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沪上十三少
买在势将起,与芳华同行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-07-16 19:38:43
前几天,我们聊过: 1、市场仍在左侧区域; 2、本轮筑底环境比较复杂。 可能很多人并没有真正理解,什么是左侧,什么是环境复杂,所以才对这两天的市场产生一种错误的预期定价,以至于经常会看到某些例如“不行了/要完了”的评论。 在我的认知中,左侧之所以是左侧,是因为市场存在的矛盾问题并未彻底出清,比如昨天科创/国产等还在补跌,市场内外围的高波动率也未彻底得到解决。当然这里还包括了,在左侧区域,市场对于主线的共识度并不会很强,更不会存在绝对的聚焦;盘面热点经常轮动,持续性一般,大部分都缺乏盈亏比和确定性
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-07-14 18:25:23
最大的对头进场了
今天有两份很重要数据。 1、融资余额大幅流出330亿+,是自7月调整以来最大的单日净流出。 2、宽基etf被大幅申购。其中,沪深300etf创了去年以来最大的单日净流入。 当然从更长周期的维度,宽基etf自从今年1月份被大幅减持后,一路卖卖卖卖,6月底当时还传闻基于某种任务出现了加速流出。 但7月以来,宽基etf逐渐呈现了边际转暖的趋势,几乎在整个上半月,宽基的净流入和融资盘的持续流出,呈现了很强的反向关系(包括机构流入和散户卖出也在反向)。 而这种反向,因为昨天的各种情绪or年线破位等因素,被
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中际旭创
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源杰科技
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东山精密
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长飞光纤
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-07-13 21:00:35
韩国人...又杀疯了
昨晚光模块的老大哥...中际临时开了场电话会议,直接出面回应了不少近期小作文的问题。会上的内容还是比较给信心的,诸如对Q2业绩非常有信心,备货备料很充分,也不存在故意压制股价的行为。 还有一些非常带情绪的措辞,公司很珍视自己的声誉;不会没有底线的去配合未来投资者和股东(指的是港股IPO的事儿);希望对公司继续抱有信心;对光模块行业抱有信心。 这场电话会议的效果也非常直观,尽管今天市场继续大跌,但老大哥还能红盘报收。不仅如此,小作文缠身的狗胜也没跌,说法是股价已经price in了大部分悲观预期。
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亨通光电
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生益科技
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金安国纪
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-07-13 18:09:11
别慌,本周内出低点
沪指在7.9(也就是上周四)第一次触及年线,出现了本轮第一次强反,但次日向下反包后,今天低开低走,再次跌破年线。 站在技术面的角度,年线撑不住之后,就要去考验6.8低点的有效性,但毕竟年线和6.8低点的区间相差不大,年线都撑不住的情况下,直接向下补缺反而更好点。下午也是这么走的。 但沪指补缺后,3月底那段又是强支撑。 创业板,也是同理。 那么当指数再次进入强支撑区域,往往我们会借助几个指标,作为判断底部的参照点,比如: 1、盘面是否缩波缩量; 2、恐慌情绪是否出清; 3、以及,最近必须要考虑的韩
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源杰科技
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京东方A
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中国卫星
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-07-12 18:10:27
有人要崩溃了...又出利空
周五市场的中位数是上涨的,但上证指数跌破4000点,双创指数直接来了根透心凉,全给嚯嚯完了...前一天还想着a股能引领全球市场,看完美股的表现,多少有点气不打一处来。 之前有人担心海力士在美股上市会带来影响,但美股的海力士当日上涨12.76%,收盘价168美元,对比韩股的海力士溢价15%+。溢价原因不难理解,一方面可以参考咱们境外ETF(也是溢价),另一方面也说明华尔街对海力士的认可。不仅海力士平稳落地,美股也是风平浪静,啥事儿没发生。 A股为什么这么能折腾,我也没整明白。那天上午有两则坊间传闻
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长飞光纤
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胜宏科技
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中国卫星
