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融胜解盘
2025-04-29 16:56:12
当前涉及涨价的化工品梳理
一、环氧丙烷 1、涨价逻辑: ① 海外产能收缩:欧洲利安德巴塞尔31.5万吨装置关闭,韩国锦湖检修导致进口缺口; ② 国内需求旺盛:下游聚醚行业(汽车轻量化、建筑保温材料)需求增长。 价格单周上涨20%,国内均价达7750元/吨。 2、相关个股:红宝丽(技术领先,产能弹性大)、滨化股份(一体化布局)、怡达股份(环氧丙烷溶剂供应商) 二、制冷剂 1、涨价逻辑: ① 配额管理:第三代制冷剂(R32、R125)生产配额收紧,供需缺口扩大; ② 夏季需求旺季:空调、冷链物流需求进入高峰。 价格年内涨幅1
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红宝丽
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先达股份
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吉华集团
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融胜解盘
2025-04-28 17:03:34
PEEK逻辑及核心股梳理
一、名词解释 PEEK(聚醚醚酮)是一种高性能特种工程塑料,密度仅为铝合金的1/2、钢材的1/6,但机械强度接近金,成为机器人、航空航天、医疗等领域“以塑代钢”的核心材料。 二、上涨逻辑 1、马斯克宣布2027年特斯拉人形机器人产能目标为50万台,单台PEEK+碳纤维复合材料用量约3.9kg,对应年需求1950吨,占当前全球PEEK产能的13%。 2、小鹏计划2026年实现Iron机器人工业量产,机身重量降至70kg,PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例显著提升。 3、波士顿动力Atla
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中欣氟材
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新瀚新材
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肇民科技
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融胜解盘
2025-04-27 10:53:45
尼龙66行业迎重大变化,逻辑及核心股梳理
一、名称解释 尼龙66化学名称为聚己二酰己二胺,由己二胺与己二酸通过缩聚反应制成。其核心特性包括高强度、耐高温(长期使用温度可达150℃)、耐磨损、耐化学腐蚀等,广泛应用于汽车轻量化部件(如发动机罩、齿轮)、电子电器(连接器、绝缘材料)、工业纤维(轮胎帘子布)及军工领域。 二、行业核心逻辑 1、上游原材料高度垄断,国产化突破临界点 己二胺是PA66的核心原料,其生产依赖己二腈。 全球己二腈市场长期被英威达(53.3%)、奥升德(18.5%)、巴斯夫(11.4%)垄断,中国进口依赖度超60%。 目
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神马股份
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中国化学
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融胜解盘
2025-04-24 17:18:26
AI医疗重磅政策解析即核心股梳理
一、事件 4月24日,七部门印发《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》,重点支持AI病理诊断、药物研发。 二、政策核心要点解读 1、两阶段目标 2027年:医药工业数智化转型取得重要进展,全产业链竞争力和质量管理水平显著提升。 2030年:规上企业基本实现数智化全覆盖,数据体系与生态体系全面完善。 2、重点任务 AI深度赋能:支持建立医药大模型创新平台,开展技术研发与监管研究,强化伦理与风险管理。 全产业链试点:鼓励龙头企业联合医疗机构、科研院所等形成联合体,打造标志性应用场景(
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卫宁健康
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融胜解盘
2025-04-23 17:28:31
重视!低空经济行业出现重大变化
一、商业化落地驾驶 1、2025年3月,绍兴越城区启动“全域低空新基建一期”,建设57个起降场,总投资20.5亿元;深圳计划2026年建成1200个起降点。相关配套设施正在完善。 2、3月28日,合肥合翼航空(亿航智能合资公司)获全球首张民用无人驾驶载人航空器(eVTOL)运营合格证(OC),EH216-S机型可在合肥骆岗公园开展商业运营(旅游观光、交通接驳)。标志低空经济完成“技术研发→适航取证→商业运营”闭环,载人飞行时代开启。 3、美团第四代无人机4月22日获民航局批准,成为全国首个可全境
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中信海直
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万丰奥威
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融胜解盘
2025-04-22 17:03:41
涨价新方向-烯草酮逻辑及个股梳理
烯草酮是一种环己烯酮类内吸传导型茎叶处理除草剂,主要用于防治禾本科杂草,具有高效、低毒、低残留的特点。 一、事件催化 国内烯草酮龙头一帆生物于2025年4月复产期间再次发生安全事故,预计停产至少3个月。其年产能约8000吨,占国内总产能超20%,停产导致行业供给缺口扩大,叠加当前库存低位(订单排至6月),市场预期价格将从78万元/吨跳涨至10万元/吨以上,甚至冲击历史高位14万元/吨。 二、核心逻辑 1、供给端收缩 一帆生物为全球第二大厂商,2023年已因环保问题停产半年,此次事故进一步减少有效
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先达股份
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中农联合
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融胜解盘
2025-04-21 17:37:58
贸易中新细分逻辑及核心股梳理
一、绒毛浆 (1)名词:绒毛浆是一种经过特殊处理的高纯度、高蓬松度、高吸水性纸浆,主要用于生产卫生用品(如卫生巾、纸尿裤、成人失禁用品等)的核心吸收材料。 (2)逻辑: 1.进口依赖度高:我国年需绒毛浆超200万吨,其中70%依赖进口(主要来自美国),关税加征后进口成本从4000元/吨飙升至6000元/吨,引发成本压力传导。 2.国产产能缺口:国内有效产能仅60万吨,供需缺口达140万吨,叠加贸易商囤货导致现货市场“有价无市”,预计Q3卫生用品出厂价普涨15%-25%。 3.政策催化替代:政府推
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百亚股份
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融胜解盘
2025-04-18 17:14:02
5G逻辑及核心股梳理
一、5G板块上涨核心逻辑 1、政策松绑:欧洲市场准入突破 德国政策转向:德国新政府联盟协议删除针对华为的“可信国家”限制条款,改用“可信技术标准”,实质性为华为参与欧洲5G建设扫清障碍。此举可能引发法国、意大利等国家跟进,华为欧洲市场份额(当前约20%)有望回升至30%+。 供应链修复预期:华为欧洲订单重启将直接拉动基站设备、光通信、射频器件等上游产业链需求,相关企业订单弹性提升。 2、需求反弹:欧洲5G建设加速 建设缺口巨大:德国当前5G覆盖率不足50%,计划2025年实现全覆盖,需新增大量基
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武汉凡谷
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盛路通信
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硕贝德
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融胜解盘
2025-04-17 17:24:18
江苏索普上涨逻辑及相关个股挖掘
一、核心投资逻辑拆解 1、硫酸涨价驱动业绩弹性 产能与市占率优势:公司拥有年产80万吨硫酸产能,为国内头部供应商之一,硫酸业务占营收比重超30%。2025年硫酸价格同比上涨60%(年初至今涨幅第一),直接拉动毛利率提升至25%以上。 库存周期红利:硫酸作为基础化工品,下游磷肥、钛白粉需求刚性,叠加企业主动补库(库存周期从30天延长至90天),供需缺口短期难以缓解。 2、醋酸业务技术壁垒+政策催化 技术护城河:公司是国内最早实现低压羰基合成醋酸技术自主化的企业,成本较同行低15%-20%。 产能整
