积极因素在不断积累，看多银行
夜长梦山
2023-08-04 13:01:07
‼️积极因素在不断积累，看多银行【华创金融 徐康团队】
724政治局会议后各项有效政策落地加快。上周政策定调基础上，本周央行召开民企发展座谈会、深圳调整公积金提款政策、郑州提振地产政策等逆周期调节政策密集落地，政策底已经明确。根据华创宏观测算，公积金优化提取每年可释放的增量资金中性情况达500亿、进一步提额+扩围下增量可达3000~5500亿。
7月以来经济出现向上拐点信号：大宗商品价格回升、PMI连续两个月上行、企业去库放缓。即使没有逆周期政策托底，下半年经济大概率也会边际改善，经济底或也已明确。
基本面：银行基本面最悲观的时候已经过去。预计行业年中营收增速已经能看到拐点，已经披露快报的三家银行也印证了优质银行上半年的业绩增长是进一步提速的（测算和底稿欢迎联系华创金融团队）。
交易面：公募持仓历史低位，板块估值空间仍大。7月以来一直强调信心走在基本面前面，近期政策密集催化下，在车上等车启动体验会更好。
银行推荐经济主线品种：看好宁波、江苏、招行、常熟、瑞丰。
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