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沪上十三少
买在势将起,与芳华同行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-09-29 21:32:57
传闻居然是真的。。
这次中秋和国庆离得不近不远,中间夹着三个交易日,刚旅游回来不久就发文略佛系了。不过明天就是月底的最后一天,可以结合近期的盘面,随便聊聊。 1、目前盘面比较突出的现象,没人看好的反而能涨,一旦起热度了又往往容易形成高点,典型如科技(整个上半月,在一片看空的氛围下,板块通过各种分支轮动+重心抬高路径比8月还强,但等到指数or热度起来后,资金却做了强弱切换)。 这个现象不止于科技,在题材投机的部分也有体现,比如8月中旬启动的农业,9月中旬的AI4S,以及这几天的地产等等。换句话说,目前的资金模式,更多
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万科A
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会稽山
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江淮汽车
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长盈通
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国轩高科
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-09-27 21:04:43
全网疯传的消息...
这次中秋假期最重要的莫过于中美会晤的结果公布了...按照官方通稿来看,大概有以下八点。相比较此前的市场预期,大家可能更关心的是,在降税和AI领域有无比较积极的措辞出现。其中在通稿里头的第五点,“达成300亿美元对等降税安排”可以说是这次主要的实质性成果。 不过得注意的是,300亿美元是双方各自的降税额度,覆盖的也是非敏感性商品,诸如: 低端消费品:服装鞋履、家居、玩具、箱包等。 纺织品/轻工:家纺。 少部分工业品:非关键性的工业零部件、医疗耗材等半成品部分。 能源相关类商品和农产品。 而在科技、
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中际旭创
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麦格米特
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电科思仪
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赛力斯
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宁德时代
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-09-23 21:17:32
吃个瓜...违规了
昨晚夜报发出来没多久,就突然被删文了...因为时间很晚,当时也没注意到,今天爬起来才看到后台很多人在问,是不是写啥大尺度的内容才会被和谐。 我自个儿真觉得没有...后来打听了才知道,原来写到那则地产传闻都被和谐了。既然官方不让谈,我就不多嘴了,从今天地产板的走势来看,大概率也是有先觉资金趁着消息出来后提桶跑路。 相似的还有本次的中美磋商,也没法讲的太细,能给到诸位的观点就是,中期选举近在眼前,又有伊朗在边上瞅着,特朗普手上没剩多少张牌,出幺蛾子的概率几乎很小,但也难超预期。 最近市场甚至给到我的
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万科A
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招商轮船
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沈鼓集团
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江淮汽车
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宏和科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-09-23 21:10:02
马上要变盘了
今天开篇之前,可以先做一些简略的回顾。 9月的上半月,虽然指数or成交量比较萎靡,但科技在这段时期,就已经通过内部分支的不断轮动(液冷→ptfe→小光/新光→pcb),逐步把板块的整体重心抬高了很多。 当时间来到9.15-16,科创指数的率先走强,奠定了本轮主流指数双底的成立。在这之后,市场迎来了一小段普反周期,整体情绪也出现了全面性的回升。 在9.18指数中阳线的这一天,在看似各方面都很强势的背景下,我们会看到盘面出现了某些结构性的切换,比如科技端和投机端之间的强弱换位(也可以说是风格的再扩散
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沈鼓集团
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江淮汽车
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宏和科技
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炬光科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-09-15 21:05:53
宁王又出事了?
今天宁王库库库...拉了一坨大的,诸位要是把它和创业板指叠在一起,就能看到指数几乎是一路被带下去。盘中市场传闻Q3下修排产、盈利等消息,是的你们没听错了,还是原来那套措辞。 不过问题始终不在传闻,而是在宁王自个儿,最近负面信息这么多的情况下,秉持着不回应不辟谣,更别提几百亿的回购到现在,虽然摘掉了“鸭蛋”的梗,但区区两亿,说是回购的零头都有点抬举它。 卖方那儿也是隔三差五出来,非卖力的帮忙解释和澄清,但我觉得还是别澄清了,这么跌...哪能光是明面上的事,牌桌上有多少张牌都很清楚,大家又不是傻子。
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中际旭创
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宁德时代
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华正新材
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超声电子
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-09-14 20:57:36
疯传鬼故事...
