本月十大牛股主要来自房地产和医药,医药板块占了3家,房地产板块占了5家。大多公司从3月16日开始涨停,主要是这天金融委会议给市场吃了定心丸,被市场认为是政策底。
一、医药板块:医药股主要是受到新冠治疗概念的影响而上涨。
第一家,中国医药,关键词:辉瑞新冠药代理
中国医药本月涨幅230%,位列涨幅榜第一。
3月2日有用户在韭菜公社分享称,中国医药拿下了辉瑞新冠药中国代理权,受此刺激公司开启了第一个涨停板。
3月9日晚公司公告实锤与辉瑞签订协议,负责其新冠特效药国内的商业运营,自此公司开启8天7板的行情。
在业绩弹性方面,当时有多篇文章分析中国医药利润端有望达到70亿左右,对应公司股价上涨前PE仅1.7倍。虽然这种算法现在来看不见得科学,但在当时情况下极大的拉升了市场的乐观情绪。
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第二家,美诺华,关键词:新冠药原料药
美诺华以141%的涨幅,位列本月涨幅榜第三。
此外,3月15日公告新增60吨抗新冠药原料药等项目,3月26日美诺华的业绩预增外加电话会议助力,再次刺激其股价上涨。
3、盘龙药业,关键词:中药+新冠药
盘龙药业股价从3月16日开始连续9个涨停板,最大涨幅174%。
首先是,3月16日公司表示其产品“清瘟护肺颗粒”获批用于防治新冠肺炎的中药院内制剂。
另一方面,3月17日公司申报“冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂开发”项目,并被最有名望的科学杂志之一自然杂志报道。两则消息都踩上了大热的“新冠治疗”题材,因此开启了一轮题材炒作。
二,地产板块,地产板块上涨公司主要以国资背景为主,AMC概念为加分项。
第一家,天保基建,关键词:国资+地产+航空
天保基建可以说是本月地产股涨幅榜带头大哥,3月16日开始公司开启了12天11板的行情,以201%的涨幅拔得地产板块本月头筹。
此轮地产上涨公司主要以国资背景为主。主要预期是对出现困难的房地产企业纾困。天保基建是天津保税区目前唯一一家以房地产开发、基础设施建设为主的国有上市公司。并且与天津唯一的AMC机构关系紧密。
除此之外天保基建通过收购中天航空公司,介入航空制造产业,在3月21日的事件中也受到刺激,未来天津空客生产基地有望为公司提供新的盈利增长点。
除此之外,小市值也是被炒作的主因之一,公司上涨前市值仅32亿。
第二家,海泰发展,关键词:地产+国企+AMC
海泰发展本月迎来翻倍行情。
3月前后,四大全国性AMC中三家已有动作,继中国信达两位高层入驻恒大风险化解委员会、中国东方和中国长城也相继发行100亿元金融债券,后两者募资皆用于房地产行业风险化解。在此背景下AMC对地产公司的整合拉满了预期。
除了与天保基建同属天津国资背景外,海泰发展控股股东间接持有的天津津融公司,是天津唯一的AMC机构。
同样,小市值也是被炒作的主因之一。
第三家,信达地产,关键词:地产+国企+AMC
同样受到AMC概念的影响,信达地产股价从3月18日开始上涨,股价从4元/股最高涨到8.4元/股。
正如韭菜公社有文章分析,在这国企地产里面信达地产预期最大,主因是公司控股股东中国信达,是全国性AMC之一,专门对不良资产进行处理。
第四家,宋都股份:地产+转型新能源
宋都股份本月上涨93%。
观其背后逻辑,是由于公司拥有了“房地产+锂电”双重热门概念。地产转型出牛股,近期悦心健康、黑牡丹、财信发展等均走出一波大趋势。
3月13日晚,宋都股份公告称,控股子公司和启迪清源签订协议,共同参与西藏珠峰的“阿根廷年产5万吨碳酸锂盐湖提锂项目”。
而在3月中旬碳酸锂价格较去年同期已经长了五六倍,而且价格还处于上涨趋势中,在此背景下此消息一出公司便迎来7个涨停板。
三、其它上涨公司:
第一家,北玻股份,关键词:Low-E玻璃+建筑节能
北玻股份的股价从3月15日开始涨停,连续九个涨停板,股价从4元/股涨到9.4元/股,两个星期涨了一倍多。
究其原因,在3月11日韭菜公社就有用户已经挖掘分析了北玻股份的投资机会。
住建部颁布的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》在4月1日实行,届时建筑将强制进行碳排放计算。 有研究指出新规中对外窗玻璃传热系数要求更高,意味着市场最大规模的普通双层玻璃都需要替换。而相同配置的LOW-E中空玻璃比普通中空玻璃产品节能40%左右,可以说是不二之选。北玻股份是规模最大、品类最全的low-e镀膜玻璃生产线的设备制造商,也是国内唯一一家实现了主要零部件(阴极、腔体等)均自行设计、制造的设备制造商。此外我国这种节能玻璃使用率不足20%,和发达国家相比有四五倍的提升空间。受此影响公司股价连续走强。
第二家,ST实达,关键词:重整+实控人变更
*ST实达的股价从2月15日以来连续涨停,至今已经连续24个涨停板,主要是因为法院裁定公司重整计划执行完毕,实达集团拿到了9亿元去还债,意味着重整成功。在此期间公司实控人变更为福建省国资委。
需要注意的是在这次重整过程中投资方拿到的股价是0.58元每股,而重整前老股东们持有的股票股价为2.86元,重整后股价被瞬间稀释为1.23元每股。也就是说只要能在2.58元以下买入,成本均比老股东的低很多。重整成功和股价成本优势的双重因素下公司迎来连续涨停。