异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:36:02
新高之下谁在买
全文摘要 1、市场资金来源分析 ·保险资金配置情况:保险资金权益配置比例显著变化。今年一季度,寿险和产险公司持有的股票总市值约2.8万亿元,占投资比例为8.5%,处于过去十年90%的分位。去年同期,该比例为6.7%。从历史趋势看,险资权益配置比重在过去一年间从-1倍标准差升至+1倍标准差。当前8.5%的比例较高,进一步提升空间有限,但保费收入增长或带来增量资金。今年1 5月,保费收入增长4%,5月单月增长近13%,创年内新高。不过,保费增长持续性难观测,且保险资金持仓以300指数为主,若其股息率
S
贵州茅台
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:35:22
产业景气高频跟踪
全文摘要 1、能源金属产业景气分析 ·锂价波动与供需展望:碳酸锂价格4月加速下跌后企稳于6万元/吨,上周涨幅反映需求预期改善。4月下跌释放了部分美国关税扰动导致需求预期下修的风险,当前库存积累未反映在价格上,因预期已提前计入。需求端,7月锂电排产环比持平或微增,9 10月关注整车及储能需求。供给端,目前未跟踪到项目停产或减产信号,7月下旬关注海外季报披露,若有项目减产或停产,或推动板块表现。但年底天齐格林布什三期、盐湖股份4万吨等项目投产,可能压制长期价格,6万元/吨或仅为短期(一两个月内)底部
S
寒锐钴业
1
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:34:31
对电网板块可以更积极些
全文摘要 1、近期电网动态与特高压进展 ·直流特高压核准启动:2025年直流特高压核准开工已启动,标志性事件为藏东南到粤港澳大湾区等直流特高压近期核准。全年预计核准开工3 4条直流特高压线路,包括藏东南水电外送、蒙西到京津冀、南江入川等。设备方面,2025年直流特高压换流阀招标金额预计达120亿左右,较2024年(甘肃到浙江、汕尾到安徽两条线路招标金额约50 60亿)同比翻倍,主要因藏东南到粤港澳大湾区线路换流阀金额高。此外,柔直技术中高压IGBT国产化进程推进,2024年甘肃到浙江柔直线中,时
S
东方电子
1
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:33:40
金属新材料板块有哪些“黄金”?
全文摘要 1、有色板块行情分析与投资建议 ·有色板块整体表现:年初至2025年6月29日,有色板块市场表现突出,涨幅达18%,在申万一级行业中排名第一;第二名银行板块涨13.5%。有色行情此起彼伏。 ·能源金属市场分析:能源金属方面,近期碳酸锂价格反弹,期货价回升至63,000元,因市场传言宁德时代扫货2万吨、7月合约临近交割有逼仓和移仓扰动。从基本面看,这更多是反弹而非反转,权益端可博反弹,逢高兑现。钴行情有持续性,价格中枢上移,是反转行情。预计8月国内钴库存消耗后,权益端或进一步向上催化,华
S
铂科新材
5
5
12
2.66
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:32:54
多板块7月金股推荐
全文摘要 1、社会服务板块金股推荐 ·首旅酒店推荐逻辑:首旅酒店曾于一季度被重点推荐,4月年报显示其开店速度、质量及业绩稳定性表现良好。近期因6月以来行业数据走弱及相关产品影响,公司有所调整,但当前位置看好其7月及暑期表现。从行业层面看,今年暑期酒店行业数据有望从负转正,平台预定及上市公司交流显示暑期量价表现预计不错,上半年行业数据存在从负转正的可能。公司层面,一季度业绩超预期,二季度较去年表现稳健,开店增速保持良好。估值方面,当前公司市值约150亿,今年盈利预测约9亿(对应10倍估值),若进入
S
巨子生物
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:32:03
稳定币发展的产业机遇
全文摘要 1、稳定币基础概念与分类 ·稳定币定义与作用:稳定币是以法币100%足额储备发行的数字加密货币。如美国的稳定币USDT或USDC,以美元100%储备,存入美元后获对应稳定币。其功能是作为现实与虚拟世界的桥梁,在比特币交易中,用户先用美元换USDT或USDC,再用其买比特币。从广义看,它也是连接现实与Web 3.0世界的媒介。 ·稳定币分类解析:稳定币总体分五大类。法币抵押型是主流,以法币100%储备发行。数字货币抵押型因价格波动大,需超额抵押,降低了抵押品使用效率,实际运行较少。算法稳
S
恒宝股份
1
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:31:30
生猪产能,路向何方?
全文摘要 1、生猪养殖行业发展阶段与特征 ·行业生命周期阶段判断:从产业生命周期看,生猪养殖产业已进入成熟阶段/初期末期。2018年8月非洲猪瘟传入中国后,行业多阶段演变:2019年,受非洲猪瘟影响,规模企业出栏增速为负,猪价较高;2020年,企业在高猪价和融资支持下,大规模扩张资本开支;2021年起,前期资本开支形成的固定资产释放产能,出栏量大幅增长。2021 2024年,行业资本开支持续收缩、出栏增速放缓,2021 2023年行业ROE低迷,2024年开始回升。但随着行业规模化提升、融资收紧
S
牧原股份
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:30:40
民航反内卷,暑运如何展望?
全文摘要 1、暑运对航司业绩的影响及2025年前瞻 ·暑运在航司业绩中的核心地位:暑运是航空公司全年最旺的出行季,从7月起持续两个月。航空公司全年业绩核心依赖春运和暑运,其他月份基本亏损,导致季度间业绩波动大。以2019年中国国航为例,全年盈利64亿,一季度(旺季)27亿、二季度(淡季)4亿、三季度(旺季)41亿(占2/3)、四季度(最淡季)亏损3.5亿。其他年份二季度可能亏损,旺季贡献占比更高。历史上,航空股每年暑期有短线行情。 ·2025年暑运预售及票价表现:2025年,五一后5、6月淡季票
S
吉祥航空
0
0
1
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 23:26:37
2025年6月29日会议纪要总结(3)
一、消费与新兴产业 1. 消费分化与新渠道机会 · 传统消费 vs 新消费 o 预期差:市场高估传统消费(受经济周期+政策冲击),低估新消费增长韧性(2025年增速快,PEG 11.2倍历史低位)。 o 数据支撑:2025年中报后业绩增速差拉大,资金将流向新消费(饮料/啤酒龙头东鹏、农夫份额提升;美妆零食的弱一级新品放量)。 · 渠道变革 o 山姆渠道:立高食品在山姆烘焙品类市占率超30%,新品客单价3-4万(七子葫芦),市场低估其渠道壁垒和净利率提升空间(2025年目标大个位数,长期10%)。
S
旭光电子
3
0
1
2.45
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 23:24:24
2025年6月29日会议纪要总结(2)
一、特斯拉Robotaxi与无人交付(预期差解析) 1. Robotaxi技术瓶颈被低估 o 预期差:市场普遍关注特斯拉Robotaxi的领先性,但忽视其高速场景短板和安全接管机制缺陷。 o 具体表现: § 首日测试出现高速场景失效(最高时速115km/h),多数竞品因技术差异规避高速; § 无安全员场景下,AI自主决策能力不足,需依赖云端接管,事故风险高于市场预期。 2. 廉价车型战略调整的深层原因 o 预期差:廉价车型从CyberCab平台转至Model 3/Y平台,并非单纯技术优化,而是供
S
小米集团-W
0
0
1
8.44
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 23:23:24
2025年6月29日会议纪要总结(1)
一、新材料与特种纤维 超高分子量聚乙烯(军工/人形机器人) · 预期差1:军工需求爆发 俄乌冲突+北约国防开支提升(GDP 5%)驱动防弹材料需求,国内防弹头盔渗透率仅30-40%(vs 欧美70%),2025年“十四五”末积压订单释放,增速超市场预期。 · 预期差2:人形机器人腱绳增量被低估 单台灵巧手需44根腱绳(88根/双手),单价40元,单机价值量3500元;若500万台人形机器人落地,市场规模160亿元(vs 市场当前百亿级认知)。 · 供给格局变化:中国成全球最大生产国(2024年全
S
欢乐家
3
0
0
1.36
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:51:55
可控核聚变观点更新:为何要重视成都链?
