退潮期第6天,退潮下半场,高标退完指数退。
前天高标做空动能过了高峰期,昨天开始抵抗,今天随着中通放出来落地。资金更积极营造一种交棒的感觉。巨轮、赣能、攀钢资金都努力顶住,争一席好过吃席。
昨天讲到:顶住指数的以持续业绩超预期+赛道的品种输出显著减弱。
大宗暴跌,资源为首带动指数久违的破十,像是一种对市场的穿刺。鬼故事估计会多起来,人心变化,不是事儿的东西,它也是事儿了。比如疫情再次生变数、央行流动性小动作收紧的讨论开始出现等。甚至是不知哪里空降的谣言-辟谣的闹剧。
新能源上游一波中报轮动减弱后,拉动大盘的有效板块也不太想的到(机器人、储能这两个我比较关注的方向带动指数能力都不强),潜在做空鸭梨的板块却蠢蠢欲动,可能是等着轮番释放获利盘。就今天这样,整车都还没出力呢,算是温柔了。
指数压力消化还要一个过程,只要消化的需求还在那里,那种指数下影没太大意义。
前面几天业绩+赛道趋势的路径依赖开始不那么灵后,对超预期的高标找逻辑扩散,或者对纯技术强势的活跃股抱团等模式,算退而求其次的选择。
由于情绪先于指数退了一周,节奏并不一致。和指数劲头不如前对比,可能游资倒是莽的感觉回来了,给人回暖既视感。参与其中没什么,能接受各种无厘头的炸板就好。
连板家数估计暂时还会保持相对低水平。
中报路径依赖的轮动加速投机(咔咔满仓+融资往一个细分砸仓位这种送钱机会)告一段落,变为独立,零散的挖掘。过去中报行情经验而言,密集投机告一段落,无碍基本面支撑优秀公司仍会有局部独立走位甚至月度大牛趋势。
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交易上:开盘迅速清理老仓位等市场给新思路;
巨轮快速封板,半仓跟随ZD转债套利到下午高抛。
后来跟随打板LS智能
目前仓位1/4。
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不带盘,没有公开群,不加微信。
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