今天两市成交量再创新低,我收盘后翻了下数据,是年内的第二低量,仅次于4月7日的1.62万亿。虽然非农落地引发外盘反弹,但是周末疯传鬼故事...御三家提议放缓AI发展进度,又精准打击了亚太市场。 成交量低归低,指数也跌了些,但就实际体感来讲,我估摸着要比大多数人想象的好点。不仅指数低开之后还能往上冲一冲,也有诸如PCB、MLCC、金刚石散热这些分支在活跃。 很多人看到“放缓AI发展进度”这几个字就慌了,特别是只看字面意思,搞不清楚内涵的,也容易被牵着鼻子走。诸位要是看过全文,就会发现...这不还是
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中际旭创
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风华高科
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科翔股份
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超声电子
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昀冢科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-09-09 17:47:02
外面疯了
成交量的问题,从上周说到了现在。 截至目前,还是未能有效改善。 今天又缩了回去,1.87w亿,银行没跌,微盘分歧也并不算大,那么建立在没有增量,没有更多的存量抽取的前提下,高开低走or冲高回落就是比较常见的走法。 但客观上,有些问题可能只是a股的问题,比如筹码,信心,情绪,场外的赎回现象等等。实际上美股昨晚硬件疯涨,光、存、以及NVDA,都有接近历史新高的东西。 不过对于a股,这种反复的冲高回落,高开低走的现象,在某种程度上来说,它也可以是一个不断换手+筹码交换的过程。我们在8月曾聊到过一点,即
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宁德时代
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中际旭创
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德科立
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金健米业
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东山精密
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-09-08 20:48:39
宁德出事了?
最近宁王可以说是破事缠身,前段时间坊间就在传排产下修,原因是上半年原材料涨价且短缺,基膜和铜箔采购紧张,涂覆膜环节也反馈供量不足...储能端,据说终端客户装机现状也比较一般。 如果单单是这样也还好,但这两天又摊上一件事儿,被贴上“去宁化”的标签。目前很多新上市的走量车型不再是宁王独供,诸如理想入股欣旺达,新款L8也用上了欣旺达的电池。 不仅是理想,问界也新增了国轩、中创新航做二供,小米和小鹏的部分车型也开始用上了二线电池。换句话说,下游的车企已经形成自研/扶持二供电池的趋势。 当然这也不是说不用
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宁德时代
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金健米业
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中际旭创
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龙版传媒
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-09-08 17:46:45
胡赛又搞事情?
今天还是没放量,冲高回落就很正常了。可能很多人会疑惑,昨天没量为什么能涨,今天却不行,逻辑上其实很简单,可以简单归纳为以下几点: 1、昨天虽然整体没放量,但科技板块放量了,这个量是建立在场内的存量资金腾挪(比如防御板块,如银行、保险等集体回调)的基础上; 2、存量资金的腾挪会有限度,科技目前的人气也远不如6月,通过虹吸全场流动性来抬高自身强度,几乎很难实现(今天银行跌幅收敛,微盘/农业再次活跃,可撬动的流动性不多)。 3、任何板块大涨次日,所需流动性的要求都会更高,特别是针对容量板块,所以在没有
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中际旭创
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德科立
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华正新材
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金健米业
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万向德农
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-09-07 20:59:35
盖子板...快压不住了
先给昨晚的夜报做个补充,截止目前来看,银行、保险总共有8家披露了增资计划,合计约3600亿元,分别是。 1)农业银行:财政1300亿,烟草300亿(定增) 2)工商银行:财政700亿,烟草300亿(定增) 3)进出口银行:财政300亿(直接注资) 4)中国人寿:财政350亿(直接注资) 5)中国人保:财政不超过150亿(定增) 6)中国太平:财政70亿(直接注资) 7)中国信保:财政100亿(直接注资) 8)中国再保:财政30亿(内资股认购) 按照卖方的统计,财政这次出资合计是3000亿,以今年
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德科立
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寒武纪
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摩尔线程
