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沪上十三少
买在势将起,与芳华同行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-19 22:31:55
突发,中美再传新消息
最近市场的演绎路径or以双创为首的科技链调整,中美博弈再次升温可能是部分导火索,但市场阶段性存在的内部问题,我认为才是主要矛盾。 这里可以分为几点来谈: 1、节后市场最关键的分界点是在10.13,即中美博弈升温反馈在盘面的第一天,当然关键不在于消息面,而在于市场本身的反馈,以及如何去反馈。 在那天的文章:暴跌前的三条建议 也提到三点核心。 ①市场的阶段难易程度,将由“恐慌情绪是否充分释放”来决定,比如沪指是否接近3700点,比如市场是否因恐慌而出现大幅放量。如果没有,那么注定是复杂路径; ②但不
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紫金矿业
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闻泰科技
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广发证券
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-16 21:09:29
来不及了,先发射
昨天披露的9月金融数据特别有趣,简单讲两句。 很多卖方都提到了“剪刀差”,一方面,M1继续高歌猛进,增速较上月提升1.2个百分点;另一方面,M2增速掉头向下,较上月回落0.4个百分点(M2-M1,剪刀差创2021年6月以来新低)。 在继续往下讲之前,咱们先把基础打好。 M2=定期存款+活期存款+现金 M1=活期存款+现金 讲人话版本,M1相当于手头能花多少钱,它和M2的剪刀差越小,全社会能花的钱越多,所以很多人也会把剪刀差当作衡量经济信心的那把尺。 目前9月份1.2%的剪刀差,大概创了四年多以来
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广发证券
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-15 17:55:48
还没学明白,就高潮了
昨天聊过,下半场或许才刚刚开始。 这里有几个底层逻辑,其实不难理解。 1、在时间维度上,昨天结束,今天(10.15)开始,10月进入下半月。同时,以本周一利空低开高走+周二再次回踩为分界线,行情也将进入下半场(结构性切换也容易由此展开)。 2、在事件维度上,10月的下半月至11月初,分别有两项关键性的事件,一是10.20-23四中全会(155规划议题),二是11.1中美之间不确定性正式落地的节点。 3、在主观预期上,之前聊过,10月存在向上突破的契机,但突破路径和时间点会有区别。那么既然上半月先
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三花智控
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紫金矿业
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-14 18:43:35
a股的下半场,正式开始
《不想讲话》《没意思》《销户了》《关灯吃面》《等一波反弹》《大家亏等于不亏》《二选一都能选错》《没法玩了》《毁灭吧》《早知道当初听你的就好了》 今天收盘,跌幅榜上,包括海外算力在内,科技链全部血崩,其次是同样短期偏离度很高的有色金属。其实早上看了下两融数据,不降反升。 基本就预示了一种结果: 双创的低点,大概率不是最低点。 那么双创“高仓位、高杠杆、高估值”三个主要矛盾,会从今天开始,进入到消化整理的过程,直到成交量占比下降,两融数据出清,板块缩波缩量后,才会有重新关注的价值。 但是对于市场整体
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新易盛
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闻泰科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-13 22:01:39
对不起,泼盆冷水
昨晚没等来川宝的TACO,万斯兄dei的却先迈出腿,原文就不给诸位贴过来了,大意说的是,希望继续推进理性谈判...避免使用施压手段。 美村先行服软,在我看来不算意外,中期选举只剩一年,已经不像刚上任那会儿需要摆明姿态。盲目推高紧张局势只会适得其反,到时候再想扭转民意就没那么简单了(不管是从商人还是政客的角度,利益和选票都是最终诉求)。 也有人说了,更深层次的约束是在财政端,美村债务已达37万亿美元,虽然可以通过稳定币吸引更多潜在买家,但2万亿的实际增量总归有限。若中美关系再度恶化,高利率环境下财
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包钢股份
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胜宏科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-13 19:11:16
半夜鸡叫。。
昨晚万斯taco,币圈+外围期货回升,我就知道今天大概率,从简单题→复杂题,从坚决抄底→动态评估(这点在昨晚的文章也都聊过)。 什么是简单题? 指数跌幅一步到位+情绪恐慌 什么是复杂题? 指数中性开盘(-3%内)+直接修复 复杂题主要矛盾是指,非极值/无恐慌,就容易缺失确定性。当然好处也不是没有,比如很多人本来计提了各种回撤,但同花顺全A除竞价低开外,到收盘几乎没跌。也就是说,今天大部分人应该都是小亏小赚。 ...... 当然复杂题之下,很多分析和计划就是白做了,不过对于市场本身,真正超预期的,
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北方稀土
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-09 18:44:23
异常信号,出现了
今天沪指站上了十年新高,6198和5124两轮牛市的连线,3900-3910这个关键点位,也终于站上去了(先不论真假突破)。当然在沪指强势的背后,盘面出现了很多变量。 比如,下午中芯、华虹为代表的国产链出现大幅跳水;比如,双创大幅回落的同时,沪指却异常的坚挺;比如,指数大涨的背后,日内跌停家数创了近期新高。 在理解盘面为什么会如此反应之前,这里需要先建立基本预期(也可以说是过去的经验之谈),即每次长假前后,往往对应的是一个微妙的变盘点。 以节前节后的热点为例,分为三类: 1、节前的新热+假期发酵
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广发证券
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华虹公司
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中兴通讯
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东方财富
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-08 17:50:03
这个假期,黄金杀疯了
假期海外有两个事件比较重磅,一是美村政府突然停摆,二是日本也搞了个大新闻,选出来首位右翼女首相。 诸位可能对“停摆”没什么概念,我大白话解释下,这不是美村整个国家瘫痪了,主要是指在没有得到国会授权拨款的情况下,行政部门可以依法暂停一切非必要支出。 而国会每年都是在10月1日的财政年度,审核通过12项常规拨款法案,来不及就临时续拨给政府续命,然后再谈细账,但如果常规拨款和临时续拨都卡住了,停摆就会触发。 美村停摆在过去20年间就发生过11次,可以说是家常便饭,所以你们看假期的美股表现也都没当回事儿
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江西铜业
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-08 17:38:11
假期的信息量爆炸
这次的国庆假期注定和去年不一样,彼时的指数刚从不到2700点的泥潭扭转,节前收在3336点,但目前指数已经在3900点,是近10年以来的最高点。 so,还想走“港股大涨,a股复牌涨停”的路径,几乎不可能实现。反馈在外盘上,就又是过去常见的传统艺能,我们刚休的时候,他们大涨,等我们要开盘了,开始跌了。 但即便如此,这次假期的信息量还是非常爆炸。 1、华铁公告暴雷,新易盛折价大额减持; 2、央视财经下场定调存储芯片掀起涨价潮; 3、OpenAI发布的Sora 2; 4、OpenAI宣布和AMD合作;
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宏辉果蔬
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-23 21:22:16
大佬传出的惊天保密信息..
