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沪上十三少
买在势将起,与芳华同行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-08 17:30:19
超级反指买入CPO
如果今天体感不佳, 那么问题大概率出在以下两点: 1、固态or新能源线的节奏问题; 2、科技线的预期值过高。 第一点其实很好理解,我们过去常说共振主线无脑上,主要是因为共振节点可以提供更多的延续性支撑。但对于连续涨了一周再和指数共振的主线,相对来说,对节奏有更高的要求。 这里又叠加了周末预期一致性过高,虽然日内板块还是挺强的,但分化也大,比如先导、杭可都面临短期异动压制,资金会天然的出现低切or横切,比如材料端。 第二点则更直接,9月初市场开启的调整,主跌品种or被降温的品种是什么?包括CPO在
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胜宏科技
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中际旭创
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-04 18:31:09
反弹,随时会出现
今天指数被杀穿了,重灾区与其说是泛科技,倒不如说是涉及机构偏好的各类品种,也就是8.15以来,场外增量or两融资金主攻的线路(NV链、国产算力、有色/小金属等等)。 不出意外的话,两融数据会有百亿规模的下降,本轮调整的本质是短期获利盘的兑现,or高成本融资盘形成的多杀多(这部分则主要指的是前两天盘中几次反攻失败)。 当然对于日内来说,杀成这样,也不是不能理解。在昨天的文章中,我们聊过一个观点,对应的是两种路径: 1、按照正常预期,沪指继续惯性杀到20天线附近,叠加普跌两天给到的冰点信号,容易出短
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-03 17:30:04
最意外的情况发生了
其实今天,按照过去对于xxx的理解,重要节点上的指数红,尤其是沪指红,很容易成为最基本的预期,这涉及到zz正确的问题,不然也不会从上周就各种再传限卖。 以及盘前,群里都在发各种段子:郑重申明,坚决拥护...鼎力支持祖国繁荣富强,只买不卖,绝不给祖国添乱。做多股市,做多中国,为中华之崛起而奋斗! 在这种情绪or预期之下,最意外的情况发生了,沪指全天领跌,除了军工这种节点兑现,以及小金属的补跌之外,跌最猛的就是金融。 容易出现护盘的方向,不仅是银行一点没动静没有,上证50、沪深300etf也是毫无波
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-01 17:32:47
我的乖乖,又涨疯了
今天阿里成交了500多亿,但港股全市场也不过3500多亿,只能用疯了才能形容。但更疯狂的还有a股的资源周期,黄金、白银、铜、钨、锑全面爆发,老实讲,连前两周就看好的我...都没想到会这么猛。 一定要解释原因的话,9月美联储首次降息马上临近,目前市场对到年底两次的降息预期在不断拔高,尤其是周五外盘黄金和白银大涨,影响力大到带了很多其他金属。 这里头又叠加了钨价跳涨的幅度也相当夸张,库存低可能是主要原因,卖方那儿的调研来的数据,至少有2/3的贸易商已经没库存了,2/3的合金企业半停产,大企满产但自用
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-08-31 18:20:52
周末确实太炸裂了....
