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妮可韭韭
市场主线调研与思考
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 17:34:59
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全仓22%+,感恩祖国,相信国运,相信认知
今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-01 15:04:09
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如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
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银之杰
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天风证券
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东方财富
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指南针
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同花顺
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-09-02 15:45:40
9月2日军工全网预期差汇总
【今日投资舆情热点】 1)军工:中证军工指数覆盖的80家公司上半年营收增长18.89%,净利润同比增长32.92%,验证行业景气向上。 2)算力硬件:央视财经称,山东、广东等地液冷产线满产运行,核心设备CDU订单已排至2026年底,部分交付周期展望至2027年。 3)机器人:从国家标准委了解到,由中国牵头制定,全球首个腿式机器人国际标准发布。 4)电网:国家能源局会议指出,加快输电通道等重大电网工程核准建设,支持广大民营企业积极投资新型电网建设。 【长江军工】军贸订单集中落地期已至,坚定看好军贸
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内蒙一机
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沃特股份
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欢瑞世纪
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金牛化工
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-09-01 16:15:18
近期复盘与热点题材舆情分享
近期短线市场非常不错,所以写文章的频次也少了 今日整体回顾下我们8月以来的策略要点,和对市场预判的 一一映证 一、8月21日观点认为科技反弹首批二波要【止盈 和 高低切了】 当时风华还是62,今日已经跌破52了~ 二、8月22日观点是: 市场开启强轮动,风格偏短线 不要去追逐“那些科技大票的二波新高” 三、8月30日观点:短线小市值机会更大! AI电力能源化工、玄学、地产 和 农业 近期很多做类似CPO、MLCC和电子布大票的朋友,感受应该很差 觉得胜率很低,我非常理解,因为从25到26年6月,
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万向德农
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金健米业
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楚天龙
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捷荣技术
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-08-29 09:51:13
杰克逊霍尔速评:如预期般鹰派,但是缓兵之计?
杰克逊霍尔速评:如预期般鹰派,但是缓兵之计? ① 整体发言立场,和此前市场预期一致,沃什在7月FOMC信誉受损后,本次会议不敢鸽派,会适当鹰派,挽回形象,实际与此基本相符。 ② 鹰派的主要体现,是对当前经济的分析上,承认经济韧性、通胀有风险、坚持2%PCE目标。但并没有说任何要紧缩的措辞,加息可能仍不在考虑范围。 ③ 大家之前更关心的很多框架性的问题,个人感觉,沃什的阐述不算很友好,甚至还是能解读出摇摆、鸽派的特性,举几个例子: 第一,仍否定与市场充分沟通、前瞻指引的作用,甚至还在说投资者应该自
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万向德农
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华阳国际
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肯特股份
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金健米业
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-08-28 17:36:08
写在沃什的首个杰克逊霍尔之前
写在沃什的首个杰克逊霍尔之前 -------------------- 1.美债的问题是个政治问题 美债的主要问题并不是通胀预期,而且是在AI拯救财政的叙事出现松动、同时海外大债主自顾不暇的情况下,如何实现债务和收入的平衡? 这本质上是个政治问题,不是个经济问题。贝森特的老师给出了标准答案,但#右翼民粹的政治环境,使得政府被民意牢牢裹挟,削减赤字、整顿财政纪律谈何容易。 2.沃什要解决的是信任裂缝 730,我们用“拙劣的沃什”来总结了沃什的第二场FOMC,没有用完美的演技来掩盖偏鸽的本质,是沃什
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肯特股份
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金瑞矿业
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昊华科技
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全梭哈的半棵韭菜
2026-08-22 11:17:53
大哥旭创业绩如何?内资和外资观点
21日晚中际旭创发布半年报,我们来重点解读: 营业收入:上半年实现营业收入417.78亿元,同比大增182.49% 归母净利润:实现归母净利润136.51亿元,同比增长241.70% 单季度表现:第二季度单季归母净利润约79.15亿元至79.17亿元,环比第一季度增长约38%,在高基数下仍保持加速增长态势 业绩爆发的核心驱动力在于AI算力需求的强劲投入,带动了800G、1.6T等高端光模块产品的出货量和占比持续提升,尤其是1.6T硅光模块进入规模放量阶段,大幅拉动了整体毛利率和净利润的增长 内资
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2026-08-18 17:52:01
高盛——中国电池行业:路演反馈|需求预期显著分化