昨天半夜,老黄和奥特曼牵手...宣布向OpenAI投资1000亿美元。 这是什么概念?OpenAI上次拿到这么大笔钱还是抱微软大腿的时候,纳德拉给的100亿美元。再在软银领投的400亿美元融资后,OpenAI估值也就3000亿美元。 换句话说,老黄投了1/3的OpenAI...但如果只是这操作,还不足以称得上“绝”字。下一步,OpenAI计划用这笔钱建设数据中心,并部署10GW的英伟达芯片。 经典的俄罗斯套话,就这么发生了:OpenAI买云→甲骨文买卡→英伟达再投资OpenAI。最骚的是,三家公
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-23 19:55:04
杀回来了
关于这段时间的市场调整,其实很多前瞻思路or定调,在上周就特别聊过,这里就不再去赘述了。 当然在这个过程中,市场存在很多假动作,比如局部情绪的间歇性高涨(机器人、国产链),比如每天都有利好消息or博弈利好的事件(上周的降息、中美、本周发布会、英伟达新高)等等。 抛开双创这类被某些板块权重深度绑定的指数,就其他指数来说,包括港股在内,都是比较典型的中继形态。所以今天的上半场,各指数都创出了短期新低。 但是临尾盘后,指数再次走V,怎么看? ...... 先看成色,虽然指数基本都收回来了,但多数人的账
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立讯精密
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先导智能
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-21 21:10:34
中美重磅消息,落地了
周末几大件,今天的夜报来聊聊。 第一件重头戏肯定是打电话,官方通稿已经在周五晚上公布。这事儿原本不方便摆在桌上讲,但只要谈到对市场的观点,就绕不开,咱们能码多少是多少。 想必诸位也知道,国内的通稿措词是很讲究的,“坦诚深入交换意见”...“通话是务实、积极、建设性的”...这几个字眼在过去几年的双边关系中非常少见。 这也和以往用的最多的“坦诚”不同,因为坦诚可以是自说自话,在一定程度上甚至可以解读成存在分歧。那么当通稿出现这些很新且积极的字眼,就说明确实谈的还比较顺利。 在TikTok的处理上,
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宁德时代
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立讯精密
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工业富联
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首开股份
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-15 18:02:04
反弹可能结束了
昨天聊过,本周会进入变盘窗口。 那么我们就具体展开聊下。 从8月底至9月初,当时很早就提出“9月指数的定调为震荡周期”的看法,截止到目前为止,以沪指为例,3700-3900的震荡结构其实挺标准的。 当然也可以找到例外,比如创业板,但这部分新高更多是基于结构强势(新能源和科技)。对于市场整体,沪指(包括其他分类指数的综合反馈)在某种程度上更能反馈出真实的状态。 那么对于震荡结构,也需要有很清晰的定性。 比如高低点是如何形成的? 1、首先在于高点,如果你把6124和5178(前两轮牛市的高点)做连线
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宁德时代
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寒武纪
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上海电力
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英伟达公司
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-11 18:10:29
彻底疯狂了
今天的文章主要谈两点,当然仅针对的短期的节奏讨论(这个前提还挺重要的,毕竟不管后面怎么走,牛市基础不会有变化)。 首先第一点,昨天我们提出了很重要的一个变量,即“周五+周一涨,周二至周四递减”,这种8月下旬以来增量牛市维持的规律,可能要发生变化了。 主要的逻辑在于,指数从主升转入震荡周期,而不在是之前持续增量进场的单边行情;当然更重要的原因是,因为规律逐渐形成共识后,各种博弈都提前了。 以创业板为例,我们可以看到更为清晰的变化(为了方便展示,8月下旬以来的每个周五+周一,都打上箭号): 本周之前
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中际旭创
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工业富联
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蜜汁自信的老司机
2025-09-09 18:55:08
胜宏一战,妻离子散
21年安信策略陈X:西湖水干 22年建投电新朱X:问水几何 23年浙商电子陈X:你算老几 25年国盛通信赵XX:老登买酒 如果一定要解释今天指数为什么弱,那只能怪科技太胯,中芯复牌补跌,海外算力链延续调整,之前能够形成对冲的固态or新能源,也因为短期偏离值太高,出现乏力。 然后,周二到周四的规律还记得嘛?情绪递减。当然按理来说,周二属于拐点日,即便递减也不应该第一天就这么弱(大部分亏钱效应是在周三、周四开启),所以大概率又是被抢跑了。 但很多东西其实还是那个问题: 整体or板块节奏。 那么新的问
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荣昌生物
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突发,中美再传新消息
最近市场的演绎路径or以双创为首的科技链调整,中美博弈再次升温可能是部分导火索,但市场阶段性存在的内部问题,我认为才是主要矛盾。 这里可以分为几点来谈: 1、节后市场最关键的分界点是在10.13,即中美博弈升温反馈在盘面的第一天,当然关键不在于消息面,而在于市场本身的反馈,以及如何去反馈。 在那天的文章:暴跌前的三条建议 也提到三点核心。 ①市场的阶段难易程度,将由“恐慌情绪是否充分释放”来决定,比如沪指是否接近3700点,比如市场是否因恐慌而出现大幅放量。如果没有,那么注定是复杂路径; ②但不
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昨天披露的9月金融数据特别有趣,简单讲两句。 很多卖方都提到了“剪刀差”,一方面,M1继续高歌猛进,增速较上月提升1.2个百分点;另一方面,M2增速掉头向下,较上月回落0.4个百分点(M2-M1,剪刀差创2021年6月以来新低)。 在继续往下讲之前,咱们先把基础打好。 M2=定期存款+活期存款+现金 M1=活期存款+现金 讲人话版本,M1相当于手头能花多少钱,它和M2的剪刀差越小,全社会能花的钱越多,所以很多人也会把剪刀差当作衡量经济信心的那把尺。 目前9月份1.2%的剪刀差,大概创了四年多以来
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还没学明白,就高潮了
昨天聊过,下半场或许才刚刚开始。 这里有几个底层逻辑,其实不难理解。 1、在时间维度上,昨天结束,今天(10.15)开始,10月进入下半月。同时,以本周一利空低开高走+周二再次回踩为分界线,行情也将进入下半场(结构性切换也容易由此展开)。 2、在事件维度上,10月的下半月至11月初,分别有两项关键性的事件,一是10.20-23四中全会(155规划议题),二是11.1中美之间不确定性正式落地的节点。 3、在主观预期上,之前聊过,10月存在向上突破的契机,但突破路径和时间点会有区别。那么既然上半月先
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昨晚万斯taco,币圈+外围期货回升,我就知道今天大概率,从简单题→复杂题,从坚决抄底→动态评估(这点在昨晚的文章也都聊过)。 什么是简单题? 指数跌幅一步到位+情绪恐慌 什么是复杂题? 指数中性开盘(-3%内)+直接修复 复杂题主要矛盾是指,非极值/无恐慌,就容易缺失确定性。当然好处也不是没有,比如很多人本来计提了各种回撤,但同花顺全A除竞价低开外,到收盘几乎没跌。也就是说,今天大部分人应该都是小亏小赚。 ...... 当然复杂题之下,很多分析和计划就是白做了,不过对于市场本身,真正超预期的,
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今天沪指站上了十年新高,6198和5124两轮牛市的连线,3900-3910这个关键点位,也终于站上去了(先不论真假突破)。当然在沪指强势的背后,盘面出现了很多变量。 比如,下午中芯、华虹为代表的国产链出现大幅跳水;比如,双创大幅回落的同时,沪指却异常的坚挺;比如,指数大涨的背后,日内跌停家数创了近期新高。 在理解盘面为什么会如此反应之前,这里需要先建立基本预期(也可以说是过去的经验之谈),即每次长假前后,往往对应的是一个微妙的变盘点。 以节前节后的热点为例,分为三类: 1、节前的新热+假期发酵
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这次的国庆假期注定和去年不一样,彼时的指数刚从不到2700点的泥潭扭转,节前收在3336点,但目前指数已经在3900点,是近10年以来的最高点。 so,还想走“港股大涨,a股复牌涨停”的路径,几乎不可能实现。反馈在外盘上,就又是过去常见的传统艺能,我们刚休的时候,他们大涨,等我们要开盘了,开始跌了。 但即便如此,这次假期的信息量还是非常爆炸。 1、华铁公告暴雷,新易盛折价大额减持; 2、央视财经下场定调存储芯片掀起涨价潮; 3、OpenAI发布的Sora 2; 4、OpenAI宣布和AMD合作;
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昨天半夜,老黄和奥特曼牵手...宣布向OpenAI投资1000亿美元。 这是什么概念?OpenAI上次拿到这么大笔钱还是抱微软大腿的时候,纳德拉给的100亿美元。再在软银领投的400亿美元融资后,OpenAI估值也就3000亿美元。 换句话说,老黄投了1/3的OpenAI...但如果只是这操作,还不足以称得上“绝”字。下一步,OpenAI计划用这笔钱建设数据中心,并部署10GW的英伟达芯片。 经典的俄罗斯套话,就这么发生了:OpenAI买云→甲骨文买卡→英伟达再投资OpenAI。最骚的是,三家公
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关于这段时间的市场调整,其实很多前瞻思路or定调,在上周就特别聊过,这里就不再去赘述了。 当然在这个过程中,市场存在很多假动作,比如局部情绪的间歇性高涨(机器人、国产链),比如每天都有利好消息or博弈利好的事件(上周的降息、中美、本周发布会、英伟达新高)等等。 抛开双创这类被某些板块权重深度绑定的指数,就其他指数来说,包括港股在内,都是比较典型的中继形态。所以今天的上半场,各指数都创出了短期新低。 但是临尾盘后,指数再次走V,怎么看? ...... 先看成色,虽然指数基本都收回来了,但多数人的账