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江苏索普
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丹化科技
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山东海化
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融胜解盘
2025-04-16 17:23:08
MCP在偷偷涨,核心股看着10只就够了
一、什么事MCP技术 MCP(Model Context Protocol)是由Anthropic于2024年11月提出的开源协议,旨在为大型语言模型(LLM)与外部数据源、工具之间提供标准化接口,解决LLM与API工具连接的碎片化问题。其核心功能包括: 1. 统一通信标准:类似“AI领域的USB接口”,允许LLM与不同API工具双向通信,无需重复开发适配代码。 2. 增强上下文感知:通过实时数据调用提升模型决策准确性,例如调用天气API优化出行建议。 3. 降低开发门槛:阿里云百炼等平台推出全
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东方材料
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恒锋信息
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融胜解盘
2025-04-15 17:10:42
3个新方向
一、IP卡游 (1)催化:卡游港股IPO进程加速。卡游作为中国泛娱乐行业龙头,2025年4月14日更新港股招股书,2024年收入100.57亿元,同比+278%。市场认为IP卡游行业高景气。 (2)相关个股 1、京华激光:卡游核心供应商,提供高端卡防伪技术支持(哪吒斗天包、灵焰包等),订单增长直接受益于卡游业务扩张 2、姚记科技:全产业链布局,参投二手卡牌交易平台卡淘,代理海外知名IP(宝可梦),卡牌业务成新增长点。 3、奥飞娱乐:自有IP变现标杆,推出“铠甲勇士”“喜羊羊与灰太狼”系列卡牌,I
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京华激光
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敷尔佳
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久其软件
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融胜解盘
2025-04-14 17:10:07
新方向逻辑及核心股梳理
一、中概股回归 催化:香港财政司长陈茂波表示,针对全球最新变化,他已指示证监会及港交所,为中概股回流香港上市做准备。 相关个股: 九鼎投资:私募股权管理巨头,资金募集能力适配中概股私有化需求。 浙江永强:曾参与奇虎360私有化项目,持续布局中概股回归项目。 益民集团:参股德同益民消费产业基金,明确布局中概股回归项目。 市北高新:曾作为中概股回归载体股价涨幅超200%,具备辨识度。 华西股份:金控平台战略明确,并购业务涵盖中概股回归项目。 电广传媒:创投业务活跃(旗下达晨创投),受益于港股IPO扩
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晋亿实业
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九鼎投资
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融胜解盘
2025-04-10 17:17:51
军工电子逻辑及产业链梳理
一、订单回暖与需求增长 自2024年底以来,军工电子行业的订单显著回暖,多个企业如光威复材和国科军工等获得了大额合同,反映出行业需求触底回升。这种需求的复苏为军工电子的业绩提供了强有力的支撑,预计2025年军工电子的整体景气度将持续提升。 二、政策支持与预算增加 国家对军工的投入持续增长,2023年国防预算达到1.55万亿元,并预计在“十四五”期间,装备支出占比将从30%提升至40%。这将直接推动军工电子的市场需求,尤其是在信息化和智能化领域。 三、技术升级与国产替代 随着高端芯片和智能传感器等
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鸿远电子
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宏达电子
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振华科技
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火炬电子
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融胜解盘
2025-04-08 17:12:21
内循环潜在新细分
目前内循环主要涨了消费和物流,而投资端目前只是部分异动,如果内循环行情继续发酵,投资端可能是潜在扩散方向。 一、投资端相关的行业 (1)交通运输 包括公路、铁路、航空等基础设施建设。随着国家对交通网络的重视,相关投资持续增加。 (2)电力与能源 涵盖电力、热力、燃气等生产和供应,新能源项目(如风电、光伏)也在快速发展。 (3)水利与环境 涉及水资源管理、污水处理及环境保护等,随着环保政策的加强,相关投资需求上升。 (4)建筑材料 基础设施建设对水泥、钢铁、管材等建筑材料的需求持续增长,相关企业受
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三和管桩
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乐山电力
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龙江交通
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融胜解盘
2025-04-02 16:57:40
两个新方向
一、机器人外骨骼 (1)名词解释 机器人外骨骼是一种可穿戴的机器人设备,通常由机械结构、传感器、控制系统和动力源等部分组成,旨在增强人类的身体能力、辅助行动或提供康复治疗等功能,可应用在军事、工业、医疗康复等领域。 (2)短期催化 程天科技最近在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,15秒售罄。 二、高质量数据集 (1)名词解释 高质量数据集是指在数据的准确性、完整性、一致性、时效性、多样性等方面表现出色,并且经过精心整理和标注,能够满足各种数据分析、模型训练和应用需求的数据集
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润都股份
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当前涉及涨价的化工品梳理
一、环氧丙烷 1、涨价逻辑: ① 海外产能收缩:欧洲利安德巴塞尔31.5万吨装置关闭,韩国锦湖检修导致进口缺口; ② 国内需求旺盛:下游聚醚行业(汽车轻量化、建筑保温材料)需求增长。 价格单周上涨20%,国内均价达7750元/吨。 2、相关个股:红宝丽(技术领先,产能弹性大)、滨化股份(一体化布局)、怡达股份(环氧丙烷溶剂供应商) 二、制冷剂 1、涨价逻辑: ① 配额管理:第三代制冷剂(R32、R125)生产配额收紧,供需缺口扩大; ② 夏季需求旺季:空调、冷链物流需求进入高峰。 价格年内涨幅1
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PEEK逻辑及核心股梳理
一、名词解释 PEEK(聚醚醚酮)是一种高性能特种工程塑料,密度仅为铝合金的1/2、钢材的1/6,但机械强度接近金,成为机器人、航空航天、医疗等领域“以塑代钢”的核心材料。 二、上涨逻辑 1、马斯克宣布2027年特斯拉人形机器人产能目标为50万台,单台PEEK+碳纤维复合材料用量约3.9kg,对应年需求1950吨,占当前全球PEEK产能的13%。 2、小鹏计划2026年实现Iron机器人工业量产,机身重量降至70kg,PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例显著提升。 3、波士顿动力Atla
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中欣氟材
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肇民科技
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2025-04-27 10:53:45
尼龙66行业迎重大变化,逻辑及核心股梳理