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赛力斯
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-07-09 20:56:16
大的...突然来了
今天深V的走势,着实非常重要,尤其是领先全球市场那会儿,盘中眼看棒子从不断翻绿到最后被救回来,美股盘前也是一片红彤彤。不得不说,a股突然来了反攻气势,我还真有点不习惯。 很多人问是不是川建国炮轰伊朗...又把地缘风险点燃了,油价大幅反弹的同时,打击市场情绪,才会走的这么憋屈。我觉得不全是,两哥们的事早就脱敏了,双方不论发生什么,都是想要更多的谈判筹码。 咱们其实在前两天夜报里提了句,按照历史经验,当板块的平均跌幅达到20-30%,就算是一轮调整的阶段尾声,即便还有余波,都跌到这份上怎么也得反弹下
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长电科技
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中芯国际
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华虹宏力
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光迅科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-07-08 19:42:23
绝望割肉。。
如果站在分时的角度,以创指为例,今天可以分为三个部分。 9:30-10:00,高开+回踩 10:00-11:30,回踩结束+反弹 13:00-15:00,跳水+单边到尾盘 先说9:30-10:00的部分,我们昨天聊过,融资盘是否骤降,可以作为短期反弹的交叉验证。反馈在今天的数据上,融资盘净流出131亿,幅度并不大。 那么在融资盘流出较少的前提下,叠加日韩盘前低开高走+回落,今天先走继续回踩的路径,不算意外。反之,如果融资盘单日流出300亿以上,今天可能就是直接反拉。 时间到了10:00-11:3
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深信服
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浪潮信息
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京东方A
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-07-06 08:17:11
祝福明天顶板的人
上周科技发生了什么? Meta消息不是证伪了吗? 半导体为什么不反弹? 日韩上涨,a股为什么不跟? 以上,是周五那篇聊聊贴,主要涉及到的各种共性问题。那么今天交流下我个人的理解,或许各位可以从中找到新的视野or答案。 下面开始正题。 ...... 回顾6.12以来的市场,以创指为例,我们大致可以把行情分为三段,两个节点。 行情主升周期(6.12-6.22) 首阴+内部切换(6.23-7.1) 拐点出现/转调整(7.2至今) 对于主升周期,是最没什么可聊的,我们在当时提出过两个核心观点:①沪指提供
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江波龙
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永鼎股份
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招商轮船
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-07-06 08:04:53
周末都是利好...
Meta的事儿,周末外资投行进一步跟进了解读,诸位当中可能有部分读者已经看过。简单来讲,算力过剩论几乎都给反对了,Meta租借算力只是闲置的资源变现,capex也不会缩减,还将继续上修。 唯一和简中互联网的舆论相反的是,咱们可能都觉得Meta已经掉出大模型的头部梯队,不过他们并不这么看,并认为Meta没有放弃前沿大模型的竞争,反而仍在加速投入。 那这两天科技大幅回调的问题...到底出在哪儿?高盛在7月初的周度策略报告当中,给出了一些资金流向的解释,诸如: 1)近三周以来,亚太市场出现了比较统一的
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江波龙
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国泰海通
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永鼎股份
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招商轮船
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中际旭创
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-07-02 20:48:16
这次真亏麻了
昨晚Meta的事儿在坊间众说纷纭,比较普遍的解读是“算力过剩和capex下修”系市场误读,我当时还没太在意,这哥们老早就被挤出头部位置,核心还是涨多了,才让市场这种边际信息过分担忧。 而且美村在公布6月PMI和新增就业数据后,相比较之前,沃什在圆桌论坛也透露出了不少信息,整体观感是,虽然他还是拒绝提供前瞻性指引和个人倾向,但明显有点憋不住想鸽的味道。 诸如,他承认了近期通胀压力已经回落,对AI的描述也保持了乐观(虽然⽬前正在冲击需求侧、可能会加剧通胀压力,但AI会在之后提升生产力)。讲话结束后,
