异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 20:13:07
东北7月金股会议 - 继续轮动,寻找低位
全文摘要 1、策略观点与市场展望 ·市场环境与波动判断:6月整体就业表现符合预期,市场呈高景气状态。6月中下旬市场一致看空,但利率下行致资产荒加剧,银行趋势上行反映抢投行为,居民端现金流充沛。上证指数站上3400点,市场轮动持续消耗低估值。6 7月推荐的创业板ETF区间收益不错,但受市场波动影响,指数波动大。7月市场或维持高波动,原因包括中美博弈回归、中美关税及欧美谈判节点临近、6月抢出口后经济成色待验、PPI承压下Q3出口延续性待察政策情况,以及七八月中报交易行为。 ·行业风格与配置建议:企业
S
乐普医疗
1
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 20:11:15
国信证券 | 2025年7月金股电话会议
全文摘要 1、农业7月金股:牧原股份推荐逻辑 ·猪价周期与行业出清:当前猪价已阶段性见底,行业处于库存出清阶段,尽管天气炎热,但出清期间猪价表现尚可。6 7月为天气最热阶段,过此阶段后,全年猪价走势将逐步清晰,龙头企业2025年盈利预计维持较好水平。后续猪价有望表现良好,生猪养殖行业已进入龙头强者恒强阶段,行业规模化快速扩张基本完成,接下来核心将聚焦于巨头间的成本比拼,2025年以来龙头成本已降至接近12元。 ·龙头竞争优势与估值:牧原成本控制优势显著,当前成本接近12元/公斤,大幅领先于行业平
S
中际旭创
2
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:46:56
杭可科技固态电池业务及公司近况交流
全文摘要 1、2025年订单表现与目标 ·1-5月订单表现:2025年1-5月,公司新签订单量约18-19亿元,同比增长。国内订单约10-11亿元,涨幅大;海外订单约8-9亿元,与去年海外订单持平。 ·全年订单目标:2025年全年,公司新签订单目标45-50亿元,希望国内与国外订单并举,海外稍多,计划国内与国外订单结构为4:6。 ·去年订单对比:2024年全年,公司订单总量约45亿元,其中国内订单15亿元,海外订单30亿元,海外订单中有20亿元来自大众整车厂的较大订单。 2、固态电池设备技术差异
S
杭可科技
1
0
1
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:45:51
纵观智能交通行业动态,探讨无人驾驶领域拓展空间
全文摘要 1、高速公路智慧化现状与趋势 ·行业基础与增长动能:高速公路行业基础数据显示,全国通车里程已超18万公里,新项目供给减少,未来新增项目将逐渐缩减。在政策推动下,数字化扩容需求上升,自去年交通部出台公路、水路数字化转型示范政策后,2024年8个省、2025年12个省的示范项目陆续出台,总投资约300 400亿,目前仅覆盖国高网。未来,行业增长动能主要来自高速公路智慧化需求。 ·示范项目应用趋势:公路、水路数字化转型示范项目有三大应用趋势:一是大智慧化平台使用,包括数字基座与高清地图结合及
S
云星宇
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:43:49
政治局会议前瞻,中美与香港求变
全文摘要 1、政治局会议政策基调与经济分析 ·政策基调判断:判断7月下旬将召开的政治局会议维持温和观察基调,暂不进行更明确政策调整或刺激加码。因上半年实际GDP从量的走势看达目标,二季度同比增速5%,上半年累计增速5.2%,略超政府5%目标。不过,市场关注的名义GDP因CPI、PPI处于通缩,表现疲软脆弱。政府因实际GDP达标,短期内缺乏政策转向动力。 ·经济动能放缓原因:上半年实际GDP量增受两个前置因素推动:一是企业在关税战升级前抢出口;二是财政政策前置发力,包括地方债置换(2万亿额度上半年
S
中国稀土
0
1
2
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:42:42
赛特新材冰箱新能效标准影响交流
全文摘要 1、新冰箱能效标准核心内容解读 ·标准修订背景与制定过程:本次新冰箱能效标准为强制执行标准,由标准研究院牵头编制,参与单位达30多家,主要以冰箱厂为主,其中赛特全程参与标准制定,整个制定周期约1 2年。现行执行的标准为2015年版,截至2025年已执行约10年。2025年3月形成提报稿,从提报稿到正式发布带有GB编号的标准,国家要求进一步提高,比专家提报稿要求更高。 ·标准主要变化与VIP板关联:新标主要有四方面关键变化且均与VIP板直接相关:其一,首次引入容积率概念,指有效使用空间,
S
赛特新材
2
0
1
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:41:09
重视2025H2新一轮订单放量 - 特高压专题
全文摘要 1、当前市场情绪与核心观点 ·市场情绪与担忧:强调高压整体需求及持续性没问题,消除前期潜在的景气度疑虑。 ·下半年投资价值判断:2025年下半年,特高压板块有望迎来密集核准与招标。目前主要标的已调整至历史估值底部,建议重视该时间点下半年订单与招标放量带来的高投资性价比。 2、板块调整原因与招标情况 ·调整核心原因:从2024年下半年到2025年上半年,特高压板块出现调整,核心原因是招标节奏与市场预期有偏差。2024年特高压实际招标两直两交,低于年初市场预期的三直两交(少一条直流);20
S
许继电气
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:39:23
银行股的想象力(第6期)
全文摘要 1、周五银行股震荡逻辑分析 ·市场机制差异与波动本质:银行间市场与股市差异显著。银行间市场流动性变化主导权集中在几大银行,打听个别交易员行为可能有用;而股价是复杂系统的结果,追踪个体交易行为无助于提升决策质量,因为个体受市场、基本面和考核约束,可能未正确认知自身面临的约束条件,如同调研对象无法提供有效信息。 ·银行股与科技股涨幅差异:银行股与科技股涨幅特征不同。科技股上涨时,短期内预期快速一致并迅速拉升,随后震荡看业绩兑现;银行股涨幅时间跨度长,其上涨是从分歧到共识的过程,很多后来的买
S
工商银行
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:38:32
关于地缘经济的几点宏观思考
全文摘要 1、经济自由主义时代的宏观框架 ·理论基础分析:经济自由主义的理论基础主要有两方面:一是货币中性、金融市场有效论,认为金融市场可有效配置资源,主张金融自由化及放松金融监管;二是对外的比较优势贸易理论,强调自由贸易。 ·政策框架特征:宏观政策以通胀目标制为核心,认为控制通胀可稳定宏观经济,促进资源有效配置;对外采用浮动汇率制,让汇率作为市场信号发挥资源配置作用,认为浮动汇率可避免对外失衡长期存在。结构政策聚焦贸易和金融自由化,资本账户开放是重要内容。 ·宏观效果反思:该宏观框架下呈现多方
S
拉卡拉
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:37:51
固态电池:板块行情扩散,延伸细分环节
全文摘要 1、固态电池行情驱动与催化事件 ·本轮行情驱动因素:从产业化进展看,4月清越电子、5月国轩高科达到产业化阶段,6 7月宁德、青桃等企业进入产业化阶段。下半年或有宁德时代等企业投建硫化物中试产线,这些头部锂电池企业中试产线落地推动了本轮固态电池行情。 ·后续催化事件梳理:后续固态电池行业催化事件较密集且持续。7月有3场固态产业峰会;7 8月青陶、惠泽等产线投产;9月是国家中期检查时间;10月国内大厂开展干法线及GWh产线招标;年底至2026年上半年,头部电池厂逐步进入GWh产线招标阶段。
S
诺德股份
0
0
1
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:37:12
新型作战力量参阅彰显体系创新
全文摘要 1、7月金股航天电器分析 ·公司基本面与背景:航天电器背靠航天科工集团下属二级单位科工十院,是科工体系内连接器及相关控制元器件领域极具竞争力的核心配套企业。公司于2020年前后上市,经历了几十年发展。2022年,公司在完成集团化、区域化和专业化业务分工后,实施了第一轮股权激励。 ·短期业绩压力与股价反应:受去年下半年行业影响,公司上半年业绩不错,下半年急转直下,导致今年上半年业绩基于去年高基数。去年一季度公司利润超2亿,二季度单季利润1.8亿。今年因产值环比提升受阻及产业链订单下达较晚
S
长城军工
2
3
4
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:36:02
新高之下谁在买
全文摘要 1、市场资金来源分析 ·保险资金配置情况:保险资金权益配置比例显著变化。今年一季度,寿险和产险公司持有的股票总市值约2.8万亿元,占投资比例为8.5%,处于过去十年90%的分位。去年同期,该比例为6.7%。从历史趋势看,险资权益配置比重在过去一年间从-1倍标准差升至+1倍标准差。当前8.5%的比例较高,进一步提升空间有限,但保费收入增长或带来增量资金。今年1 5月,保费收入增长4%,5月单月增长近13%,创年内新高。不过,保费增长持续性难观测,且保险资金持仓以300指数为主,若其股息率
S
贵州茅台
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:35:22
产业景气高频跟踪
全文摘要 1、能源金属产业景气分析 ·锂价波动与供需展望:碳酸锂价格4月加速下跌后企稳于6万元/吨,上周涨幅反映需求预期改善。4月下跌释放了部分美国关税扰动导致需求预期下修的风险,当前库存积累未反映在价格上,因预期已提前计入。需求端,7月锂电排产环比持平或微增,9 10月关注整车及储能需求。供给端,目前未跟踪到项目停产或减产信号,7月下旬关注海外季报披露,若有项目减产或停产,或推动板块表现。但年底天齐格林布什三期、盐湖股份4万吨等项目投产,可能压制长期价格,6万元/吨或仅为短期(一两个月内)底部
S
寒锐钴业
1
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:34:31
对电网板块可以更积极些
全文摘要 1、近期电网动态与特高压进展 ·直流特高压核准启动:2025年直流特高压核准开工已启动,标志性事件为藏东南到粤港澳大湾区等直流特高压近期核准。全年预计核准开工3 4条直流特高压线路,包括藏东南水电外送、蒙西到京津冀、南江入川等。设备方面,2025年直流特高压换流阀招标金额预计达120亿左右,较2024年(甘肃到浙江、汕尾到安徽两条线路招标金额约50 60亿)同比翻倍,主要因藏东南到粤港澳大湾区线路换流阀金额高。此外,柔直技术中高压IGBT国产化进程推进,2024年甘肃到浙江柔直线中,时
S
东方电子
1
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:33:40
金属新材料板块有哪些“黄金”?
