10.20-22这就是当下的环境-韭研公社

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10.20-22这就是当下的环境

女孩儿也能炒好股

2023-10-22 19:01:58

一、周末复盘

这个周末我又博弈(DU)平准基金方面的相关消息。周五的时候感觉大家也在博弈这个消息。就好比，证券的锦龙股份虽然是龙字辈。但，实际上默默走强的背后，感觉就是资金在博弈周末消息面的预期。不过，截止目前就等来一个前副总被抓的消息。

所以，我觉得可能周末有消息。。而上次汇金增持四大行股份，让我觉得即使出现平准基金，那么理论上也应该冲着银行板块。所以，我去了一个银行股。

最近一直在想，指数在这里要反弹应该要怎么玩。从以往的角度讲，理论上应该做强者恒强的板块。比如周四炒作的是华鲲振宇。然，当我周四继续埋伏这条线的时候，发现相关跌的异常惨烈。包括华为很新的鲲鹏线、昇腾线以及各种华为的算力服务器。总之，英伟达禁的这条线几乎没有能打的了。

就比如，文一科技炒作的是所谓的FoWLP。如果你去套利个华海诚科。你会发现但凡跑慢一点。资金向下按的就异常凶猛。也就是说目前的市场，报团核心的同时其他的东西联动的非常弱。一个不小心引发阶段的异动之后，因为，当日这个热点引来了热钱，而这群热钱又是完全的纯投机资金，那么次日的枪炮就非常严重。

就好比炒作超聚变那天。我去了个超聚变，然，把我顺利的聚变了。

华鲲振宇这里也有同样的情况发生。。流动性进去之后，按的就更加的充分了。

这种情况，其实在高标里也有类似的体现。就比如说同样的华为报团。圣龙股份打出11板。然，捷荣技术报团被核。同样的联动本轮圣龙股份的好上好事不过三。在第三次反核的时候，彻底失败被按麻。

然，你去接力也未必好事。就好比上海沪工好好的一个三板。次日资金想明白了过来给你按跌停。

然，资金总有新的方向。而这个方向的选择上竟然是之前的赛道。周五的时候，吉翔股份，在一波反弹之后2板。。从而带动了磷酸锰铁锂(丰源股份)、金龙鱼(固态电池)、大金重工(风电塔筒)等。但，如果你继续发散，去一个钧达股份。。爱旭股份。。周一也许未必有肉。

这就是当下的环境。你拥抱主线不好使，另起炉灶反而有可能赢。但，这种手法本身就是一种舍大求小的玩法，成功的概率本身就不高。

所以，逼的资金开始玩起了玄学龙+XX。然，这就好比你周四去先进封装。周五流动性引发大面。所以，不出以外的是明天的龙也很难看。

总之一个题材的反转，理论上不至于这么快，所以，目前还是在华为里面继续混。等待最后的拐点。

二、消息方面

10.22日，《环球时报》报道，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。根据分析机构预测，华为Mate60系列的强势劲头将有望助力其超越苹果重夺中国智能手机市场市占率第一的宝座。

巴以冲突持续升级，避险板块，黄金、石油等。

赛道方面：

石墨烯：10月20日，中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。

风电：今年首批500亿可再生能源补贴下发，风电补贴较去年增约1.14倍。

锂电池：10月供应上国内部分接近成本线锂盐厂已停产挺价，SMM预测10月碳酸锂产量连续两月下降至3.8万吨。

新能源车：工信部：加快制定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求。

算力：工信部表示，大力推动制造业数字化转型，推动人工智能创新应用。着力推动大模型算法技术突破提升智能芯片算力水平。加强数据中心上架率等指标监测有序引导算力基础设施建设。另，2023工业互联网标识大会（上海）在上海举行。上海正谋划建设算力交易平台2.0版。

物联网：华为公司BG副总裁表示，未来五至十年，物联网将创造万亿美金级市场。另，工信部：推动物联网等新型基础设施建设。

碳中和：两部门发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》。

双十一：淘宝双十一预售将在10月24日14点开始预售预热，今年双11大促将持续23天，至11月11日结束。“抖音商城双11好物节”大促已经开始；京东11.11将于10月23日晚8点开启。

三、机构净买卖

机构买入:玉龙股份(黄金+业绩)、恩捷股份(隔膜+铝塑膜)、东尼电子(年产12万片碳化硅半导体材料)、张江高科(参股上海微电子)、蓝箭电子(先进封装)、剑桥科技(800G光模块+业绩不知道让谁偷了)、瑞鹄模具(极狐阿尔法S+北汽极狐+智界)、维信诺(OLED屏幕吹票华为供货)、铭科精技(华为汽车)、协和电子(PCB)、无锡振华(其他汽车零部件)、翠微股份(吹票2万算力)、威力传动(风电设备)、宏英智能(新型工业化)。