一、名称解释 尼龙66化学名称为聚己二酰己二胺,由己二胺与己二酸通过缩聚反应制成。其核心特性包括高强度、耐高温(长期使用温度可达150℃)、耐磨损、耐化学腐蚀等,广泛应用于汽车轻量化部件(如发动机罩、齿轮)、电子电器(连接器、绝缘材料)、工业纤维(轮胎帘子布)及军工领域。 二、行业核心逻辑 1、上游原材料高度垄断,国产化突破临界点 己二胺是PA66的核心原料,其生产依赖己二腈。 全球己二腈市场长期被英威达(53.3%)、奥升德(18.5%)、巴斯夫(11.4%)垄断,中国进口依赖度超60%。 目
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AI医疗重磅政策解析即核心股梳理
一、事件 4月24日,七部门印发《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》,重点支持AI病理诊断、药物研发。 二、政策核心要点解读 1、两阶段目标 2027年:医药工业数智化转型取得重要进展,全产业链竞争力和质量管理水平显著提升。 2030年:规上企业基本实现数智化全覆盖,数据体系与生态体系全面完善。 2、重点任务 AI深度赋能:支持建立医药大模型创新平台,开展技术研发与监管研究,强化伦理与风险管理。 全产业链试点:鼓励龙头企业联合医疗机构、科研院所等形成联合体,打造标志性应用场景(
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卫宁健康
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重视!低空经济行业出现重大变化
一、商业化落地驾驶 1、2025年3月,绍兴越城区启动“全域低空新基建一期”,建设57个起降场,总投资20.5亿元;深圳计划2026年建成1200个起降点。相关配套设施正在完善。 2、3月28日,合肥合翼航空(亿航智能合资公司)获全球首张民用无人驾驶载人航空器(eVTOL)运营合格证(OC),EH216-S机型可在合肥骆岗公园开展商业运营(旅游观光、交通接驳)。标志低空经济完成“技术研发→适航取证→商业运营”闭环,载人飞行时代开启。 3、美团第四代无人机4月22日获民航局批准,成为全国首个可全境
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涨价新方向-烯草酮逻辑及个股梳理
烯草酮是一种环己烯酮类内吸传导型茎叶处理除草剂,主要用于防治禾本科杂草,具有高效、低毒、低残留的特点。 一、事件催化 国内烯草酮龙头一帆生物于2025年4月复产期间再次发生安全事故,预计停产至少3个月。其年产能约8000吨,占国内总产能超20%,停产导致行业供给缺口扩大,叠加当前库存低位(订单排至6月),市场预期价格将从78万元/吨跳涨至10万元/吨以上,甚至冲击历史高位14万元/吨。 二、核心逻辑 1、供给端收缩 一帆生物为全球第二大厂商,2023年已因环保问题停产半年,此次事故进一步减少有效
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贸易中新细分逻辑及核心股梳理
一、绒毛浆 (1)名词:绒毛浆是一种经过特殊处理的高纯度、高蓬松度、高吸水性纸浆,主要用于生产卫生用品(如卫生巾、纸尿裤、成人失禁用品等)的核心吸收材料。 (2)逻辑: 1.进口依赖度高:我国年需绒毛浆超200万吨,其中70%依赖进口(主要来自美国),关税加征后进口成本从4000元/吨飙升至6000元/吨,引发成本压力传导。 2.国产产能缺口:国内有效产能仅60万吨,供需缺口达140万吨,叠加贸易商囤货导致现货市场“有价无市”,预计Q3卫生用品出厂价普涨15%-25%。 3.政策催化替代:政府推
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5G逻辑及核心股梳理
一、5G板块上涨核心逻辑 1、政策松绑:欧洲市场准入突破 德国政策转向:德国新政府联盟协议删除针对华为的“可信国家”限制条款,改用“可信技术标准”,实质性为华为参与欧洲5G建设扫清障碍。此举可能引发法国、意大利等国家跟进,华为欧洲市场份额(当前约20%)有望回升至30%+。 供应链修复预期:华为欧洲订单重启将直接拉动基站设备、光通信、射频器件等上游产业链需求,相关企业订单弹性提升。 2、需求反弹:欧洲5G建设加速 建设缺口巨大:德国当前5G覆盖率不足50%,计划2025年实现全覆盖,需新增大量基
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武汉凡谷
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盛路通信
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江苏索普上涨逻辑及相关个股挖掘
一、核心投资逻辑拆解 1、硫酸涨价驱动业绩弹性 产能与市占率优势:公司拥有年产80万吨硫酸产能,为国内头部供应商之一,硫酸业务占营收比重超30%。2025年硫酸价格同比上涨60%(年初至今涨幅第一),直接拉动毛利率提升至25%以上。 库存周期红利:硫酸作为基础化工品,下游磷肥、钛白粉需求刚性,叠加企业主动补库(库存周期从30天延长至90天),供需缺口短期难以缓解。 2、醋酸业务技术壁垒+政策催化 技术护城河:公司是国内最早实现低压羰基合成醋酸技术自主化的企业,成本较同行低15%-20%。 产能整
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MCP在偷偷涨,核心股看着10只就够了
一、什么事MCP技术 MCP(Model Context Protocol)是由Anthropic于2024年11月提出的开源协议,旨在为大型语言模型(LLM)与外部数据源、工具之间提供标准化接口,解决LLM与API工具连接的碎片化问题。其核心功能包括: 1. 统一通信标准:类似“AI领域的USB接口”,允许LLM与不同API工具双向通信,无需重复开发适配代码。 2. 增强上下文感知:通过实时数据调用提升模型决策准确性,例如调用天气API优化出行建议。 3. 降低开发门槛:阿里云百炼等平台推出全
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3个新方向
一、IP卡游 (1)催化:卡游港股IPO进程加速。卡游作为中国泛娱乐行业龙头,2025年4月14日更新港股招股书,2024年收入100.57亿元,同比+278%。市场认为IP卡游行业高景气。 (2)相关个股 1、京华激光:卡游核心供应商,提供高端卡防伪技术支持(哪吒斗天包、灵焰包等),订单增长直接受益于卡游业务扩张 2、姚记科技:全产业链布局,参投二手卡牌交易平台卡淘,代理海外知名IP(宝可梦),卡牌业务成新增长点。 3、奥飞娱乐:自有IP变现标杆,推出“铠甲勇士”“喜羊羊与灰太狼”系列卡牌,I
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新方向逻辑及核心股梳理
一、中概股回归 催化:香港财政司长陈茂波表示,针对全球最新变化,他已指示证监会及港交所,为中概股回流香港上市做准备。 相关个股: 九鼎投资:私募股权管理巨头,资金募集能力适配中概股私有化需求。 浙江永强:曾参与奇虎360私有化项目,持续布局中概股回归项目。 益民集团:参股德同益民消费产业基金,明确布局中概股回归项目。 市北高新:曾作为中概股回归载体股价涨幅超200%,具备辨识度。 华西股份:金控平台战略明确,并购业务涵盖中概股回归项目。 电广传媒:创投业务活跃(旗下达晨创投),受益于港股IPO扩
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军工电子逻辑及产业链梳理
一、订单回暖与需求增长 自2024年底以来,军工电子行业的订单显著回暖,多个企业如光威复材和国科军工等获得了大额合同,反映出行业需求触底回升。这种需求的复苏为军工电子的业绩提供了强有力的支撑,预计2025年军工电子的整体景气度将持续提升。 二、政策支持与预算增加 国家对军工的投入持续增长,2023年国防预算达到1.55万亿元,并预计在“十四五”期间,装备支出占比将从30%提升至40%。这将直接推动军工电子的市场需求,尤其是在信息化和智能化领域。 三、技术升级与国产替代 随着高端芯片和智能传感器等
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鸿远电子
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内循环潜在新细分
目前内循环主要涨了消费和物流,而投资端目前只是部分异动,如果内循环行情继续发酵,投资端可能是潜在扩散方向。 一、投资端相关的行业 (1)交通运输 包括公路、铁路、航空等基础设施建设。随着国家对交通网络的重视,相关投资持续增加。 (2)电力与能源 涵盖电力、热力、燃气等生产和供应,新能源项目(如风电、光伏)也在快速发展。 (3)水利与环境 涉及水资源管理、污水处理及环境保护等,随着环保政策的加强,相关投资需求上升。 (4)建筑材料 基础设施建设对水泥、钢铁、管材等建筑材料的需求持续增长,相关企业受
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两个新方向
