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0206摘录

波罗

2023-02-06 23:47:51

1、个股（不分先后）

三特索道：新实控人旗下有长江存储股份

◇武汉高科集团持有公司6.07%股份，2月3日晚，公司公告，控股股东当代城建发拟将所持上市公司2655万股股份(占上市公司总股本14.98%)以协议方式转让给武汉高科集团，转让完成后，武汉高科集团将持有公司21.05%，在当代城建发及其一致行动人放弃表决权后，武汉高科集团将成为成为新的控股股东，三特索道将成为武汉高科旗下第一家上市公司。
◇武汉高科集团是公司2007年上市时的控股股东，背后实控人为武汉东湖新技术开发区管理委员会，股权穿透后，后者持有长江存储科技有限责任公司51.04%股权，前者持有11.88%股权，市场部分资金联想长江存储与三特索道之间联系。
◇本次股权转让价格为16.28元，2月6日公司收盘价为15.08元。
风险提示：仅根据市场公开信息梳理相关股权关系，资料来自天眼查。

德创环保：主业困境反转+钠电正极高性价比

◇2.1盘后公告，公司等四方共同出资成立的浙江德创钠电正式完成工商登记，德创环保控股该合资公司，股权占比55%，拟用5000万建一期5000吨钠电正极材料生产线，第一期生产线正式投运后，按相同的合作方式建设第二期、第三期生产线。
◇公司之前主业经营情况不理想，但2020和2021年亏损主要系疫情、原材料涨价、国际政局不稳等多重因素影响。2023年疫情影响完全消退，国内经济复苏，中印和中韩局势相对稳定，公司脱硫、脱销和催化剂业务的内销和出口继续向好确定性高。
◇目前普遍认为一个名不见经传的跨界正极材料公司，在性能和技术层面无法与知名钠电正极材料厂商相媲美。但公司的技术来源是绍兴文理学院的黄俊杰教授，深耕电化学领域几十年，目前已有10多项电化学储能材料方向的授权专利，另外还有3项钠电材料相关的专利在受理中。
◇公司采用纯固相法的工艺进行层状氧化物的生产，工艺流程短，单万吨投资额1亿，相对其他共沉淀+烧结或者半固相法的工艺具有明显成本优势，完美契合了两轮车等市场对于低成本材料的诉求。
◇预计公司2022-2024年归母净利0.1/0.6/1.53亿，对应PE为402/67/26倍。

*ST必康：拟投数十亿增资布局锂电池、电池材料产业

◇2月3日晚公告，公司拟对全资子公司江苏北度新能源进行增资，注册资本由5亿元变更为50亿元。
◇江苏北度新能源拟新设立陕西北度新能源，注册资本为70亿元人民币，拟由江苏北度新能源全部认缴出资。主要从事锂离子动力电池、电动汽车共享换电、动力电池回收及梯次利用领域等业务。
◇三季报显示，截至22年9月30日，公司货币资金余额为8.42亿元，公司共存在13笔逾期债务，共计22.12亿元，长短期借款、租赁及债券债务合计48.52亿元。公司目前还存在无法兑现的债务，增资及投资资金存在无法筹集到位的风险，存在投资项目无法落地实施的风险。

2、题材

环卫电动化：公共车辆全面电动化政策发力

◇事件：全国范围内将启动公共领域车辆全面电动化试点，新增及更新车辆中新能源比例力争80%，领域包括城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送，时间明确&全国覆盖。
◇需求：2022年环卫新能源渗透率仅5.94%，与政策目标差异大。22年北京、上海、四川新能源环卫装备渗透率位居前三，但普遍不足20%，与80%的渗透目标仍有较大差距，且公共领域公交车、出租车已完成较高渗透率，环卫新能源市场空间释放值得期待。
◇相关公司（环卫新能源格局占比）：宇通重工（57亿）28.77%、盈峰环境（165亿）29.28%、福龙马（43亿）7.20%。

中俄贸易：国际大环境背景下，中俄双边贸易额创新高

◇2月4日美国务卿布林肯因飞艇事件取消访华；2月2日至4日我国副外长马朝旭前往俄方参加中俄外交部门的磋商；俄媒体曾透露外事办主任王毅履新后或在2月20日访俄。
◇近两年受到国际大环境的影响，中俄两国贸易额同比增长29.3%，达到1902.7亿美元，当前欧洲贸易对俄封锁，未来或有更多中国商品流向俄罗斯。
相关公司：锦州港、长久物流、天顺股份等。

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