微盟大涨速评：经营数据如期恢复，前期个股利空已基本出尽
夜长梦山
2023-05-15 22:18:26
【港股软件】微盟大涨速评：经营数据如期恢复，前期个股利空已基本出尽
大家好，
[庆祝]微盟集团今日表现强势，收涨15.80%。近期重点更新见下：
1. 1Q23经营数据如期恢复：微盟于5月11日发布自愿公告，更新2023年一季度业务进展。据公告，公司一季度经营质量稳步提升，一季度SaaS（含海鼎）订单同比增长约20%（我们预计，同期收入约10-15%同比增长），广告毛收入同比增长58%，广告折扣率逐步下降；一季度员工薪酬同比下降，经营亏损大幅收窄。
2. 潜在可转债/股份回购：据公司自愿公告，董事会会持续关注市场情况，考虑选择合适时机1）部分回购全资子公司于2021年发行的3亿美元可转债，和/或2）于公开市场购回股份。
3. 智慧餐饮布局全面升级：公司于5月8日发布公告，宣布通过“资产+现金”的方式对餐饮行业领先的数字化服务商奥琦玮信息科技有限公司（“奥琦玮”）进行战略投资。投资完成后，微盟将持有奥琦玮约25.68%的股权。奥琦玮成立于2006年，自2011年起聚焦连锁餐饮业态，常年服务于肯德基、麦当劳、必胜客、星巴克等跨国连锁餐饮客户；截至目前，奥琦玮在全国范围内服务餐饮连锁门店超17万家。据公司公告，本次交易完成后，微盟自有智慧餐饮板块将注入奥琦玮，双方将发挥资源互补的协同优势，横向拓展餐饮业态覆盖面、纵深完善数字化产品链路，携手推进餐饮垂直领域的大客化战略。
自3月30日微盟发布2022年全年业绩公告以来，公司股价表现较为疲弱，主要由于公司2022年报表层面亏损（经调整归母净亏损）幅度大于市场预期、2023年订阅收入指引略低于市场此前乐观预期。目前，微盟集团交易于4倍2023年市销率，我们认为个股利空因素已基本消化。伴随公司基本面边际修复，中长期配置价值渐显，我们建议持续关注公司核心业务后续恢复进展、国内宏观环境复苏路径及美国货币政策、地缘政治等外围因素的变化，择机布局。
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