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中美重磅消息,落地了
周末几大件,今天的夜报来聊聊。 第一件重头戏肯定是打电话,官方通稿已经在周五晚上公布。这事儿原本不方便摆在桌上讲,但只要谈到对市场的观点,就绕不开,咱们能码多少是多少。 想必诸位也知道,国内的通稿措词是很讲究的,“坦诚深入交换意见”...“通话是务实、积极、建设性的”...这几个字眼在过去几年的双边关系中非常少见。 这也和以往用的最多的“坦诚”不同,因为坦诚可以是自说自话,在一定程度上甚至可以解读成存在分歧。那么当通稿出现这些很新且积极的字眼,就说明确实谈的还比较顺利。 在TikTok的处理上,
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昨天聊过,本周会进入变盘窗口。 那么我们就具体展开聊下。 从8月底至9月初,当时很早就提出“9月指数的定调为震荡周期”的看法,截止到目前为止,以沪指为例,3700-3900的震荡结构其实挺标准的。 当然也可以找到例外,比如创业板,但这部分新高更多是基于结构强势(新能源和科技)。对于市场整体,沪指(包括其他分类指数的综合反馈)在某种程度上更能反馈出真实的状态。 那么对于震荡结构,也需要有很清晰的定性。 比如高低点是如何形成的? 1、首先在于高点,如果你把6124和5178(前两轮牛市的高点)做连线
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2025-09-11 18:10:29
彻底疯狂了
今天的文章主要谈两点,当然仅针对的短期的节奏讨论(这个前提还挺重要的,毕竟不管后面怎么走,牛市基础不会有变化)。 首先第一点,昨天我们提出了很重要的一个变量,即“周五+周一涨,周二至周四递减”,这种8月下旬以来增量牛市维持的规律,可能要发生变化了。 主要的逻辑在于,指数从主升转入震荡周期,而不在是之前持续增量进场的单边行情;当然更重要的原因是,因为规律逐渐形成共识后,各种博弈都提前了。 以创业板为例,我们可以看到更为清晰的变化(为了方便展示,8月下旬以来的每个周五+周一,都打上箭号): 本周之前
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中际旭创
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胜宏科技
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寒武纪
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-09 18:55:08
胜宏一战,妻离子散
21年安信策略陈X:西湖水干 22年建投电新朱X:问水几何 23年浙商电子陈X:你算老几 25年国盛通信赵XX:老登买酒 如果一定要解释今天指数为什么弱,那只能怪科技太胯,中芯复牌补跌,海外算力链延续调整,之前能够形成对冲的固态or新能源,也因为短期偏离值太高,出现乏力。 然后,周二到周四的规律还记得嘛?情绪递减。当然按理来说,周二属于拐点日,即便递减也不应该第一天就这么弱(大部分亏钱效应是在周三、周四开启),所以大概率又是被抢跑了。 但很多东西其实还是那个问题: 整体or板块节奏。 那么新的问
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胜宏科技
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宁德时代
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荣昌生物
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-19 22:31:55
突发,中美再传新消息
最近市场的演绎路径or以双创为首的科技链调整,中美博弈再次升温可能是部分导火索,但市场阶段性存在的内部问题,我认为才是主要矛盾。 这里可以分为几点来谈: 1、节后市场最关键的分界点是在10.13,即中美博弈升温反馈在盘面的第一天,当然关键不在于消息面,而在于市场本身的反馈,以及如何去反馈。 在那天的文章:暴跌前的三条建议 也提到三点核心。 ①市场的阶段难易程度,将由“恐慌情绪是否充分释放”来决定,比如沪指是否接近3700点,比如市场是否因恐慌而出现大幅放量。如果没有,那么注定是复杂路径; ②但不
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紫金矿业
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农业银行
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闻泰科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-16 21:09:29
来不及了,先发射
昨天披露的9月金融数据特别有趣,简单讲两句。 很多卖方都提到了“剪刀差”,一方面,M1继续高歌猛进,增速较上月提升1.2个百分点;另一方面,M2增速掉头向下,较上月回落0.4个百分点(M2-M1,剪刀差创2021年6月以来新低)。 在继续往下讲之前,咱们先把基础打好。 M2=定期存款+活期存款+现金 M1=活期存款+现金 讲人话版本,M1相当于手头能花多少钱,它和M2的剪刀差越小,全社会能花的钱越多,所以很多人也会把剪刀差当作衡量经济信心的那把尺。 目前9月份1.2%的剪刀差,大概创了四年多以来
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三花智控
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广发证券
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-15 17:55:48
还没学明白,就高潮了
昨天聊过,下半场或许才刚刚开始。 这里有几个底层逻辑,其实不难理解。 1、在时间维度上,昨天结束,今天(10.15)开始,10月进入下半月。同时,以本周一利空低开高走+周二再次回踩为分界线,行情也将进入下半场(结构性切换也容易由此展开)。 2、在事件维度上,10月的下半月至11月初,分别有两项关键性的事件,一是10.20-23四中全会(155规划议题),二是11.1中美之间不确定性正式落地的节点。 3、在主观预期上,之前聊过,10月存在向上突破的契机,但突破路径和时间点会有区别。那么既然上半月先
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三花智控
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中国核建
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紫金矿业
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-14 18:43:35
a股的下半场,正式开始
《不想讲话》《没意思》《销户了》《关灯吃面》《等一波反弹》《大家亏等于不亏》《二选一都能选错》《没法玩了》《毁灭吧》《早知道当初听你的就好了》 今天收盘,跌幅榜上,包括海外算力在内,科技链全部血崩,其次是同样短期偏离度很高的有色金属。其实早上看了下两融数据,不降反升。 基本就预示了一种结果: 双创的低点,大概率不是最低点。 那么双创“高仓位、高杠杆、高估值”三个主要矛盾,会从今天开始,进入到消化整理的过程,直到成交量占比下降,两融数据出清,板块缩波缩量后,才会有重新关注的价值。 但是对于市场整体
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广发证券
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中油资本
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合锻智能
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新易盛
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闻泰科技
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蜜汁自信的老司机
2025-10-13 22:01:39
对不起,泼盆冷水
昨晚没等来川宝的TACO,万斯兄dei的却先迈出腿,原文就不给诸位贴过来了,大意说的是,希望继续推进理性谈判...避免使用施压手段。 美村先行服软,在我看来不算意外,中期选举只剩一年,已经不像刚上任那会儿需要摆明姿态。盲目推高紧张局势只会适得其反,到时候再想扭转民意就没那么简单了(不管是从商人还是政客的角度,利益和选票都是最终诉求)。 也有人说了,更深层次的约束是在财政端,美村债务已达37万亿美元,虽然可以通过稳定币吸引更多潜在买家,但2万亿的实际增量总归有限。若中美关系再度恶化,高利率环境下财
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中芯国际
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包钢股份
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-13 19:11:16
半夜鸡叫。。
昨晚万斯taco,币圈+外围期货回升,我就知道今天大概率,从简单题→复杂题,从坚决抄底→动态评估(这点在昨晚的文章也都聊过)。 什么是简单题? 指数跌幅一步到位+情绪恐慌 什么是复杂题? 指数中性开盘(-3%内)+直接修复 复杂题主要矛盾是指,非极值/无恐慌,就容易缺失确定性。当然好处也不是没有,比如很多人本来计提了各种回撤,但同花顺全A除竞价低开外,到收盘几乎没跌。也就是说,今天大部分人应该都是小亏小赚。 ...... 当然复杂题之下,很多分析和计划就是白做了,不过对于市场本身,真正超预期的,
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北方稀土
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-09 18:44:23
异常信号,出现了
今天沪指站上了十年新高,6198和5124两轮牛市的连线,3900-3910这个关键点位,也终于站上去了(先不论真假突破)。当然在沪指强势的背后,盘面出现了很多变量。 比如,下午中芯、华虹为代表的国产链出现大幅跳水;比如,双创大幅回落的同时,沪指却异常的坚挺;比如,指数大涨的背后,日内跌停家数创了近期新高。 在理解盘面为什么会如此反应之前,这里需要先建立基本预期(也可以说是过去的经验之谈),即每次长假前后,往往对应的是一个微妙的变盘点。 以节前节后的热点为例,分为三类: 1、节前的新热+假期发酵