全文摘要 1、有色板块行情分析与投资建议 ·有色板块整体表现:年初至2025年6月29日,有色板块市场表现突出,涨幅达18%,在申万一级行业中排名第一;第二名银行板块涨13.5%。有色行情此起彼伏。 ·能源金属市场分析:能源金属方面,近期碳酸锂价格反弹,期货价回升至63,000元,因市场传言宁德时代扫货2万吨、7月合约临近交割有逼仓和移仓扰动。从基本面看,这更多是反弹而非反转,权益端可博反弹,逢高兑现。钴行情有持续性,价格中枢上移,是反转行情。预计8月国内钴库存消耗后,权益端或进一步向上催化,华
S
铂科新材
5
5
12
2.66
编辑交易计划
上一页
1
246
247
248
249
250
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 20:13:07
东北7月金股会议 - 继续轮动,寻找低位
全文摘要 1、策略观点与市场展望 ·市场环境与波动判断:6月整体就业表现符合预期,市场呈高景气状态。6月中下旬市场一致看空,但利率下行致资产荒加剧,银行趋势上行反映抢投行为,居民端现金流充沛。上证指数站上3400点,市场轮动持续消耗低估值。6 7月推荐的创业板ETF区间收益不错,但受市场波动影响,指数波动大。7月市场或维持高波动,原因包括中美博弈回归、中美关税及欧美谈判节点临近、6月抢出口后经济成色待验、PPI承压下Q3出口延续性待察政策情况,以及七八月中报交易行为。 ·行业风格与配置建议:企业
S
乐普医疗
1
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 20:11:15
国信证券 | 2025年7月金股电话会议
全文摘要 1、农业7月金股:牧原股份推荐逻辑 ·猪价周期与行业出清:当前猪价已阶段性见底,行业处于库存出清阶段,尽管天气炎热,但出清期间猪价表现尚可。6 7月为天气最热阶段,过此阶段后,全年猪价走势将逐步清晰,龙头企业2025年盈利预计维持较好水平。后续猪价有望表现良好,生猪养殖行业已进入龙头强者恒强阶段,行业规模化快速扩张基本完成,接下来核心将聚焦于巨头间的成本比拼,2025年以来龙头成本已降至接近12元。 ·龙头竞争优势与估值:牧原成本控制优势显著,当前成本接近12元/公斤,大幅领先于行业平
S
中际旭创
2
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:46:56
杭可科技固态电池业务及公司近况交流
全文摘要 1、2025年订单表现与目标 ·1-5月订单表现:2025年1-5月,公司新签订单量约18-19亿元,同比增长。国内订单约10-11亿元,涨幅大;海外订单约8-9亿元,与去年海外订单持平。 ·全年订单目标:2025年全年,公司新签订单目标45-50亿元,希望国内与国外订单并举,海外稍多,计划国内与国外订单结构为4:6。 ·去年订单对比:2024年全年,公司订单总量约45亿元,其中国内订单15亿元,海外订单30亿元,海外订单中有20亿元来自大众整车厂的较大订单。 2、固态电池设备技术差异
S
杭可科技
1
0
1
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:45:51
纵观智能交通行业动态,探讨无人驾驶领域拓展空间
全文摘要 1、高速公路智慧化现状与趋势 ·行业基础与增长动能:高速公路行业基础数据显示,全国通车里程已超18万公里,新项目供给减少,未来新增项目将逐渐缩减。在政策推动下,数字化扩容需求上升,自去年交通部出台公路、水路数字化转型示范政策后,2024年8个省、2025年12个省的示范项目陆续出台,总投资约300 400亿,目前仅覆盖国高网。未来,行业增长动能主要来自高速公路智慧化需求。 ·示范项目应用趋势:公路、水路数字化转型示范项目有三大应用趋势:一是大智慧化平台使用,包括数字基座与高清地图结合及
S
云星宇
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:43:49
政治局会议前瞻,中美与香港求变
全文摘要 1、政治局会议政策基调与经济分析 ·政策基调判断:判断7月下旬将召开的政治局会议维持温和观察基调,暂不进行更明确政策调整或刺激加码。因上半年实际GDP从量的走势看达目标,二季度同比增速5%,上半年累计增速5.2%,略超政府5%目标。不过,市场关注的名义GDP因CPI、PPI处于通缩,表现疲软脆弱。政府因实际GDP达标,短期内缺乏政策转向动力。 ·经济动能放缓原因:上半年实际GDP量增受两个前置因素推动:一是企业在关税战升级前抢出口;二是财政政策前置发力,包括地方债置换(2万亿额度上半年
S
中国稀土
0
1
2
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:42:42
赛特新材冰箱新能效标准影响交流
全文摘要 1、新冰箱能效标准核心内容解读 ·标准修订背景与制定过程:本次新冰箱能效标准为强制执行标准,由标准研究院牵头编制,参与单位达30多家,主要以冰箱厂为主,其中赛特全程参与标准制定,整个制定周期约1 2年。现行执行的标准为2015年版,截至2025年已执行约10年。2025年3月形成提报稿,从提报稿到正式发布带有GB编号的标准,国家要求进一步提高,比专家提报稿要求更高。 ·标准主要变化与VIP板关联:新标主要有四方面关键变化且均与VIP板直接相关:其一,首次引入容积率概念,指有效使用空间,
S
赛特新材
2
0
1
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:41:09
重视2025H2新一轮订单放量 - 特高压专题
全文摘要 1、当前市场情绪与核心观点 ·市场情绪与担忧:强调高压整体需求及持续性没问题,消除前期潜在的景气度疑虑。 ·下半年投资价值判断:2025年下半年,特高压板块有望迎来密集核准与招标。目前主要标的已调整至历史估值底部,建议重视该时间点下半年订单与招标放量带来的高投资性价比。 2、板块调整原因与招标情况 ·调整核心原因:从2024年下半年到2025年上半年,特高压板块出现调整,核心原因是招标节奏与市场预期有偏差。2024年特高压实际招标两直两交,低于年初市场预期的三直两交(少一条直流);20
S
许继电气
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:39:23
银行股的想象力(第6期)
全文摘要 1、周五银行股震荡逻辑分析 ·市场机制差异与波动本质:银行间市场与股市差异显著。银行间市场流动性变化主导权集中在几大银行,打听个别交易员行为可能有用;而股价是复杂系统的结果,追踪个体交易行为无助于提升决策质量,因为个体受市场、基本面和考核约束,可能未正确认知自身面临的约束条件,如同调研对象无法提供有效信息。 ·银行股与科技股涨幅差异:银行股与科技股涨幅特征不同。科技股上涨时,短期内预期快速一致并迅速拉升,随后震荡看业绩兑现;银行股涨幅时间跨度长,其上涨是从分歧到共识的过程,很多后来的买
S
工商银行
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:38:32
关于地缘经济的几点宏观思考
全文摘要 1、经济自由主义时代的宏观框架 ·理论基础分析:经济自由主义的理论基础主要有两方面:一是货币中性、金融市场有效论,认为金融市场可有效配置资源,主张金融自由化及放松金融监管;二是对外的比较优势贸易理论,强调自由贸易。 ·政策框架特征:宏观政策以通胀目标制为核心,认为控制通胀可稳定宏观经济,促进资源有效配置;对外采用浮动汇率制,让汇率作为市场信号发挥资源配置作用,认为浮动汇率可避免对外失衡长期存在。结构政策聚焦贸易和金融自由化,资本账户开放是重要内容。 ·宏观效果反思:该宏观框架下呈现多方
S
拉卡拉
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:37:51