全文摘要 1、核聚变板块行情复盘与底层逻辑 ·两轮行情回顾:今年以来核聚变板块有两轮行情。第一轮在3月底,以合锻智能为代表,市场首次认识到其不仅是锻压机企业,更是具备核聚变招标主体及链主级别的公司,此轮是市场对其定位从0到1的认知,由合肥项目驱动。第二轮在4月27日至5月1日,板块扩圈,从3 4支核心链主标的向产业链各环节发散,前提是在建图拉马克best装置时,地方中科院研究所与上市公司联合研发,可能出现新标的。两轮行情核心驱动均为合肥项目的CAPEX及确定性。合肥项目实缴注册资本150 200
S
旭光电子
1
0
2
0.52
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:45:23
电动化及智能化专家交流
全文摘要 1、特斯拉Robotaxi与无人交付进展 ·Robotaxi体验反馈:特斯拉Robotaxi首日试运营体验反馈显示,整体体验较好,但仍有改进空间。首日监测到2 3个严重问题,其中2个典型问题较突出:一是未正确识别前方有车正在倒车,仍继续向前行驶,需副驾安全员介入;二是在路口拐弯时驾驶抖动,类似国内辅助驾驶‘化龙’现象,体验较差。 ·技术路线与信心来源:特斯拉Robotaxi采用端到端深度神经网络技术,可扩展性强,能泛化到全球,且无需依赖采集高清地图的高成本路径。团队状态也是信心来源,在
S
小米集团-W
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:44:29
中央全面推进江河保护治理意见暨水利水电行业近况解读
全文摘要 1、中央江河治理政策背景与目标 ·政策出台背景:本次政策由中共中央办公厅、国务院办公厅印发,与中共中央、国务院直接印发的水利政策规格存在差异。中共中央、国务院印发的水利相关最高规格文件通常间隔较长时间,可能五年或更长,最近一次为2023年5月25日印发的国家水网重大规划,本次政策距上一次中共中央、国务院印发已过去两年。政策起草方面,江河战略相关内容由部门起草约1 2年后需报中央。从时间节点看,2025年是‘十四五’规划收官之年和‘十五五’规划开局之年,此时印发政策具有特殊背景。全国‘十
S
三峡水利
1
0
1
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:41:36
微创外科行业专题
全文摘要 1、创新药板块投资观点分析 ·板块基本面与回调解读:创新药板块近期回调,原因有二:一是短期涨幅过快,有自然调整需求;二是不实新闻和热钱扰动市场预期,如部分公司被传获10亿、20亿美元首付等,不符合产业常识,使市场认知和预期混乱。但行业长期发展是产业牛市,中国创新药正从追赶到超越全球水平,类似电动车、手机产业崛起。当前调整健康,调整洗牌后或迎二次上涨主升浪。 ·行业事件与进展跟踪:近期行业关键事件及进展:一是ADA糖尿病大会,会议释放新产业趋势(GLP-1、增肌减脂)信号,此前市场未关注
S
马应龙
0
0
2
0.58
编辑交易计划
上一页
1
232
233
234
235
236
275
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:36:02
新高之下谁在买
全文摘要 1、市场资金来源分析 ·保险资金配置情况:保险资金权益配置比例显著变化。今年一季度,寿险和产险公司持有的股票总市值约2.8万亿元,占投资比例为8.5%,处于过去十年90%的分位。去年同期,该比例为6.7%。从历史趋势看,险资权益配置比重在过去一年间从-1倍标准差升至+1倍标准差。当前8.5%的比例较高,进一步提升空间有限,但保费收入增长或带来增量资金。今年1 5月,保费收入增长4%,5月单月增长近13%,创年内新高。不过,保费增长持续性难观测,且保险资金持仓以300指数为主,若其股息率
S
贵州茅台
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:35:22
产业景气高频跟踪
全文摘要 1、能源金属产业景气分析 ·锂价波动与供需展望:碳酸锂价格4月加速下跌后企稳于6万元/吨,上周涨幅反映需求预期改善。4月下跌释放了部分美国关税扰动导致需求预期下修的风险,当前库存积累未反映在价格上,因预期已提前计入。需求端,7月锂电排产环比持平或微增,9 10月关注整车及储能需求。供给端,目前未跟踪到项目停产或减产信号,7月下旬关注海外季报披露,若有项目减产或停产,或推动板块表现。但年底天齐格林布什三期、盐湖股份4万吨等项目投产,可能压制长期价格,6万元/吨或仅为短期(一两个月内)底部
S
寒锐钴业
1
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:34:31
对电网板块可以更积极些
全文摘要 1、近期电网动态与特高压进展 ·直流特高压核准启动:2025年直流特高压核准开工已启动,标志性事件为藏东南到粤港澳大湾区等直流特高压近期核准。全年预计核准开工3 4条直流特高压线路,包括藏东南水电外送、蒙西到京津冀、南江入川等。设备方面,2025年直流特高压换流阀招标金额预计达120亿左右,较2024年(甘肃到浙江、汕尾到安徽两条线路招标金额约50 60亿)同比翻倍,主要因藏东南到粤港澳大湾区线路换流阀金额高。此外,柔直技术中高压IGBT国产化进程推进,2024年甘肃到浙江柔直线中,时
S
东方电子
1
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:33:40
金属新材料板块有哪些“黄金”?
全文摘要 1、有色板块行情分析与投资建议 ·有色板块整体表现:年初至2025年6月29日,有色板块市场表现突出,涨幅达18%,在申万一级行业中排名第一;第二名银行板块涨13.5%。有色行情此起彼伏。 ·能源金属市场分析:能源金属方面,近期碳酸锂价格反弹,期货价回升至63,000元,因市场传言宁德时代扫货2万吨、7月合约临近交割有逼仓和移仓扰动。从基本面看,这更多是反弹而非反转,权益端可博反弹,逢高兑现。钴行情有持续性,价格中枢上移,是反转行情。预计8月国内钴库存消耗后,权益端或进一步向上催化,华
S
铂科新材
5
5
12
2.66
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:32:54
多板块7月金股推荐
全文摘要 1、社会服务板块金股推荐 ·首旅酒店推荐逻辑:首旅酒店曾于一季度被重点推荐,4月年报显示其开店速度、质量及业绩稳定性表现良好。近期因6月以来行业数据走弱及相关产品影响,公司有所调整,但当前位置看好其7月及暑期表现。从行业层面看,今年暑期酒店行业数据有望从负转正,平台预定及上市公司交流显示暑期量价表现预计不错,上半年行业数据存在从负转正的可能。公司层面,一季度业绩超预期,二季度较去年表现稳健,开店增速保持良好。估值方面,当前公司市值约150亿,今年盈利预测约9亿(对应10倍估值),若进入
S
巨子生物
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:32:03
稳定币发展的产业机遇
全文摘要 1、稳定币基础概念与分类 ·稳定币定义与作用:稳定币是以法币100%足额储备发行的数字加密货币。如美国的稳定币USDT或USDC,以美元100%储备,存入美元后获对应稳定币。其功能是作为现实与虚拟世界的桥梁,在比特币交易中,用户先用美元换USDT或USDC,再用其买比特币。从广义看,它也是连接现实与Web 3.0世界的媒介。 ·稳定币分类解析:稳定币总体分五大类。法币抵押型是主流,以法币100%储备发行。数字货币抵押型因价格波动大,需超额抵押,降低了抵押品使用效率,实际运行较少。算法稳
S
恒宝股份
1
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:31:30
生猪产能,路向何方?
全文摘要 1、生猪养殖行业发展阶段与特征 ·行业生命周期阶段判断:从产业生命周期看,生猪养殖产业已进入成熟阶段/初期末期。2018年8月非洲猪瘟传入中国后,行业多阶段演变:2019年,受非洲猪瘟影响,规模企业出栏增速为负,猪价较高;2020年,企业在高猪价和融资支持下,大规模扩张资本开支;2021年起,前期资本开支形成的固定资产释放产能,出栏量大幅增长。2021 2024年,行业资本开支持续收缩、出栏增速放缓,2021 2023年行业ROE低迷,2024年开始回升。但随着行业规模化提升、融资收紧
S
牧原股份
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:30:40
民航反内卷,暑运如何展望?
