提示：油运板块宏观扰动&OPEC减产错杀下的底部机会，推荐中远海能，招商南油，招商轮船
夜长梦山
2023-04-12 19:58:08
提示：油运板块宏观扰动&OPEC减产错杀下的底部机会，推荐中远海能，招商南油，招商轮船
🌟短期变化：
1.美线高运价（10万美金/天，VLFSO）成交初步验证OPEC减产后可能的美油出口替代，拉长运距逻辑。
2.原油海上运输量并未出现锐减，后续减产影响或被中国增量需求抵消。
🌟中期逻辑：供给推动的3年景气上行仍在继续。
🌟空间：当下中远海能，招商轮船市值对应的VLCC-TCE约为5-6w，招商南油市值对应的MR-TCE约为3w，均存在翻倍空间。
🌟风险：欧美流动性风险给需求端增添不确定性，目前危机事件的程度并不足以影响终端需求，但关注演变为系统性风险的可能。
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