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北方华创
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-06-30 21:04:52
可能...真的要来了
今天的行情可以说是撞进我心窝了...昨天刚减了半导体,调去光通信和上游,就迎来了全面性爆发,大哥和二哥在下面托举,上游光芯片涨的一个比一个狠。 按照咱们过去的尿性,通常会早个一两天,这次能踩的这么刚好,实属意外。当然最关键的是市场太给力,即便是波动最大的时候,也能靠着老登和半导体对冲些科技持仓的跌幅,一旦反弹,净值刷刷就新高了。 不瞒你们说,这么强势的行情在上半年不会超过三次。事后来看,近期市场的主要波动来自于两方面,诸如老生常谈的风格漂移(每次季度底公募都得披露持仓,这就导致漂移出去的,就得漂
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寒武纪
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新易盛
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长光华芯
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-06-29 20:54:17
韩国梭哈了
今天白天...彻底被棒子国那头的消息刷屏了。 李在明:韩国需要加快芯片生产基地建设以满足需求 西南地区将在新项目中投资5万亿至20万亿韩元; 李在明:将加快AI基础设施建设 推动芯片、数据中心和实体AI发展; 韩国政府:预计将在西南部建设四座芯片厂 投资约800万亿韩元; 韩国政府:预计将在建设人工智能数据中心方面投资约550万亿韩元; 韩国拟2035年建成18.4GW AI数据中心容量 预计累计投资需求将超过1000万亿韩元; 韩国官员:预计在五年内将DRAM生产能力翻倍 预计全球内存市场将在
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中微公司
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澜起科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-06-28 21:36:08
今晚的信息量很大
接上周四的观点,作为今天文章的引言。 我们在双创反包的新高日,却提出了”指数将由主升→震荡”这个看法,原因在于哪里?如果能搞清楚这一点,我觉得各位就可以更好的理解周五下跌的底层逻辑。 下面开始正题。 ...... 1、板块拥挤度or市场割裂结构再次暴露 以6.23,即本轮主升行情的第一根首阴为分界线,6.23之前,科技向领涨,同时期盘面并没有明显的跷跷板出现,有色、券商、医药等老登or超跌板块能够维持依次反弹。 这里看沪指的走势会更加清晰,在6.12-6.22反弹的过程中,其重心也是在不断抬高。
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东芯股份
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中船特气
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-06-28 20:23:11
市场最害怕的事情,来了?
自打上周夜报里提了句,近期市场累积的涨幅不小,后面不一定有之前那么简单…闭着眼睛把钱挣了的事儿就别想了。事后来看,行情波动还是超出了我的想象。 也就一周的时间,创业板有两次跌幅都在-4%左右,韩国KOSPI指数两次熔断,日经也不含糊,周五盘中最大跌幅-5%,狗不理的恒生外卖指数也陪了-3%...美股看似波澜不惊,但AI算力的跌幅也很大。 很多地方都总结了诱发的原因,诸如苹果因存储芯片短缺宣布提价,让市场意识到一家公司的爆发式营收,便意味着另一家公司要为此买单,美光能实现这样的业绩,是从其他人兜里
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国瓷材料
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蜜汁自信的老司机
2026-06-25 20:55:09
聊聊黄金为什么血崩
昨晚黄金一度暴跌,4000美元都差点没抗住,市场难免风声鹤唳,就连夜报里的评论都在问,黄金怎么了?其实自去年以来,黄金已经月线四连阴,距离最高点跌去了快30cm。 这种级别的下跌,上一次发生还是在2022年,宏观环境正处于美联储实质性的加息期间。但这次黄金起初为什么跌,大家心里应该都门清...我举个形象的例子。 年初黄金和白银带来的贵金属疯狗浪,当时卖方里头流传最广的一句话就是,黄金已经脱离了避险资产的属性,当避险资产不再避险,结果显而易见,均值回归总是要的。这是第一轮黄金调整的源头。 黄金的第
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紫金矿业
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黄河旋风
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