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沪上十三少
买在势将起,与芳华同行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-28 20:58:37
情况有变。。
上周五电新人重新站起来了...行业内有非常多的增量信息,咱们得专门先摘出来讲讲。不过这事儿的源头前几天夜报里也码过,最近B和C两家大厂在和上游材料进行新一轮的议标和定价。 其中,市场一度传闻天赐和B长协签在了15w的价格,当时6F的几家公司股价非常亢奋。两天过去后,再度有新的消息传来: 1)铁锂兄dei率先发难,裕能/万润小批量停产检修,卖方的点评也非常带感,说是为26年加工费谈判增加重要的筹码,预期还会有新的铁锂厂继续跟进(周五盘后安达公告停产); 2)天齐锂公告表示,SMM三方定价方式有失公
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紫金矿业
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神剑股份
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通宇通讯
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-25 18:23:38
一个大胆的看法
有没有一种可能,春季躁动已经在进行时? 不过在解释这个问题之前,我们先引用下12.7的文章,当时提出过设想,在日历效应下,每年12月到春节前,都容易有春季躁动性质的行情,有时启动早,有时启动晚,有时炒投机,有时炒机构,这和当下的市场环境有很大关系。 今年比较特殊的地方在于,春节要到2月中旬之后,对于经历过一轮调整的市场,且特别是当下具备牛市氛围,距离春节时间拉的太长,场内资金并一定能够等到那个时候。 so,抢跑春季躁动,也就具备一定的可能性。 这个设想在过程中,其实是有过很大的争议,包括12.9
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ST天际
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航天发展
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西部材料
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神剑股份
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新易盛
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-24 18:57:02
跨年窗口临近了
前天的“向上变盘”,昨天的“向下变盘”,为什么我们暂时都是倾向于,变盘周期并不一定完全结束。今天正好来聊下,但开始这个话题前,有必要再谈A500冲量的扰动因素。 去年交易所推出了A500指数,很多头部的公募基金也对应发行了A500ETF,但新指数上市,①通常不会马上配套对应的衍生品;②xxx拿新指数作为护盘工具的可能性也很低(以上两点都是很重要的前提)。 那么在这个基础上,我们看到了A500ETF在12月后,出现了非常明显的成交量放大,按照非官方统计,单周净买入大概在600-700亿,累积净流入
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神剑股份
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鹭燕医药
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东百集团
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-22 21:41:09
春季躁动,要来了吗
还记得月初和诸位聊过两嘴“春季躁动”,你们没听错,最近又有这方面讨论的声音...春季躁动要解释起来也简单,a股经常有这样的日历效应,即春节前后往往市场会有比较不错的行情出现。 往更细的里头聊,转述一份卖方的统计样本: 近10年以来,a股出现过8次春季躁动的行情,启动时间通常在12月至1月份,持续时间大概在20-60个交易日不等。没有春季躁动的那两年,就比较特殊了。 21年是因为a股整体估值顶到了历史巅峰,特别是白马蓝筹股,后面又叠加了海外加息,这时候都别提躁动了,得夹着尾巴做人。22年还是非常相
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海南发展
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三花智控
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中国卫星
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-21 18:44:22
大事落地...但没想到的是...
最近日本央妈宣布加息25bp的事儿,得特别提一嘴。 不过在说这之前,这些年日经走牛的背景也得配合着了解下,有两层因素:1)长期QE超量化宽松的政策,牺牲日元购买力补贴头部企业外;2)提供低息廉价资金吸引了不少国际资本。 特别是第二点,有人举了很形象的栗子,国内目前理财的收益普遍在2%左右,贷款利息只会比这高,用屁股想想都知道,贷款买理财是包亏的,但隔壁日本央妈告诉你,我贷款利息只要百分零点几。 这时候你会做什么?那肯定是能贷多少贷多少,把老婆本压上都行,贷出来的钱反手买理财,这不就相当于用别人的
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海南发展
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中国中免
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平潭发展
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国机重装
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中国卫星
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-18 18:47:23
来了,信息量很大
今天结合盘面来聊一些内容,且听且看,作个参考。当然开头部分还是先引用昨天复盘的几个核心观点: 1、对于指数别太乐观,空间有一步到位的感觉。 2、因为外力托底而形成的复杂结构,反而更利于题材投机的土壤环境。 3、基于第二点,关注两个方向:新热or商业航天调整后二波 对于第二点,这里可以再展开聊下,靠市场合力形成的低点托底,和强外力之间,会存在比较大的差别,该怎么理解? 市场合力更多是出于多方面维度的共振,比如情绪,筹码出清程度,消息or政策面预期的配合等等;但外力则是单因子的强行干预,所以会看到很
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华人健康
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-17 20:59:00
两笔...60万到手
因为美村政府关门延误了两个月的非农数据,昨晚公布了,这份数据堪称最近预期最乱的一次...原因有两方面: 1)表面上,11月非农就业人口增加6.4万(高于市场预期5万),但搁着蛋的地方在对10月数据的修正(直接从之前的数字大幅下修至减少10.5万人),我估摸着也就美村这群人能这么明目张胆的玩数据。 2)失业率是最大的看点,11月失业率突然上升到4.6%(预期是4.5%)。通常来讲,失业率的多少,也可以作为衰退指标去看,给你们贴个简单的公式: ①失业率<4.4%,市场会price out明年年初的降