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广发证券
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华虹公司
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中兴通讯
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东方财富
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-08 17:50:03
这个假期,黄金杀疯了
假期海外有两个事件比较重磅,一是美村政府突然停摆,二是日本也搞了个大新闻,选出来首位右翼女首相。 诸位可能对“停摆”没什么概念,我大白话解释下,这不是美村整个国家瘫痪了,主要是指在没有得到国会授权拨款的情况下,行政部门可以依法暂停一切非必要支出。 而国会每年都是在10月1日的财政年度,审核通过12项常规拨款法案,来不及就临时续拨给政府续命,然后再谈细账,但如果常规拨款和临时续拨都卡住了,停摆就会触发。 美村停摆在过去20年间就发生过11次,可以说是家常便饭,所以你们看假期的美股表现也都没当回事儿
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江西铜业
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紫金矿业
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新易盛
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-08 17:38:11
假期的信息量爆炸
这次的国庆假期注定和去年不一样,彼时的指数刚从不到2700点的泥潭扭转,节前收在3336点,但目前指数已经在3900点,是近10年以来的最高点。 so,还想走“港股大涨,a股复牌涨停”的路径,几乎不可能实现。反馈在外盘上,就又是过去常见的传统艺能,我们刚休的时候,他们大涨,等我们要开盘了,开始跌了。 但即便如此,这次假期的信息量还是非常爆炸。 1、华铁公告暴雷,新易盛折价大额减持; 2、央视财经下场定调存储芯片掀起涨价潮; 3、OpenAI发布的Sora 2; 4、OpenAI宣布和AMD合作;
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紫金矿业
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宏辉果蔬
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-23 21:22:16
大佬传出的惊天保密信息..
昨天半夜,老黄和奥特曼牵手...宣布向OpenAI投资1000亿美元。 这是什么概念?OpenAI上次拿到这么大笔钱还是抱微软大腿的时候,纳德拉给的100亿美元。再在软银领投的400亿美元融资后,OpenAI估值也就3000亿美元。 换句话说,老黄投了1/3的OpenAI...但如果只是这操作,还不足以称得上“绝”字。下一步,OpenAI计划用这笔钱建设数据中心,并部署10GW的英伟达芯片。 经典的俄罗斯套话,就这么发生了:OpenAI买云→甲骨文买卡→英伟达再投资OpenAI。最骚的是,三家公
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立讯精密
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-23 19:55:04
杀回来了
关于这段时间的市场调整,其实很多前瞻思路or定调,在上周就特别聊过,这里就不再去赘述了。 当然在这个过程中,市场存在很多假动作,比如局部情绪的间歇性高涨(机器人、国产链),比如每天都有利好消息or博弈利好的事件(上周的降息、中美、本周发布会、英伟达新高)等等。 抛开双创这类被某些板块权重深度绑定的指数,就其他指数来说,包括港股在内,都是比较典型的中继形态。所以今天的上半场,各指数都创出了短期新低。 但是临尾盘后,指数再次走V,怎么看? ...... 先看成色,虽然指数基本都收回来了,但多数人的账
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-21 21:10:34
中美重磅消息,落地了
周末几大件,今天的夜报来聊聊。 第一件重头戏肯定是打电话,官方通稿已经在周五晚上公布。这事儿原本不方便摆在桌上讲,但只要谈到对市场的观点,就绕不开,咱们能码多少是多少。 想必诸位也知道,国内的通稿措词是很讲究的,“坦诚深入交换意见”...“通话是务实、积极、建设性的”...这几个字眼在过去几年的双边关系中非常少见。 这也和以往用的最多的“坦诚”不同,因为坦诚可以是自说自话,在一定程度上甚至可以解读成存在分歧。那么当通稿出现这些很新且积极的字眼,就说明确实谈的还比较顺利。 在TikTok的处理上,
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宁德时代
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-15 18:02:04
反弹可能结束了
昨天聊过,本周会进入变盘窗口。 那么我们就具体展开聊下。 从8月底至9月初,当时很早就提出“9月指数的定调为震荡周期”的看法,截止到目前为止,以沪指为例,3700-3900的震荡结构其实挺标准的。 当然也可以找到例外,比如创业板,但这部分新高更多是基于结构强势(新能源和科技)。对于市场整体,沪指(包括其他分类指数的综合反馈)在某种程度上更能反馈出真实的状态。 那么对于震荡结构,也需要有很清晰的定性。 比如高低点是如何形成的? 1、首先在于高点,如果你把6124和5178(前两轮牛市的高点)做连线
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宁德时代
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2025-09-11 18:10:29
彻底疯狂了
今天的文章主要谈两点,当然仅针对的短期的节奏讨论(这个前提还挺重要的,毕竟不管后面怎么走,牛市基础不会有变化)。 首先第一点,昨天我们提出了很重要的一个变量,即“周五+周一涨,周二至周四递减”,这种8月下旬以来增量牛市维持的规律,可能要发生变化了。 主要的逻辑在于,指数从主升转入震荡周期,而不在是之前持续增量进场的单边行情;当然更重要的原因是,因为规律逐渐形成共识后,各种博弈都提前了。 以创业板为例,我们可以看到更为清晰的变化(为了方便展示,8月下旬以来的每个周五+周一,都打上箭号): 本周之前
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2025-09-09 18:55:08
胜宏一战,妻离子散
21年安信策略陈X:西湖水干 22年建投电新朱X:问水几何 23年浙商电子陈X:你算老几 25年国盛通信赵XX:老登买酒 如果一定要解释今天指数为什么弱,那只能怪科技太胯,中芯复牌补跌,海外算力链延续调整,之前能够形成对冲的固态or新能源,也因为短期偏离值太高,出现乏力。 然后,周二到周四的规律还记得嘛?情绪递减。当然按理来说,周二属于拐点日,即便递减也不应该第一天就这么弱(大部分亏钱效应是在周三、周四开启),所以大概率又是被抢跑了。 但很多东西其实还是那个问题: 整体or板块节奏。 那么新的问
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2025-10-19 22:31:55
突发,中美再传新消息
最近市场的演绎路径or以双创为首的科技链调整,中美博弈再次升温可能是部分导火索,但市场阶段性存在的内部问题,我认为才是主要矛盾。 这里可以分为几点来谈: 1、节后市场最关键的分界点是在10.13,即中美博弈升温反馈在盘面的第一天,当然关键不在于消息面,而在于市场本身的反馈,以及如何去反馈。 在那天的文章:暴跌前的三条建议 也提到三点核心。 ①市场的阶段难易程度,将由“恐慌情绪是否充分释放”来决定,比如沪指是否接近3700点,比如市场是否因恐慌而出现大幅放量。如果没有,那么注定是复杂路径; ②但不
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来不及了,先发射
昨天披露的9月金融数据特别有趣,简单讲两句。 很多卖方都提到了“剪刀差”,一方面,M1继续高歌猛进,增速较上月提升1.2个百分点;另一方面,M2增速掉头向下,较上月回落0.4个百分点(M2-M1,剪刀差创2021年6月以来新低)。 在继续往下讲之前,咱们先把基础打好。 M2=定期存款+活期存款+现金 M1=活期存款+现金 讲人话版本,M1相当于手头能花多少钱,它和M2的剪刀差越小,全社会能花的钱越多,所以很多人也会把剪刀差当作衡量经济信心的那把尺。 目前9月份1.2%的剪刀差,大概创了四年多以来
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还没学明白,就高潮了
昨天聊过,下半场或许才刚刚开始。 这里有几个底层逻辑,其实不难理解。 1、在时间维度上,昨天结束,今天(10.15)开始,10月进入下半月。同时,以本周一利空低开高走+周二再次回踩为分界线,行情也将进入下半场(结构性切换也容易由此展开)。 2、在事件维度上,10月的下半月至11月初,分别有两项关键性的事件,一是10.20-23四中全会(155规划议题),二是11.1中美之间不确定性正式落地的节点。 3、在主观预期上,之前聊过,10月存在向上突破的契机,但突破路径和时间点会有区别。那么既然上半月先
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《不想讲话》《没意思》《销户了》《关灯吃面》《等一波反弹》《大家亏等于不亏》《二选一都能选错》《没法玩了》《毁灭吧》《早知道当初听你的就好了》 今天收盘,跌幅榜上,包括海外算力在内,科技链全部血崩,其次是同样短期偏离度很高的有色金属。其实早上看了下两融数据,不降反升。 基本就预示了一种结果: 双创的低点,大概率不是最低点。 那么双创“高仓位、高杠杆、高估值”三个主要矛盾,会从今天开始,进入到消化整理的过程,直到成交量占比下降,两融数据出清,板块缩波缩量后,才会有重新关注的价值。 但是对于市场整体
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昨晚没等来川宝的TACO,万斯兄dei的却先迈出腿,原文就不给诸位贴过来了,大意说的是,希望继续推进理性谈判...避免使用施压手段。 美村先行服软,在我看来不算意外,中期选举只剩一年,已经不像刚上任那会儿需要摆明姿态。盲目推高紧张局势只会适得其反,到时候再想扭转民意就没那么简单了(不管是从商人还是政客的角度,利益和选票都是最终诉求)。 也有人说了,更深层次的约束是在财政端,美村债务已达37万亿美元,虽然可以通过稳定币吸引更多潜在买家,但2万亿的实际增量总归有限。若中美关系再度恶化,高利率环境下财
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半夜鸡叫。。