固态电池:板块行情扩散,延伸细分环节
全文摘要 1、固态电池行情驱动与催化事件 ·本轮行情驱动因素:从产业化进展看,4月清越电子、5月国轩高科达到产业化阶段,6 7月宁德、青桃等企业进入产业化阶段。下半年或有宁德时代等企业投建硫化物中试产线,这些头部锂电池企业中试产线落地推动了本轮固态电池行情。 ·后续催化事件梳理:后续固态电池行业催化事件较密集且持续。7月有3场固态产业峰会;7 8月青陶、惠泽等产线投产;9月是国家中期检查时间;10月国内大厂开展干法线及GWh产线招标;年底至2026年上半年,头部电池厂逐步进入GWh产线招标阶段。
S
诺德股份
0
0
1
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:37:12
新型作战力量参阅彰显体系创新
全文摘要 1、7月金股航天电器分析 ·公司基本面与背景:航天电器背靠航天科工集团下属二级单位科工十院,是科工体系内连接器及相关控制元器件领域极具竞争力的核心配套企业。公司于2020年前后上市,经历了几十年发展。2022年,公司在完成集团化、区域化和专业化业务分工后,实施了第一轮股权激励。 ·短期业绩压力与股价反应:受去年下半年行业影响,公司上半年业绩不错,下半年急转直下,导致今年上半年业绩基于去年高基数。去年一季度公司利润超2亿,二季度单季利润1.8亿。今年因产值环比提升受阻及产业链订单下达较晚
S
长城军工
2
3
4
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:36:02
新高之下谁在买
全文摘要 1、市场资金来源分析 ·保险资金配置情况:保险资金权益配置比例显著变化。今年一季度,寿险和产险公司持有的股票总市值约2.8万亿元,占投资比例为8.5%,处于过去十年90%的分位。去年同期,该比例为6.7%。从历史趋势看,险资权益配置比重在过去一年间从-1倍标准差升至+1倍标准差。当前8.5%的比例较高,进一步提升空间有限,但保费收入增长或带来增量资金。今年1 5月,保费收入增长4%,5月单月增长近13%,创年内新高。不过,保费增长持续性难观测,且保险资金持仓以300指数为主,若其股息率
S
贵州茅台
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:35:22
产业景气高频跟踪
全文摘要 1、能源金属产业景气分析 ·锂价波动与供需展望:碳酸锂价格4月加速下跌后企稳于6万元/吨,上周涨幅反映需求预期改善。4月下跌释放了部分美国关税扰动导致需求预期下修的风险,当前库存积累未反映在价格上,因预期已提前计入。需求端,7月锂电排产环比持平或微增,9 10月关注整车及储能需求。供给端,目前未跟踪到项目停产或减产信号,7月下旬关注海外季报披露,若有项目减产或停产,或推动板块表现。但年底天齐格林布什三期、盐湖股份4万吨等项目投产,可能压制长期价格,6万元/吨或仅为短期(一两个月内)底部
S
寒锐钴业
1
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:34:31
对电网板块可以更积极些
全文摘要 1、近期电网动态与特高压进展 ·直流特高压核准启动:2025年直流特高压核准开工已启动,标志性事件为藏东南到粤港澳大湾区等直流特高压近期核准。全年预计核准开工3 4条直流特高压线路,包括藏东南水电外送、蒙西到京津冀、南江入川等。设备方面,2025年直流特高压换流阀招标金额预计达120亿左右,较2024年(甘肃到浙江、汕尾到安徽两条线路招标金额约50 60亿)同比翻倍,主要因藏东南到粤港澳大湾区线路换流阀金额高。此外,柔直技术中高压IGBT国产化进程推进,2024年甘肃到浙江柔直线中,时
S
东方电子
1
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:33:40
金属新材料板块有哪些“黄金”?
全文摘要 1、有色板块行情分析与投资建议 ·有色板块整体表现:年初至2025年6月29日,有色板块市场表现突出,涨幅达18%,在申万一级行业中排名第一;第二名银行板块涨13.5%。有色行情此起彼伏。 ·能源金属市场分析:能源金属方面,近期碳酸锂价格反弹,期货价回升至63,000元,因市场传言宁德时代扫货2万吨、7月合约临近交割有逼仓和移仓扰动。从基本面看,这更多是反弹而非反转,权益端可博反弹,逢高兑现。钴行情有持续性,价格中枢上移,是反转行情。预计8月国内钴库存消耗后,权益端或进一步向上催化,华
S
铂科新材
5
5
12
2.66
编辑交易计划
上一页
1
246
247
248
249
250
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 20:13:07
东北7月金股会议 - 继续轮动,寻找低位
全文摘要 1、策略观点与市场展望 ·市场环境与波动判断:6月整体就业表现符合预期,市场呈高景气状态。6月中下旬市场一致看空,但利率下行致资产荒加剧,银行趋势上行反映抢投行为,居民端现金流充沛。上证指数站上3400点,市场轮动持续消耗低估值。6 7月推荐的创业板ETF区间收益不错,但受市场波动影响,指数波动大。7月市场或维持高波动,原因包括中美博弈回归、中美关税及欧美谈判节点临近、6月抢出口后经济成色待验、PPI承压下Q3出口延续性待察政策情况,以及七八月中报交易行为。 ·行业风格与配置建议:企业
S
乐普医疗
1
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 20:11:15
国信证券 | 2025年7月金股电话会议
全文摘要 1、农业7月金股:牧原股份推荐逻辑 ·猪价周期与行业出清:当前猪价已阶段性见底,行业处于库存出清阶段,尽管天气炎热,但出清期间猪价表现尚可。6 7月为天气最热阶段,过此阶段后,全年猪价走势将逐步清晰,龙头企业2025年盈利预计维持较好水平。后续猪价有望表现良好,生猪养殖行业已进入龙头强者恒强阶段,行业规模化快速扩张基本完成,接下来核心将聚焦于巨头间的成本比拼,2025年以来龙头成本已降至接近12元。 ·龙头竞争优势与估值:牧原成本控制优势显著,当前成本接近12元/公斤,大幅领先于行业平
S
中际旭创
2
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:46:56
杭可科技固态电池业务及公司近况交流
全文摘要 1、2025年订单表现与目标 ·1-5月订单表现:2025年1-5月,公司新签订单量约18-19亿元,同比增长。国内订单约10-11亿元,涨幅大;海外订单约8-9亿元,与去年海外订单持平。 ·全年订单目标:2025年全年,公司新签订单目标45-50亿元,希望国内与国外订单并举,海外稍多,计划国内与国外订单结构为4:6。 ·去年订单对比:2024年全年,公司订单总量约45亿元,其中国内订单15亿元,海外订单30亿元,海外订单中有20亿元来自大众整车厂的较大订单。 2、固态电池设备技术差异
S
杭可科技
1
0
1
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:45:51
纵观智能交通行业动态,探讨无人驾驶领域拓展空间
全文摘要 1、高速公路智慧化现状与趋势 ·行业基础与增长动能:高速公路行业基础数据显示,全国通车里程已超18万公里,新项目供给减少,未来新增项目将逐渐缩减。在政策推动下,数字化扩容需求上升,自去年交通部出台公路、水路数字化转型示范政策后,2024年8个省、2025年12个省的示范项目陆续出台,总投资约300 400亿,目前仅覆盖国高网。未来,行业增长动能主要来自高速公路智慧化需求。 ·示范项目应用趋势:公路、水路数字化转型示范项目有三大应用趋势:一是大智慧化平台使用,包括数字基座与高清地图结合及
S
云星宇
