机器人板块大涨，后续怎么看？
夜长梦山
2023-08-29 19:28:08
🔥【国盛机械&机器人】机器人板块大涨，后续怎么看？
[爆竹]事件：8.28晚拓普集团发布23年中报，对机器人业务布局描述大超预期，并在公开电话会中表示24年一季度机器人执行器产能开始爬坡，q3将达到周产万台的产能。拓普在机器人业务上的超预期进展成为了8.29机器人行情的导火索。
机器人板块配置正当时：从6月底板块高点以来，机器人核心标的已陆续回调2月，叠加市场对于中报的担忧，回调幅度在25-35%之间，空间和时间都已足够，中报业绩对股价的压制影响也已经消除，具备深蹲反跳前提；另一方面，每年四季度都是交易次年预期的时间点，而24年有望成为人形机器人量产元年，#四季度前有望出现机器人板块新一轮行情起点，机器人板块配置正当时！
应用场景落地会是下一波行情的关键！去年6月和今年5月开始的前两波机器人超级行情分别演绎了特斯拉这一标杆玩家的入局和通用AI技术的突破，#接下来市场会更加期待机器人应用场景的落地！ 7.29谷歌发布RT-2大模型进一步提升了智能机器人执行任务时的成功率，特斯拉也宣布将在23年11月对Optimus进行行走和执行测试。结合比亚迪先后对优必选和智元机器人的投资，我们有望更快看到机器人在工厂尤其是汽车装配线等具体细分场景的应用落地，机器人大时代真正来临！
下一轮行情标的选择：核心标的还是鸣志电器、三花智控、拓普集团。驱动控制相当于机器人的“脑干”，每个关节都需要配驱动器，重视驱动MCU领军者峰岹科技，同时，国产机器人公司越来越多，视觉方案都指向了深度相机，重视3D视觉方案平台型供应商奥比中光；同时建议关注丝杠&轴承供应商五洲新春、空心杯电机绕组设备供应商田中精机、应用场景率先落地的本体厂商天奇股份。
投资建议：（1）执行器：三花智控、拓普集团、鸣志电器、绿的谐波、双环传动、金力永磁、鼎智科技、步科股份、五洲新春；（2）传感器：奥比中光、柯力传感、汉威科技；（3）驱动控制：峰岹科技、固高科技、伟创电气、麦格米特、雷赛智能、拓邦股份；（4）本体：博实股份、天奇股份；（5）设备：田中精机
[爆竹]风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期
机器人板块配置正当时：从6月底板块高点以来，机器人核心标的已陆续回调2月，叠加市场对于中报的担忧，回调幅度在25-35%之间，空间和时间都已足够，中报业绩对股价的压制影响也已经消除，具备深蹲反跳前提；另一方面，每年四季度都是交易次年预期的时间点，而24年有望成为人形机器人量产元年，#四季度前有望出现机器人板块新一轮行情起点，机器人板块配置正当时！
应用场景落地会是下一波行情的关键！去年6月和今年5月开始的前两波机器人超级行情分别演绎了特斯拉这一标杆玩家的入局和通用AI技术的突破，#接下来市场会更加期待机器人应用场景的落地！ 7.29谷歌发布RT-2大模型进一步提升了智能机器人执行任务时的成功率，特斯拉也宣布将在23年11月对Optimus进行行走和执行测试。结合比亚迪先后对优必选和智元机器人的投资，我们有望更快看到机器人在工厂尤其是汽车装配线等具体细分场景的应用落地，机器人大时代真正来临！
下一轮行情标的选择：核心标的还是鸣志电器、三花智控、拓普集团。驱动控制相当于机器人的“脑干”，每个关节都需要配驱动器，重视驱动MCU领军者峰岹科技，同时，国产机器人公司越来越多，视觉方案都指向了深度相机，重视3D视觉方案平台型供应商奥比中光；同时建议关注丝杠&轴承供应商五洲新春、空心杯电机绕组设备供应商田中精机、应用场景率先落地的本体厂商天奇股份。
投资建议：（1）执行器：三花智控、拓普集团、鸣志电器、绿的谐波、双环传动、金力永磁、鼎智科技、步科股份、五洲新春；（2）传感器：奥比中光、柯力传感、汉威科技；（3）驱动控制：峰岹科技、固高科技、伟创电气、麦格米特、雷赛智能、拓邦股份；（4）本体：博实股份、天奇股份；（5）设备：田中精机
[爆竹]风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期
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三花智控
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五洲新春
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