咱们开门见山,周末有几则消息太炸裂了,得逐一聊下。 第一件事,这些天热度最高的...阿里财报落地。其实都不用多分析,相信诸位从美股阿里大涨12%就可以看出,这份中报成绩单的分量有多重磅。 去年和同行交流的时候,大家就都说在所有的大厂里头,除了稳定的鹅厂之外,真要找边际最大的,可能有且只有阿里,诸如美团、京东、小米等等都得靠边站。 不过当时的环境你们也知道,特别是在港股,外资对所谓的叙事和大饼并不像在a股这么感冒,还是得看基础业务,后来外卖大战正式打响,能噎死人的大饼就更没人吃了。 这次阿里的财报
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-08-06 21:00:54
时隔十年...创记录了
昨晚某只机器人重组股被监管警告暂停账户,这事儿还一度引发了很热烈的讨论,大家都还比较担心影响今天,但尽管喜提-20cm,另一边也没拦住市场的热烈情绪,军工、机器人涨的头晕目眩。 7月中旬夜报里聊军工的时候,特意提的那只航空航天ETF,我算了算截止目的涨幅,也得有接近12%...这还只是ETF。 今天盘中财联社还播报了一组数据,a股两融余额时隔10年重回2万亿,上一次还是在15年的牛市。 当然同样的两融余额,总市值和股票数量就完全不同了...15年牛市巅峰的总市值是70万亿左右,股票数量也才200
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-08-03 17:47:38
8月的第一个利空来了。。
诸位,8月的第一个利空来了...就在大家还在为年内是否有降息可能性发愁的时候,美村的非农数据彻底把锅底给跌漏了。其中7月非农略低于预期倒还好说,最离谱的是5到6月前值累计下调25.8万。 这么说你们可能还没概念,拆开来看,6月非农从14.7万下修至1.4万,5月从14.4万下修至1.9万...这可能是统计员脑子掉海里了,下修直接少了一位数。 周末我还琢磨着去看看卖方研究员怎么点评,这下好了,除了傻眼的,剩下的全在骂娘。至于为什么出现这么大幅下修,美村统计局的解释只有一句话...季节性因子重新计算
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-27 17:50:09
赶在下周开盘前...信息量很大!
这一两周以来,在股市如火如荼的背后,隔壁大宗商品在几大催化因素的推动下(各行各业的反内卷/能化产业老旧设备更新/煤炭控超产等等)走的还要夸张,特别是在焦煤接棒多晶硅后,更是创出了记录。 然鹅...疯狂的行情总是短暂的,上周五的夜盘,以焦煤为首的多个商品期货剧震暴跌,周末几乎所有的群里都在问...反内卷结束了吗?在解释这个问题之前,先转发一组数据: 在上周五的白天,焦煤涨停板的波动率已经到70以上。通常来说,期货市场在一般性政策的刺激下,波动率基本会维持在30-40;突发性的地缘冲突,甚至是战争等
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-23 21:25:25
诸位,下一轮牛市见
哈哈哈哈哈...我开玩笑的。 今天指数冲高回落,最高摸了3613,但最后收盘重新回到了3600点以下。其实明眼人都得看出,上证指数五连阳,中间还留下两个跳空缺口,如果指数不回落,今天就是第三个缺口。 指数再牛也得喘喘吧?更何况3600点以上压力位还是比较足的,指数短期涨幅较大之后,就容易震一震。就像前几天夜报里讲的,现在要有牛市思维,有时候调整难免,但也不要太惊慌失措。 最近有个事可以顺带提一下,彭博社报道,中国掉期交易员从长期通缩押注中撤退...刚好对上了昨晚最热的插图。 大宗商品走牛的背后,
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农业银行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-21 21:40:13
我了个乖乖...7倍的乌龙指
诸位,今天两市成交量约为1.7万亿,比上周五的增量接近1300亿,三大指数全部创出近期新高,上证指数更是站上了年内高点...这要是放以前,指数能沿着5日均线狂奔,我是想都不敢想。 最大的热点莫过于 雅江水电,竞价刚出来那会儿,板块几乎就涨停了,能建、电建这样的大屁股都没被资金放过,港股更是一点就炸,某某电气最高涨了7倍,某某水泥一天翻倍。 盘中也有很多人在讲,那可能是乌龙指,因为最高成交价119港币的上一秒,刚好是19港币,估摸着是哪位操盘手手抖多打了个1...不过这些在板块强势的背景下,就显得
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西藏天路
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-20 20:12:10
这下热闹了...金融圈又来瓜了
周末隔壁大牛猫那篇的“海外投资交税”的瓜火了,好几个群都转发了这篇文章。不过严谨点讲,这不算新鲜事儿,大概在两三个月前就有听说,后来财新跟进了报道,我也和身边大佬打听后,就知道八九不离十了。 这事儿其实原来也就在不大不小的范围内偶尔有人谈论,因为目前征收的对象,主要是在海外投资资金超过百万的高净值客户,限定的范围没那么大,而且对税这件事儿,大家都讳莫如深,更愿意低调处理。 结果大牛猫的流量太大,一脚给大家头顶上的锅给掀了,广大的吃瓜群众一看,哇...有钱人挨刀这种喜闻乐见的事儿,不得争相讨论下,
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新易盛
