一季度的排名出来了,蔡经理拔得头筹,半导体逻辑要变一下,不能只定义为AI+;根据海外龙头营收彭博一致预测,全球半导体周期Q2见底,费半指数相对收益自去年12月底部回升;
明日关注
1、易华录划入中电科后,中电科一张网。关注中电科的标的:普天的星链、海康的数据、太极的系统集成
2、AI+安全:德国联邦数据保护专员不排除屏蔽ChatGPT的可能性/AI图片引发混乱 欧盟将要求所有生成式AI内容必须注明来源
反AI-美亚柏科,数字水印-吉大正元
3、AI+工业软件: 中望软件,盈科微
4、数字中国
-发改委六方面发力做强做优做大数字经济//第六届数字中国建设峰会将于4月27日至28日在福州召开
标的:榕基软件、数字政通
-河南印发《2023年河南省大数据产业发展工作方案》郑州争创国家级数据交易所,数据要素市场加速发展
浪潮软件_河南大数据交易中心35%股份;
浙数文化_(全国看北京,北京抄浙江,浙数参股浙江大数据交易所53%) ,
易华录_参股广东大数据交易中心
5、大模型
腾讯混元AI大模型(今年5月发布):常山北明、岭南股份。
华为盘古AI大模型(今年4月发布):拓维信息、特发信息、常山北明
【临时策略观点】20230403 鹏华
1、当下市场盘整了很久,资金已经习惯结构性机会,大家交易所期权隐含波动率也相当低,别看就数字经济一枝独秀,实际上变盘可能随时到来。
数字经济的火热直接的作用是点燃情绪,让上车的有盈利体验,让没有上车的心痒难耐,机构尚且如此,散户也难独善其身。所以,今天和AI沾边的都拉升,例如券商,最理想的状态是聚是一团火,散是满天星,这需要多方因素共振,目前来看情绪还可以,今天1.2万亿成交量也有热度。
短期数字经济行情大概率没有走完,尽管过热的声音很多,毕竟估值水位低,还有很多票可以挖,很像2021年的强周期品,之前从属于茅指数,在7月以后背离,一直把已经进入弱势的茅指数抽血到跌破前期低点,正好行情结束。
当下进入一个存量资金的格局,后面前期主流赛道股票的走势,或许是本轮行情的一个参考,如果出现了广泛的破位,反过来也要小心了,或许随时会来。
2、因此思路还是和上周一样,控制仓位,波段操作。
从短期来看还想参与数字经济的,可以在大数据做低吸高抛,速度要快,周期要短。硬件和应用主要还是半导体和传媒,先应用,后硬件,但是会越来越难把握,不过毕竟位置低,尤其是半导体。
3、轮动后资金(获利了结)的优先选择还是主线,大概顺序应该是中特估、消费复苏、困境反转到超跌反弹。在中特估上面,能源产业链石油石化和油运可能会接替为主力,欧佩克集体减产拉开序幕, 另外,绝对收益机会继续看酒光伏 和畜牧