一、市场感知
今天两市成交额7283亿元,较昨天多了一点点。3000多家上涨、1000多家下跌。实际涨停68家、实际跌停3家。北向净流出80亿元。
国内经济稳增长方面,投资方向,房地产开发昨天下午抄底资金今天上午立马就获利退出了,大跌,基建还相对平稳一些;消费方向,表现一般。数字经济今天独挑大梁。
通胀方面,煤炭是今天跌的最多的板块,工业金属一般,猪肉、鸡肉表现不错。
欧洲能源危机方面,继续分化,部分个股活跃。
赛道方面,除了风电还可以(装机招标数据较好),其它都不行,尤其光伏钙钛矿跌幅较大。
今天资金大幅净流入的板块主要是数字经济、乡村振兴、医疗器械。
总的来说,今天大盘得了昨天的病,但没有昨天的药,那就是在北向和鸡狗疯狂抛售大市值公司的情况下,下午没有鸡狗像昨天那样抄底,虽然中午的时候有资金进入、但是没起来。今天是数字经济霸屏的一天,是大会赋能下数字经济超预期的一天,是大会议题预期总览全局的一天。今天新起来的乡村振兴也是大家预期大会会重点讲到的重要议题。
二、市场预判
对于大盘,美今晚就要公布CPI数据了(昨晚的PPI数据一般),只要不太高、超预期,之后大盘就好办了,毕竟前面已经将利空释放了这么多、这么久了。
国内经济稳增长方面,大会前估计不会出什么Z策了,但是还是要关注。
通胀方面,原油和大宗商品,就看今晚的美CPI数据情况了;国内的猪肉、鸡肉可以继续关注。
欧洲能源危机方面,基本被大会议题概念盖过风头,但依然有个股在活跃、有细分方向的机会可以挖掘。
赛道方面,暂时持续性不强,比如前天大涨,昨天上午资金就获利退出,昨天下午随大盘又起来,今天又下去了,即使是一些三季度业绩预告还不错的都表现不出持续性。
总的来说,下周大会就要开始了,主要关注点都放到大会上面来,同时关注今晚美CPI落地后、大市值股的反弹机会,关注欧洲能源危机,关注猪肉、鸡肉,关注赛道方面的一些结构性新机会。大会,大会,大会主旋律。