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沐曦股份
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新易盛
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-17 18:27:58
抱歉,别太乐观
接昨天的观点: 指数3816附近有支撑, 但主观上,高位风险没完全释放结束。 这里3816的支撑应该不难理解,就是沪指前低,站在技术层面,在标准的箱体结构当中,区间下沿是可以提供支撑的。 但高位风险未彻底释放的前提下,往往会对市场情绪有比较大的扰动,所以在今天的上半场,指数反弹了,但盘面普跌,一直到13:30之前,绿盘家数没有低于过3500家。 其次,我们可以看到今天的跌停家数很多,20-30家跌停,重灾区集中在高位的题材投机上,比如福建、商业航天、海南,以及部分消费。 还有类似龙州股份2个一字
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平潭发展
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英维克
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-16 21:38:02
鬼故事...又来了
今天市场传了很多个版本的鬼故事,有新的,也有旧事重提,但就像前几天夜报里写过量化监管,有些事儿虽然在当时不见得能有多大影响,但只要跌了就会有人把锅甩过去。 我大概汇总了下,贴过来: 1)量化监管可能导致微盘雪崩 2)日本加息可能导致美股资金抽离 3)AI资本开支受到美国基建、电力、投资不能回收等担忧 4)彭博商品指数,贵金属1月下调权重的抛压 5)互联网大厂税率将从15%上调到25% 6)港股资金面,IPO排队300家和资金供给跟不上 7)月度经济数据在走弱 8)2026年进入“赤马”年 第8条
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三六零
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东百集团
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-14 18:29:03
某上市公司...被骂上热搜
摩尔线程上市融80亿,转头拿75亿买理财,这事儿在网上炸出圈了,热搜下面评论骂的一个比一个难听...理财其实是个很宽泛的概念,当在这种特定环境下,主要是指保本型的大额存单。 我琢磨着这要是拿去炒股,诸位岂不是更炸了。当然在这方面,监管要求做的还是很到位的,虽然说针对上市公司闲置资金允许做理财,但也有三点特别的要求: ①必须设立专门的结算账户; ②理财产品必须是流通性较高,且保本型的结构性存款; ③不得再进行质押。 即便这样,也有人不满意,看了一圈发现大部分人的G点都是觉得,股民把钱从银行里拿出来
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-11 18:45:49
都在卖,都在跑。。
昨天聊过,短期会存在一个变盘点, 要注意下市场是强是弱。 这里的变盘要素,其实主要由几个方面提供: 1、技术面,昨天指数回踩短支撑后走V。次日能否走强会对下影线有很重要的定性作用,如果阴线向下反包,本轮反弹趋势可能出现拐点了; 2、题材热点,也面临着强度拐点的选择。比如投机线,福建+商业航天的内部分化严重,整个风偏在向下切;趋势线,科技链连续扛分歧,到了必须表态的阶段。 3、除了市场内部,外部还有昨晚美联储降息,额外提供了一个事件窗口,不管是利空or利好,市场对此反馈的强弱,也挺重要的。 然后今
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摩尔线程
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航天发展
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-11 18:41:00
关今天关于“公平交易”传闻到处都是,当然还是主要针对量化,比如给机房增加200公里光纤延时,使行情速度减慢0.2毫秒,以及整改托管在交易所的券商服务器,使其不能仅为单个客户使用,需供多个客户共用。 中长期,限制量化是好事,毕竟每天莫名其妙一杆板的妖魔鬼怪太多了,还有顶了A板块的一字,结果量化归因到其他,集体拉了B板块,这种奇葩现象也不少。但短期嘛,上一次限制量化高频报单,微盘先跌了一圈。
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-10 17:54:52
字少事大,就说两点
今天指数回踩+走V,主要基于两点: 1、除了最强的创业板外,多数指数回踩or临近11.24反弹以来的短支撑,如果市场想要继续保持强势结构,这个支撑就要出现抵抗or反弹。以沪指为例,走的是最标准的。 2、还是上面的图,市场的整个节奏越来越清晰,比如周一+周五涨,周中逐步分化调整。这种规律随着越来越多人发现,就容易出现前置博弈。 基于以上两点,明天周四+短支撑, 节点更前置了,但也合理。 指数收出下影后,明天就应该继续强才对,和双创高度绑定的是科技链(主要是AI硬件),毕竟除了cpo很强之外,最近国
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东芯股份
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中际旭创
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永辉超市
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-09 21:20:54
特朗普放大招了
今天天还没亮,川宝就来整活了,放开H200的芯片禁令,允许达子向中国销售,附件条件是加征25%的附加费...不过之前就有坊间传闻谈论过这事儿,也不算很意外。 另外得注意的是,并不是全面放开,实体清单的限制没取消,诸如华为、智谱、海康这些大企业还是不能买,但是不在清单里头的鹅厂、阿里这些就可以。 里头还有几个背景。 1)西大的芯片出口管制,其实本来也是东大稀土管制的对等措施,后来稀土谈妥,以及新加坡洗澡蟹(也有很多大厂跑到外面训练模型)等原因,也都看明白了,管了等于没管,索性借坡下驴还能挣一笔。
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胜宏科技
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永辉超市
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-08 21:06:47
我滴妈...利好扎堆来了
诸位,宏观周zzj会议第一个落地,我必须吐槽下上周某卖方的小作文,简直错的离谱,按照今天官方的通稿来看,在宏观政策上有更加积极的表述,已经算是超预期的边际利好。 上头对目前的形式判断也有清晰的表述,总体平稳,内外挑战很大,但扛住了,十四五圆满收官。但更积极的财政和适度宽松的货币这两个口径没有变化(这很重要)。 还同时提了“逆周期”和“跨周期”调节,意味着不是只靠放水,政策刺激要收着点,留有储备和后手。也就是说,适度宽松、扩内需,逆周期和跨周期调节,存量和增量政策,该有的都有了。 之前市场对双降几
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