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妮可韭韭
市场主线调研与思考
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 17:34:59
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全仓22%+,感恩祖国,相信国运,相信认知
今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-01 15:04:09
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如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-08-22 11:17:53
大哥旭创业绩如何?内资和外资观点
21日晚中际旭创发布半年报,我们来重点解读: 营业收入:上半年实现营业收入417.78亿元,同比大增182.49% 归母净利润:实现归母净利润136.51亿元,同比增长241.70% 单季度表现:第二季度单季归母净利润约79.15亿元至79.17亿元,环比第一季度增长约38%,在高基数下仍保持加速增长态势 业绩爆发的核心驱动力在于AI算力需求的强劲投入,带动了800G、1.6T等高端光模块产品的出货量和占比持续提升,尤其是1.6T硅光模块进入规模放量阶段,大幅拉动了整体毛利率和净利润的增长 内资
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2026-08-18 17:52:01
高盛——中国电池行业:路演反馈|需求预期显著分化
高盛——中国电池行业:路演反馈|需求预期显著分化,宁德时代成核心焦点 过去一个月,我们在启动中国电池板块覆盖后,与约150名投资者进行了线下或电话交流,涵盖境内、离岸及海外投资者。核心反馈显示,境内与海外投资者对电池需求的判断出现明显分化,其中国内储能是争议核心;这种分歧叠加两类投资者对宁德时代的不同定价逻辑,也解释了其H股较A股存在显著溢价的现象。以下为路演核心精华: 一、行业:需求预期分化,国内储能是最大变量 我们对储能需求“前置释放”的判断与市场普遍预期差异较大,但多数投资者对我们的分析框
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全梭哈的半棵韭菜
2026-08-18 17:50:47
重新对齐预期,Anthropic ARR拆解
重新对齐预期,Anthropic ARR拆解(0818) @华泰计算机 从海外市场反馈来看,目前并# 没有明显把ARR650亿美元或者2028年1900–2000亿美元收入理解成miss ,# 美股硬存/光依然强势也证明了这点 。Reuters披露2000亿美元之后,市场讨论的重点也更多集中在Anthropic未来能否# 支撑2万亿美元级别估值 ,而没有形成“收入预期下修”的一致反馈。 真实收入。Reuters披露,Anthropic截至7月底ARR已经超过650亿美元,来自# 公司给投资人的内
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2026-08-18 17:47:35
半导体设备行情走到哪了?-20260818
半导体设备行情走到哪了?-20260818 # 时间维度判断:复盘过去几轮周期,股价高点基本对应订单高点(合同负债),目前来看本轮扩产合同负债大概率28-29年才会到达峰值。本轮半导体需求端自2025年下半年Q4起开始加速,设备端自2026年上半年资本开支开始加速,因此我们判断股价向上的时间至少还有一年; # 空间维度判断:当前行业整体估值确实到了历史较高分位,但相比上一轮周期本轮AI拉动的需求明显更强更持久,即便假设估值不再扩张,板块市值的增长来自订单(业绩)的增长,3年维度设备总需求至少还有
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全梭哈的半棵韭菜
2026-08-18 16:58:19
8月18日复盘笔记
8月18日复盘笔记:农业/机器人/CPO/食品饮料/零售/猪肉/信创/医药/玻璃基板/PCB/磷化铟等 一、重磅财经信息 《商务部等9部门关于进一步激发下沉市场活力 活跃县域消费的意见》8月18日对外发布。 二、大盘表现 沪指涨0.19%,深证成指跌0.56%,创业板指跌0.93%,科创50涨0.11%。 沪深京三市成交额超过2.4万亿,较昨日小幅放量。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 农业 摩根大通日前警告称,下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中,或于明年爆发。霍尔木兹海峡航运中
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2026-07-19 17:35:51
高盛:金融净买入额全球最高 野村:资金从硬件转软件
周末带来两篇海外大行的观点,兼听则明~ 高盛周末深度思考: 韩国科技位置仍然偏高,高盛内部观点坚持分散投资 本次回撤中,金融板块是全球净买入额最高的行业,能源和医疗紧随其后 野村证券 7.17 报告完整深度解读:AI 周期进入怀疑发酵期,四重下行情景交织,资金从硬件转向软件应用 中期主线明确:资金持续从上游硬件 “卖铲子”,转向下游软件应用 “挖金子”,软件赛道相对硬件具备持续估值修复优势 一、核心市场反常背离(全行情矛盾根源) 当前出现极具迷惑性的市场分裂: 基本面:七大科技巨头财报盈利大幅超
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全梭哈的半棵韭菜
2026-06-27 18:28:27
AI上游涨价调研 0627
