【国金市场热点跟踪230324】
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计算机团队推荐标的
💡【计算机孟灿】
📮长期投资主线:
我们依旧认为主线是两条,底层的“安全”-即国产替代、自主可控,应用层的“发展”-即数字化、智能化。
📮阶段性板块优先推荐:
在长期确定性、中期景气度、短期边际变化、估值分位数的评估体系下,映射到具体细分领域,当下值得关注的是人工智能、数字经济、工业软件等。
📮人工智能推荐:
除万兴科技、福昕软件等主流热点外,我们增量提示投资者关注AI批量落地并且已经形成成熟模式的AI安防、金融科技,占既有AI落地的50-60%和15-20%权重。
⚡安防条线,一大一小,大的是中国安防前三,海康威视、大华股份、千方科技,基本面逐季回暖向上,利润弹性大,估值性价比高;小的是垂直产品/场景类,比如门禁打卡的熵基科技、楼宇对讲的狄耐克、AI在公安场景落地的罗普特、在公检法司落地的苏州科达、在电力/轨交/水利场景落地的智洋创新、在零售场景落地的汇纳科技等。
⚡金融科技条线,我们重点推荐证券/基金IT,To B和To C两条线,To B推荐恒生电子、顶点软件、凌志软件,To C推荐财富趋势、同花顺。
📮数字经济推荐:
除热点公司外,我们增量提示投资者关注数据交易专业咨询中介这一细分领域,采用数据分析和智能算法提升决策服务水平的公司,包括零点有数、慧辰股份。
📮工业软件推荐:
研发设计类环节推荐中望软件,生产控制/运营管理类推荐中控技术、能科科技、汉得信息、赛意信息。
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