华夏基金：目前市场资金主要博弈于AI技术加持的数字经济方向
2023年04月11日 20:52
来源： 券中社
摘要
【华夏基金：目前市场资金主要博弈于AI技术加持的数字经济方向】华夏基金发表观点称，11日A股成交额1.08万亿元，已连续6个交易日成交破万亿，抖音平台、虚拟人、网络游戏等板块领涨，白酒、航空运输、饮料制造等板块跌幅居前。10日人工智能方向大幅回调后，资金回流意愿迫切，在一季度财报业绩验证前，恐维持宽幅震荡为主。长期来看，产业的变迁是资本市场的核心驱动力量，目前市场资金主要博弈于AI技术加持的数字经济方向。
华夏基金发表观点称，11日A股成交额1.08万亿元，已连续6个交易日成交破万亿，抖音平台、虚拟人、网络游戏等板块领涨，白酒、航空运输、饮料制造等板块跌幅居前。10日人工智能方向大幅回调后，资金回流意愿迫切，在一季度财报业绩验证前，恐维持宽幅震荡为主。长期来看，产业的变迁是资本市场的核心驱动力量，目前市场资金主要博弈于AI技术加持的数字经济方向。针对新能源等细分赛道，华夏基金认为从近期来看资金有在尝试做估值修复，但积极性有限。目前国内经济复苏进程持续，支撑市场的核心逻辑未变，后续动能需看盈利改善情况。虽然短期政策加码的空间和可能性有限，但目前一方面主抓落实和跟踪效果，另一方面侧重结构调整，高质量发展等科技领域继续发力。港股方面，华夏基金表示，11日港股市场冲高回落，最新数据显示美国劳动力市场结构性紧张依旧，通胀仍存韧性，从而导致不确定性增加。目前国内基本面较好，美联储政策转向渐行渐近，外资增配中国资产动力依然强劲。政策上，国家大力发展数字经济，支持平台经济发展，港股的互联网龙头借助平台优势更具发展潜力。整体来看，主题投资+反转投资是当下流动性环境催生的策略选择，服务业+地产链是目前的复苏线索，基建与新能源构成4月的复苏期待，而芯片和消费电子的业绩拐点情况亦值得关注。
文章来源：券中社
昨天市场的情况引发争议，大部分认为人工智能太高，甚至有人警告过热，所以有券商高喊业绩为王，有券商转向跌多了而年报业绩亮眼的新能源。
本人认同华夏基金今天的观点，“长期来看，产业的变迁是资本市场的核心驱动力量，目前市场资金主要博弈于AI技术加持的数字经济方向。”“针对新能源等细分赛道，华夏基金认为从近期来看资金有在尝试做估值修复，但积极性有限。”而且我要强调，新能源23年的业绩一定差于22年，小幅增长就是输，别说负增长了，尤其是锂电池行业，全链条的，可谓是内忧外患。被套的逢低做差价，每一次反弹都要逃。必须死去（破产一批）才能活来，这个时间比较长，看年底或明年了。
那么，除了狭义的人工智能，作为硬科技的半导体，芯片和消费电子，会受益于人工智能的带动和扩散影响，今年的可操作性很强。第三是大消费领域，毕竟中国是个人口超级大国。房地产就是不死不活，还是算了吧。关于中特估，有不少人给与很高的期待，本人不太看好，整体上效率低下，腐败，肉都烂到锅里。少数龙头处于垄断地位，日子不会错，但缺乏弹性，只有靠国家意志去拉抬了，是控盘工具，中国的大公募基金是其帮手，以后买基金要小心了。未来，国际竞争进入以人工智能为核心的新阶段，这才是生产力的新引擎。
当然，节奏节奏节奏，不要脑热乱追，要有耐力，不要想着天天做盘天天挣钱。控仓和空仓，是最高境界。