一、机器人外骨骼 (1)名词解释 机器人外骨骼是一种可穿戴的机器人设备,通常由机械结构、传感器、控制系统和动力源等部分组成,旨在增强人类的身体能力、辅助行动或提供康复治疗等功能,可应用在军事、工业、医疗康复等领域。 (2)短期催化 程天科技最近在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,15秒售罄。 二、高质量数据集 (1)名词解释 高质量数据集是指在数据的准确性、完整性、一致性、时效性、多样性等方面表现出色,并且经过精心整理和标注,能够满足各种数据分析、模型训练和应用需求的数据集
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2025-04-29 16:56:12
当前涉及涨价的化工品梳理
一、环氧丙烷 1、涨价逻辑: ① 海外产能收缩:欧洲利安德巴塞尔31.5万吨装置关闭,韩国锦湖检修导致进口缺口; ② 国内需求旺盛:下游聚醚行业(汽车轻量化、建筑保温材料)需求增长。 价格单周上涨20%,国内均价达7750元/吨。 2、相关个股:红宝丽(技术领先,产能弹性大)、滨化股份(一体化布局)、怡达股份(环氧丙烷溶剂供应商) 二、制冷剂 1、涨价逻辑: ① 配额管理:第三代制冷剂(R32、R125)生产配额收紧,供需缺口扩大; ② 夏季需求旺季:空调、冷链物流需求进入高峰。 价格年内涨幅1
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红宝丽
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先达股份
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闰土股份
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雅运股份
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吉华集团
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融胜解盘
2025-04-28 17:03:34
PEEK逻辑及核心股梳理
一、名词解释 PEEK(聚醚醚酮)是一种高性能特种工程塑料,密度仅为铝合金的1/2、钢材的1/6,但机械强度接近金,成为机器人、航空航天、医疗等领域“以塑代钢”的核心材料。 二、上涨逻辑 1、马斯克宣布2027年特斯拉人形机器人产能目标为50万台,单台PEEK+碳纤维复合材料用量约3.9kg,对应年需求1950吨,占当前全球PEEK产能的13%。 2、小鹏计划2026年实现Iron机器人工业量产,机身重量降至70kg,PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例显著提升。 3、波士顿动力Atla
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中欣氟材
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新瀚新材
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肇民科技
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5.83
融胜解盘
2025-04-27 10:53:45
尼龙66行业迎重大变化,逻辑及核心股梳理
一、名称解释 尼龙66化学名称为聚己二酰己二胺,由己二胺与己二酸通过缩聚反应制成。其核心特性包括高强度、耐高温(长期使用温度可达150℃)、耐磨损、耐化学腐蚀等,广泛应用于汽车轻量化部件(如发动机罩、齿轮)、电子电器(连接器、绝缘材料)、工业纤维(轮胎帘子布)及军工领域。 二、行业核心逻辑 1、上游原材料高度垄断,国产化突破临界点 己二胺是PA66的核心原料,其生产依赖己二腈。 全球己二腈市场长期被英威达(53.3%)、奥升德(18.5%)、巴斯夫(11.4%)垄断,中国进口依赖度超60%。 目
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神马股份
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中国化学
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6.32
融胜解盘
2025-04-24 17:18:26
AI医疗重磅政策解析即核心股梳理
一、事件 4月24日,七部门印发《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》,重点支持AI病理诊断、药物研发。 二、政策核心要点解读 1、两阶段目标 2027年:医药工业数智化转型取得重要进展,全产业链竞争力和质量管理水平显著提升。 2030年:规上企业基本实现数智化全覆盖,数据体系与生态体系全面完善。 2、重点任务 AI深度赋能:支持建立医药大模型创新平台,开展技术研发与监管研究,强化伦理与风险管理。 全产业链试点:鼓励龙头企业联合医疗机构、科研院所等形成联合体,打造标志性应用场景(
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卫宁健康
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融胜解盘
2025-04-23 17:28:31
重视!低空经济行业出现重大变化
一、商业化落地驾驶 1、2025年3月,绍兴越城区启动“全域低空新基建一期”,建设57个起降场,总投资20.5亿元;深圳计划2026年建成1200个起降点。相关配套设施正在完善。 2、3月28日,合肥合翼航空(亿航智能合资公司)获全球首张民用无人驾驶载人航空器(eVTOL)运营合格证(OC),EH216-S机型可在合肥骆岗公园开展商业运营(旅游观光、交通接驳)。标志低空经济完成“技术研发→适航取证→商业运营”闭环,载人飞行时代开启。 3、美团第四代无人机4月22日获民航局批准,成为全国首个可全境
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中信海直
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万丰奥威
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3.37
融胜解盘
2025-04-22 17:03:41
涨价新方向-烯草酮逻辑及个股梳理
烯草酮是一种环己烯酮类内吸传导型茎叶处理除草剂,主要用于防治禾本科杂草,具有高效、低毒、低残留的特点。 一、事件催化 国内烯草酮龙头一帆生物于2025年4月复产期间再次发生安全事故,预计停产至少3个月。其年产能约8000吨,占国内总产能超20%,停产导致行业供给缺口扩大,叠加当前库存低位(订单排至6月),市场预期价格将从78万元/吨跳涨至10万元/吨以上,甚至冲击历史高位14万元/吨。 二、核心逻辑 1、供给端收缩 一帆生物为全球第二大厂商,2023年已因环保问题停产半年,此次事故进一步减少有效
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先达股份
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中农联合
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融胜解盘
2025-04-21 17:37:58
贸易中新细分逻辑及核心股梳理
一、绒毛浆 (1)名词:绒毛浆是一种经过特殊处理的高纯度、高蓬松度、高吸水性纸浆,主要用于生产卫生用品(如卫生巾、纸尿裤、成人失禁用品等)的核心吸收材料。 (2)逻辑: 1.进口依赖度高:我国年需绒毛浆超200万吨,其中70%依赖进口(主要来自美国),关税加征后进口成本从4000元/吨飙升至6000元/吨,引发成本压力传导。 2.国产产能缺口:国内有效产能仅60万吨,供需缺口达140万吨,叠加贸易商囤货导致现货市场“有价无市”,预计Q3卫生用品出厂价普涨15%-25%。 3.政策催化替代:政府推
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百亚股份
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融胜解盘
2025-04-18 17:14:02
5G逻辑及核心股梳理
一、5G板块上涨核心逻辑 1、政策松绑:欧洲市场准入突破 德国政策转向:德国新政府联盟协议删除针对华为的“可信国家”限制条款,改用“可信技术标准”,实质性为华为参与欧洲5G建设扫清障碍。此举可能引发法国、意大利等国家跟进,华为欧洲市场份额(当前约20%)有望回升至30%+。 供应链修复预期:华为欧洲订单重启将直接拉动基站设备、光通信、射频器件等上游产业链需求,相关企业订单弹性提升。 2、需求反弹:欧洲5G建设加速 建设缺口巨大:德国当前5G覆盖率不足50%,计划2025年实现全覆盖,需新增大量基
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武汉凡谷