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:43:49
政治局会议前瞻,中美与香港求变
全文摘要 1、政治局会议政策基调与经济分析 ·政策基调判断:判断7月下旬将召开的政治局会议维持温和观察基调,暂不进行更明确政策调整或刺激加码。因上半年实际GDP从量的走势看达目标,二季度同比增速5%,上半年累计增速5.2%,略超政府5%目标。不过,市场关注的名义GDP因CPI、PPI处于通缩,表现疲软脆弱。政府因实际GDP达标,短期内缺乏政策转向动力。 ·经济动能放缓原因:上半年实际GDP量增受两个前置因素推动:一是企业在关税战升级前抢出口;二是财政政策前置发力,包括地方债置换(2万亿额度上半年
S
中国稀土
0
1
2
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:42:42
赛特新材冰箱新能效标准影响交流
全文摘要 1、新冰箱能效标准核心内容解读 ·标准修订背景与制定过程:本次新冰箱能效标准为强制执行标准,由标准研究院牵头编制,参与单位达30多家,主要以冰箱厂为主,其中赛特全程参与标准制定,整个制定周期约1 2年。现行执行的标准为2015年版,截至2025年已执行约10年。2025年3月形成提报稿,从提报稿到正式发布带有GB编号的标准,国家要求进一步提高,比专家提报稿要求更高。 ·标准主要变化与VIP板关联:新标主要有四方面关键变化且均与VIP板直接相关:其一,首次引入容积率概念,指有效使用空间,
S
赛特新材
2
0
1
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:41:09
重视2025H2新一轮订单放量 - 特高压专题
全文摘要 1、当前市场情绪与核心观点 ·市场情绪与担忧:强调高压整体需求及持续性没问题,消除前期潜在的景气度疑虑。 ·下半年投资价值判断:2025年下半年,特高压板块有望迎来密集核准与招标。目前主要标的已调整至历史估值底部,建议重视该时间点下半年订单与招标放量带来的高投资性价比。 2、板块调整原因与招标情况 ·调整核心原因:从2024年下半年到2025年上半年,特高压板块出现调整,核心原因是招标节奏与市场预期有偏差。2024年特高压实际招标两直两交,低于年初市场预期的三直两交(少一条直流);20
S
许继电气
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:39:23
银行股的想象力(第6期)
全文摘要 1、周五银行股震荡逻辑分析 ·市场机制差异与波动本质:银行间市场与股市差异显著。银行间市场流动性变化主导权集中在几大银行,打听个别交易员行为可能有用;而股价是复杂系统的结果,追踪个体交易行为无助于提升决策质量,因为个体受市场、基本面和考核约束,可能未正确认知自身面临的约束条件,如同调研对象无法提供有效信息。 ·银行股与科技股涨幅差异:银行股与科技股涨幅特征不同。科技股上涨时,短期内预期快速一致并迅速拉升,随后震荡看业绩兑现;银行股涨幅时间跨度长,其上涨是从分歧到共识的过程,很多后来的买
S
工商银行
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:38:32
关于地缘经济的几点宏观思考
全文摘要 1、经济自由主义时代的宏观框架 ·理论基础分析:经济自由主义的理论基础主要有两方面:一是货币中性、金融市场有效论,认为金融市场可有效配置资源,主张金融自由化及放松金融监管;二是对外的比较优势贸易理论,强调自由贸易。 ·政策框架特征:宏观政策以通胀目标制为核心,认为控制通胀可稳定宏观经济,促进资源有效配置;对外采用浮动汇率制,让汇率作为市场信号发挥资源配置作用,认为浮动汇率可避免对外失衡长期存在。结构政策聚焦贸易和金融自由化,资本账户开放是重要内容。 ·宏观效果反思:该宏观框架下呈现多方
S
拉卡拉
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:37:51
固态电池:板块行情扩散,延伸细分环节
全文摘要 1、固态电池行情驱动与催化事件 ·本轮行情驱动因素:从产业化进展看,4月清越电子、5月国轩高科达到产业化阶段,6 7月宁德、青桃等企业进入产业化阶段。下半年或有宁德时代等企业投建硫化物中试产线,这些头部锂电池企业中试产线落地推动了本轮固态电池行情。 ·后续催化事件梳理:后续固态电池行业催化事件较密集且持续。7月有3场固态产业峰会;7 8月青陶、惠泽等产线投产;9月是国家中期检查时间;10月国内大厂开展干法线及GWh产线招标;年底至2026年上半年,头部电池厂逐步进入GWh产线招标阶段。
S
诺德股份
0
0
1
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:37:12
新型作战力量参阅彰显体系创新
全文摘要 1、7月金股航天电器分析 ·公司基本面与背景:航天电器背靠航天科工集团下属二级单位科工十院,是科工体系内连接器及相关控制元器件领域极具竞争力的核心配套企业。公司于2020年前后上市,经历了几十年发展。2022年,公司在完成集团化、区域化和专业化业务分工后,实施了第一轮股权激励。 ·短期业绩压力与股价反应:受去年下半年行业影响,公司上半年业绩不错,下半年急转直下,导致今年上半年业绩基于去年高基数。去年一季度公司利润超2亿,二季度单季利润1.8亿。今年因产值环比提升受阻及产业链订单下达较晚
S
长城军工
2
3
4
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:36:02
新高之下谁在买
全文摘要 1、市场资金来源分析 ·保险资金配置情况:保险资金权益配置比例显著变化。今年一季度,寿险和产险公司持有的股票总市值约2.8万亿元,占投资比例为8.5%,处于过去十年90%的分位。去年同期,该比例为6.7%。从历史趋势看,险资权益配置比重在过去一年间从-1倍标准差升至+1倍标准差。当前8.5%的比例较高,进一步提升空间有限,但保费收入增长或带来增量资金。今年1 5月,保费收入增长4%,5月单月增长近13%,创年内新高。不过,保费增长持续性难观测,且保险资金持仓以300指数为主,若其股息率
S
贵州茅台
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:35:22
产业景气高频跟踪
全文摘要 1、能源金属产业景气分析 ·锂价波动与供需展望:碳酸锂价格4月加速下跌后企稳于6万元/吨,上周涨幅反映需求预期改善。4月下跌释放了部分美国关税扰动导致需求预期下修的风险,当前库存积累未反映在价格上,因预期已提前计入。需求端,7月锂电排产环比持平或微增,9 10月关注整车及储能需求。供给端,目前未跟踪到项目停产或减产信号,7月下旬关注海外季报披露,若有项目减产或停产,或推动板块表现。但年底天齐格林布什三期、盐湖股份4万吨等项目投产,可能压制长期价格,6万元/吨或仅为短期(一两个月内)底部
S
寒锐钴业
1
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:34:31
对电网板块可以更积极些
全文摘要 1、近期电网动态与特高压进展 ·直流特高压核准启动:2025年直流特高压核准开工已启动,标志性事件为藏东南到粤港澳大湾区等直流特高压近期核准。全年预计核准开工3 4条直流特高压线路,包括藏东南水电外送、蒙西到京津冀、南江入川等。设备方面,2025年直流特高压换流阀招标金额预计达120亿左右,较2024年(甘肃到浙江、汕尾到安徽两条线路招标金额约50 60亿)同比翻倍,主要因藏东南到粤港澳大湾区线路换流阀金额高。此外,柔直技术中高压IGBT国产化进程推进,2024年甘肃到浙江柔直线中,时
S
东方电子
1
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:33:40
金属新材料板块有哪些“黄金”?