昨晚万斯taco,币圈+外围期货回升,我就知道今天大概率,从简单题→复杂题,从坚决抄底→动态评估(这点在昨晚的文章也都聊过)。 什么是简单题? 指数跌幅一步到位+情绪恐慌 什么是复杂题? 指数中性开盘(-3%内)+直接修复 复杂题主要矛盾是指,非极值/无恐慌,就容易缺失确定性。当然好处也不是没有,比如很多人本来计提了各种回撤,但同花顺全A除竞价低开外,到收盘几乎没跌。也就是说,今天大部分人应该都是小亏小赚。 ...... 当然复杂题之下,很多分析和计划就是白做了,不过对于市场本身,真正超预期的,
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今天沪指站上了十年新高,6198和5124两轮牛市的连线,3900-3910这个关键点位,也终于站上去了(先不论真假突破)。当然在沪指强势的背后,盘面出现了很多变量。 比如,下午中芯、华虹为代表的国产链出现大幅跳水;比如,双创大幅回落的同时,沪指却异常的坚挺;比如,指数大涨的背后,日内跌停家数创了近期新高。 在理解盘面为什么会如此反应之前,这里需要先建立基本预期(也可以说是过去的经验之谈),即每次长假前后,往往对应的是一个微妙的变盘点。 以节前节后的热点为例,分为三类: 1、节前的新热+假期发酵
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这个假期,黄金杀疯了
假期海外有两个事件比较重磅,一是美村政府突然停摆,二是日本也搞了个大新闻,选出来首位右翼女首相。 诸位可能对“停摆”没什么概念,我大白话解释下,这不是美村整个国家瘫痪了,主要是指在没有得到国会授权拨款的情况下,行政部门可以依法暂停一切非必要支出。 而国会每年都是在10月1日的财政年度,审核通过12项常规拨款法案,来不及就临时续拨给政府续命,然后再谈细账,但如果常规拨款和临时续拨都卡住了,停摆就会触发。 美村停摆在过去20年间就发生过11次,可以说是家常便饭,所以你们看假期的美股表现也都没当回事儿
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这次的国庆假期注定和去年不一样,彼时的指数刚从不到2700点的泥潭扭转,节前收在3336点,但目前指数已经在3900点,是近10年以来的最高点。 so,还想走“港股大涨,a股复牌涨停”的路径,几乎不可能实现。反馈在外盘上,就又是过去常见的传统艺能,我们刚休的时候,他们大涨,等我们要开盘了,开始跌了。 但即便如此,这次假期的信息量还是非常爆炸。 1、华铁公告暴雷,新易盛折价大额减持; 2、央视财经下场定调存储芯片掀起涨价潮; 3、OpenAI发布的Sora 2; 4、OpenAI宣布和AMD合作;
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昨天半夜,老黄和奥特曼牵手...宣布向OpenAI投资1000亿美元。 这是什么概念?OpenAI上次拿到这么大笔钱还是抱微软大腿的时候,纳德拉给的100亿美元。再在软银领投的400亿美元融资后,OpenAI估值也就3000亿美元。 换句话说,老黄投了1/3的OpenAI...但如果只是这操作,还不足以称得上“绝”字。下一步,OpenAI计划用这笔钱建设数据中心,并部署10GW的英伟达芯片。 经典的俄罗斯套话,就这么发生了:OpenAI买云→甲骨文买卡→英伟达再投资OpenAI。最骚的是,三家公
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杀回来了
关于这段时间的市场调整,其实很多前瞻思路or定调,在上周就特别聊过,这里就不再去赘述了。 当然在这个过程中,市场存在很多假动作,比如局部情绪的间歇性高涨(机器人、国产链),比如每天都有利好消息or博弈利好的事件(上周的降息、中美、本周发布会、英伟达新高)等等。 抛开双创这类被某些板块权重深度绑定的指数,就其他指数来说,包括港股在内,都是比较典型的中继形态。所以今天的上半场,各指数都创出了短期新低。 但是临尾盘后,指数再次走V,怎么看? ...... 先看成色,虽然指数基本都收回来了,但多数人的账
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2025-09-21 21:10:34
中美重磅消息,落地了
周末几大件,今天的夜报来聊聊。 第一件重头戏肯定是打电话,官方通稿已经在周五晚上公布。这事儿原本不方便摆在桌上讲,但只要谈到对市场的观点,就绕不开,咱们能码多少是多少。 想必诸位也知道,国内的通稿措词是很讲究的,“坦诚深入交换意见”...“通话是务实、积极、建设性的”...这几个字眼在过去几年的双边关系中非常少见。 这也和以往用的最多的“坦诚”不同,因为坦诚可以是自说自话,在一定程度上甚至可以解读成存在分歧。那么当通稿出现这些很新且积极的字眼,就说明确实谈的还比较顺利。 在TikTok的处理上,
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宁德时代
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立讯精密
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中际旭创
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工业富联
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首开股份
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-15 18:02:04
反弹可能结束了
昨天聊过,本周会进入变盘窗口。 那么我们就具体展开聊下。 从8月底至9月初,当时很早就提出“9月指数的定调为震荡周期”的看法,截止到目前为止,以沪指为例,3700-3900的震荡结构其实挺标准的。 当然也可以找到例外,比如创业板,但这部分新高更多是基于结构强势(新能源和科技)。对于市场整体,沪指(包括其他分类指数的综合反馈)在某种程度上更能反馈出真实的状态。 那么对于震荡结构,也需要有很清晰的定性。 比如高低点是如何形成的? 1、首先在于高点,如果你把6124和5178(前两轮牛市的高点)做连线
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宁德时代
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寒武纪
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中际旭创
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上海电力
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英伟达公司
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-11 18:10:29
彻底疯狂了
今天的文章主要谈两点,当然仅针对的短期的节奏讨论(这个前提还挺重要的,毕竟不管后面怎么走,牛市基础不会有变化)。 首先第一点,昨天我们提出了很重要的一个变量,即“周五+周一涨,周二至周四递减”,这种8月下旬以来增量牛市维持的规律,可能要发生变化了。 主要的逻辑在于,指数从主升转入震荡周期,而不在是之前持续增量进场的单边行情;当然更重要的原因是,因为规律逐渐形成共识后,各种博弈都提前了。 以创业板为例,我们可以看到更为清晰的变化(为了方便展示,8月下旬以来的每个周五+周一,都打上箭号): 本周之前
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中际旭创
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胜宏科技
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寒武纪
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工业富联
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先导智能
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-09 18:55:08
胜宏一战,妻离子散
21年安信策略陈X:西湖水干 22年建投电新朱X:问水几何 23年浙商电子陈X:你算老几 25年国盛通信赵XX:老登买酒 如果一定要解释今天指数为什么弱,那只能怪科技太胯,中芯复牌补跌,海外算力链延续调整,之前能够形成对冲的固态or新能源,也因为短期偏离值太高,出现乏力。 然后,周二到周四的规律还记得嘛?情绪递减。当然按理来说,周二属于拐点日,即便递减也不应该第一天就这么弱(大部分亏钱效应是在周三、周四开启),所以大概率又是被抢跑了。 但很多东西其实还是那个问题: 整体or板块节奏。 那么新的问
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胜宏科技
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中际旭创
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宁德时代
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先导智能
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荣昌生物
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编辑交易计划
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-19 22:31:55
突发,中美再传新消息
最近市场的演绎路径or以双创为首的科技链调整,中美博弈再次升温可能是部分导火索,但市场阶段性存在的内部问题,我认为才是主要矛盾。 这里可以分为几点来谈: 1、节后市场最关键的分界点是在10.13,即中美博弈升温反馈在盘面的第一天,当然关键不在于消息面,而在于市场本身的反馈,以及如何去反馈。 在那天的文章:暴跌前的三条建议 也提到三点核心。 ①市场的阶段难易程度,将由“恐慌情绪是否充分释放”来决定,比如沪指是否接近3700点,比如市场是否因恐慌而出现大幅放量。如果没有,那么注定是复杂路径; ②但不
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紫金矿业
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寒武纪
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农业银行
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闻泰科技
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广发证券
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-16 21:09:29
来不及了,先发射
