📈【天风海外&传媒&新兴团队】大涨之后,坚定持续看好后续估值及基本面修复!持续重点Call港股及中概公司:重点推荐4条主线
🐮近日防疫政策持续更新,多地区放宽核酸及餐饮娱乐行业核酸要求,市场对经济复苏与企业盈利的恢复的预期快速上修,带动Beta层面持续修复,10月至今市场经历大幅Beta层面估值修复。
[Sun]当前时点我们仍然坚定看好后市【估值】及【基本面】修复行情,特别是考虑到: 1)各地防疫政策落实快于预期,有助于推动基本面的拐点与企业盈利修复好于预期。2)中概审计尚未落定,若能最终解决中概退市风险将有望进一步改善市场情绪。3)外资长线配置资金持续流入,港股及中概股流动性持续得到强化。
📣我们重申观点:大Beta是围绕流动性改善和经济复苏带来的改善。建议关注【Beta估值抬升】+【Alpha基本面修复】,我们建议重点关注4条主线及相关公司:
1⃣【受益于疫情政策优化提升线上药店及在线问诊渗透率】
1. 互联网医疗平台:京东健康,阿里健康,平安好医生
2⃣【受益于防疫优化下的复苏】
2. 互联网平台:腾讯控股,美团-W
3. 电商平台:拼多多,阿里巴巴-SW,京东集团-SW,万物新生
4. 消费:泡泡玛特,名创优品
5. 电影院线:猫眼娱乐,阿里影业,IMAX CHINA
6. OTA:携程集团-S,同程旅行
7. 博彩:银河娱乐,金沙中国有限公司
8. 互联网货运平台:满帮集团
9. 互联网招聘:Boss直聘
10. SaaS:微盟集团,中国有赞,阜博集团,涂鸦智能
11. 娱乐:哔哩哔哩-W,快手-W,腾讯音乐,云音乐,知乎
12.智能驾驶:理想汽车-W,蔚来-SW,小鹏汽车-W,百度集团-SW
3⃣【受益于供给侧政策改善,困境反转】
13. 在线地产:贝壳-W
14. 电子烟:思摩尔国际
4⃣【流动性角度:显著受益于中概整体Beta改善,基本面及估值形成双击】
15. 互联网金融:360数科
16. 互联网券商:富途控股,老虎证券
☎详细信息请联系:【天风海外&传媒&新兴团队】