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西藏天路
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北方稀土
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-17 21:41:49
疯了疯了...都疯了
昨晚一则外媒的传闻,内容大概说的是,川宝打算炒鲍威尔的鱿鱼,并且同行的议员纷纷表示赞同。虽然这事儿是旧事重提,但还是引发了金融市场的“小型地震”。 美股盘中跳水...黄金跳涨...十年期美债收益率一度升至4.49%。不过这事儿暂时只是个小插曲,因为没多久川宝就出面澄清了事实,最终又是一次经典的“TACO”。 不过当“不可能发生的事件”被重复提起,那肯定是有心算无心...从川宝的性格来看,解雇鲍威尔可能只是明面上的噱头,他真正可能还是想要借此倒逼美联储降息,这才是最终的目的。 原本这事儿在昨晚被平
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拓荆科技
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中航沈飞
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新易盛
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常山北明
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胜宏科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-13 21:34:04
越来越有一种感觉
最近随着时间逐步推移,越来越有一种感觉,当下市场环境的变迁,结构层面的转变,以及过去市场的套利模式or技术/周期理解的部分失效,有可能是不可逆的。 正如2018年是投机盛行的时代,但随着19年新生代和机构资金的入场,新能源结构性抱团,或者说对于逻辑驱动有着更强的主导权。而21年新能源的崩塌,量化体量的逐步上升,市场又有了新的锚点。 这一次的变化契机,主要来自4月黑天鹅的影响,对于市场整体性的破坏+重构。在重构的过程中,资金结构的转变,又逐渐让市场走成了现阶段的状态,比如: 1、xxx对于市场的掌
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北方稀土
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罗博特科
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上海钢联
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工商银行
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指南针
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-08 21:50:15
真正的大利好,来了
90天GS谈判延期马上到了,最近这两天有很多新的进展,除了川宝把今天7月9日的最后期限推迟到8月1日之外,陆陆续续也会有多个经济体收到有关GS的通知和信函。 以下是目前已经公布的税率: 其实按理说,8月1日的税率应该等同于4月2日,结果二者存在细微差异,诸如老挝、柬埔寨、缅甸明显低于,而日本和马来西亚又略微高于。 草台班子是怎么算的,咱们也不清楚,从数字的变化上看...可能是进行了类似四舍五入,或者是为了方便取整的骚操作。但既然不确定性事件延期了,今天a股大涨也算是丧事喜办。 不过得多提一点的是
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工业富联
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亚玛顿
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国泰君安国际
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-07 18:36:00
信息量比较大
7月的第一周,虽然盘面出现了一些变量,但并不足以改变现有的市场结构。换句话说,除了持续新高的指数,5月至今,演绎的都是同样剧本和底层逻辑。 比如现有的市场结构中,一边是强势的最大市值(银行),一边是强势的最小市值(微盘),这种特殊的杠铃结构维持了两月有余,以及伴随日常轮动盘面中的一些热点切换。 在很早之前,我们也聊过,xxx每次对市场的强干预,都会造成某一阶段的特殊环境。去年9月也是类似,在不允许加速出清or限制净卖的环境环境下,市场变成了“指数长期阴跌+银行抱团”。 而对于现阶段,市场但凡有一
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京北方
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华银电力
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恒宝股份
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瑞芯微