昨天披露的9月金融数据特别有趣,简单讲两句。 很多卖方都提到了“剪刀差”,一方面,M1继续高歌猛进,增速较上月提升1.2个百分点;另一方面,M2增速掉头向下,较上月回落0.4个百分点(M2-M1,剪刀差创2021年6月以来新低)。 在继续往下讲之前,咱们先把基础打好。 M2=定期存款+活期存款+现金 M1=活期存款+现金 讲人话版本,M1相当于手头能花多少钱,它和M2的剪刀差越小,全社会能花的钱越多,所以很多人也会把剪刀差当作衡量经济信心的那把尺。 目前9月份1.2%的剪刀差,大概创了四年多以来
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农业银行
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香农芯创
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德明利
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三花智控
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广发证券
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-15 17:55:48
还没学明白,就高潮了
昨天聊过,下半场或许才刚刚开始。 这里有几个底层逻辑,其实不难理解。 1、在时间维度上,昨天结束,今天(10.15)开始,10月进入下半月。同时,以本周一利空低开高走+周二再次回踩为分界线,行情也将进入下半场(结构性切换也容易由此展开)。 2、在事件维度上,10月的下半月至11月初,分别有两项关键性的事件,一是10.20-23四中全会(155规划议题),二是11.1中美之间不确定性正式落地的节点。 3、在主观预期上,之前聊过,10月存在向上突破的契机,但突破路径和时间点会有区别。那么既然上半月先
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三花智控
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广发证券
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农业银行
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中国核建
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紫金矿业
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-14 18:43:35
a股的下半场,正式开始
《不想讲话》《没意思》《销户了》《关灯吃面》《等一波反弹》《大家亏等于不亏》《二选一都能选错》《没法玩了》《毁灭吧》《早知道当初听你的就好了》 今天收盘,跌幅榜上,包括海外算力在内,科技链全部血崩,其次是同样短期偏离度很高的有色金属。其实早上看了下两融数据,不降反升。 基本就预示了一种结果: 双创的低点,大概率不是最低点。 那么双创“高仓位、高杠杆、高估值”三个主要矛盾,会从今天开始,进入到消化整理的过程,直到成交量占比下降,两融数据出清,板块缩波缩量后,才会有重新关注的价值。 但是对于市场整体
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广发证券
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中油资本
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合锻智能
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新易盛
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闻泰科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-13 22:01:39
对不起,泼盆冷水
昨晚没等来川宝的TACO,万斯兄dei的却先迈出腿,原文就不给诸位贴过来了,大意说的是,希望继续推进理性谈判...避免使用施压手段。 美村先行服软,在我看来不算意外,中期选举只剩一年,已经不像刚上任那会儿需要摆明姿态。盲目推高紧张局势只会适得其反,到时候再想扭转民意就没那么简单了(不管是从商人还是政客的角度,利益和选票都是最终诉求)。 也有人说了,更深层次的约束是在财政端,美村债务已达37万亿美元,虽然可以通过稳定币吸引更多潜在买家,但2万亿的实际增量总归有限。若中美关系再度恶化,高利率环境下财
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中芯国际
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华虹公司
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北方稀土
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包钢股份
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胜宏科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-13 19:11:16
半夜鸡叫。。
昨晚万斯taco,币圈+外围期货回升,我就知道今天大概率,从简单题→复杂题,从坚决抄底→动态评估(这点在昨晚的文章也都聊过)。 什么是简单题? 指数跌幅一步到位+情绪恐慌 什么是复杂题? 指数中性开盘(-3%内)+直接修复 复杂题主要矛盾是指,非极值/无恐慌,就容易缺失确定性。当然好处也不是没有,比如很多人本来计提了各种回撤,但同花顺全A除竞价低开外,到收盘几乎没跌。也就是说,今天大部分人应该都是小亏小赚。 ...... 当然复杂题之下,很多分析和计划就是白做了,不过对于市场本身,真正超预期的,
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广发证券
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华泰证券
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华虹公司
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中芯国际
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北方稀土
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-09 18:44:23
异常信号,出现了
今天沪指站上了十年新高,6198和5124两轮牛市的连线,3900-3910这个关键点位,也终于站上去了(先不论真假突破)。当然在沪指强势的背后,盘面出现了很多变量。 比如,下午中芯、华虹为代表的国产链出现大幅跳水;比如,双创大幅回落的同时,沪指却异常的坚挺;比如,指数大涨的背后,日内跌停家数创了近期新高。 在理解盘面为什么会如此反应之前,这里需要先建立基本预期(也可以说是过去的经验之谈),即每次长假前后,往往对应的是一个微妙的变盘点。 以节前节后的热点为例,分为三类: 1、节前的新热+假期发酵
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广发证券
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中芯国际
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华虹公司
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中兴通讯
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东方财富
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-08 17:50:03
这个假期,黄金杀疯了
假期海外有两个事件比较重磅,一是美村政府突然停摆,二是日本也搞了个大新闻,选出来首位右翼女首相。 诸位可能对“停摆”没什么概念,我大白话解释下,这不是美村整个国家瘫痪了,主要是指在没有得到国会授权拨款的情况下,行政部门可以依法暂停一切非必要支出。 而国会每年都是在10月1日的财政年度,审核通过12项常规拨款法案,来不及就临时续拨给政府续命,然后再谈细账,但如果常规拨款和临时续拨都卡住了,停摆就会触发。 美村停摆在过去20年间就发生过11次,可以说是家常便饭,所以你们看假期的美股表现也都没当回事儿
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江西铜业
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紫金矿业
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中芯国际
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华虹公司
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新易盛
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0.81
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-08 17:38:11
假期的信息量爆炸
这次的国庆假期注定和去年不一样,彼时的指数刚从不到2700点的泥潭扭转,节前收在3336点,但目前指数已经在3900点,是近10年以来的最高点。 so,还想走“港股大涨,a股复牌涨停”的路径,几乎不可能实现。反馈在外盘上,就又是过去常见的传统艺能,我们刚休的时候,他们大涨,等我们要开盘了,开始跌了。 但即便如此,这次假期的信息量还是非常爆炸。 1、华铁公告暴雷,新易盛折价大额减持; 2、央视财经下场定调存储芯片掀起涨价潮; 3、OpenAI发布的Sora 2; 4、OpenAI宣布和AMD合作;
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紫金矿业
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江西铜业
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寒武纪
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中芯国际
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宏辉果蔬
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-23 21:22:16
大佬传出的惊天保密信息..