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盛路通信
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硕贝德
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融胜解盘
2025-04-17 17:24:18
江苏索普上涨逻辑及相关个股挖掘
一、核心投资逻辑拆解 1、硫酸涨价驱动业绩弹性 产能与市占率优势:公司拥有年产80万吨硫酸产能,为国内头部供应商之一,硫酸业务占营收比重超30%。2025年硫酸价格同比上涨60%(年初至今涨幅第一),直接拉动毛利率提升至25%以上。 库存周期红利:硫酸作为基础化工品,下游磷肥、钛白粉需求刚性,叠加企业主动补库(库存周期从30天延长至90天),供需缺口短期难以缓解。 2、醋酸业务技术壁垒+政策催化 技术护城河:公司是国内最早实现低压羰基合成醋酸技术自主化的企业,成本较同行低15%-20%。 产能整
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江苏索普
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丹化科技
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山东海化
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融胜解盘
2025-04-16 17:23:08
MCP在偷偷涨,核心股看着10只就够了
一、什么事MCP技术 MCP(Model Context Protocol)是由Anthropic于2024年11月提出的开源协议,旨在为大型语言模型(LLM)与外部数据源、工具之间提供标准化接口,解决LLM与API工具连接的碎片化问题。其核心功能包括: 1. 统一通信标准:类似“AI领域的USB接口”,允许LLM与不同API工具双向通信,无需重复开发适配代码。 2. 增强上下文感知:通过实时数据调用提升模型决策准确性,例如调用天气API优化出行建议。 3. 降低开发门槛:阿里云百炼等平台推出全
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东方材料
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恒锋信息
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融胜解盘
2025-04-15 17:10:42
3个新方向
一、IP卡游 (1)催化:卡游港股IPO进程加速。卡游作为中国泛娱乐行业龙头,2025年4月14日更新港股招股书,2024年收入100.57亿元,同比+278%。市场认为IP卡游行业高景气。 (2)相关个股 1、京华激光:卡游核心供应商,提供高端卡防伪技术支持(哪吒斗天包、灵焰包等),订单增长直接受益于卡游业务扩张 2、姚记科技:全产业链布局,参投二手卡牌交易平台卡淘,代理海外知名IP(宝可梦),卡牌业务成新增长点。 3、奥飞娱乐:自有IP变现标杆,推出“铠甲勇士”“喜羊羊与灰太狼”系列卡牌,I
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京华激光
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敷尔佳
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久其软件
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融胜解盘
2025-04-14 17:10:07
新方向逻辑及核心股梳理
一、中概股回归 催化:香港财政司长陈茂波表示,针对全球最新变化,他已指示证监会及港交所,为中概股回流香港上市做准备。 相关个股: 九鼎投资:私募股权管理巨头,资金募集能力适配中概股私有化需求。 浙江永强:曾参与奇虎360私有化项目,持续布局中概股回归项目。 益民集团:参股德同益民消费产业基金,明确布局中概股回归项目。 市北高新:曾作为中概股回归载体股价涨幅超200%,具备辨识度。 华西股份:金控平台战略明确,并购业务涵盖中概股回归项目。 电广传媒:创投业务活跃(旗下达晨创投),受益于港股IPO扩
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晋亿实业
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九鼎投资
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融胜解盘
2025-04-10 17:17:51
军工电子逻辑及产业链梳理
一、订单回暖与需求增长 自2024年底以来,军工电子行业的订单显著回暖,多个企业如光威复材和国科军工等获得了大额合同,反映出行业需求触底回升。这种需求的复苏为军工电子的业绩提供了强有力的支撑,预计2025年军工电子的整体景气度将持续提升。 二、政策支持与预算增加 国家对军工的投入持续增长,2023年国防预算达到1.55万亿元,并预计在“十四五”期间,装备支出占比将从30%提升至40%。这将直接推动军工电子的市场需求,尤其是在信息化和智能化领域。 三、技术升级与国产替代 随着高端芯片和智能传感器等
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鸿远电子
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宏达电子
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振华科技
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火炬电子
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融胜解盘
2025-04-08 17:12:21
内循环潜在新细分
目前内循环主要涨了消费和物流,而投资端目前只是部分异动,如果内循环行情继续发酵,投资端可能是潜在扩散方向。 一、投资端相关的行业 (1)交通运输 包括公路、铁路、航空等基础设施建设。随着国家对交通网络的重视,相关投资持续增加。 (2)电力与能源 涵盖电力、热力、燃气等生产和供应,新能源项目(如风电、光伏)也在快速发展。 (3)水利与环境 涉及水资源管理、污水处理及环境保护等,随着环保政策的加强,相关投资需求上升。 (4)建筑材料 基础设施建设对水泥、钢铁、管材等建筑材料的需求持续增长,相关企业受
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三和管桩
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乐山电力
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龙江交通
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融胜解盘
2025-04-02 16:57:40
两个新方向
一、机器人外骨骼 (1)名词解释 机器人外骨骼是一种可穿戴的机器人设备,通常由机械结构、传感器、控制系统和动力源等部分组成,旨在增强人类的身体能力、辅助行动或提供康复治疗等功能,可应用在军事、工业、医疗康复等领域。 (2)短期催化 程天科技最近在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,15秒售罄。 二、高质量数据集 (1)名词解释 高质量数据集是指在数据的准确性、完整性、一致性、时效性、多样性等方面表现出色,并且经过精心整理和标注,能够满足各种数据分析、模型训练和应用需求的数据集
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润都股份
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当前涉及涨价的化工品梳理
一、环氧丙烷 1、涨价逻辑: ① 海外产能收缩:欧洲利安德巴塞尔31.5万吨装置关闭,韩国锦湖检修导致进口缺口; ② 国内需求旺盛:下游聚醚行业(汽车轻量化、建筑保温材料)需求增长。 价格单周上涨20%,国内均价达7750元/吨。 2、相关个股:红宝丽(技术领先,产能弹性大)、滨化股份(一体化布局)、怡达股份(环氧丙烷溶剂供应商) 二、制冷剂 1、涨价逻辑: ① 配额管理:第三代制冷剂(R32、R125)生产配额收紧,供需缺口扩大; ② 夏季需求旺季:空调、冷链物流需求进入高峰。 价格年内涨幅1
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PEEK逻辑及核心股梳理
