速7.8%，到2030年占一次能源比例达15%。新奥股份作为A股天然气龙头企业，市场关注明显提升，1Q21进入22只基金前十大重仓股，持仓市值10亿元，占前十大重仓股比例0.033%，环比提高0.031个百分点。投资建议。建议关注：（1）在建项目逐步落地投产、贡献业绩增量的民营炼化龙头东方盛虹、恒力石化、荣盛石化、卫星石化、桐昆股份、恒逸石化；（2）碳中和背景下迎来发展机遇的天然气龙头企业新奥股份。风险提示：原油价格大幅波动；石化行业景气度下降；在建项目不及预期。

　　风险提示：原油价格大跌，石化行业景气度下降，产品价格大幅波动。

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