昨天半夜,老黄和奥特曼牵手...宣布向OpenAI投资1000亿美元。 这是什么概念?OpenAI上次拿到这么大笔钱还是抱微软大腿的时候,纳德拉给的100亿美元。再在软银领投的400亿美元融资后,OpenAI估值也就3000亿美元。 换句话说,老黄投了1/3的OpenAI...但如果只是这操作,还不足以称得上“绝”字。下一步,OpenAI计划用这笔钱建设数据中心,并部署10GW的英伟达芯片。 经典的俄罗斯套话,就这么发生了:OpenAI买云→甲骨文买卡→英伟达再投资OpenAI。最骚的是,三家公
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立讯精密
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中际旭创
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先导智能
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长川科技
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胜宏科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-23 19:55:04
杀回来了
关于这段时间的市场调整,其实很多前瞻思路or定调,在上周就特别聊过,这里就不再去赘述了。 当然在这个过程中,市场存在很多假动作,比如局部情绪的间歇性高涨(机器人、国产链),比如每天都有利好消息or博弈利好的事件(上周的降息、中美、本周发布会、英伟达新高)等等。 抛开双创这类被某些板块权重深度绑定的指数,就其他指数来说,包括港股在内,都是比较典型的中继形态。所以今天的上半场,各指数都创出了短期新低。 但是临尾盘后,指数再次走V,怎么看? ...... 先看成色,虽然指数基本都收回来了,但多数人的账
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立讯精密
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2025-09-21 21:10:34
中美重磅消息,落地了
周末几大件,今天的夜报来聊聊。 第一件重头戏肯定是打电话,官方通稿已经在周五晚上公布。这事儿原本不方便摆在桌上讲,但只要谈到对市场的观点,就绕不开,咱们能码多少是多少。 想必诸位也知道,国内的通稿措词是很讲究的,“坦诚深入交换意见”...“通话是务实、积极、建设性的”...这几个字眼在过去几年的双边关系中非常少见。 这也和以往用的最多的“坦诚”不同,因为坦诚可以是自说自话,在一定程度上甚至可以解读成存在分歧。那么当通稿出现这些很新且积极的字眼,就说明确实谈的还比较顺利。 在TikTok的处理上,
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昨天聊过,本周会进入变盘窗口。 那么我们就具体展开聊下。 从8月底至9月初,当时很早就提出“9月指数的定调为震荡周期”的看法,截止到目前为止,以沪指为例,3700-3900的震荡结构其实挺标准的。 当然也可以找到例外,比如创业板,但这部分新高更多是基于结构强势(新能源和科技)。对于市场整体,沪指(包括其他分类指数的综合反馈)在某种程度上更能反馈出真实的状态。 那么对于震荡结构,也需要有很清晰的定性。 比如高低点是如何形成的? 1、首先在于高点,如果你把6124和5178(前两轮牛市的高点)做连线
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彻底疯狂了
今天的文章主要谈两点,当然仅针对的短期的节奏讨论(这个前提还挺重要的,毕竟不管后面怎么走,牛市基础不会有变化)。 首先第一点,昨天我们提出了很重要的一个变量,即“周五+周一涨,周二至周四递减”,这种8月下旬以来增量牛市维持的规律,可能要发生变化了。 主要的逻辑在于,指数从主升转入震荡周期,而不在是之前持续增量进场的单边行情;当然更重要的原因是,因为规律逐渐形成共识后,各种博弈都提前了。 以创业板为例,我们可以看到更为清晰的变化(为了方便展示,8月下旬以来的每个周五+周一,都打上箭号): 本周之前
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21年安信策略陈X:西湖水干 22年建投电新朱X:问水几何 23年浙商电子陈X:你算老几 25年国盛通信赵XX:老登买酒 如果一定要解释今天指数为什么弱,那只能怪科技太胯,中芯复牌补跌,海外算力链延续调整,之前能够形成对冲的固态or新能源,也因为短期偏离值太高,出现乏力。 然后,周二到周四的规律还记得嘛?情绪递减。当然按理来说,周二属于拐点日,即便递减也不应该第一天就这么弱(大部分亏钱效应是在周三、周四开启),所以大概率又是被抢跑了。 但很多东西其实还是那个问题: 整体or板块节奏。 那么新的问
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突发,中美再传新消息
最近市场的演绎路径or以双创为首的科技链调整,中美博弈再次升温可能是部分导火索,但市场阶段性存在的内部问题,我认为才是主要矛盾。 这里可以分为几点来谈: 1、节后市场最关键的分界点是在10.13,即中美博弈升温反馈在盘面的第一天,当然关键不在于消息面,而在于市场本身的反馈,以及如何去反馈。 在那天的文章:暴跌前的三条建议 也提到三点核心。 ①市场的阶段难易程度,将由“恐慌情绪是否充分释放”来决定,比如沪指是否接近3700点,比如市场是否因恐慌而出现大幅放量。如果没有,那么注定是复杂路径; ②但不
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昨天披露的9月金融数据特别有趣,简单讲两句。 很多卖方都提到了“剪刀差”,一方面,M1继续高歌猛进,增速较上月提升1.2个百分点;另一方面,M2增速掉头向下,较上月回落0.4个百分点(M2-M1,剪刀差创2021年6月以来新低)。 在继续往下讲之前,咱们先把基础打好。 M2=定期存款+活期存款+现金 M1=活期存款+现金 讲人话版本,M1相当于手头能花多少钱,它和M2的剪刀差越小,全社会能花的钱越多,所以很多人也会把剪刀差当作衡量经济信心的那把尺。 目前9月份1.2%的剪刀差,大概创了四年多以来
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还没学明白,就高潮了
昨天聊过,下半场或许才刚刚开始。 这里有几个底层逻辑,其实不难理解。 1、在时间维度上,昨天结束,今天(10.15)开始,10月进入下半月。同时,以本周一利空低开高走+周二再次回踩为分界线,行情也将进入下半场(结构性切换也容易由此展开)。 2、在事件维度上,10月的下半月至11月初,分别有两项关键性的事件,一是10.20-23四中全会(155规划议题),二是11.1中美之间不确定性正式落地的节点。 3、在主观预期上,之前聊过,10月存在向上突破的契机,但突破路径和时间点会有区别。那么既然上半月先