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工业富联
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超级反指买入CPO
如果今天体感不佳, 那么问题大概率出在以下两点: 1、固态or新能源线的节奏问题; 2、科技线的预期值过高。 第一点其实很好理解,我们过去常说共振主线无脑上,主要是因为共振节点可以提供更多的延续性支撑。但对于连续涨了一周再和指数共振的主线,相对来说,对节奏有更高的要求。 这里又叠加了周末预期一致性过高,虽然日内板块还是挺强的,但分化也大,比如先导、杭可都面临短期异动压制,资金会天然的出现低切or横切,比如材料端。 第二点则更直接,9月初市场开启的调整,主跌品种or被降温的品种是什么?包括CPO在
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反弹,随时会出现
今天指数被杀穿了,重灾区与其说是泛科技,倒不如说是涉及机构偏好的各类品种,也就是8.15以来,场外增量or两融资金主攻的线路(NV链、国产算力、有色/小金属等等)。 不出意外的话,两融数据会有百亿规模的下降,本轮调整的本质是短期获利盘的兑现,or高成本融资盘形成的多杀多(这部分则主要指的是前两天盘中几次反攻失败)。 当然对于日内来说,杀成这样,也不是不能理解。在昨天的文章中,我们聊过一个观点,对应的是两种路径: 1、按照正常预期,沪指继续惯性杀到20天线附近,叠加普跌两天给到的冰点信号,容易出短
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最意外的情况发生了
其实今天,按照过去对于xxx的理解,重要节点上的指数红,尤其是沪指红,很容易成为最基本的预期,这涉及到zz正确的问题,不然也不会从上周就各种再传限卖。 以及盘前,群里都在发各种段子:郑重申明,坚决拥护...鼎力支持祖国繁荣富强,只买不卖,绝不给祖国添乱。做多股市,做多中国,为中华之崛起而奋斗! 在这种情绪or预期之下,最意外的情况发生了,沪指全天领跌,除了军工这种节点兑现,以及小金属的补跌之外,跌最猛的就是金融。 容易出现护盘的方向,不仅是银行一点没动静没有,上证50、沪深300etf也是毫无波
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-01 17:32:47
我的乖乖,又涨疯了
今天阿里成交了500多亿,但港股全市场也不过3500多亿,只能用疯了才能形容。但更疯狂的还有a股的资源周期,黄金、白银、铜、钨、锑全面爆发,老实讲,连前两周就看好的我...都没想到会这么猛。 一定要解释原因的话,9月美联储首次降息马上临近,目前市场对到年底两次的降息预期在不断拔高,尤其是周五外盘黄金和白银大涨,影响力大到带了很多其他金属。 这里头又叠加了钨价跳涨的幅度也相当夸张,库存低可能是主要原因,卖方那儿的调研来的数据,至少有2/3的贸易商已经没库存了,2/3的合金企业半停产,大企满产但自用
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蜜汁自信的老司机
2025-08-31 18:20:52
周末确实太炸裂了....
咱们开门见山,周末有几则消息太炸裂了,得逐一聊下。 第一件事,这些天热度最高的...阿里财报落地。其实都不用多分析,相信诸位从美股阿里大涨12%就可以看出,这份中报成绩单的分量有多重磅。 去年和同行交流的时候,大家就都说在所有的大厂里头,除了稳定的鹅厂之外,真要找边际最大的,可能有且只有阿里,诸如美团、京东、小米等等都得靠边站。 不过当时的环境你们也知道,特别是在港股,外资对所谓的叙事和大饼并不像在a股这么感冒,还是得看基础业务,后来外卖大战正式打响,能噎死人的大饼就更没人吃了。 这次阿里的财报
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时隔十年...创记录了
昨晚某只机器人重组股被监管警告暂停账户,这事儿还一度引发了很热烈的讨论,大家都还比较担心影响今天,但尽管喜提-20cm,另一边也没拦住市场的热烈情绪,军工、机器人涨的头晕目眩。 7月中旬夜报里聊军工的时候,特意提的那只航空航天ETF,我算了算截止目的涨幅,也得有接近12%...这还只是ETF。 今天盘中财联社还播报了一组数据,a股两融余额时隔10年重回2万亿,上一次还是在15年的牛市。 当然同样的两融余额,总市值和股票数量就完全不同了...15年牛市巅峰的总市值是70万亿左右,股票数量也才200
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2025-08-03 17:47:38
8月的第一个利空来了。。
诸位,8月的第一个利空来了...就在大家还在为年内是否有降息可能性发愁的时候,美村的非农数据彻底把锅底给跌漏了。其中7月非农略低于预期倒还好说,最离谱的是5到6月前值累计下调25.8万。 这么说你们可能还没概念,拆开来看,6月非农从14.7万下修至1.4万,5月从14.4万下修至1.9万...这可能是统计员脑子掉海里了,下修直接少了一位数。 周末我还琢磨着去看看卖方研究员怎么点评,这下好了,除了傻眼的,剩下的全在骂娘。至于为什么出现这么大幅下修,美村统计局的解释只有一句话...季节性因子重新计算
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2025-07-27 17:50:09
赶在下周开盘前...信息量很大!