全文摘要 1、暑运对航司业绩的影响及2025年前瞻 ·暑运在航司业绩中的核心地位:暑运是航空公司全年最旺的出行季,从7月起持续两个月。航空公司全年业绩核心依赖春运和暑运,其他月份基本亏损,导致季度间业绩波动大。以2019年中国国航为例,全年盈利64亿,一季度(旺季)27亿、二季度(淡季)4亿、三季度(旺季)41亿(占2/3)、四季度(最淡季)亏损3.5亿。其他年份二季度可能亏损,旺季贡献占比更高。历史上,航空股每年暑期有短线行情。 ·2025年暑运预售及票价表现:2025年,五一后5、6月淡季票
S
吉祥航空
0
0
1
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 23:26:37
2025年6月29日会议纪要总结(3)
一、消费与新兴产业 1. 消费分化与新渠道机会 · 传统消费 vs 新消费 o 预期差:市场高估传统消费(受经济周期+政策冲击),低估新消费增长韧性(2025年增速快,PEG 11.2倍历史低位)。 o 数据支撑:2025年中报后业绩增速差拉大,资金将流向新消费(饮料/啤酒龙头东鹏、农夫份额提升;美妆零食的弱一级新品放量)。 · 渠道变革 o 山姆渠道:立高食品在山姆烘焙品类市占率超30%,新品客单价3-4万(七子葫芦),市场低估其渠道壁垒和净利率提升空间(2025年目标大个位数,长期10%)。
S
旭光电子
3
0
1
2.45
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 23:24:24
2025年6月29日会议纪要总结(2)
一、特斯拉Robotaxi与无人交付(预期差解析) 1. Robotaxi技术瓶颈被低估 o 预期差:市场普遍关注特斯拉Robotaxi的领先性,但忽视其高速场景短板和安全接管机制缺陷。 o 具体表现: § 首日测试出现高速场景失效(最高时速115km/h),多数竞品因技术差异规避高速; § 无安全员场景下,AI自主决策能力不足,需依赖云端接管,事故风险高于市场预期。 2. 廉价车型战略调整的深层原因 o 预期差:廉价车型从CyberCab平台转至Model 3/Y平台,并非单纯技术优化,而是供
S
小米集团-W
0
0
1
8.44
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 23:23:24
2025年6月29日会议纪要总结(1)
一、新材料与特种纤维 超高分子量聚乙烯(军工/人形机器人) · 预期差1:军工需求爆发 俄乌冲突+北约国防开支提升(GDP 5%)驱动防弹材料需求,国内防弹头盔渗透率仅30-40%(vs 欧美70%),2025年“十四五”末积压订单释放,增速超市场预期。 · 预期差2:人形机器人腱绳增量被低估 单台灵巧手需44根腱绳(88根/双手),单价40元,单机价值量3500元;若500万台人形机器人落地,市场规模160亿元(vs 市场当前百亿级认知)。 · 供给格局变化:中国成全球最大生产国(2024年全
S
欢乐家
3
0
0
1.36
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:51:55
可控核聚变观点更新:为何要重视成都链?
全文摘要 1、核聚变板块行情复盘与底层逻辑 ·两轮行情回顾:今年以来核聚变板块有两轮行情。第一轮在3月底,以合锻智能为代表,市场首次认识到其不仅是锻压机企业,更是具备核聚变招标主体及链主级别的公司,此轮是市场对其定位从0到1的认知,由合肥项目驱动。第二轮在4月27日至5月1日,板块扩圈,从3 4支核心链主标的向产业链各环节发散,前提是在建图拉马克best装置时,地方中科院研究所与上市公司联合研发,可能出现新标的。两轮行情核心驱动均为合肥项目的CAPEX及确定性。合肥项目实缴注册资本150 200
S
旭光电子
1
0
2
0.52
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:45:23
电动化及智能化专家交流
全文摘要 1、特斯拉Robotaxi与无人交付进展 ·Robotaxi体验反馈:特斯拉Robotaxi首日试运营体验反馈显示,整体体验较好,但仍有改进空间。首日监测到2 3个严重问题,其中2个典型问题较突出:一是未正确识别前方有车正在倒车,仍继续向前行驶,需副驾安全员介入;二是在路口拐弯时驾驶抖动,类似国内辅助驾驶‘化龙’现象,体验较差。 ·技术路线与信心来源:特斯拉Robotaxi采用端到端深度神经网络技术,可扩展性强,能泛化到全球,且无需依赖采集高清地图的高成本路径。团队状态也是信心来源,在
S
小米集团-W
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:44:29
中央全面推进江河保护治理意见暨水利水电行业近况解读
全文摘要 1、中央江河治理政策背景与目标 ·政策出台背景:本次政策由中共中央办公厅、国务院办公厅印发,与中共中央、国务院直接印发的水利政策规格存在差异。中共中央、国务院印发的水利相关最高规格文件通常间隔较长时间,可能五年或更长,最近一次为2023年5月25日印发的国家水网重大规划,本次政策距上一次中共中央、国务院印发已过去两年。政策起草方面,江河战略相关内容由部门起草约1 2年后需报中央。从时间节点看,2025年是‘十四五’规划收官之年和‘十五五’规划开局之年,此时印发政策具有特殊背景。全国‘十
S
三峡水利
1
0
1
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:41:36
微创外科行业专题
全文摘要 1、创新药板块投资观点分析 ·板块基本面与回调解读:创新药板块近期回调,原因有二:一是短期涨幅过快,有自然调整需求;二是不实新闻和热钱扰动市场预期,如部分公司被传获10亿、20亿美元首付等,不符合产业常识,使市场认知和预期混乱。但行业长期发展是产业牛市,中国创新药正从追赶到超越全球水平,类似电动车、手机产业崛起。当前调整健康,调整洗牌后或迎二次上涨主升浪。 ·行业事件与进展跟踪:近期行业关键事件及进展:一是ADA糖尿病大会,会议释放新产业趋势(GLP-1、增肌减脂)信号,此前市场未关注
S
马应龙
0
0
2
0.58
编辑交易计划
上一页
1
232
233
234
235
236
275
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:36:02
新高之下谁在买
全文摘要 1、市场资金来源分析 ·保险资金配置情况:保险资金权益配置比例显著变化。今年一季度,寿险和产险公司持有的股票总市值约2.8万亿元,占投资比例为8.5%,处于过去十年90%的分位。去年同期,该比例为6.7%。从历史趋势看,险资权益配置比重在过去一年间从-1倍标准差升至+1倍标准差。当前8.5%的比例较高,进一步提升空间有限,但保费收入增长或带来增量资金。今年1 5月,保费收入增长4%,5月单月增长近13%,创年内新高。不过,保费增长持续性难观测,且保险资金持仓以300指数为主,若其股息率
S
贵州茅台
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:35:22
产业景气高频跟踪
全文摘要 1、能源金属产业景气分析 ·锂价波动与供需展望:碳酸锂价格4月加速下跌后企稳于6万元/吨,上周涨幅反映需求预期改善。4月下跌释放了部分美国关税扰动导致需求预期下修的风险,当前库存积累未反映在价格上,因预期已提前计入。需求端,7月锂电排产环比持平或微增,9 10月关注整车及储能需求。供给端,目前未跟踪到项目停产或减产信号,7月下旬关注海外季报披露,若有项目减产或停产,或推动板块表现。但年底天齐格林布什三期、盐湖股份4万吨等项目投产,可能压制长期价格,6万元/吨或仅为短期(一两个月内)底部
S
寒锐钴业
1
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:34:31
对电网板块可以更积极些
全文摘要 1、近期电网动态与特高压进展 ·直流特高压核准启动:2025年直流特高压核准开工已启动,标志性事件为藏东南到粤港澳大湾区等直流特高压近期核准。全年预计核准开工3 4条直流特高压线路,包括藏东南水电外送、蒙西到京津冀、南江入川等。设备方面,2025年直流特高压换流阀招标金额预计达120亿左右,较2024年(甘肃到浙江、汕尾到安徽两条线路招标金额约50 60亿)同比翻倍,主要因藏东南到粤港澳大湾区线路换流阀金额高。此外,柔直技术中高压IGBT国产化进程推进,2024年甘肃到浙江柔直线中,时
S
东方电子
1
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:33:40
金属新材料板块有哪些“黄金”?