全文摘要 1、有色板块行情分析与投资建议 ·有色板块整体表现:年初至2025年6月29日,有色板块市场表现突出,涨幅达18%,在申万一级行业中排名第一;第二名银行板块涨13.5%。有色行情此起彼伏。 ·能源金属市场分析:能源金属方面,近期碳酸锂价格反弹,期货价回升至63,000元,因市场传言宁德时代扫货2万吨、7月合约临近交割有逼仓和移仓扰动。从基本面看,这更多是反弹而非反转,权益端可博反弹,逢高兑现。钴行情有持续性,价格中枢上移,是反转行情。预计8月国内钴库存消耗后,权益端或进一步向上催化,华
S
铂科新材
5
5
12
2.66
编辑交易计划
上一页
1
246
247
248
249
250
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 20:13:07
东北7月金股会议 - 继续轮动,寻找低位
全文摘要 1、策略观点与市场展望 ·市场环境与波动判断:6月整体就业表现符合预期,市场呈高景气状态。6月中下旬市场一致看空,但利率下行致资产荒加剧,银行趋势上行反映抢投行为,居民端现金流充沛。上证指数站上3400点,市场轮动持续消耗低估值。6 7月推荐的创业板ETF区间收益不错,但受市场波动影响,指数波动大。7月市场或维持高波动,原因包括中美博弈回归、中美关税及欧美谈判节点临近、6月抢出口后经济成色待验、PPI承压下Q3出口延续性待察政策情况,以及七八月中报交易行为。 ·行业风格与配置建议:企业
S
乐普医疗
1
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 20:11:15
国信证券 | 2025年7月金股电话会议
全文摘要 1、农业7月金股:牧原股份推荐逻辑 ·猪价周期与行业出清:当前猪价已阶段性见底,行业处于库存出清阶段,尽管天气炎热,但出清期间猪价表现尚可。6 7月为天气最热阶段,过此阶段后,全年猪价走势将逐步清晰,龙头企业2025年盈利预计维持较好水平。后续猪价有望表现良好,生猪养殖行业已进入龙头强者恒强阶段,行业规模化快速扩张基本完成,接下来核心将聚焦于巨头间的成本比拼,2025年以来龙头成本已降至接近12元。 ·龙头竞争优势与估值:牧原成本控制优势显著,当前成本接近12元/公斤,大幅领先于行业平
S
中际旭创
2
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:46:56
杭可科技固态电池业务及公司近况交流
全文摘要 1、2025年订单表现与目标 ·1-5月订单表现:2025年1-5月,公司新签订单量约18-19亿元,同比增长。国内订单约10-11亿元,涨幅大;海外订单约8-9亿元,与去年海外订单持平。 ·全年订单目标:2025年全年,公司新签订单目标45-50亿元,希望国内与国外订单并举,海外稍多,计划国内与国外订单结构为4:6。 ·去年订单对比:2024年全年,公司订单总量约45亿元,其中国内订单15亿元,海外订单30亿元,海外订单中有20亿元来自大众整车厂的较大订单。 2、固态电池设备技术差异
S
杭可科技
1
0
1
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:45:51
纵观智能交通行业动态,探讨无人驾驶领域拓展空间
全文摘要 1、高速公路智慧化现状与趋势 ·行业基础与增长动能:高速公路行业基础数据显示,全国通车里程已超18万公里,新项目供给减少,未来新增项目将逐渐缩减。在政策推动下,数字化扩容需求上升,自去年交通部出台公路、水路数字化转型示范政策后,2024年8个省、2025年12个省的示范项目陆续出台,总投资约300 400亿,目前仅覆盖国高网。未来,行业增长动能主要来自高速公路智慧化需求。 ·示范项目应用趋势:公路、水路数字化转型示范项目有三大应用趋势:一是大智慧化平台使用,包括数字基座与高清地图结合及
S
云星宇
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:43:49
政治局会议前瞻,中美与香港求变
全文摘要 1、政治局会议政策基调与经济分析 ·政策基调判断:判断7月下旬将召开的政治局会议维持温和观察基调,暂不进行更明确政策调整或刺激加码。因上半年实际GDP从量的走势看达目标,二季度同比增速5%,上半年累计增速5.2%,略超政府5%目标。不过,市场关注的名义GDP因CPI、PPI处于通缩,表现疲软脆弱。政府因实际GDP达标,短期内缺乏政策转向动力。 ·经济动能放缓原因:上半年实际GDP量增受两个前置因素推动:一是企业在关税战升级前抢出口;二是财政政策前置发力,包括地方债置换(2万亿额度上半年
S
中国稀土
0
1
2
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:42:42
赛特新材冰箱新能效标准影响交流
全文摘要 1、新冰箱能效标准核心内容解读 ·标准修订背景与制定过程:本次新冰箱能效标准为强制执行标准,由标准研究院牵头编制,参与单位达30多家,主要以冰箱厂为主,其中赛特全程参与标准制定,整个制定周期约1 2年。现行执行的标准为2015年版,截至2025年已执行约10年。2025年3月形成提报稿,从提报稿到正式发布带有GB编号的标准,国家要求进一步提高,比专家提报稿要求更高。 ·标准主要变化与VIP板关联:新标主要有四方面关键变化且均与VIP板直接相关:其一,首次引入容积率概念,指有效使用空间,
S
赛特新材
2
0
1
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:41:09
重视2025H2新一轮订单放量 - 特高压专题
全文摘要 1、当前市场情绪与核心观点 ·市场情绪与担忧:强调高压整体需求及持续性没问题,消除前期潜在的景气度疑虑。 ·下半年投资价值判断:2025年下半年,特高压板块有望迎来密集核准与招标。目前主要标的已调整至历史估值底部,建议重视该时间点下半年订单与招标放量带来的高投资性价比。 2、板块调整原因与招标情况 ·调整核心原因:从2024年下半年到2025年上半年,特高压板块出现调整,核心原因是招标节奏与市场预期有偏差。2024年特高压实际招标两直两交,低于年初市场预期的三直两交(少一条直流);20
S
许继电气
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:39:23
银行股的想象力(第6期)
全文摘要 1、周五银行股震荡逻辑分析 ·市场机制差异与波动本质:银行间市场与股市差异显著。银行间市场流动性变化主导权集中在几大银行,打听个别交易员行为可能有用;而股价是复杂系统的结果,追踪个体交易行为无助于提升决策质量,因为个体受市场、基本面和考核约束,可能未正确认知自身面临的约束条件,如同调研对象无法提供有效信息。 ·银行股与科技股涨幅差异:银行股与科技股涨幅特征不同。科技股上涨时,短期内预期快速一致并迅速拉升,随后震荡看业绩兑现;银行股涨幅时间跨度长,其上涨是从分歧到共识的过程,很多后来的买
S
工商银行
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:38:32
关于地缘经济的几点宏观思考
全文摘要 1、经济自由主义时代的宏观框架 ·理论基础分析:经济自由主义的理论基础主要有两方面:一是货币中性、金融市场有效论,认为金融市场可有效配置资源,主张金融自由化及放松金融监管;二是对外的比较优势贸易理论,强调自由贸易。 ·政策框架特征:宏观政策以通胀目标制为核心,认为控制通胀可稳定宏观经济,促进资源有效配置;对外采用浮动汇率制,让汇率作为市场信号发挥资源配置作用,认为浮动汇率可避免对外失衡长期存在。结构政策聚焦贸易和金融自由化,资本账户开放是重要内容。 ·宏观效果反思:该宏观框架下呈现多方
S
拉卡拉
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:37:51
固态电池:板块行情扩散,延伸细分环节
全文摘要 1、固态电池行情驱动与催化事件 ·本轮行情驱动因素:从产业化进展看,4月清越电子、5月国轩高科达到产业化阶段,6 7月宁德、青桃等企业进入产业化阶段。下半年或有宁德时代等企业投建硫化物中试产线,这些头部锂电池企业中试产线落地推动了本轮固态电池行情。 ·后续催化事件梳理:后续固态电池行业催化事件较密集且持续。7月有3场固态产业峰会;7 8月青陶、惠泽等产线投产;9月是国家中期检查时间;10月国内大厂开展干法线及GWh产线招标;年底至2026年上半年,头部电池厂逐步进入GWh产线招标阶段。
S
诺德股份
0
0
1
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:37:12
新型作战力量参阅彰显体系创新
全文摘要 1、7月金股航天电器分析 ·公司基本面与背景:航天电器背靠航天科工集团下属二级单位科工十院,是科工体系内连接器及相关控制元器件领域极具竞争力的核心配套企业。公司于2020年前后上市,经历了几十年发展。2022年,公司在完成集团化、区域化和专业化业务分工后,实施了第一轮股权激励。 ·短期业绩压力与股价反应:受去年下半年行业影响,公司上半年业绩不错,下半年急转直下,导致今年上半年业绩基于去年高基数。去年一季度公司利润超2亿,二季度单季利润1.8亿。今年因产值环比提升受阻及产业链订单下达较晚
S
长城军工
2
3
4
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:36:02
新高之下谁在买
全文摘要 1、市场资金来源分析 ·保险资金配置情况:保险资金权益配置比例显著变化。今年一季度,寿险和产险公司持有的股票总市值约2.8万亿元,占投资比例为8.5%,处于过去十年90%的分位。去年同期,该比例为6.7%。从历史趋势看,险资权益配置比重在过去一年间从-1倍标准差升至+1倍标准差。当前8.5%的比例较高,进一步提升空间有限,但保费收入增长或带来增量资金。今年1 5月,保费收入增长4%,5月单月增长近13%,创年内新高。不过,保费增长持续性难观测,且保险资金持仓以300指数为主,若其股息率
S
贵州茅台
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:35:22
产业景气高频跟踪
全文摘要 1、能源金属产业景气分析 ·锂价波动与供需展望:碳酸锂价格4月加速下跌后企稳于6万元/吨,上周涨幅反映需求预期改善。4月下跌释放了部分美国关税扰动导致需求预期下修的风险,当前库存积累未反映在价格上,因预期已提前计入。需求端,7月锂电排产环比持平或微增,9 10月关注整车及储能需求。供给端,目前未跟踪到项目停产或减产信号,7月下旬关注海外季报披露,若有项目减产或停产,或推动板块表现。但年底天齐格林布什三期、盐湖股份4万吨等项目投产,可能压制长期价格,6万元/吨或仅为短期(一两个月内)底部
S
寒锐钴业
1
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:34:31
对电网板块可以更积极些
全文摘要 1、近期电网动态与特高压进展 ·直流特高压核准启动:2025年直流特高压核准开工已启动,标志性事件为藏东南到粤港澳大湾区等直流特高压近期核准。全年预计核准开工3 4条直流特高压线路,包括藏东南水电外送、蒙西到京津冀、南江入川等。设备方面,2025年直流特高压换流阀招标金额预计达120亿左右,较2024年(甘肃到浙江、汕尾到安徽两条线路招标金额约50 60亿)同比翻倍,主要因藏东南到粤港澳大湾区线路换流阀金额高。此外,柔直技术中高压IGBT国产化进程推进,2024年甘肃到浙江柔直线中,时
S
东方电子
1
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:33:40
金属新材料板块有哪些“黄金”?