高盛——中国电池行业:路演反馈|需求预期显著分化,宁德时代成核心焦点 过去一个月,我们在启动中国电池板块覆盖后,与约150名投资者进行了线下或电话交流,涵盖境内、离岸及海外投资者。核心反馈显示,境内与海外投资者对电池需求的判断出现明显分化,其中国内储能是争议核心;这种分歧叠加两类投资者对宁德时代的不同定价逻辑,也解释了其H股较A股存在显著溢价的现象。以下为路演核心精华: 一、行业:需求预期分化,国内储能是最大变量 我们对储能需求“前置释放”的判断与市场普遍预期差异较大,但多数投资者对我们的分析框
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全梭哈的半棵韭菜
2026-08-18 17:50:47
重新对齐预期,Anthropic ARR拆解
重新对齐预期,Anthropic ARR拆解(0818) @华泰计算机 从海外市场反馈来看,目前并# 没有明显把ARR650亿美元或者2028年1900–2000亿美元收入理解成miss ,# 美股硬存/光依然强势也证明了这点 。Reuters披露2000亿美元之后,市场讨论的重点也更多集中在Anthropic未来能否# 支撑2万亿美元级别估值 ,而没有形成“收入预期下修”的一致反馈。 真实收入。Reuters披露,Anthropic截至7月底ARR已经超过650亿美元,来自# 公司给投资人的内
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天孚通信
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旭光电子
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2026-08-18 17:47:35
半导体设备行情走到哪了?-20260818
半导体设备行情走到哪了?-20260818 # 时间维度判断:复盘过去几轮周期,股价高点基本对应订单高点(合同负债),目前来看本轮扩产合同负债大概率28-29年才会到达峰值。本轮半导体需求端自2025年下半年Q4起开始加速,设备端自2026年上半年资本开支开始加速,因此我们判断股价向上的时间至少还有一年; # 空间维度判断:当前行业整体估值确实到了历史较高分位,但相比上一轮周期本轮AI拉动的需求明显更强更持久,即便假设估值不再扩张,板块市值的增长来自订单(业绩)的增长,3年维度设备总需求至少还有
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有研硅
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全梭哈的半棵韭菜
2026-08-18 16:58:19
8月18日复盘笔记
8月18日复盘笔记:农业/机器人/CPO/食品饮料/零售/猪肉/信创/医药/玻璃基板/PCB/磷化铟等 一、重磅财经信息 《商务部等9部门关于进一步激发下沉市场活力 活跃县域消费的意见》8月18日对外发布。 二、大盘表现 沪指涨0.19%,深证成指跌0.56%,创业板指跌0.93%,科创50涨0.11%。 沪深京三市成交额超过2.4万亿,较昨日小幅放量。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 农业 摩根大通日前警告称,下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中,或于明年爆发。霍尔木兹海峡航运中
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上纬新材
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全梭哈的半棵韭菜
2026-07-19 17:35:51
高盛:金融净买入额全球最高 野村:资金从硬件转软件
周末带来两篇海外大行的观点,兼听则明~ 高盛周末深度思考: 韩国科技位置仍然偏高,高盛内部观点坚持分散投资 本次回撤中,金融板块是全球净买入额最高的行业,能源和医疗紧随其后 野村证券 7.17 报告完整深度解读:AI 周期进入怀疑发酵期,四重下行情景交织,资金从硬件转向软件应用 中期主线明确:资金持续从上游硬件 “卖铲子”,转向下游软件应用 “挖金子”,软件赛道相对硬件具备持续估值修复优势 一、核心市场反常背离(全行情矛盾根源) 当前出现极具迷惑性的市场分裂: 基本面:七大科技巨头财报盈利大幅超
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新易盛
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天孚通信
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中际旭创
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湘财股份
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全梭哈的半棵韭菜
2026-06-27 18:28:27
AI上游涨价调研 0627
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 =光通信/光纤= 6月27日消息:海外康宁光纤更新报价策略: 考虑全球光纤严重供不应求,G652.D价格预将持续上调,预计年底达到25美金/芯公里 4月份欧洲G652.D裸光纤价格在3月达到每光
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风华高科
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中国巨石
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全梭哈的半棵韭菜
2026-06-25 21:59:33
AI上游涨价调研
多层板PP:玻纤布浸渍环氧树脂,烘干后的半固化胶片,是压合多层 PCB 的粘结材料,俗称胶片 芯板:玻纤布 + 树脂 + 上下电解HVLP铜箔。已经覆好铜箔的成品基础覆铜板(CCL),是 PCB 内层导电基材,自带双面铜箔 调研:因为各品牌 PP / 芯板供货紧缺,工厂不再锁定单一品牌原材料,随机调配不同厂商物料生产降成本、保交付; “半年行情更严重”:行业普遍预期上游玻纤、树脂、铜箔扩产周期长,短期供需缺口无法填补,PP、芯板涨价会持续传导至下游 PCB。 CCL提价: 建滔:下周计划提价10
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铜冠铜箔
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全梭哈的半棵韭菜
2026-06-10 12:41:52
半导体洁净室机构持续看好!Q2业绩预期
#广发建筑·洁净室交流精要及观点更新 核心观点: 1、国内:基于长鑫、长存后续Fab扩产提速持续性,继续强推#柏诚股份! 2、海外:新加坡、美国业务深度绑定美光、海外订单持续性超预期 继续重点推荐#亚翔集成! 市场跟踪(A股目标市场) #国内市场 深桑达A旗下中电系4家公司整合为2家后,国内竞争烈度显著下降,预期毛利率12~13%/一次配口径。跟踪长鑫及长存Fab,亚翔预计少量承接/主系人员铺到海外。柏诚股份调研反馈情况及报表呈现趋势符合上述情况。 #新加坡: 美光:台湾亚翔未来5年可能承接70
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