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 =光通信/光纤= 6月27日消息:海外康宁光纤更新报价策略: 考虑全球光纤严重供不应求,G652.D价格预将持续上调,预计年底达到25美金/芯公里 4月份欧洲G652.D裸光纤价格在3月达到每光
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中国巨石
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全梭哈的半棵韭菜
2026-06-25 21:59:33
AI上游涨价调研
多层板PP:玻纤布浸渍环氧树脂,烘干后的半固化胶片,是压合多层 PCB 的粘结材料,俗称胶片 芯板:玻纤布 + 树脂 + 上下电解HVLP铜箔。已经覆好铜箔的成品基础覆铜板(CCL),是 PCB 内层导电基材,自带双面铜箔 调研:因为各品牌 PP / 芯板供货紧缺,工厂不再锁定单一品牌原材料,随机调配不同厂商物料生产降成本、保交付; “半年行情更严重”:行业普遍预期上游玻纤、树脂、铜箔扩产周期长,短期供需缺口无法填补,PP、芯板涨价会持续传导至下游 PCB。 CCL提价: 建滔:下周计划提价10
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铜冠铜箔
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2026-06-10 12:41:52
半导体洁净室机构持续看好!Q2业绩预期
#广发建筑·洁净室交流精要及观点更新 核心观点: 1、国内:基于长鑫、长存后续Fab扩产提速持续性,继续强推#柏诚股份! 2、海外:新加坡、美国业务深度绑定美光、海外订单持续性超预期 继续重点推荐#亚翔集成! 市场跟踪(A股目标市场) #国内市场 深桑达A旗下中电系4家公司整合为2家后,国内竞争烈度显著下降,预期毛利率12~13%/一次配口径。跟踪长鑫及长存Fab,亚翔预计少量承接/主系人员铺到海外。柏诚股份调研反馈情况及报表呈现趋势符合上述情况。 #新加坡: 美光:台湾亚翔未来5年可能承接70
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全梭哈的半棵韭菜
2026-06-06 17:04:08
Marvell两大核心映射:光互联、交换网络
Marvell两大核心映射:光互联、交换网络 🐯Marvell是全球DSP芯片与交换网络的双料龙头,从业务结构看, 据公司管理层(Matt Murphy)于2025年9月讲话披露的业务结构,Marvell数据中心收入中光学互连产品(含DSP、Retimers等)占比约50%,定制硅片(XPU)占比约25%,其余为25%(来自数据中心存储、交换及安全等新兴产品组合)。 🐯英伟达CEO黄仁勋在Computex 2026电脑展上公开表示Marvell有望成为下一个市值突破万亿美元的公司,我们认为,
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罗博特科
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全梭哈的半棵韭菜
2026-06-04 19:31:56
科翔股份:Ultra/Feynman量产关键一环,陶瓷PCB系产业链重要环节
【天风电子】科翔股份:Ultra/Feynman量产关键一环,陶瓷PCB系产业链重要环节 🥇#行业核心逻辑:高功耗算力迭代-散热从芯片单点延伸至PCB全链路矛盾 GPU性能与传输速率持续升级,散热演化成芯片功耗、走线发热、板材耐热三重难题。Rubin功耗1500-2300W、Ultra达2500W,Feynman功耗处于行业极高水准,热量持续下传基板;GPU周边高速走线集聚积热,叠加PCB层数抬升,设备满载板温超120℃,热胀冷缩极易引发板材分层爆板。传统散热方案大多仅优化局部散热,难以根治内
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2026-06-04 08:53:34
6月光通信的三重预期差
聊聊6月份的三重预期差~ 一、第一重:涨价 上游光物料持续紧缺: 五月的三份财报,从 AI 光学供应链的三个不同层面讲述了同一个故事。 Lite 在 5 月 5 日表示激光器已售罄。 Coherent 在 5 月 6 日报告积压订单创纪录,已延伸至 2028 年。 迈威尔科技在 5 月 27 日将其互连业务增长展望从 + 50% 上调至 + 70%。 被动元器件也在涨价 德意志银行与dbDataInsights合作,每周抓取分销渠道中超1500个SKU(主要为模拟/分立/MCU元件)的价格。 激
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云南锗业
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荣旗科技
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红星发展
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华电辽能
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2026-06-04 08:42:57
光芯片大涨点评:光芯片供不应求有望延长,国内厂商加速导入
光芯片大涨点评:光芯片供不应求有望延长,国内厂商加速导入 事件:光芯片板块持续大涨,前期板块调整的时候,我们也多次提示投资者进行布局和加仓。26年光模块需求确定,27年的需求也逐步清晰,导致光芯片EML、CW的供应都面临一定程度的紧张,中长期看NPO、CPO、OIO等技术也离不开光芯片。 我们重申投资逻辑: 供不应求贯穿26年全年、27、28年有望延续。光芯片扩长周期长,MOCVD设备到货、调试,EML电子束光刻、后道封测设备补充均需要时间,预计新产能释放至少需要1年到1年半。根据Lumentu
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