全文摘要 1、有色板块行情分析与投资建议 ·有色板块整体表现:年初至2025年6月29日,有色板块市场表现突出,涨幅达18%,在申万一级行业中排名第一;第二名银行板块涨13.5%。有色行情此起彼伏。 ·能源金属市场分析:能源金属方面,近期碳酸锂价格反弹,期货价回升至63,000元,因市场传言宁德时代扫货2万吨、7月合约临近交割有逼仓和移仓扰动。从基本面看,这更多是反弹而非反转,权益端可博反弹,逢高兑现。钴行情有持续性,价格中枢上移,是反转行情。预计8月国内钴库存消耗后,权益端或进一步向上催化,华
S
铂科新材
5
5
12
2.66
编辑交易计划
上一页
1
246
247
248
249
250
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 20:13:07
东北7月金股会议 - 继续轮动,寻找低位
全文摘要 1、策略观点与市场展望 ·市场环境与波动判断:6月整体就业表现符合预期,市场呈高景气状态。6月中下旬市场一致看空,但利率下行致资产荒加剧,银行趋势上行反映抢投行为,居民端现金流充沛。上证指数站上3400点,市场轮动持续消耗低估值。6 7月推荐的创业板ETF区间收益不错,但受市场波动影响,指数波动大。7月市场或维持高波动,原因包括中美博弈回归、中美关税及欧美谈判节点临近、6月抢出口后经济成色待验、PPI承压下Q3出口延续性待察政策情况,以及七八月中报交易行为。 ·行业风格与配置建议:企业
S
乐普医疗
1
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 20:11:15
国信证券 | 2025年7月金股电话会议
全文摘要 1、农业7月金股:牧原股份推荐逻辑 ·猪价周期与行业出清:当前猪价已阶段性见底,行业处于库存出清阶段,尽管天气炎热,但出清期间猪价表现尚可。6 7月为天气最热阶段,过此阶段后,全年猪价走势将逐步清晰,龙头企业2025年盈利预计维持较好水平。后续猪价有望表现良好,生猪养殖行业已进入龙头强者恒强阶段,行业规模化快速扩张基本完成,接下来核心将聚焦于巨头间的成本比拼,2025年以来龙头成本已降至接近12元。 ·龙头竞争优势与估值:牧原成本控制优势显著,当前成本接近12元/公斤,大幅领先于行业平
S
中际旭创
2
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:46:56
杭可科技固态电池业务及公司近况交流
全文摘要 1、2025年订单表现与目标 ·1-5月订单表现:2025年1-5月,公司新签订单量约18-19亿元,同比增长。国内订单约10-11亿元,涨幅大;海外订单约8-9亿元,与去年海外订单持平。 ·全年订单目标:2025年全年,公司新签订单目标45-50亿元,希望国内与国外订单并举,海外稍多,计划国内与国外订单结构为4:6。 ·去年订单对比:2024年全年,公司订单总量约45亿元,其中国内订单15亿元,海外订单30亿元,海外订单中有20亿元来自大众整车厂的较大订单。 2、固态电池设备技术差异
S
杭可科技
1
0
1
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:45:51
纵观智能交通行业动态,探讨无人驾驶领域拓展空间
全文摘要 1、高速公路智慧化现状与趋势 ·行业基础与增长动能:高速公路行业基础数据显示,全国通车里程已超18万公里,新项目供给减少,未来新增项目将逐渐缩减。在政策推动下,数字化扩容需求上升,自去年交通部出台公路、水路数字化转型示范政策后,2024年8个省、2025年12个省的示范项目陆续出台,总投资约300 400亿,目前仅覆盖国高网。未来,行业增长动能主要来自高速公路智慧化需求。 ·示范项目应用趋势:公路、水路数字化转型示范项目有三大应用趋势:一是大智慧化平台使用,包括数字基座与高清地图结合及
S
云星宇
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:43:49
政治局会议前瞻,中美与香港求变
全文摘要 1、政治局会议政策基调与经济分析 ·政策基调判断:判断7月下旬将召开的政治局会议维持温和观察基调,暂不进行更明确政策调整或刺激加码。因上半年实际GDP从量的走势看达目标,二季度同比增速5%,上半年累计增速5.2%,略超政府5%目标。不过,市场关注的名义GDP因CPI、PPI处于通缩,表现疲软脆弱。政府因实际GDP达标,短期内缺乏政策转向动力。 ·经济动能放缓原因:上半年实际GDP量增受两个前置因素推动:一是企业在关税战升级前抢出口;二是财政政策前置发力,包括地方债置换(2万亿额度上半年
S
中国稀土
0
1
2
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:42:42
赛特新材冰箱新能效标准影响交流
全文摘要 1、新冰箱能效标准核心内容解读 ·标准修订背景与制定过程:本次新冰箱能效标准为强制执行标准,由标准研究院牵头编制,参与单位达30多家,主要以冰箱厂为主,其中赛特全程参与标准制定,整个制定周期约1 2年。现行执行的标准为2015年版,截至2025年已执行约10年。2025年3月形成提报稿,从提报稿到正式发布带有GB编号的标准,国家要求进一步提高,比专家提报稿要求更高。 ·标准主要变化与VIP板关联:新标主要有四方面关键变化且均与VIP板直接相关:其一,首次引入容积率概念,指有效使用空间,
S
赛特新材
2
0
1
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:41:09
重视2025H2新一轮订单放量 - 特高压专题
全文摘要 1、当前市场情绪与核心观点 ·市场情绪与担忧:强调高压整体需求及持续性没问题,消除前期潜在的景气度疑虑。 ·下半年投资价值判断:2025年下半年,特高压板块有望迎来密集核准与招标。目前主要标的已调整至历史估值底部,建议重视该时间点下半年订单与招标放量带来的高投资性价比。 2、板块调整原因与招标情况 ·调整核心原因:从2024年下半年到2025年上半年,特高压板块出现调整,核心原因是招标节奏与市场预期有偏差。2024年特高压实际招标两直两交,低于年初市场预期的三直两交(少一条直流);20
S
许继电气
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:39:23
银行股的想象力(第6期)
全文摘要 1、周五银行股震荡逻辑分析 ·市场机制差异与波动本质:银行间市场与股市差异显著。银行间市场流动性变化主导权集中在几大银行,打听个别交易员行为可能有用;而股价是复杂系统的结果,追踪个体交易行为无助于提升决策质量,因为个体受市场、基本面和考核约束,可能未正确认知自身面临的约束条件,如同调研对象无法提供有效信息。 ·银行股与科技股涨幅差异:银行股与科技股涨幅特征不同。科技股上涨时,短期内预期快速一致并迅速拉升,随后震荡看业绩兑现;银行股涨幅时间跨度长,其上涨是从分歧到共识的过程,很多后来的买
S
工商银行
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:38:32
关于地缘经济的几点宏观思考
全文摘要 1、经济自由主义时代的宏观框架 ·理论基础分析:经济自由主义的理论基础主要有两方面:一是货币中性、金融市场有效论,认为金融市场可有效配置资源,主张金融自由化及放松金融监管;二是对外的比较优势贸易理论,强调自由贸易。 ·政策框架特征:宏观政策以通胀目标制为核心,认为控制通胀可稳定宏观经济,促进资源有效配置;对外采用浮动汇率制,让汇率作为市场信号发挥资源配置作用,认为浮动汇率可避免对外失衡长期存在。结构政策聚焦贸易和金融自由化,资本账户开放是重要内容。 ·宏观效果反思:该宏观框架下呈现多方
S
拉卡拉
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:37:51
固态电池:板块行情扩散,延伸细分环节