一、名词解释 PEEK(聚醚醚酮)是一种高性能特种工程塑料,密度仅为铝合金的1/2、钢材的1/6,但机械强度接近金,成为机器人、航空航天、医疗等领域“以塑代钢”的核心材料。 二、上涨逻辑 1、马斯克宣布2027年特斯拉人形机器人产能目标为50万台,单台PEEK+碳纤维复合材料用量约3.9kg,对应年需求1950吨,占当前全球PEEK产能的13%。 2、小鹏计划2026年实现Iron机器人工业量产,机身重量降至70kg,PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例显著提升。 3、波士顿动力Atla
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肇民科技
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尼龙66行业迎重大变化,逻辑及核心股梳理
一、名称解释 尼龙66化学名称为聚己二酰己二胺,由己二胺与己二酸通过缩聚反应制成。其核心特性包括高强度、耐高温(长期使用温度可达150℃)、耐磨损、耐化学腐蚀等,广泛应用于汽车轻量化部件(如发动机罩、齿轮)、电子电器(连接器、绝缘材料)、工业纤维(轮胎帘子布)及军工领域。 二、行业核心逻辑 1、上游原材料高度垄断,国产化突破临界点 己二胺是PA66的核心原料,其生产依赖己二腈。 全球己二腈市场长期被英威达(53.3%)、奥升德(18.5%)、巴斯夫(11.4%)垄断,中国进口依赖度超60%。 目
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AI医疗重磅政策解析即核心股梳理
一、事件 4月24日,七部门印发《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》,重点支持AI病理诊断、药物研发。 二、政策核心要点解读 1、两阶段目标 2027年:医药工业数智化转型取得重要进展,全产业链竞争力和质量管理水平显著提升。 2030年:规上企业基本实现数智化全覆盖,数据体系与生态体系全面完善。 2、重点任务 AI深度赋能:支持建立医药大模型创新平台,开展技术研发与监管研究,强化伦理与风险管理。 全产业链试点:鼓励龙头企业联合医疗机构、科研院所等形成联合体,打造标志性应用场景(
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卫宁健康
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重视!低空经济行业出现重大变化
一、商业化落地驾驶 1、2025年3月,绍兴越城区启动“全域低空新基建一期”,建设57个起降场,总投资20.5亿元;深圳计划2026年建成1200个起降点。相关配套设施正在完善。 2、3月28日,合肥合翼航空(亿航智能合资公司)获全球首张民用无人驾驶载人航空器(eVTOL)运营合格证(OC),EH216-S机型可在合肥骆岗公园开展商业运营(旅游观光、交通接驳)。标志低空经济完成“技术研发→适航取证→商业运营”闭环,载人飞行时代开启。 3、美团第四代无人机4月22日获民航局批准,成为全国首个可全境
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涨价新方向-烯草酮逻辑及个股梳理
烯草酮是一种环己烯酮类内吸传导型茎叶处理除草剂,主要用于防治禾本科杂草,具有高效、低毒、低残留的特点。 一、事件催化 国内烯草酮龙头一帆生物于2025年4月复产期间再次发生安全事故,预计停产至少3个月。其年产能约8000吨,占国内总产能超20%,停产导致行业供给缺口扩大,叠加当前库存低位(订单排至6月),市场预期价格将从78万元/吨跳涨至10万元/吨以上,甚至冲击历史高位14万元/吨。 二、核心逻辑 1、供给端收缩 一帆生物为全球第二大厂商,2023年已因环保问题停产半年,此次事故进一步减少有效
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贸易中新细分逻辑及核心股梳理
一、绒毛浆 (1)名词:绒毛浆是一种经过特殊处理的高纯度、高蓬松度、高吸水性纸浆,主要用于生产卫生用品(如卫生巾、纸尿裤、成人失禁用品等)的核心吸收材料。 (2)逻辑: 1.进口依赖度高:我国年需绒毛浆超200万吨,其中70%依赖进口(主要来自美国),关税加征后进口成本从4000元/吨飙升至6000元/吨,引发成本压力传导。 2.国产产能缺口:国内有效产能仅60万吨,供需缺口达140万吨,叠加贸易商囤货导致现货市场“有价无市”,预计Q3卫生用品出厂价普涨15%-25%。 3.政策催化替代:政府推
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5G逻辑及核心股梳理
一、5G板块上涨核心逻辑 1、政策松绑:欧洲市场准入突破 德国政策转向:德国新政府联盟协议删除针对华为的“可信国家”限制条款,改用“可信技术标准”,实质性为华为参与欧洲5G建设扫清障碍。此举可能引发法国、意大利等国家跟进,华为欧洲市场份额(当前约20%)有望回升至30%+。 供应链修复预期:华为欧洲订单重启将直接拉动基站设备、光通信、射频器件等上游产业链需求,相关企业订单弹性提升。 2、需求反弹:欧洲5G建设加速 建设缺口巨大:德国当前5G覆盖率不足50%,计划2025年实现全覆盖,需新增大量基
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武汉凡谷
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盛路通信
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江苏索普上涨逻辑及相关个股挖掘
一、核心投资逻辑拆解 1、硫酸涨价驱动业绩弹性 产能与市占率优势:公司拥有年产80万吨硫酸产能,为国内头部供应商之一,硫酸业务占营收比重超30%。2025年硫酸价格同比上涨60%(年初至今涨幅第一),直接拉动毛利率提升至25%以上。 库存周期红利:硫酸作为基础化工品,下游磷肥、钛白粉需求刚性,叠加企业主动补库(库存周期从30天延长至90天),供需缺口短期难以缓解。 2、醋酸业务技术壁垒+政策催化 技术护城河:公司是国内最早实现低压羰基合成醋酸技术自主化的企业,成本较同行低15%-20%。 产能整
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MCP在偷偷涨,核心股看着10只就够了
一、什么事MCP技术 MCP(Model Context Protocol)是由Anthropic于2024年11月提出的开源协议,旨在为大型语言模型(LLM)与外部数据源、工具之间提供标准化接口,解决LLM与API工具连接的碎片化问题。其核心功能包括: 1. 统一通信标准:类似“AI领域的USB接口”,允许LLM与不同API工具双向通信,无需重复开发适配代码。 2. 增强上下文感知:通过实时数据调用提升模型决策准确性,例如调用天气API优化出行建议。 3. 降低开发门槛:阿里云百炼等平台推出全
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3个新方向
一、IP卡游 (1)催化:卡游港股IPO进程加速。卡游作为中国泛娱乐行业龙头,2025年4月14日更新港股招股书,2024年收入100.57亿元,同比+278%。市场认为IP卡游行业高景气。 (2)相关个股 1、京华激光:卡游核心供应商,提供高端卡防伪技术支持(哪吒斗天包、灵焰包等),订单增长直接受益于卡游业务扩张 2、姚记科技:全产业链布局,参投二手卡牌交易平台卡淘,代理海外知名IP(宝可梦),卡牌业务成新增长点。 3、奥飞娱乐:自有IP变现标杆,推出“铠甲勇士”“喜羊羊与灰太狼”系列卡牌,I
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新方向逻辑及核心股梳理
一、中概股回归 催化:香港财政司长陈茂波表示,针对全球最新变化,他已指示证监会及港交所,为中概股回流香港上市做准备。 相关个股: 九鼎投资:私募股权管理巨头,资金募集能力适配中概股私有化需求。 浙江永强:曾参与奇虎360私有化项目,持续布局中概股回归项目。 益民集团:参股德同益民消费产业基金,明确布局中概股回归项目。 市北高新:曾作为中概股回归载体股价涨幅超200%,具备辨识度。 华西股份:金控平台战略明确,并购业务涵盖中概股回归项目。 电广传媒:创投业务活跃(旗下达晨创投),受益于港股IPO扩
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九鼎投资
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军工电子逻辑及产业链梳理
一、订单回暖与需求增长 自2024年底以来,军工电子行业的订单显著回暖,多个企业如光威复材和国科军工等获得了大额合同,反映出行业需求触底回升。这种需求的复苏为军工电子的业绩提供了强有力的支撑,预计2025年军工电子的整体景气度将持续提升。 二、政策支持与预算增加 国家对军工的投入持续增长,2023年国防预算达到1.55万亿元,并预计在“十四五”期间,装备支出占比将从30%提升至40%。这将直接推动军工电子的市场需求,尤其是在信息化和智能化领域。 三、技术升级与国产替代 随着高端芯片和智能传感器等
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内循环潜在新细分
