4.6 周四复盘
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-06 20:21:37
1、数据要素关键是数据流通体系建设，两个核心落脚点：
➢数据场内交易：目前场外数据交易市场规模400亿，关注交易所：浙数文化
➢公共数据共享与开放：数据要素个股，目前最先走出的方向是医保和人社信息化：久远银海，中科江南
2、关注标的：中科江南：医保信息化和财政信息化
3、天风投资策略
历史经验，TMT 板块成交额占比大幅提升后，短期可能不会马上结束，行情进入亢奋和轮动补涨阶段
（1）短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候，行情不会马上结束，情绪会进入亢
奋阶段，板块形成内部轮动、补涨。
（2）随后一段时间，成交额占比会回落，情绪退潮，板块会休息一段时间。
（3）更中长期来看，股价能否创新高，就取决于产业趋势和基本面兑现的情况。
（4）也就是说，成交额占比的指标，只能用来衡量市场热度和短期择时，但对中长期的
股价趋势没有太多指引意义。
当前仍然是主题的亢奋阶段，4 月中旬左右关注点可能回到报表。全年来看，今年的主要
格局还是〖中美共振去库存〗，对应主题和产业投资的大年，核心还是新技术、新产业、
新政策（共同特点是总量经济弱相关、渗透率低、机构持仓不多）。
基于预期演绎的主题行情可能在 4 月下旬暂告一段落
4 月之后景气投资的有效性或明显提升。
在每年 4-5 月，可以基于财报数据进行“偏离度”筛选，选择可能被错杀的行业，接下来的二三季度迎来修复行情的概率较大。
作者在2023-04-06 22:39:54修改文章
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