周五表面上看是央企和中字头继续走强,其实掩盖在其下的是市场风格的切换。
大盘股领涨,小盘股跌的很惨。
上证放量,创业板严重缩量。
自然市场情绪也不会好。几个因素吧,最主要是疫情影响,周末发酵的也很厉害,市场本就脆弱的信心再一次受到了严重打击,且这次是在20条出来之后发生的,相当于给人希望之后又破灭了,影响更大。
再一个是最近查处上市公司违法犯罪行为非常多,随便一搜就十多条,也对市场情绪造成了影响。
最恶心的就是中天科技了,本来海风有利好还能表现一下的,结果它一字跌停凭一己之力把风电给带崩了。之前一直说不会分拆,还辟过很多次谣,结果周四晚上就发公告要分拆了,而且还把锅甩到投资者头上。
从来没见过这么不要脸的公司,把卖方也彻底得罪了。
所以说对于这种有前科的公司绝对不能碰,毕竟本性难移,坑你没商量,是真的把我恶心到了,这种公司永久拉黑没商量。
降准虽然落地很快,但是并没有超预期,这点钱也基本上就是置换到期的MLF和给房企提供流动性的,对股市没什么影响。
二、行业&题材
唯一成板块的就是房地产了,周四也说过了,说说新能源吧。
目前都在预期12月硅料降价,但最先降的是硅片,今天中环又降价了,已经是第二次了,主要是因为硅片扩产比较多,下游的电池片产能又比较紧张,消耗不了那么多增量,所以库存积累只能先于硅料降价,硅片出货不及预期又反过来影响硅料需求下滑,进一步增强了硅料降价的预期。
但这种降价预期主要是由于需求下降造成的,且下游都预期硅料会降价,所以观望情绪非常浓厚,进一步影响了需求,也就是说目前光伏产业链正在走向之前市场所担忧的路径,这也是最近一直跌跌不休的原因之一。产业链恢复正常还得需要一段时间的博弈,需要继续跟踪观察。
三、展望&前瞻
盘后影响最大的新闻应该就是电力现货市场规则发布了,探索建立市场化容量补偿机制,推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。基本可以看做全面现货的号角,电力现货市场会逐渐成为各省标配。
利好储能、虚拟电厂、电力IT、计量设备、火电及灵活性改造。