目前内循环主要涨了消费和物流,而投资端目前只是部分异动,如果内循环行情继续发酵,投资端可能是潜在扩散方向。 一、投资端相关的行业 (1)交通运输 包括公路、铁路、航空等基础设施建设。随着国家对交通网络的重视,相关投资持续增加。 (2)电力与能源 涵盖电力、热力、燃气等生产和供应,新能源项目(如风电、光伏)也在快速发展。 (3)水利与环境 涉及水资源管理、污水处理及环境保护等,随着环保政策的加强,相关投资需求上升。 (4)建筑材料 基础设施建设对水泥、钢铁、管材等建筑材料的需求持续增长,相关企业受
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两个新方向
一、机器人外骨骼 (1)名词解释 机器人外骨骼是一种可穿戴的机器人设备,通常由机械结构、传感器、控制系统和动力源等部分组成,旨在增强人类的身体能力、辅助行动或提供康复治疗等功能,可应用在军事、工业、医疗康复等领域。 (2)短期催化 程天科技最近在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,15秒售罄。 二、高质量数据集 (1)名词解释 高质量数据集是指在数据的准确性、完整性、一致性、时效性、多样性等方面表现出色,并且经过精心整理和标注,能够满足各种数据分析、模型训练和应用需求的数据集
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2025-04-29 16:56:12
当前涉及涨价的化工品梳理
一、环氧丙烷 1、涨价逻辑: ① 海外产能收缩:欧洲利安德巴塞尔31.5万吨装置关闭,韩国锦湖检修导致进口缺口; ② 国内需求旺盛:下游聚醚行业(汽车轻量化、建筑保温材料)需求增长。 价格单周上涨20%,国内均价达7750元/吨。 2、相关个股:红宝丽(技术领先,产能弹性大)、滨化股份(一体化布局)、怡达股份(环氧丙烷溶剂供应商) 二、制冷剂 1、涨价逻辑: ① 配额管理:第三代制冷剂(R32、R125)生产配额收紧,供需缺口扩大; ② 夏季需求旺季:空调、冷链物流需求进入高峰。 价格年内涨幅1
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红宝丽
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先达股份
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闰土股份
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雅运股份
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吉华集团
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2
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3.80
融胜解盘
2025-04-28 17:03:34
PEEK逻辑及核心股梳理
一、名词解释 PEEK(聚醚醚酮)是一种高性能特种工程塑料,密度仅为铝合金的1/2、钢材的1/6,但机械强度接近金,成为机器人、航空航天、医疗等领域“以塑代钢”的核心材料。 二、上涨逻辑 1、马斯克宣布2027年特斯拉人形机器人产能目标为50万台,单台PEEK+碳纤维复合材料用量约3.9kg,对应年需求1950吨,占当前全球PEEK产能的13%。 2、小鹏计划2026年实现Iron机器人工业量产,机身重量降至70kg,PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例显著提升。 3、波士顿动力Atla
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中欣氟材
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新瀚新材
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肇民科技
4
4
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5.83
融胜解盘
2025-04-27 10:53:45
尼龙66行业迎重大变化,逻辑及核心股梳理
一、名称解释 尼龙66化学名称为聚己二酰己二胺,由己二胺与己二酸通过缩聚反应制成。其核心特性包括高强度、耐高温(长期使用温度可达150℃)、耐磨损、耐化学腐蚀等,广泛应用于汽车轻量化部件(如发动机罩、齿轮)、电子电器(连接器、绝缘材料)、工业纤维(轮胎帘子布)及军工领域。 二、行业核心逻辑 1、上游原材料高度垄断,国产化突破临界点 己二胺是PA66的核心原料,其生产依赖己二腈。 全球己二腈市场长期被英威达(53.3%)、奥升德(18.5%)、巴斯夫(11.4%)垄断,中国进口依赖度超60%。 目
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神马股份
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中国化学
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2
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6.32
融胜解盘
2025-04-24 17:18:26
AI医疗重磅政策解析即核心股梳理
一、事件 4月24日,七部门印发《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》,重点支持AI病理诊断、药物研发。 二、政策核心要点解读 1、两阶段目标 2027年:医药工业数智化转型取得重要进展,全产业链竞争力和质量管理水平显著提升。 2030年:规上企业基本实现数智化全覆盖,数据体系与生态体系全面完善。 2、重点任务 AI深度赋能:支持建立医药大模型创新平台,开展技术研发与监管研究,强化伦理与风险管理。 全产业链试点:鼓励龙头企业联合医疗机构、科研院所等形成联合体,打造标志性应用场景(
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卫宁健康
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3
6.21
融胜解盘
2025-04-23 17:28:31
重视!低空经济行业出现重大变化
一、商业化落地驾驶 1、2025年3月,绍兴越城区启动“全域低空新基建一期”,建设57个起降场,总投资20.5亿元;深圳计划2026年建成1200个起降点。相关配套设施正在完善。 2、3月28日,合肥合翼航空(亿航智能合资公司)获全球首张民用无人驾驶载人航空器(eVTOL)运营合格证(OC),EH216-S机型可在合肥骆岗公园开展商业运营(旅游观光、交通接驳)。标志低空经济完成“技术研发→适航取证→商业运营”闭环,载人飞行时代开启。 3、美团第四代无人机4月22日获民航局批准,成为全国首个可全境
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中信海直
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万丰奥威
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3.37
融胜解盘
2025-04-22 17:03:41
涨价新方向-烯草酮逻辑及个股梳理
烯草酮是一种环己烯酮类内吸传导型茎叶处理除草剂,主要用于防治禾本科杂草,具有高效、低毒、低残留的特点。 一、事件催化 国内烯草酮龙头一帆生物于2025年4月复产期间再次发生安全事故,预计停产至少3个月。其年产能约8000吨,占国内总产能超20%,停产导致行业供给缺口扩大,叠加当前库存低位(订单排至6月),市场预期价格将从78万元/吨跳涨至10万元/吨以上,甚至冲击历史高位14万元/吨。 二、核心逻辑 1、供给端收缩 一帆生物为全球第二大厂商,2023年已因环保问题停产半年,此次事故进一步减少有效
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先达股份
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中农联合
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1.66
融胜解盘
2025-04-21 17:37:58
贸易中新细分逻辑及核心股梳理
一、绒毛浆 (1)名词:绒毛浆是一种经过特殊处理的高纯度、高蓬松度、高吸水性纸浆,主要用于生产卫生用品(如卫生巾、纸尿裤、成人失禁用品等)的核心吸收材料。 (2)逻辑: 1.进口依赖度高:我国年需绒毛浆超200万吨,其中70%依赖进口(主要来自美国),关税加征后进口成本从4000元/吨飙升至6000元/吨,引发成本压力传导。 2.国产产能缺口:国内有效产能仅60万吨,供需缺口达140万吨,叠加贸易商囤货导致现货市场“有价无市”,预计Q3卫生用品出厂价普涨15%-25%。 3.政策催化替代:政府推
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百亚股份