这一两周以来,在股市如火如荼的背后,隔壁大宗商品在几大催化因素的推动下(各行各业的反内卷/能化产业老旧设备更新/煤炭控超产等等)走的还要夸张,特别是在焦煤接棒多晶硅后,更是创出了记录。 然鹅...疯狂的行情总是短暂的,上周五的夜盘,以焦煤为首的多个商品期货剧震暴跌,周末几乎所有的群里都在问...反内卷结束了吗?在解释这个问题之前,先转发一组数据: 在上周五的白天,焦煤涨停板的波动率已经到70以上。通常来说,期货市场在一般性政策的刺激下,波动率基本会维持在30-40;突发性的地缘冲突,甚至是战争等
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2025-07-23 21:25:25
诸位,下一轮牛市见
哈哈哈哈哈...我开玩笑的。 今天指数冲高回落,最高摸了3613,但最后收盘重新回到了3600点以下。其实明眼人都得看出,上证指数五连阳,中间还留下两个跳空缺口,如果指数不回落,今天就是第三个缺口。 指数再牛也得喘喘吧?更何况3600点以上压力位还是比较足的,指数短期涨幅较大之后,就容易震一震。就像前几天夜报里讲的,现在要有牛市思维,有时候调整难免,但也不要太惊慌失措。 最近有个事可以顺带提一下,彭博社报道,中国掉期交易员从长期通缩押注中撤退...刚好对上了昨晚最热的插图。 大宗商品走牛的背后,
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2025-07-21 21:40:13
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诸位,今天两市成交量约为1.7万亿,比上周五的增量接近1300亿,三大指数全部创出近期新高,上证指数更是站上了年内高点...这要是放以前,指数能沿着5日均线狂奔,我是想都不敢想。 最大的热点莫过于 雅江水电,竞价刚出来那会儿,板块几乎就涨停了,能建、电建这样的大屁股都没被资金放过,港股更是一点就炸,某某电气最高涨了7倍,某某水泥一天翻倍。 盘中也有很多人在讲,那可能是乌龙指,因为最高成交价119港币的上一秒,刚好是19港币,估摸着是哪位操盘手手抖多打了个1...不过这些在板块强势的背景下,就显得
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这下热闹了...金融圈又来瓜了
周末隔壁大牛猫那篇的“海外投资交税”的瓜火了,好几个群都转发了这篇文章。不过严谨点讲,这不算新鲜事儿,大概在两三个月前就有听说,后来财新跟进了报道,我也和身边大佬打听后,就知道八九不离十了。 这事儿其实原来也就在不大不小的范围内偶尔有人谈论,因为目前征收的对象,主要是在海外投资资金超过百万的高净值客户,限定的范围没那么大,而且对税这件事儿,大家都讳莫如深,更愿意低调处理。 结果大牛猫的流量太大,一脚给大家头顶上的锅给掀了,广大的吃瓜群众一看,哇...有钱人挨刀这种喜闻乐见的事儿,不得争相讨论下,
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疯了疯了...都疯了
昨晚一则外媒的传闻,内容大概说的是,川宝打算炒鲍威尔的鱿鱼,并且同行的议员纷纷表示赞同。虽然这事儿是旧事重提,但还是引发了金融市场的“小型地震”。 美股盘中跳水...黄金跳涨...十年期美债收益率一度升至4.49%。不过这事儿暂时只是个小插曲,因为没多久川宝就出面澄清了事实,最终又是一次经典的“TACO”。 不过当“不可能发生的事件”被重复提起,那肯定是有心算无心...从川宝的性格来看,解雇鲍威尔可能只是明面上的噱头,他真正可能还是想要借此倒逼美联储降息,这才是最终的目的。 原本这事儿在昨晚被平