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农业银行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-09-07 18:08:58
大的,来了
昨天聊了外部消息的催化,今天可以再聊聊筹码结构。 7月那场集中性调整,我们写过市场调整的本质,其实是筹码出清的过程,当时全球都存在共通的核心矛盾,是去杠杆,以及风格再平衡。 a股虽然并不是杠杆出清的主战场,却同样也面临着板块高拥挤度的问题,从调整段前中期的两融不断下降,到后期的量化降集中度,这部分都是必然会经历的过程。 以及,公募调仓的滞后效应+怂人资金+存量导致的量化占据主导权,也让这两周的市场有着更为复杂的环境,体现为在外围大涨的基础上,上周五a股高开低走+跳水。 这里有两组数据显示,一组是
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中际旭创
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摩尔线程
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炬光科技
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天孚通信
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-09-02 19:45:32
不能说的传闻
接昨天的内容,因为地缘因素的再次反复or美债新高,导致加息预期升温,本周环境又变得比较复杂,以及“银行+微盘”的杠铃结构的重出江湖,短期指标就需要围绕: 1、市场需要逐步放量; 2、银行+微盘(主要是农业)的杠铃结构瓦解。 对应的,我们今天会看到: 1、农业的分歧跳水,军工接替了日内领涨; 2、银行仍然比较坚挺; 3、成交量再次降档,缩回1.8w亿。 反馈在盘面,日内的基本路径就是:农业跳水→液冷、ptfe反弹→但银行未跌,且军工领涨也带了负面属性,叠加成交量缩量→权重or指数全天较弱,后排有所
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中际旭创
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飞龙股份
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沃特股份
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德科立
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天孚通信
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-09-01 20:43:58
外面又疯了
不知道诸位有没有听过一种从天而降的战法...在外面建号法,每天发几篇离谱的小作文,再出口转内销,先叠满歪果仁的buff(头像和英文名),不仅容易让人相信,还不会被社区送温暖。 今天中午突然有张截图在各大群里快速传播,图里Kuroha的说法是FCC拟提议给光模块提供12个月的豁免期限。 消息一经扩散,下午刚开盘那会儿,大光直接冲了起来,不过随着澄清出现,基本也就从哪儿来回哪去。但也别觉得JuKan是什么好货色,这位哥经常夹带私货...我就不特别吐槽了。 市场这头,大光的脉冲最终还是没能救起板块,科
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芒果超媒
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金健米业
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中际旭创
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生益科技
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万向德农
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-09-01 20:39:42
希望来个痛快的
最近一段时间有两个分类指数走的很强, 分别是银行+微盘。 银行就是字面上的意思,但对于微盘指数本身,它其实并不代表某一具体的板块,更多是一种市值下沉策略+量化风格的强弱体现。 比如,8月中-8月底的期间,有小市值医药和AI4S作为弹性的主流代表,之后续力的则主要是这轮的农业;比如,券商也是同理,小市值券商or数字货币,明显比板块权重强度多。 即便是科技也是同理,第一轮超跌反弹,科技动的是mlcc和pcb上游等等;8月底回踩企稳后,动的又是包括ocs在内的各种小光/新光,以及ptfe这种新材料分支
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金健米业
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中国银行
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中际旭创
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炬光科技
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联瑞新材
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-08-31 19:18:32
9月,只有看多做多一条路
站在当下的节点,回顾8月的市场, 可以看到,第一轮反弹的高点是在8.18。 之后市场便进入了回踩周期,期间主流指数的最大跌幅是,沪指-3%,创指-9%,科创-10%。在回踩的过程中,也会遇到很多扰动,但归根结底无非以下两点: ①宽基etf,主要指无规律性的外力托举; ②外部事件,NV财报和沃什。 对于第一点,从8.19大阴线回踩的第一天开始,宽基etf就进场了,虽然后面的数据有几次小幅净流出,但是从盘面来看,最大的感受是几乎每天都有不同程度的干预。 对于第二点,虽然从节奏角度,第一轮超跌反弹结束
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