云计算+带路+电信赋能——300523辰安科技
简单的复利
2023-03-13 10:26:15
【中邮计算机孙业亮】
此刻，数字中国还有哪些潜在高增标的？
[庆祝]一、预判：数字中国或将成为全年主线
[庆祝]逻辑：
（1）政策因子为重。《数字中国规划》发布/国家数据局设立，成为今年ICT政策最大变量；
（2）zhongmei科技纷争或将加剧。目前外资大厂在国内底层软硬件市场份额依然较大，DB/OS/ERP/GIS/咨询等领域逐步让出份额，行业XC一定会推动下去；
（3）技术创新业态涌现。ZY科技委员会将成立，国资委中两电和三大运营商都是链长，AI/底层软件均是重点，AI的算法/算力/多模态输出就是成功案例，HW等巨头一直在创新路上。
[庆祝]二、挖掘潜在高增标的思路：边际思维
[庆祝]23Q1计算机板块最佳投资策略是具备边际改善思维，如浪潮/曙光是AI标志性事件催化叠加算力边际扩张逻辑，拓尔思/海天瑞声是技术卡位优势叠加模型数据产品落地扩张边际逻辑。
边际思维要点有三： （1）订单加速：过往在手订单充足，短期实施节奏加速。如央国企数字化转型，大B端订单饱满。 （2）业绩拐点：过往业绩压制明显，中期预判商机爆发。如数字中国中的偏G端业务，预期新一轮建设中将提速。 （3）卡位优势：过往固有业务稳增，长期落地场景趋多。如AIGC，数据要素等
顺着边际思维和支线扩散，重点挖掘底部优质公司，提示关注
1、超图软件（300036）：业务增长拐点并轻装上阵（在手订单特别饱满）+GIS国产替代在扩散（对比美国Esri）+GIS软件嵌入多重形态（三维实景+AI）
2、辰安科技（300523）：业务增长拐点（由安徽到全国）+中国电信价值重估（应急+政务重要板块，天翼云重点赋能）+新型智慧城市拓展（时空大数据）
3、山大地纬（699579）：业绩释放加速趋势向上+山东政务龙头（关注山东大数据局政策）+区块链技术卡位数据要素建设（数据要素标签独特鲜明+济南泉城链拓展）
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孙业亮18660812201
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