巨星科技
夜长梦山
2023-11-15 10:43:11
🍁【CT电新】强Call巨星科技：大风起兮云飞扬
🍁加息或已成为历史；美国最新数据显示，10月核心CPI年率录得4%，为2021年9月以来新低。美国10月核心CPI月率录得0.2%，为今年7月来新低，表明抗击通胀超预期，意味着加息或已经成为历史，排除了12月加息的可能性，市场焦点将转向美联储何时开始降息；
🍁遏制β因素消除；巨星科技的主业手工具&电动工具和美国房地产市场息息相关，而美国房地产市场直接受到利率政策的影响，现在加息或已成为历史，对于明年降息的预期越来越强，房贷利率也将大幅下降，真正遏制行业β的因素也将消除；当前板块处于周期底部，我们已无需担心进一步向下的程度有多大，而是应该关注何时向上以及斜率多高的问题，期待公司自身α和行业β共振向上；
🍁非手工具类别拓展见成效；公司获得核心客户“家得宝” D59 Storage部门颁发的奖项 “Partner of the Year”， D59 Storage部门主要负责“非手工具家具装潢”类别。公司本次首次获得该奖项，表明公司积极发展非手工具类业务后获得的重要认可，体现了公司品类拓展的能力，意味着打开了公司成长上限的空间；
我们预计今年公司实现归母净利润18亿，对应PE为13.6X；当前无论是行业周期还是公司估值都处于历史底部区间，未来随着行业的复苏将同时拔升公司的收入、利润以及估值，#将进入戴维斯双击阶段，推荐巨星科技；
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