全文摘要 1、固态电池行情驱动与催化事件 ·本轮行情驱动因素:从产业化进展看,4月清越电子、5月国轩高科达到产业化阶段,6 7月宁德、青桃等企业进入产业化阶段。下半年或有宁德时代等企业投建硫化物中试产线,这些头部锂电池企业中试产线落地推动了本轮固态电池行情。 ·后续催化事件梳理:后续固态电池行业催化事件较密集且持续。7月有3场固态产业峰会;7 8月青陶、惠泽等产线投产;9月是国家中期检查时间;10月国内大厂开展干法线及GWh产线招标;年底至2026年上半年,头部电池厂逐步进入GWh产线招标阶段。
S
诺德股份
0
0
1
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:37:12
新型作战力量参阅彰显体系创新
全文摘要 1、7月金股航天电器分析 ·公司基本面与背景:航天电器背靠航天科工集团下属二级单位科工十院,是科工体系内连接器及相关控制元器件领域极具竞争力的核心配套企业。公司于2020年前后上市,经历了几十年发展。2022年,公司在完成集团化、区域化和专业化业务分工后,实施了第一轮股权激励。 ·短期业绩压力与股价反应:受去年下半年行业影响,公司上半年业绩不错,下半年急转直下,导致今年上半年业绩基于去年高基数。去年一季度公司利润超2亿,二季度单季利润1.8亿。今年因产值环比提升受阻及产业链订单下达较晚
S
长城军工
2
3
4
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:36:02
新高之下谁在买
全文摘要 1、市场资金来源分析 ·保险资金配置情况:保险资金权益配置比例显著变化。今年一季度,寿险和产险公司持有的股票总市值约2.8万亿元,占投资比例为8.5%,处于过去十年90%的分位。去年同期,该比例为6.7%。从历史趋势看,险资权益配置比重在过去一年间从-1倍标准差升至+1倍标准差。当前8.5%的比例较高,进一步提升空间有限,但保费收入增长或带来增量资金。今年1 5月,保费收入增长4%,5月单月增长近13%,创年内新高。不过,保费增长持续性难观测,且保险资金持仓以300指数为主,若其股息率
S
贵州茅台
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:35:22
产业景气高频跟踪
全文摘要 1、能源金属产业景气分析 ·锂价波动与供需展望:碳酸锂价格4月加速下跌后企稳于6万元/吨,上周涨幅反映需求预期改善。4月下跌释放了部分美国关税扰动导致需求预期下修的风险,当前库存积累未反映在价格上,因预期已提前计入。需求端,7月锂电排产环比持平或微增,9 10月关注整车及储能需求。供给端,目前未跟踪到项目停产或减产信号,7月下旬关注海外季报披露,若有项目减产或停产,或推动板块表现。但年底天齐格林布什三期、盐湖股份4万吨等项目投产,可能压制长期价格,6万元/吨或仅为短期(一两个月内)底部
S
寒锐钴业
1
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:34:31
对电网板块可以更积极些
全文摘要 1、近期电网动态与特高压进展 ·直流特高压核准启动:2025年直流特高压核准开工已启动,标志性事件为藏东南到粤港澳大湾区等直流特高压近期核准。全年预计核准开工3 4条直流特高压线路,包括藏东南水电外送、蒙西到京津冀、南江入川等。设备方面,2025年直流特高压换流阀招标金额预计达120亿左右,较2024年(甘肃到浙江、汕尾到安徽两条线路招标金额约50 60亿)同比翻倍,主要因藏东南到粤港澳大湾区线路换流阀金额高。此外,柔直技术中高压IGBT国产化进程推进,2024年甘肃到浙江柔直线中,时
S
东方电子
1
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:33:40
金属新材料板块有哪些“黄金”?
全文摘要 1、有色板块行情分析与投资建议 ·有色板块整体表现:年初至2025年6月29日,有色板块市场表现突出,涨幅达18%,在申万一级行业中排名第一;第二名银行板块涨13.5%。有色行情此起彼伏。 ·能源金属市场分析:能源金属方面,近期碳酸锂价格反弹,期货价回升至63,000元,因市场传言宁德时代扫货2万吨、7月合约临近交割有逼仓和移仓扰动。从基本面看,这更多是反弹而非反转,权益端可博反弹,逢高兑现。钴行情有持续性,价格中枢上移,是反转行情。预计8月国内钴库存消耗后,权益端或进一步向上催化,华
S
铂科新材
5
5
12
2.66
编辑交易计划
上一页
1
246
247
248
249
250
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 20:13:07
东北7月金股会议 - 继续轮动,寻找低位
全文摘要 1、策略观点与市场展望 ·市场环境与波动判断:6月整体就业表现符合预期,市场呈高景气状态。6月中下旬市场一致看空,但利率下行致资产荒加剧,银行趋势上行反映抢投行为,居民端现金流充沛。上证指数站上3400点,市场轮动持续消耗低估值。6 7月推荐的创业板ETF区间收益不错,但受市场波动影响,指数波动大。7月市场或维持高波动,原因包括中美博弈回归、中美关税及欧美谈判节点临近、6月抢出口后经济成色待验、PPI承压下Q3出口延续性待察政策情况,以及七八月中报交易行为。 ·行业风格与配置建议:企业
S
乐普医疗
1
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 20:11:15
国信证券 | 2025年7月金股电话会议
全文摘要 1、农业7月金股:牧原股份推荐逻辑 ·猪价周期与行业出清:当前猪价已阶段性见底,行业处于库存出清阶段,尽管天气炎热,但出清期间猪价表现尚可。6 7月为天气最热阶段,过此阶段后,全年猪价走势将逐步清晰,龙头企业2025年盈利预计维持较好水平。后续猪价有望表现良好,生猪养殖行业已进入龙头强者恒强阶段,行业规模化快速扩张基本完成,接下来核心将聚焦于巨头间的成本比拼,2025年以来龙头成本已降至接近12元。 ·龙头竞争优势与估值:牧原成本控制优势显著,当前成本接近12元/公斤,大幅领先于行业平
S
中际旭创
2
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:46:56
杭可科技固态电池业务及公司近况交流
全文摘要 1、2025年订单表现与目标 ·1-5月订单表现:2025年1-5月,公司新签订单量约18-19亿元,同比增长。国内订单约10-11亿元,涨幅大;海外订单约8-9亿元,与去年海外订单持平。 ·全年订单目标:2025年全年,公司新签订单目标45-50亿元,希望国内与国外订单并举,海外稍多,计划国内与国外订单结构为4:6。 ·去年订单对比:2024年全年,公司订单总量约45亿元,其中国内订单15亿元,海外订单30亿元,海外订单中有20亿元来自大众整车厂的较大订单。 2、固态电池设备技术差异
S
杭可科技
1
0
1
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:45:51
纵观智能交通行业动态,探讨无人驾驶领域拓展空间
全文摘要 1、高速公路智慧化现状与趋势 ·行业基础与增长动能:高速公路行业基础数据显示,全国通车里程已超18万公里,新项目供给减少,未来新增项目将逐渐缩减。在政策推动下,数字化扩容需求上升,自去年交通部出台公路、水路数字化转型示范政策后,2024年8个省、2025年12个省的示范项目陆续出台,总投资约300 400亿,目前仅覆盖国高网。未来,行业增长动能主要来自高速公路智慧化需求。 ·示范项目应用趋势:公路、水路数字化转型示范项目有三大应用趋势:一是大智慧化平台使用,包括数字基座与高清地图结合及
S
云星宇
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:43:49
政治局会议前瞻,中美与香港求变
全文摘要 1、政治局会议政策基调与经济分析 ·政策基调判断:判断7月下旬将召开的政治局会议维持温和观察基调,暂不进行更明确政策调整或刺激加码。因上半年实际GDP从量的走势看达目标,二季度同比增速5%,上半年累计增速5.2%,略超政府5%目标。不过,市场关注的名义GDP因CPI、PPI处于通缩,表现疲软脆弱。政府因实际GDP达标,短期内缺乏政策转向动力。 ·经济动能放缓原因:上半年实际GDP量增受两个前置因素推动:一是企业在关税战升级前抢出口;二是财政政策前置发力,包括地方债置换(2万亿额度上半年