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《不想讲话》《没意思》《销户了》《关灯吃面》《等一波反弹》《大家亏等于不亏》《二选一都能选错》《没法玩了》《毁灭吧》《早知道当初听你的就好了》 今天收盘,跌幅榜上,包括海外算力在内,科技链全部血崩,其次是同样短期偏离度很高的有色金属。其实早上看了下两融数据,不降反升。 基本就预示了一种结果: 双创的低点,大概率不是最低点。 那么双创“高仓位、高杠杆、高估值”三个主要矛盾,会从今天开始,进入到消化整理的过程,直到成交量占比下降,两融数据出清,板块缩波缩量后,才会有重新关注的价值。 但是对于市场整体
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昨晚万斯taco,币圈+外围期货回升,我就知道今天大概率,从简单题→复杂题,从坚决抄底→动态评估(这点在昨晚的文章也都聊过)。 什么是简单题? 指数跌幅一步到位+情绪恐慌 什么是复杂题? 指数中性开盘(-3%内)+直接修复 复杂题主要矛盾是指,非极值/无恐慌,就容易缺失确定性。当然好处也不是没有,比如很多人本来计提了各种回撤,但同花顺全A除竞价低开外,到收盘几乎没跌。也就是说,今天大部分人应该都是小亏小赚。 ...... 当然复杂题之下,很多分析和计划就是白做了,不过对于市场本身,真正超预期的,
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假期海外有两个事件比较重磅,一是美村政府突然停摆,二是日本也搞了个大新闻,选出来首位右翼女首相。 诸位可能对“停摆”没什么概念,我大白话解释下,这不是美村整个国家瘫痪了,主要是指在没有得到国会授权拨款的情况下,行政部门可以依法暂停一切非必要支出。 而国会每年都是在10月1日的财政年度,审核通过12项常规拨款法案,来不及就临时续拨给政府续命,然后再谈细账,但如果常规拨款和临时续拨都卡住了,停摆就会触发。 美村停摆在过去20年间就发生过11次,可以说是家常便饭,所以你们看假期的美股表现也都没当回事儿
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这次的国庆假期注定和去年不一样,彼时的指数刚从不到2700点的泥潭扭转,节前收在3336点,但目前指数已经在3900点,是近10年以来的最高点。 so,还想走“港股大涨,a股复牌涨停”的路径,几乎不可能实现。反馈在外盘上,就又是过去常见的传统艺能,我们刚休的时候,他们大涨,等我们要开盘了,开始跌了。 但即便如此,这次假期的信息量还是非常爆炸。 1、华铁公告暴雷,新易盛折价大额减持; 2、央视财经下场定调存储芯片掀起涨价潮; 3、OpenAI发布的Sora 2; 4、OpenAI宣布和AMD合作;
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2025-09-23 21:22:16
大佬传出的惊天保密信息..
昨天半夜,老黄和奥特曼牵手...宣布向OpenAI投资1000亿美元。 这是什么概念?OpenAI上次拿到这么大笔钱还是抱微软大腿的时候,纳德拉给的100亿美元。再在软银领投的400亿美元融资后,OpenAI估值也就3000亿美元。 换句话说,老黄投了1/3的OpenAI...但如果只是这操作,还不足以称得上“绝”字。下一步,OpenAI计划用这笔钱建设数据中心,并部署10GW的英伟达芯片。 经典的俄罗斯套话,就这么发生了:OpenAI买云→甲骨文买卡→英伟达再投资OpenAI。最骚的是,三家公
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-23 19:55:04
杀回来了
关于这段时间的市场调整,其实很多前瞻思路or定调,在上周就特别聊过,这里就不再去赘述了。 当然在这个过程中,市场存在很多假动作,比如局部情绪的间歇性高涨(机器人、国产链),比如每天都有利好消息or博弈利好的事件(上周的降息、中美、本周发布会、英伟达新高)等等。 抛开双创这类被某些板块权重深度绑定的指数,就其他指数来说,包括港股在内,都是比较典型的中继形态。所以今天的上半场,各指数都创出了短期新低。 但是临尾盘后,指数再次走V,怎么看? ...... 先看成色,虽然指数基本都收回来了,但多数人的账
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-21 21:10:34
中美重磅消息,落地了
周末几大件,今天的夜报来聊聊。 第一件重头戏肯定是打电话,官方通稿已经在周五晚上公布。这事儿原本不方便摆在桌上讲,但只要谈到对市场的观点,就绕不开,咱们能码多少是多少。 想必诸位也知道,国内的通稿措词是很讲究的,“坦诚深入交换意见”...“通话是务实、积极、建设性的”...这几个字眼在过去几年的双边关系中非常少见。 这也和以往用的最多的“坦诚”不同,因为坦诚可以是自说自话,在一定程度上甚至可以解读成存在分歧。那么当通稿出现这些很新且积极的字眼,就说明确实谈的还比较顺利。 在TikTok的处理上,
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-15 18:02:04
反弹可能结束了
昨天聊过,本周会进入变盘窗口。 那么我们就具体展开聊下。 从8月底至9月初,当时很早就提出“9月指数的定调为震荡周期”的看法,截止到目前为止,以沪指为例,3700-3900的震荡结构其实挺标准的。 当然也可以找到例外,比如创业板,但这部分新高更多是基于结构强势(新能源和科技)。对于市场整体,沪指(包括其他分类指数的综合反馈)在某种程度上更能反馈出真实的状态。 那么对于震荡结构,也需要有很清晰的定性。 比如高低点是如何形成的? 1、首先在于高点,如果你把6124和5178(前两轮牛市的高点)做连线
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-11 18:10:29
彻底疯狂了
今天的文章主要谈两点,当然仅针对的短期的节奏讨论(这个前提还挺重要的,毕竟不管后面怎么走,牛市基础不会有变化)。 首先第一点,昨天我们提出了很重要的一个变量,即“周五+周一涨,周二至周四递减”,这种8月下旬以来增量牛市维持的规律,可能要发生变化了。 主要的逻辑在于,指数从主升转入震荡周期,而不在是之前持续增量进场的单边行情;当然更重要的原因是,因为规律逐渐形成共识后,各种博弈都提前了。 以创业板为例,我们可以看到更为清晰的变化(为了方便展示,8月下旬以来的每个周五+周一,都打上箭号): 本周之前
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-09 18:55:08
胜宏一战,妻离子散
21年安信策略陈X:西湖水干 22年建投电新朱X:问水几何 23年浙商电子陈X:你算老几 25年国盛通信赵XX:老登买酒 如果一定要解释今天指数为什么弱,那只能怪科技太胯,中芯复牌补跌,海外算力链延续调整,之前能够形成对冲的固态or新能源,也因为短期偏离值太高,出现乏力。 然后,周二到周四的规律还记得嘛?情绪递减。当然按理来说,周二属于拐点日,即便递减也不应该第一天就这么弱(大部分亏钱效应是在周三、周四开启),所以大概率又是被抢跑了。 但很多东西其实还是那个问题: 整体or板块节奏。 那么新的问
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