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这一稀土价格刚刚创下10年新高，又出现了两大利好

tony2001

中线波段

2021-11-12 12:52:06

华宝证券指出，预计未来国内轻稀土配额仍有望小幅提升，轻稀土增量仍将以北方矿为主，而中重稀土未来增长有限；中信证券则表示，2021 年下半年稀土配额指标符合预期，预计国家对稀土供给的严控仍将继续，供需紧平衡局面有望长期维持。
近期，稀土板块催化密集，板块表现也相对强势，今日金力永磁、大地熊、正海磁材等再度冲高。板块走势来看，自10月中旬以来，就一直走上升趋势。

一方面，稀土价格正在屡创新高。

据上证报报道，近期北方稀土第八十四场专场竞价完成，开市8分钟内，四个标的合计20吨金属镨钕均达到报警价，以93万元/吨的价格成交。根据市场现货报价，目前，氧化镨钕已突破10年来新高。

另一方面，行业事件消息也不少。

据深圳特区报报道，广东省人民政府办公厅近期印发《广东省绿色矿业发展五年行动方案（2021-2025年）》。方案提出开展全省稀土资源调查评价，全面掌握稀土矿尤其是中重稀土矿的分布状况，摸清稀土资源家底。

此外12日发改委也印发《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》。里面提到加大石油、天然气、铜、铬、钨、稀土、晶质石墨等战略性矿产资源勘查，做好重要矿产资源战略接续。

稀土供需局面持续偏紧

稀土价格节节攀升，和行业供需局面偏紧有关。

东北证券指出，现阶段供需再度抽紧。需求端，钕铁硼企业前期库存持续消耗，旺季已至下游订单走俏，补货积极，交投活跃；供给端，缅甸封关延续，马来西亚疫情再添供给扰动，国外Lynas 产能利用率大幅下降。

根据Lynas 季报，其马来西亚冶炼分离厂所在地区疫情严重导致相关生产人员被隔离，破碎和浸出厂部分或完全停产11 天，原料及成品交付物流亦受疫情影响，稀土/镨钕产量环比减少16%/10%。

配额管理下，稀土价格未来仍将继续走高

事实上，作为国内重要的战略资源，稀土的配额管理也是一个支持其价格长牛的逻辑。

华宝证券指出，预计未来国内轻稀土配额仍有望小幅提升，轻稀土增量仍将以北方矿为主，而中重稀土未来增长有限；中信证券则表示，2021 年下半年稀土配额指标符合预期，预计国家对稀土供给的严控仍将继续，供需紧平衡局面有望长期维持。

另外，中信证券认为当前时点本轮稀土板块长牛的五大核心逻辑不变：

1）流动性合理充裕；

2）新能源等下游需求驱动，根据中国汽车工业协会数据，9 月新能源汽车销量7 万辆，同比增长148.4%，环比增长11.4%，创下历史新高；

3）涨价顺周期配置策略，10 月以来稀土价格持续上涨，当前时点稀土板块龙头配置价值凸显；

4）国家政策扶持, 根据国务院5 月底发布的《国务院2021 年度立法工作计划的通知》，其中明确计划由工信部起草在2021 年完成《稀土管理条例》的制定，国家层面立法规范稀土行业高质量发展，稀土供给端或将持续强控，叠加重稀土资源的整合预期，供需基本面与政策有望共振，稀土行业或将开启新时代；

5）稀土板块有望开启长牛。其预计，2022 年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格或将突破80 万元/吨、400万元/吨、1500 万元/吨，稀土价格有望开启长牛。

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