全文摘要 1、有色板块行情分析与投资建议 ·有色板块整体表现:年初至2025年6月29日,有色板块市场表现突出,涨幅达18%,在申万一级行业中排名第一;第二名银行板块涨13.5%。有色行情此起彼伏。 ·能源金属市场分析:能源金属方面,近期碳酸锂价格反弹,期货价回升至63,000元,因市场传言宁德时代扫货2万吨、7月合约临近交割有逼仓和移仓扰动。从基本面看,这更多是反弹而非反转,权益端可博反弹,逢高兑现。钴行情有持续性,价格中枢上移,是反转行情。预计8月国内钴库存消耗后,权益端或进一步向上催化,华
S
铂科新材
5
5
12
2.66
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:32:54
多板块7月金股推荐
全文摘要 1、社会服务板块金股推荐 ·首旅酒店推荐逻辑:首旅酒店曾于一季度被重点推荐,4月年报显示其开店速度、质量及业绩稳定性表现良好。近期因6月以来行业数据走弱及相关产品影响,公司有所调整,但当前位置看好其7月及暑期表现。从行业层面看,今年暑期酒店行业数据有望从负转正,平台预定及上市公司交流显示暑期量价表现预计不错,上半年行业数据存在从负转正的可能。公司层面,一季度业绩超预期,二季度较去年表现稳健,开店增速保持良好。估值方面,当前公司市值约150亿,今年盈利预测约9亿(对应10倍估值),若进入
S
巨子生物
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:32:03
稳定币发展的产业机遇
全文摘要 1、稳定币基础概念与分类 ·稳定币定义与作用:稳定币是以法币100%足额储备发行的数字加密货币。如美国的稳定币USDT或USDC,以美元100%储备,存入美元后获对应稳定币。其功能是作为现实与虚拟世界的桥梁,在比特币交易中,用户先用美元换USDT或USDC,再用其买比特币。从广义看,它也是连接现实与Web 3.0世界的媒介。 ·稳定币分类解析:稳定币总体分五大类。法币抵押型是主流,以法币100%储备发行。数字货币抵押型因价格波动大,需超额抵押,降低了抵押品使用效率,实际运行较少。算法稳
S
恒宝股份
1
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:31:30
生猪产能,路向何方?
全文摘要 1、生猪养殖行业发展阶段与特征 ·行业生命周期阶段判断:从产业生命周期看,生猪养殖产业已进入成熟阶段/初期末期。2018年8月非洲猪瘟传入中国后,行业多阶段演变:2019年,受非洲猪瘟影响,规模企业出栏增速为负,猪价较高;2020年,企业在高猪价和融资支持下,大规模扩张资本开支;2021年起,前期资本开支形成的固定资产释放产能,出栏量大幅增长。2021 2024年,行业资本开支持续收缩、出栏增速放缓,2021 2023年行业ROE低迷,2024年开始回升。但随着行业规模化提升、融资收紧
S
牧原股份
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:30:40
民航反内卷,暑运如何展望?
全文摘要 1、暑运对航司业绩的影响及2025年前瞻 ·暑运在航司业绩中的核心地位:暑运是航空公司全年最旺的出行季,从7月起持续两个月。航空公司全年业绩核心依赖春运和暑运,其他月份基本亏损,导致季度间业绩波动大。以2019年中国国航为例,全年盈利64亿,一季度(旺季)27亿、二季度(淡季)4亿、三季度(旺季)41亿(占2/3)、四季度(最淡季)亏损3.5亿。其他年份二季度可能亏损,旺季贡献占比更高。历史上,航空股每年暑期有短线行情。 ·2025年暑运预售及票价表现:2025年,五一后5、6月淡季票
S
吉祥航空
0
0
1
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 23:26:37
2025年6月29日会议纪要总结(3)
一、消费与新兴产业 1. 消费分化与新渠道机会 · 传统消费 vs 新消费 o 预期差:市场高估传统消费(受经济周期+政策冲击),低估新消费增长韧性(2025年增速快,PEG 11.2倍历史低位)。 o 数据支撑:2025年中报后业绩增速差拉大,资金将流向新消费(饮料/啤酒龙头东鹏、农夫份额提升;美妆零食的弱一级新品放量)。 · 渠道变革 o 山姆渠道:立高食品在山姆烘焙品类市占率超30%,新品客单价3-4万(七子葫芦),市场低估其渠道壁垒和净利率提升空间(2025年目标大个位数,长期10%)。
S
旭光电子
3
0
1
2.45
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 23:24:24
2025年6月29日会议纪要总结(2)
一、特斯拉Robotaxi与无人交付(预期差解析) 1. Robotaxi技术瓶颈被低估 o 预期差:市场普遍关注特斯拉Robotaxi的领先性,但忽视其高速场景短板和安全接管机制缺陷。 o 具体表现: § 首日测试出现高速场景失效(最高时速115km/h),多数竞品因技术差异规避高速; § 无安全员场景下,AI自主决策能力不足,需依赖云端接管,事故风险高于市场预期。 2. 廉价车型战略调整的深层原因 o 预期差:廉价车型从CyberCab平台转至Model 3/Y平台,并非单纯技术优化,而是供
S
小米集团-W
0
0
1
8.44
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 23:23:24
2025年6月29日会议纪要总结(1)
一、新材料与特种纤维 超高分子量聚乙烯(军工/人形机器人) · 预期差1:军工需求爆发 俄乌冲突+北约国防开支提升(GDP 5%)驱动防弹材料需求,国内防弹头盔渗透率仅30-40%(vs 欧美70%),2025年“十四五”末积压订单释放,增速超市场预期。 · 预期差2:人形机器人腱绳增量被低估 单台灵巧手需44根腱绳(88根/双手),单价40元,单机价值量3500元;若500万台人形机器人落地,市场规模160亿元(vs 市场当前百亿级认知)。 · 供给格局变化:中国成全球最大生产国(2024年全
S
欢乐家
3
0
0
1.36
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:51:55
可控核聚变观点更新:为何要重视成都链?
全文摘要 1、核聚变板块行情复盘与底层逻辑 ·两轮行情回顾:今年以来核聚变板块有两轮行情。第一轮在3月底,以合锻智能为代表,市场首次认识到其不仅是锻压机企业,更是具备核聚变招标主体及链主级别的公司,此轮是市场对其定位从0到1的认知,由合肥项目驱动。第二轮在4月27日至5月1日,板块扩圈,从3 4支核心链主标的向产业链各环节发散,前提是在建图拉马克best装置时,地方中科院研究所与上市公司联合研发,可能出现新标的。两轮行情核心驱动均为合肥项目的CAPEX及确定性。合肥项目实缴注册资本150 200
S
旭光电子
1
0
2
0.52
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:45:23
电动化及智能化专家交流
全文摘要 1、特斯拉Robotaxi与无人交付进展 ·Robotaxi体验反馈:特斯拉Robotaxi首日试运营体验反馈显示,整体体验较好,但仍有改进空间。首日监测到2 3个严重问题,其中2个典型问题较突出:一是未正确识别前方有车正在倒车,仍继续向前行驶,需副驾安全员介入;二是在路口拐弯时驾驶抖动,类似国内辅助驾驶‘化龙’现象,体验较差。 ·技术路线与信心来源:特斯拉Robotaxi采用端到端深度神经网络技术,可扩展性强,能泛化到全球,且无需依赖采集高清地图的高成本路径。团队状态也是信心来源,在
S
小米集团-W
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:44:29
中央全面推进江河保护治理意见暨水利水电行业近况解读
全文摘要 1、中央江河治理政策背景与目标 ·政策出台背景:本次政策由中共中央办公厅、国务院办公厅印发,与中共中央、国务院直接印发的水利政策规格存在差异。中共中央、国务院印发的水利相关最高规格文件通常间隔较长时间,可能五年或更长,最近一次为2023年5月25日印发的国家水网重大规划,本次政策距上一次中共中央、国务院印发已过去两年。政策起草方面,江河战略相关内容由部门起草约1 2年后需报中央。从时间节点看,2025年是‘十四五’规划收官之年和‘十五五’规划开局之年,此时印发政策具有特殊背景。全国‘十
S
三峡水利
1
0
1
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:41:36
微创外科行业专题
全文摘要 1、创新药板块投资观点分析 ·板块基本面与回调解读:创新药板块近期回调,原因有二:一是短期涨幅过快,有自然调整需求;二是不实新闻和热钱扰动市场预期,如部分公司被传获10亿、20亿美元首付等,不符合产业常识,使市场认知和预期混乱。但行业长期发展是产业牛市,中国创新药正从追赶到超越全球水平,类似电动车、手机产业崛起。当前调整健康,调整洗牌后或迎二次上涨主升浪。 ·行业事件与进展跟踪:近期行业关键事件及进展:一是ADA糖尿病大会,会议释放新产业趋势(GLP-1、增肌减脂)信号,此前市场未关注
S
马应龙
0
0
2
0.58
编辑交易计划
上一页
1
232
233
234
235
236
275
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:36:02
新高之下谁在买
全文摘要 1、市场资金来源分析 ·保险资金配置情况:保险资金权益配置比例显著变化。今年一季度,寿险和产险公司持有的股票总市值约2.8万亿元,占投资比例为8.5%,处于过去十年90%的分位。去年同期,该比例为6.7%。从历史趋势看,险资权益配置比重在过去一年间从-1倍标准差升至+1倍标准差。当前8.5%的比例较高,进一步提升空间有限,但保费收入增长或带来增量资金。今年1 5月,保费收入增长4%,5月单月增长近13%,创年内新高。不过,保费增长持续性难观测,且保险资金持仓以300指数为主,若其股息率
S
贵州茅台
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:35:22
产业景气高频跟踪
全文摘要 1、能源金属产业景气分析 ·锂价波动与供需展望:碳酸锂价格4月加速下跌后企稳于6万元/吨,上周涨幅反映需求预期改善。4月下跌释放了部分美国关税扰动导致需求预期下修的风险,当前库存积累未反映在价格上,因预期已提前计入。需求端,7月锂电排产环比持平或微增,9 10月关注整车及储能需求。供给端,目前未跟踪到项目停产或减产信号,7月下旬关注海外季报披露,若有项目减产或停产,或推动板块表现。但年底天齐格林布什三期、盐湖股份4万吨等项目投产,可能压制长期价格,6万元/吨或仅为短期(一两个月内)底部
S
寒锐钴业
1
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:34:31
对电网板块可以更积极些
全文摘要 1、近期电网动态与特高压进展 ·直流特高压核准启动:2025年直流特高压核准开工已启动,标志性事件为藏东南到粤港澳大湾区等直流特高压近期核准。全年预计核准开工3 4条直流特高压线路,包括藏东南水电外送、蒙西到京津冀、南江入川等。设备方面,2025年直流特高压换流阀招标金额预计达120亿左右,较2024年(甘肃到浙江、汕尾到安徽两条线路招标金额约50 60亿)同比翻倍,主要因藏东南到粤港澳大湾区线路换流阀金额高。此外,柔直技术中高压IGBT国产化进程推进,2024年甘肃到浙江柔直线中,时
S
东方电子
1
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:33:40
金属新材料板块有哪些“黄金”?
