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顺周期方向关注零售板块投资机会

AI挖啊挖

2023-07-28 13:24:49

#地产利好政策频发下关注家居卖场龙头。7月27日住建部重磅发声，降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。此前已经发布过超大特大城市城中村改造、促进家居消费等政策指导，近期政策利好频发，有望提振消费信心，带动家居需求释放，可关注家居卖场龙头【红星美凯龙】、【居然之家】。
＃扩消费政策预期加码下关注零售渠道类标的。7月24日政治局会议强调要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给。零售板块主要的催化剂来自于相关的利好政策预期，可关注零售渠道类标的：
1）上半年百货零售额同比增长9.8%，为线下业态中增速最高的业态，推荐经营向好，业绩回暖确定性高的百货龙头【重庆百货】、【天虹股份】等；
2）上半年全国CPI同比上涨0.7%，呈现前高后低的态势，6月份增速持平。人行副行长日前表示7月CPI可能还会下行，主要是需求恢复时滞和基数效应导致的阶段性现象，8月份后CPI有望开始逐步上行，年底有望向1%靠拢，有望对超市板块同店恢复形成利好，可关注商超龙头【家家悦】；
3）专业连锁板块可关注①孩子王发行可转债拟用零售终端建设项目和智能化物流中心建设项目，有望促进公司的发展。②酒水流通景气回升，可关注【新华都】，【华致酒行】

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