钴危机来临！钴价两年内看涨至100万！-韭研公社

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钴危机来临！钴价两年内看涨至100万！

股市星球

买买买的机构

2021-11-29 21:31:41

钴危机来临！钴价两年内看涨至100万！
1977年，刚果金政局动荡，钴矿断供，全球第一次陷入钴危机，这之后的两年里，钴价疯狂上涨，最终涨到100万/吨。

刚果金基本把控了全球钴资源的命脉。

刚果金是全球最大钴产地，贡献全球70%钴产量，在当地加工成钴精矿或者氢氧化钴等初级产品，须经过南非港口运往中国等主要消费地。

2021年11月25日在南非和博茨瓦纳发现B.1.1.529新冠变异毒株“奥密克戎”，该病毒毒性和传播性很可能比变异毒株德尔塔更可怕。

目前该病毒已蔓延至南非全境，南非对于疫情的防控力度是很差的，目前放眼全球只有中国可以做到动态清零，防控力度世界一流。

南非这种地方的防控力度恐怕抵挡不住这一波疫情的压力。

而南非作为刚果金钴原料进出口的核心集散地，该地发生疫情，对钴市场的冲击不容忽视。

今年南非4月疫情封港后，造就钴价大涨，从8月以后，一方面是供给受限没有解决，另一方面是需求旺季到来，钴价持续攀升至今天的45万/吨。

南非疫情及刚果金局势动荡等因素导致钴上游供应扰动加剧。

如果奥密克戎疫情愈演愈烈，钴价有望继续大涨，看涨至历史最高点100万/吨以上。

2020年初特斯拉老板带头做空钴价，那个时候持有钴企的股民无比的愤怒却又无能为力！

全球首富的话语权地位太高了，随口一说的无钴化使得钴价持续受到打压。

但是随着新能源汽车整体市场规模的扩大，钴用量持续提升，钴企鹅高光时刻即将来临！

今年前三季度国内三元材料同比增加40%以上；3C产品所用电池材料-钴酸锂仍是难寻替代品。

今天中午百川报价出炉，金属钴涨1.12%，钴粉涨1.02%，加速暴涨趋势蓄力中。

钴企业最看好：寒锐钴业，目前钴产能5500吨，明年翻倍增长至1万吨，铜产能增长30%至4.3万吨，弹性最大。

其他公司中伟股份21年100pe，22年60pe，老大华友钴业21年50pe，22年37pe。

而寒锐钴业，今年39pe，机构预计今年利润7.7亿，根据扩产的翻倍产能，还有钴价持续上涨的预期，明年至少是7.7×2=15.4亿的利润，对应20pe。

另外公司正在借助港股发行，布局新能源金属锂钴镍和三元前驱体产业链，这样强的预期差，一定会引起机构的持续重点关注！

A股炒作重点讲逻辑，讲远期扩产逻辑，扩产力度越大，股价都是提前被翻倍炒起。

典型的比如锂矿，为什么锂资源板块不管是主升浪还是最近的超跌反弹行情，龙头一直都是天齐锂业，而不是赣锋锂业，赣锋锂业今年12万吨，而天齐锂业才4万吨，3倍天齐锂业的产能，老是不温不火的。

其根本原因在于远端产能规划上天齐锂业，2022年预期6.88万吨，2023年预期9.28万吨。
而赣锋锂业2022年预期14.3万吨，2023年预期14.3万吨，从远期产能规划根本就没啥空间也就没有啥预期差了，这也就是资金为啥炒作锂资源，老是猛搞天齐锂业的原因。

回过头来说说今天的重点钴方向，寒锐钴业，看好的原因就是扩产的核心逻辑上，股价第一个阶段先看创新高再说。

从短线情绪看，国君证券吹锂的那一波，成功带动了锂资源的反弹行情，最近稀土涨价➕永磁电机的文件驱动，带动了稀土永磁板块的情绪，这两板块的共同属于：
1.新能源
2.涨价驱动
3.事件驱动

同样的我们来分析一下钴方向，1，2， 3全部都命中了，3的事件驱动不就是这次疫情，而且这个事件驱动还没有完全明牌，因为疫情方向还不确定，大A的炒作，最担心的就是明牌落地游戏结束。
叠加今天的市场，外围暴跌带来的恐慌，资金畏手畏脚的不敢猛冲。

有分歧的预期差正是最佳博弈机会，尽逻辑之事，听市场之命。
S寒锐钴业(sz300618)S S华友钴业(sh603799)S S天齐锂业(sz002466)S

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华友钴业

寒锐钴业

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