全文摘要 1、有色板块行情分析与投资建议 ·有色板块整体表现:年初至2025年6月29日,有色板块市场表现突出,涨幅达18%,在申万一级行业中排名第一;第二名银行板块涨13.5%。有色行情此起彼伏。 ·能源金属市场分析:能源金属方面,近期碳酸锂价格反弹,期货价回升至63,000元,因市场传言宁德时代扫货2万吨、7月合约临近交割有逼仓和移仓扰动。从基本面看,这更多是反弹而非反转,权益端可博反弹,逢高兑现。钴行情有持续性,价格中枢上移,是反转行情。预计8月国内钴库存消耗后,权益端或进一步向上催化,华
S
铂科新材
5
5
12
2.66
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:32:54
多板块7月金股推荐
全文摘要 1、社会服务板块金股推荐 ·首旅酒店推荐逻辑:首旅酒店曾于一季度被重点推荐,4月年报显示其开店速度、质量及业绩稳定性表现良好。近期因6月以来行业数据走弱及相关产品影响,公司有所调整,但当前位置看好其7月及暑期表现。从行业层面看,今年暑期酒店行业数据有望从负转正,平台预定及上市公司交流显示暑期量价表现预计不错,上半年行业数据存在从负转正的可能。公司层面,一季度业绩超预期,二季度较去年表现稳健,开店增速保持良好。估值方面,当前公司市值约150亿,今年盈利预测约9亿(对应10倍估值),若进入
S
巨子生物
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:32:03
稳定币发展的产业机遇
全文摘要 1、稳定币基础概念与分类 ·稳定币定义与作用:稳定币是以法币100%足额储备发行的数字加密货币。如美国的稳定币USDT或USDC,以美元100%储备,存入美元后获对应稳定币。其功能是作为现实与虚拟世界的桥梁,在比特币交易中,用户先用美元换USDT或USDC,再用其买比特币。从广义看,它也是连接现实与Web 3.0世界的媒介。 ·稳定币分类解析:稳定币总体分五大类。法币抵押型是主流,以法币100%储备发行。数字货币抵押型因价格波动大,需超额抵押,降低了抵押品使用效率,实际运行较少。算法稳
S
恒宝股份
1
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:31:30
生猪产能,路向何方?
全文摘要 1、生猪养殖行业发展阶段与特征 ·行业生命周期阶段判断:从产业生命周期看,生猪养殖产业已进入成熟阶段/初期末期。2018年8月非洲猪瘟传入中国后,行业多阶段演变:2019年,受非洲猪瘟影响,规模企业出栏增速为负,猪价较高;2020年,企业在高猪价和融资支持下,大规模扩张资本开支;2021年起,前期资本开支形成的固定资产释放产能,出栏量大幅增长。2021 2024年,行业资本开支持续收缩、出栏增速放缓,2021 2023年行业ROE低迷,2024年开始回升。但随着行业规模化提升、融资收紧
S
牧原股份
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:30:40
民航反内卷,暑运如何展望?
全文摘要 1、暑运对航司业绩的影响及2025年前瞻 ·暑运在航司业绩中的核心地位:暑运是航空公司全年最旺的出行季,从7月起持续两个月。航空公司全年业绩核心依赖春运和暑运,其他月份基本亏损,导致季度间业绩波动大。以2019年中国国航为例,全年盈利64亿,一季度(旺季)27亿、二季度(淡季)4亿、三季度(旺季)41亿(占2/3)、四季度(最淡季)亏损3.5亿。其他年份二季度可能亏损,旺季贡献占比更高。历史上,航空股每年暑期有短线行情。 ·2025年暑运预售及票价表现:2025年,五一后5、6月淡季票
S
吉祥航空
0
0
1
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 23:26:37
2025年6月29日会议纪要总结(3)
一、消费与新兴产业 1. 消费分化与新渠道机会 · 传统消费 vs 新消费 o 预期差:市场高估传统消费(受经济周期+政策冲击),低估新消费增长韧性(2025年增速快,PEG 11.2倍历史低位)。 o 数据支撑:2025年中报后业绩增速差拉大,资金将流向新消费(饮料/啤酒龙头东鹏、农夫份额提升;美妆零食的弱一级新品放量)。 · 渠道变革 o 山姆渠道:立高食品在山姆烘焙品类市占率超30%,新品客单价3-4万(七子葫芦),市场低估其渠道壁垒和净利率提升空间(2025年目标大个位数,长期10%)。
S
旭光电子
3
0
1
2.45
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 23:24:24
2025年6月29日会议纪要总结(2)
一、特斯拉Robotaxi与无人交付(预期差解析) 1. Robotaxi技术瓶颈被低估 o 预期差:市场普遍关注特斯拉Robotaxi的领先性,但忽视其高速场景短板和安全接管机制缺陷。 o 具体表现: § 首日测试出现高速场景失效(最高时速115km/h),多数竞品因技术差异规避高速; § 无安全员场景下,AI自主决策能力不足,需依赖云端接管,事故风险高于市场预期。 2. 廉价车型战略调整的深层原因 o 预期差:廉价车型从CyberCab平台转至Model 3/Y平台,并非单纯技术优化,而是供
S
小米集团-W
0
0
1
8.44
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 23:23:24
2025年6月29日会议纪要总结(1)
一、新材料与特种纤维 超高分子量聚乙烯(军工/人形机器人) · 预期差1:军工需求爆发 俄乌冲突+北约国防开支提升(GDP 5%)驱动防弹材料需求,国内防弹头盔渗透率仅30-40%(vs 欧美70%),2025年“十四五”末积压订单释放,增速超市场预期。 · 预期差2:人形机器人腱绳增量被低估 单台灵巧手需44根腱绳(88根/双手),单价40元,单机价值量3500元;若500万台人形机器人落地,市场规模160亿元(vs 市场当前百亿级认知)。 · 供给格局变化:中国成全球最大生产国(2024年全
S
欢乐家
3
0
0
1.36
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:51:55
可控核聚变观点更新:为何要重视成都链?
