【中航科技电子】半导体设备&材料
📖工信部表示:要注重基础创新,引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新,促进核心技术产品研发和应用。大基金近期动作密集,对已发展成熟的公司有序退出,促进市场化发展;并回笼资金,聚焦核心制造及设备材料这些基础创新环节(近期增资长江存储、晶瑞电材)。
国内晶圆厂资本开支好于预期,SMIC预期23年资本开支同比基本持平(63.5亿美元),在建12英寸产能34万片/月。部分成熟制程代工厂(积塔、晶合集成、粤芯等)合计在建产能超10万片/月。估值层面,当前半导体设备当前仍处于底部(58X PE/9.5X PS),半导体材料估值也位处底部区间(53X PE/3.7X PS)。
📈近期无论是政策引导方向,还是大资金的动作方向,明显强调重视上游基础创新,企业参与,国家赋能。我们认为自主可控会是半导体板块长期且确定的投资方向,建议关注:“中字头”平台型企业:北方华创、中芯国际;自身技术领先,厚积薄发的民营企业:中微公司、拓荆科技、华特气体。
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