今日船舶板块涨幅较大，当前时点我们继续坚定看好造船板块
op270
2024-04-15 23:14:11
【中信机械】今日船舶板块涨幅较大，当前时点我们继续坚定看好造船板块
从基本面角度看，2024年造船业景气度上行趋势明确，当下供需紧张关系决定船价将继续上涨，本周Clarksons整体新船价格指数达183.6点，较年初上涨3%，较2020年价格底部上涨47%，接近上一轮周期高点。上周新“国九条”发布直接利好“红利资产”，“中特估”长期估值重塑迎来进一步强化。另外，本周以色列和伊朗冲突进一步加剧红海危机，更多商船船只或将绕道好望角，直接利好航运和造船。
从股价面角度看，我们判断后续船舶系股价的催化因素主要为业绩释放、南北船合并进展以及央国企改革、中特估概念的持续加持。当下临近一季报，业绩的释放是目前船舶系公司股价的核心驱动因素，基于23年低价船的出清以及24年Q1我国造船业生产效益同比大幅增长，我们坚定看好一季度船舶系公司盈利能力的持续改善。
当前时点我们重点推荐基本面强劲以及业绩兑现确定性较高的#中国船舶、中国动力。建议关注#中船防务、中国重工、扬子江、苏美达、亚星锚链。
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