全文摘要 1、核聚变板块行情复盘与底层逻辑 ·两轮行情回顾:今年以来核聚变板块有两轮行情。第一轮在3月底,以合锻智能为代表,市场首次认识到其不仅是锻压机企业,更是具备核聚变招标主体及链主级别的公司,此轮是市场对其定位从0到1的认知,由合肥项目驱动。第二轮在4月27日至5月1日,板块扩圈,从3 4支核心链主标的向产业链各环节发散,前提是在建图拉马克best装置时,地方中科院研究所与上市公司联合研发,可能出现新标的。两轮行情核心驱动均为合肥项目的CAPEX及确定性。合肥项目实缴注册资本150 200
S
旭光电子
1
0
2
0.52
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:45:23
电动化及智能化专家交流
全文摘要 1、特斯拉Robotaxi与无人交付进展 ·Robotaxi体验反馈:特斯拉Robotaxi首日试运营体验反馈显示,整体体验较好,但仍有改进空间。首日监测到2 3个严重问题,其中2个典型问题较突出:一是未正确识别前方有车正在倒车,仍继续向前行驶,需副驾安全员介入;二是在路口拐弯时驾驶抖动,类似国内辅助驾驶‘化龙’现象,体验较差。 ·技术路线与信心来源:特斯拉Robotaxi采用端到端深度神经网络技术,可扩展性强,能泛化到全球,且无需依赖采集高清地图的高成本路径。团队状态也是信心来源,在
S
小米集团-W
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:44:29
中央全面推进江河保护治理意见暨水利水电行业近况解读
全文摘要 1、中央江河治理政策背景与目标 ·政策出台背景:本次政策由中共中央办公厅、国务院办公厅印发,与中共中央、国务院直接印发的水利政策规格存在差异。中共中央、国务院印发的水利相关最高规格文件通常间隔较长时间,可能五年或更长,最近一次为2023年5月25日印发的国家水网重大规划,本次政策距上一次中共中央、国务院印发已过去两年。政策起草方面,江河战略相关内容由部门起草约1 2年后需报中央。从时间节点看,2025年是‘十四五’规划收官之年和‘十五五’规划开局之年,此时印发政策具有特殊背景。全国‘十
S
三峡水利
1
0
1
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:41:36
微创外科行业专题
全文摘要 1、创新药板块投资观点分析 ·板块基本面与回调解读:创新药板块近期回调,原因有二:一是短期涨幅过快,有自然调整需求;二是不实新闻和热钱扰动市场预期,如部分公司被传获10亿、20亿美元首付等,不符合产业常识,使市场认知和预期混乱。但行业长期发展是产业牛市,中国创新药正从追赶到超越全球水平,类似电动车、手机产业崛起。当前调整健康,调整洗牌后或迎二次上涨主升浪。 ·行业事件与进展跟踪:近期行业关键事件及进展:一是ADA糖尿病大会,会议释放新产业趋势(GLP-1、增肌减脂)信号,此前市场未关注
S
马应龙
0
0
2
0.58
编辑交易计划
上一页
1
232
233
234
235
236
275
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:36:02
新高之下谁在买
全文摘要 1、市场资金来源分析 ·保险资金配置情况:保险资金权益配置比例显著变化。今年一季度,寿险和产险公司持有的股票总市值约2.8万亿元,占投资比例为8.5%,处于过去十年90%的分位。去年同期,该比例为6.7%。从历史趋势看,险资权益配置比重在过去一年间从-1倍标准差升至+1倍标准差。当前8.5%的比例较高,进一步提升空间有限,但保费收入增长或带来增量资金。今年1 5月,保费收入增长4%,5月单月增长近13%,创年内新高。不过,保费增长持续性难观测,且保险资金持仓以300指数为主,若其股息率
S
贵州茅台
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:35:22
产业景气高频跟踪
全文摘要 1、能源金属产业景气分析 ·锂价波动与供需展望:碳酸锂价格4月加速下跌后企稳于6万元/吨,上周涨幅反映需求预期改善。4月下跌释放了部分美国关税扰动导致需求预期下修的风险,当前库存积累未反映在价格上,因预期已提前计入。需求端,7月锂电排产环比持平或微增,9 10月关注整车及储能需求。供给端,目前未跟踪到项目停产或减产信号,7月下旬关注海外季报披露,若有项目减产或停产,或推动板块表现。但年底天齐格林布什三期、盐湖股份4万吨等项目投产,可能压制长期价格,6万元/吨或仅为短期(一两个月内)底部
S
寒锐钴业
1
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:34:31
对电网板块可以更积极些
全文摘要 1、近期电网动态与特高压进展 ·直流特高压核准启动:2025年直流特高压核准开工已启动,标志性事件为藏东南到粤港澳大湾区等直流特高压近期核准。全年预计核准开工3 4条直流特高压线路,包括藏东南水电外送、蒙西到京津冀、南江入川等。设备方面,2025年直流特高压换流阀招标金额预计达120亿左右,较2024年(甘肃到浙江、汕尾到安徽两条线路招标金额约50 60亿)同比翻倍,主要因藏东南到粤港澳大湾区线路换流阀金额高。此外,柔直技术中高压IGBT国产化进程推进,2024年甘肃到浙江柔直线中,时
S
东方电子
1
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:33:40
金属新材料板块有哪些“黄金”?
全文摘要 1、有色板块行情分析与投资建议 ·有色板块整体表现:年初至2025年6月29日,有色板块市场表现突出,涨幅达18%,在申万一级行业中排名第一;第二名银行板块涨13.5%。有色行情此起彼伏。 ·能源金属市场分析:能源金属方面,近期碳酸锂价格反弹,期货价回升至63,000元,因市场传言宁德时代扫货2万吨、7月合约临近交割有逼仓和移仓扰动。从基本面看,这更多是反弹而非反转,权益端可博反弹,逢高兑现。钴行情有持续性,价格中枢上移,是反转行情。预计8月国内钴库存消耗后,权益端或进一步向上催化,华
S
铂科新材
5
5
12
2.66
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:32:54
多板块7月金股推荐
全文摘要 1、社会服务板块金股推荐 ·首旅酒店推荐逻辑:首旅酒店曾于一季度被重点推荐,4月年报显示其开店速度、质量及业绩稳定性表现良好。近期因6月以来行业数据走弱及相关产品影响,公司有所调整,但当前位置看好其7月及暑期表现。从行业层面看,今年暑期酒店行业数据有望从负转正,平台预定及上市公司交流显示暑期量价表现预计不错,上半年行业数据存在从负转正的可能。公司层面,一季度业绩超预期,二季度较去年表现稳健,开店增速保持良好。估值方面,当前公司市值约150亿,今年盈利预测约9亿(对应10倍估值),若进入
S
巨子生物
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:32:03
稳定币发展的产业机遇
全文摘要 1、稳定币基础概念与分类 ·稳定币定义与作用:稳定币是以法币100%足额储备发行的数字加密货币。如美国的稳定币USDT或USDC,以美元100%储备,存入美元后获对应稳定币。其功能是作为现实与虚拟世界的桥梁,在比特币交易中,用户先用美元换USDT或USDC,再用其买比特币。从广义看,它也是连接现实与Web 3.0世界的媒介。 ·稳定币分类解析:稳定币总体分五大类。法币抵押型是主流,以法币100%储备发行。数字货币抵押型因价格波动大,需超额抵押,降低了抵押品使用效率,实际运行较少。算法稳
S
恒宝股份
1
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:31:30
生猪产能,路向何方?
全文摘要 1、生猪养殖行业发展阶段与特征 ·行业生命周期阶段判断:从产业生命周期看,生猪养殖产业已进入成熟阶段/初期末期。2018年8月非洲猪瘟传入中国后,行业多阶段演变:2019年,受非洲猪瘟影响,规模企业出栏增速为负,猪价较高;2020年,企业在高猪价和融资支持下,大规模扩张资本开支;2021年起,前期资本开支形成的固定资产释放产能,出栏量大幅增长。2021 2024年,行业资本开支持续收缩、出栏增速放缓,2021 2023年行业ROE低迷,2024年开始回升。但随着行业规模化提升、融资收紧
S
牧原股份
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:30:40
民航反内卷,暑运如何展望?
