机构投资者交流纪要0114
夜长梦山
2023-01-16 07:54:08
机构投资者交流纪要20230114
涨幅在15%的品种主要分布在申万一级行业的：医药生物 、社会服务、 建筑装饰、 计算机、 机械设备、 纺织服饰、 电子、 电力设备、 传媒等板块。
一、私募基金经理。
2023年2季度开始经济将会全面复苏，且动力较强。当前估值较低，可以大胆布局。持续看好2023年储能和信创方向。持续跟踪科创板中具有一定安全边际的信创云计算龙头公司。
二、券商自营投资经理：
主要观点：对后市是谨慎乐观的。看好节后行情。关注除了券商之外，还有底部的养殖，，另外就是蓝筹消费，另外可能转基因的品种公司。
三、私募基金经理：
主要观点：整体看多做多了，关注底部机会，关注鸡、钼、猪，建材周期等
四、券商自营投资经理：
主要观点：市场整体趋势向上。1月大盘占优，2月份成长占优。看好白酒、消费建材、医药、数字经济、智能汽车、新能源，养老等。
五、公募基金经理：
主要观点：消费复苏带动市场上行，外资持续跟踪的是金融消费。关注中美关系和美联储政策。短期大票谨慎。持续关注体检板块，关注军工板块。
六、银行投资经理：
主要观点：如果股市不起来，消费没戏。所以从政策决策的来讲的话，肯定是要刺激股市。但是，短期节前不宜追高。看好后市三月份行情。持续看好黄金，关注新能源汽车政策，持续看好赛道板块。
七、私募基金经理：
主要观点：持续关注军工板块和黄金板块。
八、私募基金经理：
主要观点：2023年一直到2025年应该是军工进入到大年和业绩持续兑现的这么阶段。可能需要再等，但是如果估值杀的比较狠的话，它一定是进入到配置的区间的。
九、公募基金经理：
主要观点：我觉得可能观点还是就全年可能变价之后成长 N型的趋势，20%左右的空间，港股会更加强一点。那短期可能看一下汽车的零部件，一方面特斯拉降价对于量的提升。第二方面就是关注政策的出台。大金融、包括科技，国企的估值重估这些板块可能都有机会。
十、私募基金经理：
主要观点：价值和成长均衡配置。消费复苏待观察。赛道股分化，还是有结构机会。关注光伏新技术。
十 一、产业投资基金经理：
看好信创板块里面的超跌品种，关注困境品种中的券商，养殖猪肉板块，持续关注赛道板块里面的新能源，换电板块、锂电板块。消费里面关注旅游板块。
十二、私募基金经理：
主要观点：外资持续流入，市场偏机构风格。看好疫情复苏板块相关的医疗器械、银行、食品饮料。
十三、私募基金经理：
主要观点：外资持续流入，足见23年行情值得期待。券商看好，看好新能源汽车产业链，看好两会相关的种业公司。消费医疗，数字经济等。
十四、全球对冲基金经理：
主要观点：关注美联储核心通胀数据。年末看好高股息率的品种，港股里面重点跟踪。持续关注消费板块和赛道板块里面的细分领域。关注农业粮食安全，券商在观察。
十五、私募基金经理：
主要观点：2023年制约市场的因素很多已经解除，经济有望实现复苏，叠加流动性总体宽裕，为市场上涨创造有力条件，看好军工、科技创新、消费复苏板块。
十六、公募基金经理。
主要观点 ：当前是牛市起点，看好消费和医药。上半年择机加仓白酒板块。
十七、私募基金经理：
主要观点：主线是经济修复的传统经济。操作上选择恢复修复+成长。超跌的成长股修复机会。关注大储，军工、汽配；以及消费、物流、家电、非银金融方向。
十八、旅游酒店专家：
主要观点：行业2023年预期会业绩翻转，2023年下半年更佳。关注景区、住宿、餐饮和会诊能够中提供综合服务的这些旅游上市公司，相关的国企旅游酒店公司值得跟踪。
十九、财政专家 ：
主要观点：2023年的财政收入增速预期跟随GDP增速5%左右的增长。经济增速方面预期2023年1季度可能是全年最差的季度。财政政策侧重稳经济、增强信心。2023年也会根据经济复苏情况相机抉择。
主持人： 我们周末交流整体以低调和合规实践交流探讨为主，在我们的职业生涯中，大家开诚布公的探讨能相互启迪，提升投资能力边际，感谢大家的参与。另外提前给大家拜个年，祝大家在2023年兔年这一年：阖家欢乐，工作顺利，投资顺利，各方面都好。感谢各位的机构投资者朋友的参与，祝大家周末愉快。
会议总结：参会者对兔年的行情普遍持谨慎乐观态度。2023年的货币政策和财政政策将会利于权益市场。金融中的券商保险银行，以及地产产业链中的建材等可持续关注;消费板块中的喝酒吃药旅游商场猪肉游戏，和赛道板块中新能源中的储能、光伏；新能源汽车的产业链；芯片为代表的科技板块持续关注。价值和成长都会有机会。相关的信息安全相关的信创，粮食安全相关的转基因农作物，国防安全相关的军工持续关注。另外临近年末，高分红品种，年报业绩值得重点关注。提前祝大家兔年新春快乐！
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