【安信电新|产业跟踪】重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走势
【硅料】库存虽增加,交付仍较少。硅料市场报价混乱,但实际成交较少,一方面硅料企业对于报价采取谨慎态度,担心造成硅料价格快速下跌:另一方面硅片企业亦采取降低排产方式,减少采购施加压力。预计实际硅料谈判在下周开始,但短期硅片企业拿货可能还是采取节制拿货态度。
(硅片】跌价是施压,同样是求稳。龙头企报价趋于一致且均大幅下调,一方面是先行让价,加速库存清理,施压于硅料。另一方面,报价一致目的也是为了稳定当前市场硅片价格。
【电池】疫情导致电池环节开工有一定下滑,尤其以一体化企业为甚,稼动率不饱和。下旬已有
1.05元的成交价格,目还有进一步降价的趋势
【组件】终端需求平淡,1月排产下滑。疫情使得工人短期以及下游需求反馈平淡,初步摸排1月排产较12月下滑10%左右,余下还需等上游价格明确后,组件是否有意愿提升开工率。
(观点】对全年需求预期仍然乐观,近期价格剧烈波动使产业对光伏短期运转情绪低落,如果接下来硅片价格企稳,可能预示产业链价格阶段性企稳。建议重点布局一体化组件企业降基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源以及小辅材龙头鑫铂股份、宇邦新材、通灵股份。