全文摘要 1、暑运对航司业绩的影响及2025年前瞻 ·暑运在航司业绩中的核心地位:暑运是航空公司全年最旺的出行季,从7月起持续两个月。航空公司全年业绩核心依赖春运和暑运,其他月份基本亏损,导致季度间业绩波动大。以2019年中国国航为例,全年盈利64亿,一季度(旺季)27亿、二季度(淡季)4亿、三季度(旺季)41亿(占2/3)、四季度(最淡季)亏损3.5亿。其他年份二季度可能亏损,旺季贡献占比更高。历史上,航空股每年暑期有短线行情。 ·2025年暑运预售及票价表现:2025年,五一后5、6月淡季票
S
吉祥航空
0
0
1
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 23:26:37
2025年6月29日会议纪要总结(3)
一、消费与新兴产业 1. 消费分化与新渠道机会 · 传统消费 vs 新消费 o 预期差:市场高估传统消费(受经济周期+政策冲击),低估新消费增长韧性(2025年增速快,PEG 11.2倍历史低位)。 o 数据支撑:2025年中报后业绩增速差拉大,资金将流向新消费(饮料/啤酒龙头东鹏、农夫份额提升;美妆零食的弱一级新品放量)。 · 渠道变革 o 山姆渠道:立高食品在山姆烘焙品类市占率超30%,新品客单价3-4万(七子葫芦),市场低估其渠道壁垒和净利率提升空间(2025年目标大个位数,长期10%)。
S
旭光电子
3
0
1
2.45
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 23:24:24
2025年6月29日会议纪要总结(2)
一、特斯拉Robotaxi与无人交付(预期差解析) 1. Robotaxi技术瓶颈被低估 o 预期差:市场普遍关注特斯拉Robotaxi的领先性,但忽视其高速场景短板和安全接管机制缺陷。 o 具体表现: § 首日测试出现高速场景失效(最高时速115km/h),多数竞品因技术差异规避高速; § 无安全员场景下,AI自主决策能力不足,需依赖云端接管,事故风险高于市场预期。 2. 廉价车型战略调整的深层原因 o 预期差:廉价车型从CyberCab平台转至Model 3/Y平台,并非单纯技术优化,而是供
S
小米集团-W
0
0
1
8.44
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 23:23:24
2025年6月29日会议纪要总结(1)
一、新材料与特种纤维 超高分子量聚乙烯(军工/人形机器人) · 预期差1:军工需求爆发 俄乌冲突+北约国防开支提升(GDP 5%)驱动防弹材料需求,国内防弹头盔渗透率仅30-40%(vs 欧美70%),2025年“十四五”末积压订单释放,增速超市场预期。 · 预期差2:人形机器人腱绳增量被低估 单台灵巧手需44根腱绳(88根/双手),单价40元,单机价值量3500元;若500万台人形机器人落地,市场规模160亿元(vs 市场当前百亿级认知)。 · 供给格局变化:中国成全球最大生产国(2024年全
S
欢乐家
3
0
0
1.36
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:51:55
可控核聚变观点更新:为何要重视成都链?
全文摘要 1、核聚变板块行情复盘与底层逻辑 ·两轮行情回顾:今年以来核聚变板块有两轮行情。第一轮在3月底,以合锻智能为代表,市场首次认识到其不仅是锻压机企业,更是具备核聚变招标主体及链主级别的公司,此轮是市场对其定位从0到1的认知,由合肥项目驱动。第二轮在4月27日至5月1日,板块扩圈,从3 4支核心链主标的向产业链各环节发散,前提是在建图拉马克best装置时,地方中科院研究所与上市公司联合研发,可能出现新标的。两轮行情核心驱动均为合肥项目的CAPEX及确定性。合肥项目实缴注册资本150 200
S
旭光电子
1
0
2
0.52
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:45:23
电动化及智能化专家交流
全文摘要 1、特斯拉Robotaxi与无人交付进展 ·Robotaxi体验反馈:特斯拉Robotaxi首日试运营体验反馈显示,整体体验较好,但仍有改进空间。首日监测到2 3个严重问题,其中2个典型问题较突出:一是未正确识别前方有车正在倒车,仍继续向前行驶,需副驾安全员介入;二是在路口拐弯时驾驶抖动,类似国内辅助驾驶‘化龙’现象,体验较差。 ·技术路线与信心来源:特斯拉Robotaxi采用端到端深度神经网络技术,可扩展性强,能泛化到全球,且无需依赖采集高清地图的高成本路径。团队状态也是信心来源,在
S
小米集团-W
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:44:29
中央全面推进江河保护治理意见暨水利水电行业近况解读
全文摘要 1、中央江河治理政策背景与目标 ·政策出台背景:本次政策由中共中央办公厅、国务院办公厅印发,与中共中央、国务院直接印发的水利政策规格存在差异。中共中央、国务院印发的水利相关最高规格文件通常间隔较长时间,可能五年或更长,最近一次为2023年5月25日印发的国家水网重大规划,本次政策距上一次中共中央、国务院印发已过去两年。政策起草方面,江河战略相关内容由部门起草约1 2年后需报中央。从时间节点看,2025年是‘十四五’规划收官之年和‘十五五’规划开局之年,此时印发政策具有特殊背景。全国‘十
S
三峡水利
1
0
1
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:41:36
微创外科行业专题
全文摘要 1、创新药板块投资观点分析 ·板块基本面与回调解读:创新药板块近期回调,原因有二:一是短期涨幅过快,有自然调整需求;二是不实新闻和热钱扰动市场预期,如部分公司被传获10亿、20亿美元首付等,不符合产业常识,使市场认知和预期混乱。但行业长期发展是产业牛市,中国创新药正从追赶到超越全球水平,类似电动车、手机产业崛起。当前调整健康,调整洗牌后或迎二次上涨主升浪。 ·行业事件与进展跟踪:近期行业关键事件及进展:一是ADA糖尿病大会,会议释放新产业趋势(GLP-1、增肌减脂)信号,此前市场未关注
S
马应龙
0
0
2
0.58
编辑交易计划
上一页
1
232
233
234
235
236
275
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:36:02
新高之下谁在买
全文摘要 1、市场资金来源分析 ·保险资金配置情况:保险资金权益配置比例显著变化。今年一季度,寿险和产险公司持有的股票总市值约2.8万亿元,占投资比例为8.5%,处于过去十年90%的分位。去年同期,该比例为6.7%。从历史趋势看,险资权益配置比重在过去一年间从-1倍标准差升至+1倍标准差。当前8.5%的比例较高,进一步提升空间有限,但保费收入增长或带来增量资金。今年1 5月,保费收入增长4%,5月单月增长近13%,创年内新高。不过,保费增长持续性难观测,且保险资金持仓以300指数为主,若其股息率
S
贵州茅台
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:35:22
产业景气高频跟踪
全文摘要 1、能源金属产业景气分析 ·锂价波动与供需展望:碳酸锂价格4月加速下跌后企稳于6万元/吨,上周涨幅反映需求预期改善。4月下跌释放了部分美国关税扰动导致需求预期下修的风险,当前库存积累未反映在价格上,因预期已提前计入。需求端,7月锂电排产环比持平或微增,9 10月关注整车及储能需求。供给端,目前未跟踪到项目停产或减产信号,7月下旬关注海外季报披露,若有项目减产或停产,或推动板块表现。但年底天齐格林布什三期、盐湖股份4万吨等项目投产,可能压制长期价格,6万元/吨或仅为短期(一两个月内)底部
S
寒锐钴业
1
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:34:31
对电网板块可以更积极些
全文摘要 1、近期电网动态与特高压进展 ·直流特高压核准启动:2025年直流特高压核准开工已启动,标志性事件为藏东南到粤港澳大湾区等直流特高压近期核准。全年预计核准开工3 4条直流特高压线路,包括藏东南水电外送、蒙西到京津冀、南江入川等。设备方面,2025年直流特高压换流阀招标金额预计达120亿左右,较2024年(甘肃到浙江、汕尾到安徽两条线路招标金额约50 60亿)同比翻倍,主要因藏东南到粤港澳大湾区线路换流阀金额高。此外,柔直技术中高压IGBT国产化进程推进,2024年甘肃到浙江柔直线中,时
S
东方电子
1
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:33:40
金属新材料板块有哪些“黄金”?
