【国盛机械张一鸣】工业企业利润复苏尚需时间，新能源投资进入第二阶段，静待情绪好转。
夜长梦山
2023-05-04 17:10:18
【国盛机械张一鸣】工业企业利润复苏尚需时间，新能源投资进入第二阶段，静待情绪好转。因此我们建议追寻未来大方向：AI+自主可控，或者自下而上寻找独立逻辑的优秀标的：
（1）机器人：多模态AI工具的发展有望赋能机器人产业尤其是人形机器人。近期，open AI 投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立X.AI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁，机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面，三花&绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。推荐人形机器人产业链：三花智控、鸣志电器、绿的谐波、拓普集团、鼎智科技。
（2）机床：周期底部复苏+国产替代进程加速。工业母机是设备之母，千亿级别大赛道，强链补链重要一环。高端机床（包括五轴、大龙门、车铣复合）产能稀缺，核心零部件（数控系统、丝杠导轨、主轴）自主可控能力亟待加强。推荐工业母机产业链上游稀缺标的：华中数控；具备高端机床生产能力公司：海天精工、纽威数控、国盛智科、创世纪。
（3）独立逻辑：推荐电源平台型龙头+半导体射频电源稀缺标的：英杰电气；推荐一带一路矿山出海受益标的：耐普矿机。
（4）通用自动化：期待下半年经济复苏加速，关注工控、刀具、叉车、减速机等行业机会：汇川技术、欧科亿、华锐精密、杭叉集团、安徽合力、国茂股份等。
风险提示：机器人落地进度不及预期、经济复苏不及预期
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
欧科亿
S
耐普矿机
工分
0.76
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据