【国金市场热点跟踪 20230302】
夜长梦山
2023-03-02 12:04:24
【国金市场热点跟踪 20230302】
📪 计算机板块最新观点
【计算机孟灿】
中长期看，计算机依旧处于机会期。基本面角度，内生的看，需求端To G和大B的特点，决定收入端的韧性和率先回暖，人员投入节奏决定利润端弹性的释放，外部环境看，相关政策不断出台，ChatGPT带来技术变革的期待。交易角度，估值分位数、机构持仓处于历史中枢偏下位置，行业比较来看，在科技成长板块内部也具备资金吸引力。因此我们总体看好计算机板块的机会。
中短期看，在前期确定性相对高、估值不高的头部市值企业陆续开始修复后，市场逐步演绎到有边际变化、估值不高的腰尾部市值公司，预计后续要观察一季报披露期间，其他科技成长类板块的景气度，或计算机板块内部细分领域的景气度变化，决定资金的分散和汇聚。
投资方向上，我们依旧认为主线是两条，底层的“安全”-即国产替代、自主可控，和应用层的“发展”-即数字化、智能化。在长期确定性、中期景气度、短期边际变化、估值分位数的评估体系下，映射到具体细分领域，值得关注的是信创、工业软件、网络安全、人工智能、数字经济、金融IT、能源IT、建筑IT、智能驾驶等。
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