全文摘要 1、有色板块行情分析与投资建议 ·有色板块整体表现:年初至2025年6月29日,有色板块市场表现突出,涨幅达18%,在申万一级行业中排名第一;第二名银行板块涨13.5%。有色行情此起彼伏。 ·能源金属市场分析:能源金属方面,近期碳酸锂价格反弹,期货价回升至63,000元,因市场传言宁德时代扫货2万吨、7月合约临近交割有逼仓和移仓扰动。从基本面看,这更多是反弹而非反转,权益端可博反弹,逢高兑现。钴行情有持续性,价格中枢上移,是反转行情。预计8月国内钴库存消耗后,权益端或进一步向上催化,华
S
铂科新材
5
5
12
2.66
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:32:54
多板块7月金股推荐
全文摘要 1、社会服务板块金股推荐 ·首旅酒店推荐逻辑:首旅酒店曾于一季度被重点推荐,4月年报显示其开店速度、质量及业绩稳定性表现良好。近期因6月以来行业数据走弱及相关产品影响,公司有所调整,但当前位置看好其7月及暑期表现。从行业层面看,今年暑期酒店行业数据有望从负转正,平台预定及上市公司交流显示暑期量价表现预计不错,上半年行业数据存在从负转正的可能。公司层面,一季度业绩超预期,二季度较去年表现稳健,开店增速保持良好。估值方面,当前公司市值约150亿,今年盈利预测约9亿(对应10倍估值),若进入
S
巨子生物
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:32:03
稳定币发展的产业机遇
全文摘要 1、稳定币基础概念与分类 ·稳定币定义与作用:稳定币是以法币100%足额储备发行的数字加密货币。如美国的稳定币USDT或USDC,以美元100%储备,存入美元后获对应稳定币。其功能是作为现实与虚拟世界的桥梁,在比特币交易中,用户先用美元换USDT或USDC,再用其买比特币。从广义看,它也是连接现实与Web 3.0世界的媒介。 ·稳定币分类解析:稳定币总体分五大类。法币抵押型是主流,以法币100%储备发行。数字货币抵押型因价格波动大,需超额抵押,降低了抵押品使用效率,实际运行较少。算法稳
S
恒宝股份
1
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:31:30
生猪产能,路向何方?
全文摘要 1、生猪养殖行业发展阶段与特征 ·行业生命周期阶段判断:从产业生命周期看,生猪养殖产业已进入成熟阶段/初期末期。2018年8月非洲猪瘟传入中国后,行业多阶段演变:2019年,受非洲猪瘟影响,规模企业出栏增速为负,猪价较高;2020年,企业在高猪价和融资支持下,大规模扩张资本开支;2021年起,前期资本开支形成的固定资产释放产能,出栏量大幅增长。2021 2024年,行业资本开支持续收缩、出栏增速放缓,2021 2023年行业ROE低迷,2024年开始回升。但随着行业规模化提升、融资收紧
S
牧原股份
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:30:40
民航反内卷,暑运如何展望?
全文摘要 1、暑运对航司业绩的影响及2025年前瞻 ·暑运在航司业绩中的核心地位:暑运是航空公司全年最旺的出行季,从7月起持续两个月。航空公司全年业绩核心依赖春运和暑运,其他月份基本亏损,导致季度间业绩波动大。以2019年中国国航为例,全年盈利64亿,一季度(旺季)27亿、二季度(淡季)4亿、三季度(旺季)41亿(占2/3)、四季度(最淡季)亏损3.5亿。其他年份二季度可能亏损,旺季贡献占比更高。历史上,航空股每年暑期有短线行情。 ·2025年暑运预售及票价表现:2025年,五一后5、6月淡季票
S
吉祥航空
0
0
1
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 23:26:37
2025年6月29日会议纪要总结(3)
一、消费与新兴产业 1. 消费分化与新渠道机会 · 传统消费 vs 新消费 o 预期差:市场高估传统消费(受经济周期+政策冲击),低估新消费增长韧性(2025年增速快,PEG 11.2倍历史低位)。 o 数据支撑:2025年中报后业绩增速差拉大,资金将流向新消费(饮料/啤酒龙头东鹏、农夫份额提升;美妆零食的弱一级新品放量)。 · 渠道变革 o 山姆渠道:立高食品在山姆烘焙品类市占率超30%,新品客单价3-4万(七子葫芦),市场低估其渠道壁垒和净利率提升空间(2025年目标大个位数,长期10%)。
S
旭光电子
3
0
1
2.45
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 23:24:24
2025年6月29日会议纪要总结(2)
一、特斯拉Robotaxi与无人交付(预期差解析) 1. Robotaxi技术瓶颈被低估 o 预期差:市场普遍关注特斯拉Robotaxi的领先性,但忽视其高速场景短板和安全接管机制缺陷。 o 具体表现: § 首日测试出现高速场景失效(最高时速115km/h),多数竞品因技术差异规避高速; § 无安全员场景下,AI自主决策能力不足,需依赖云端接管,事故风险高于市场预期。 2. 廉价车型战略调整的深层原因 o 预期差:廉价车型从CyberCab平台转至Model 3/Y平台,并非单纯技术优化,而是供
S
小米集团-W
0
0
1
8.44
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 23:23:24
2025年6月29日会议纪要总结(1)
一、新材料与特种纤维 超高分子量聚乙烯(军工/人形机器人) · 预期差1:军工需求爆发 俄乌冲突+北约国防开支提升(GDP 5%)驱动防弹材料需求,国内防弹头盔渗透率仅30-40%(vs 欧美70%),2025年“十四五”末积压订单释放,增速超市场预期。 · 预期差2:人形机器人腱绳增量被低估 单台灵巧手需44根腱绳(88根/双手),单价40元,单机价值量3500元;若500万台人形机器人落地,市场规模160亿元(vs 市场当前百亿级认知)。 · 供给格局变化:中国成全球最大生产国(2024年全
S
欢乐家
3
0
0
1.36
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:51:55
可控核聚变观点更新:为何要重视成都链?
全文摘要 1、核聚变板块行情复盘与底层逻辑 ·两轮行情回顾:今年以来核聚变板块有两轮行情。第一轮在3月底,以合锻智能为代表,市场首次认识到其不仅是锻压机企业,更是具备核聚变招标主体及链主级别的公司,此轮是市场对其定位从0到1的认知,由合肥项目驱动。第二轮在4月27日至5月1日,板块扩圈,从3 4支核心链主标的向产业链各环节发散,前提是在建图拉马克best装置时,地方中科院研究所与上市公司联合研发,可能出现新标的。两轮行情核心驱动均为合肥项目的CAPEX及确定性。合肥项目实缴注册资本150 200
S
旭光电子
1
0
2
0.52
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:45:23
电动化及智能化专家交流
全文摘要 1、特斯拉Robotaxi与无人交付进展 ·Robotaxi体验反馈:特斯拉Robotaxi首日试运营体验反馈显示,整体体验较好,但仍有改进空间。首日监测到2 3个严重问题,其中2个典型问题较突出:一是未正确识别前方有车正在倒车,仍继续向前行驶,需副驾安全员介入;二是在路口拐弯时驾驶抖动,类似国内辅助驾驶‘化龙’现象,体验较差。 ·技术路线与信心来源:特斯拉Robotaxi采用端到端深度神经网络技术,可扩展性强,能泛化到全球,且无需依赖采集高清地图的高成本路径。团队状态也是信心来源,在
S
小米集团-W
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:44:29
中央全面推进江河保护治理意见暨水利水电行业近况解读
全文摘要 1、中央江河治理政策背景与目标 ·政策出台背景:本次政策由中共中央办公厅、国务院办公厅印发,与中共中央、国务院直接印发的水利政策规格存在差异。中共中央、国务院印发的水利相关最高规格文件通常间隔较长时间,可能五年或更长,最近一次为2023年5月25日印发的国家水网重大规划,本次政策距上一次中共中央、国务院印发已过去两年。政策起草方面,江河战略相关内容由部门起草约1 2年后需报中央。从时间节点看,2025年是‘十四五’规划收官之年和‘十五五’规划开局之年,此时印发政策具有特殊背景。全国‘十
S
三峡水利
1
0
1
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-06-29 22:41:36
微创外科行业专题
全文摘要 1、创新药板块投资观点分析 ·板块基本面与回调解读:创新药板块近期回调,原因有二:一是短期涨幅过快,有自然调整需求;二是不实新闻和热钱扰动市场预期,如部分公司被传获10亿、20亿美元首付等,不符合产业常识,使市场认知和预期混乱。但行业长期发展是产业牛市,中国创新药正从追赶到超越全球水平,类似电动车、手机产业崛起。当前调整健康,调整洗牌后或迎二次上涨主升浪。 ·行业事件与进展跟踪:近期行业关键事件及进展:一是ADA糖尿病大会,会议释放新产业趋势(GLP-1、增肌减脂)信号,此前市场未关注
S
马应龙
0
0
2
0.58
编辑交易计划
上一页
1
232
233
234
235
236
275
下一页
前往
页
6
关注
10869
粉丝
4738.30
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277