S
中国稀土
0
1
2
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:42:42
赛特新材冰箱新能效标准影响交流
全文摘要 1、新冰箱能效标准核心内容解读 ·标准修订背景与制定过程:本次新冰箱能效标准为强制执行标准,由标准研究院牵头编制,参与单位达30多家,主要以冰箱厂为主,其中赛特全程参与标准制定,整个制定周期约1 2年。现行执行的标准为2015年版,截至2025年已执行约10年。2025年3月形成提报稿,从提报稿到正式发布带有GB编号的标准,国家要求进一步提高,比专家提报稿要求更高。 ·标准主要变化与VIP板关联:新标主要有四方面关键变化且均与VIP板直接相关:其一,首次引入容积率概念,指有效使用空间,
S
赛特新材
2
0
1
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:41:09
重视2025H2新一轮订单放量 - 特高压专题
全文摘要 1、当前市场情绪与核心观点 ·市场情绪与担忧:强调高压整体需求及持续性没问题,消除前期潜在的景气度疑虑。 ·下半年投资价值判断:2025年下半年,特高压板块有望迎来密集核准与招标。目前主要标的已调整至历史估值底部,建议重视该时间点下半年订单与招标放量带来的高投资性价比。 2、板块调整原因与招标情况 ·调整核心原因:从2024年下半年到2025年上半年,特高压板块出现调整,核心原因是招标节奏与市场预期有偏差。2024年特高压实际招标两直两交,低于年初市场预期的三直两交(少一条直流);20
S
许继电气
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:39:23
银行股的想象力(第6期)
全文摘要 1、周五银行股震荡逻辑分析 ·市场机制差异与波动本质:银行间市场与股市差异显著。银行间市场流动性变化主导权集中在几大银行,打听个别交易员行为可能有用;而股价是复杂系统的结果,追踪个体交易行为无助于提升决策质量,因为个体受市场、基本面和考核约束,可能未正确认知自身面临的约束条件,如同调研对象无法提供有效信息。 ·银行股与科技股涨幅差异:银行股与科技股涨幅特征不同。科技股上涨时,短期内预期快速一致并迅速拉升,随后震荡看业绩兑现;银行股涨幅时间跨度长,其上涨是从分歧到共识的过程,很多后来的买
S
工商银行
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:38:32
关于地缘经济的几点宏观思考
全文摘要 1、经济自由主义时代的宏观框架 ·理论基础分析:经济自由主义的理论基础主要有两方面:一是货币中性、金融市场有效论,认为金融市场可有效配置资源,主张金融自由化及放松金融监管;二是对外的比较优势贸易理论,强调自由贸易。 ·政策框架特征:宏观政策以通胀目标制为核心,认为控制通胀可稳定宏观经济,促进资源有效配置;对外采用浮动汇率制,让汇率作为市场信号发挥资源配置作用,认为浮动汇率可避免对外失衡长期存在。结构政策聚焦贸易和金融自由化,资本账户开放是重要内容。 ·宏观效果反思:该宏观框架下呈现多方
S
拉卡拉
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:37:51
固态电池:板块行情扩散,延伸细分环节
全文摘要 1、固态电池行情驱动与催化事件 ·本轮行情驱动因素:从产业化进展看,4月清越电子、5月国轩高科达到产业化阶段,6 7月宁德、青桃等企业进入产业化阶段。下半年或有宁德时代等企业投建硫化物中试产线,这些头部锂电池企业中试产线落地推动了本轮固态电池行情。 ·后续催化事件梳理:后续固态电池行业催化事件较密集且持续。7月有3场固态产业峰会;7 8月青陶、惠泽等产线投产;9月是国家中期检查时间;10月国内大厂开展干法线及GWh产线招标;年底至2026年上半年,头部电池厂逐步进入GWh产线招标阶段。
S
诺德股份
0
0
1
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:37:12
新型作战力量参阅彰显体系创新
全文摘要 1、7月金股航天电器分析 ·公司基本面与背景:航天电器背靠航天科工集团下属二级单位科工十院,是科工体系内连接器及相关控制元器件领域极具竞争力的核心配套企业。公司于2020年前后上市,经历了几十年发展。2022年,公司在完成集团化、区域化和专业化业务分工后,实施了第一轮股权激励。 ·短期业绩压力与股价反应:受去年下半年行业影响,公司上半年业绩不错,下半年急转直下,导致今年上半年业绩基于去年高基数。去年一季度公司利润超2亿,二季度单季利润1.8亿。今年因产值环比提升受阻及产业链订单下达较晚
S
长城军工
2
3
4
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:36:02
新高之下谁在买
全文摘要 1、市场资金来源分析 ·保险资金配置情况:保险资金权益配置比例显著变化。今年一季度,寿险和产险公司持有的股票总市值约2.8万亿元,占投资比例为8.5%,处于过去十年90%的分位。去年同期,该比例为6.7%。从历史趋势看,险资权益配置比重在过去一年间从-1倍标准差升至+1倍标准差。当前8.5%的比例较高,进一步提升空间有限,但保费收入增长或带来增量资金。今年1 5月,保费收入增长4%,5月单月增长近13%,创年内新高。不过,保费增长持续性难观测,且保险资金持仓以300指数为主,若其股息率
S
贵州茅台
0
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:35:22
产业景气高频跟踪
全文摘要 1、能源金属产业景气分析 ·锂价波动与供需展望:碳酸锂价格4月加速下跌后企稳于6万元/吨,上周涨幅反映需求预期改善。4月下跌释放了部分美国关税扰动导致需求预期下修的风险,当前库存积累未反映在价格上,因预期已提前计入。需求端,7月锂电排产环比持平或微增,9 10月关注整车及储能需求。供给端,目前未跟踪到项目停产或减产信号,7月下旬关注海外季报披露,若有项目减产或停产,或推动板块表现。但年底天齐格林布什三期、盐湖股份4万吨等项目投产,可能压制长期价格,6万元/吨或仅为短期(一两个月内)底部
S
寒锐钴业
1
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:34:31
对电网板块可以更积极些
全文摘要 1、近期电网动态与特高压进展 ·直流特高压核准启动:2025年直流特高压核准开工已启动,标志性事件为藏东南到粤港澳大湾区等直流特高压近期核准。全年预计核准开工3 4条直流特高压线路,包括藏东南水电外送、蒙西到京津冀、南江入川等。设备方面,2025年直流特高压换流阀招标金额预计达120亿左右,较2024年(甘肃到浙江、汕尾到安徽两条线路招标金额约50 60亿)同比翻倍,主要因藏东南到粤港澳大湾区线路换流阀金额高。此外,柔直技术中高压IGBT国产化进程推进,2024年甘肃到浙江柔直线中,时
S
东方电子
1
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-06-30 16:33:40
金属新材料板块有哪些“黄金”?
全文摘要 1、有色板块行情分析与投资建议 ·有色板块整体表现:年初至2025年6月29日,有色板块市场表现突出,涨幅达18%,在申万一级行业中排名第一;第二名银行板块涨13.5%。有色行情此起彼伏。 ·能源金属市场分析:能源金属方面,近期碳酸锂价格反弹,期货价回升至63,000元,因市场传言宁德时代扫货2万吨、7月合约临近交割有逼仓和移仓扰动。从基本面看,这更多是反弹而非反转,权益端可博反弹,逢高兑现。钴行情有持续性,价格中枢上移,是反转行情。预计8月国内钴库存消耗后,权益端或进一步向上催化,华
S
铂科新材
5
5
12
2.66
编辑交易计划
上一页
1
246
247
248
249
250
289
下一页
前往
页
6
关注
11867
粉丝
4989.68
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290