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2.63
融胜解盘
2025-04-18 17:14:02
5G逻辑及核心股梳理
一、5G板块上涨核心逻辑 1、政策松绑:欧洲市场准入突破 德国政策转向:德国新政府联盟协议删除针对华为的“可信国家”限制条款,改用“可信技术标准”,实质性为华为参与欧洲5G建设扫清障碍。此举可能引发法国、意大利等国家跟进,华为欧洲市场份额(当前约20%)有望回升至30%+。 供应链修复预期:华为欧洲订单重启将直接拉动基站设备、光通信、射频器件等上游产业链需求,相关企业订单弹性提升。 2、需求反弹:欧洲5G建设加速 建设缺口巨大:德国当前5G覆盖率不足50%,计划2025年实现全覆盖,需新增大量基
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武汉凡谷
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盛路通信
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硕贝德
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4.38
融胜解盘
2025-04-17 17:24:18
江苏索普上涨逻辑及相关个股挖掘
一、核心投资逻辑拆解 1、硫酸涨价驱动业绩弹性 产能与市占率优势:公司拥有年产80万吨硫酸产能,为国内头部供应商之一,硫酸业务占营收比重超30%。2025年硫酸价格同比上涨60%(年初至今涨幅第一),直接拉动毛利率提升至25%以上。 库存周期红利:硫酸作为基础化工品,下游磷肥、钛白粉需求刚性,叠加企业主动补库(库存周期从30天延长至90天),供需缺口短期难以缓解。 2、醋酸业务技术壁垒+政策催化 技术护城河:公司是国内最早实现低压羰基合成醋酸技术自主化的企业,成本较同行低15%-20%。 产能整
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江苏索普
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丹化科技
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山东海化
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0.66
融胜解盘
2025-04-16 17:23:08
MCP在偷偷涨,核心股看着10只就够了
一、什么事MCP技术 MCP(Model Context Protocol)是由Anthropic于2024年11月提出的开源协议,旨在为大型语言模型(LLM)与外部数据源、工具之间提供标准化接口,解决LLM与API工具连接的碎片化问题。其核心功能包括: 1. 统一通信标准:类似“AI领域的USB接口”,允许LLM与不同API工具双向通信,无需重复开发适配代码。 2. 增强上下文感知:通过实时数据调用提升模型决策准确性,例如调用天气API优化出行建议。 3. 降低开发门槛:阿里云百炼等平台推出全
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东方材料
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恒锋信息
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16.78
融胜解盘
2025-04-15 17:10:42
3个新方向
一、IP卡游 (1)催化:卡游港股IPO进程加速。卡游作为中国泛娱乐行业龙头,2025年4月14日更新港股招股书,2024年收入100.57亿元,同比+278%。市场认为IP卡游行业高景气。 (2)相关个股 1、京华激光:卡游核心供应商,提供高端卡防伪技术支持(哪吒斗天包、灵焰包等),订单增长直接受益于卡游业务扩张 2、姚记科技:全产业链布局,参投二手卡牌交易平台卡淘,代理海外知名IP(宝可梦),卡牌业务成新增长点。 3、奥飞娱乐:自有IP变现标杆,推出“铠甲勇士”“喜羊羊与灰太狼”系列卡牌,I
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京华激光
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敷尔佳
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久其软件
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融胜解盘
2025-04-14 17:10:07
新方向逻辑及核心股梳理
一、中概股回归 催化:香港财政司长陈茂波表示,针对全球最新变化,他已指示证监会及港交所,为中概股回流香港上市做准备。 相关个股: 九鼎投资:私募股权管理巨头,资金募集能力适配中概股私有化需求。 浙江永强:曾参与奇虎360私有化项目,持续布局中概股回归项目。 益民集团:参股德同益民消费产业基金,明确布局中概股回归项目。 市北高新:曾作为中概股回归载体股价涨幅超200%,具备辨识度。 华西股份:金控平台战略明确,并购业务涵盖中概股回归项目。 电广传媒:创投业务活跃(旗下达晨创投),受益于港股IPO扩
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晋亿实业
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九鼎投资
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5.77
融胜解盘
2025-04-10 17:17:51
军工电子逻辑及产业链梳理
一、订单回暖与需求增长 自2024年底以来,军工电子行业的订单显著回暖,多个企业如光威复材和国科军工等获得了大额合同,反映出行业需求触底回升。这种需求的复苏为军工电子的业绩提供了强有力的支撑,预计2025年军工电子的整体景气度将持续提升。 二、政策支持与预算增加 国家对军工的投入持续增长,2023年国防预算达到1.55万亿元,并预计在“十四五”期间,装备支出占比将从30%提升至40%。这将直接推动军工电子的市场需求,尤其是在信息化和智能化领域。 三、技术升级与国产替代 随着高端芯片和智能传感器等
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鸿远电子
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宏达电子
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振华科技
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火炬电子
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2.18
融胜解盘
2025-04-08 17:12:21
内循环潜在新细分
目前内循环主要涨了消费和物流,而投资端目前只是部分异动,如果内循环行情继续发酵,投资端可能是潜在扩散方向。 一、投资端相关的行业 (1)交通运输 包括公路、铁路、航空等基础设施建设。随着国家对交通网络的重视,相关投资持续增加。 (2)电力与能源 涵盖电力、热力、燃气等生产和供应,新能源项目(如风电、光伏)也在快速发展。 (3)水利与环境 涉及水资源管理、污水处理及环境保护等,随着环保政策的加强,相关投资需求上升。 (4)建筑材料 基础设施建设对水泥、钢铁、管材等建筑材料的需求持续增长,相关企业受
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三和管桩
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乐山电力
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龙江交通
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7.32
融胜解盘
2025-04-02 16:57:40
两个新方向
一、机器人外骨骼 (1)名词解释 机器人外骨骼是一种可穿戴的机器人设备,通常由机械结构、传感器、控制系统和动力源等部分组成,旨在增强人类的身体能力、辅助行动或提供康复治疗等功能,可应用在军事、工业、医疗康复等领域。 (2)短期催化 程天科技最近在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,15秒售罄。 二、高质量数据集 (1)名词解释 高质量数据集是指在数据的准确性、完整性、一致性、时效性、多样性等方面表现出色,并且经过精心整理和标注,能够满足各种数据分析、模型训练和应用需求的数据集
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润都股份
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