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越来越有一种感觉
最近随着时间逐步推移,越来越有一种感觉,当下市场环境的变迁,结构层面的转变,以及过去市场的套利模式or技术/周期理解的部分失效,有可能是不可逆的。 正如2018年是投机盛行的时代,但随着19年新生代和机构资金的入场,新能源结构性抱团,或者说对于逻辑驱动有着更强的主导权。而21年新能源的崩塌,量化体量的逐步上升,市场又有了新的锚点。 这一次的变化契机,主要来自4月黑天鹅的影响,对于市场整体性的破坏+重构。在重构的过程中,资金结构的转变,又逐渐让市场走成了现阶段的状态,比如: 1、xxx对于市场的掌
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蜜汁自信的老司机
2025-07-08 21:50:15
真正的大利好,来了
90天GS谈判延期马上到了,最近这两天有很多新的进展,除了川宝把今天7月9日的最后期限推迟到8月1日之外,陆陆续续也会有多个经济体收到有关GS的通知和信函。 以下是目前已经公布的税率: 其实按理说,8月1日的税率应该等同于4月2日,结果二者存在细微差异,诸如老挝、柬埔寨、缅甸明显低于,而日本和马来西亚又略微高于。 草台班子是怎么算的,咱们也不清楚,从数字的变化上看...可能是进行了类似四舍五入,或者是为了方便取整的骚操作。但既然不确定性事件延期了,今天a股大涨也算是丧事喜办。 不过得多提一点的是
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蜜汁自信的老司机
2025-07-07 18:36:00
信息量比较大
7月的第一周,虽然盘面出现了一些变量,但并不足以改变现有的市场结构。换句话说,除了持续新高的指数,5月至今,演绎的都是同样剧本和底层逻辑。 比如现有的市场结构中,一边是强势的最大市值(银行),一边是强势的最小市值(微盘),这种特殊的杠铃结构维持了两月有余,以及伴随日常轮动盘面中的一些热点切换。 在很早之前,我们也聊过,xxx每次对市场的强干预,都会造成某一阶段的特殊环境。去年9月也是类似,在不允许加速出清or限制净卖的环境环境下,市场变成了“指数长期阴跌+银行抱团”。 而对于现阶段,市场但凡有一
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-08 17:30:19
超级反指买入CPO
如果今天体感不佳, 那么问题大概率出在以下两点: 1、固态or新能源线的节奏问题; 2、科技线的预期值过高。 第一点其实很好理解,我们过去常说共振主线无脑上,主要是因为共振节点可以提供更多的延续性支撑。但对于连续涨了一周再和指数共振的主线,相对来说,对节奏有更高的要求。 这里又叠加了周末预期一致性过高,虽然日内板块还是挺强的,但分化也大,比如先导、杭可都面临短期异动压制,资金会天然的出现低切or横切,比如材料端。 第二点则更直接,9月初市场开启的调整,主跌品种or被降温的品种是什么?包括CPO在
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-04 18:31:09
反弹,随时会出现
今天指数被杀穿了,重灾区与其说是泛科技,倒不如说是涉及机构偏好的各类品种,也就是8.15以来,场外增量or两融资金主攻的线路(NV链、国产算力、有色/小金属等等)。 不出意外的话,两融数据会有百亿规模的下降,本轮调整的本质是短期获利盘的兑现,or高成本融资盘形成的多杀多(这部分则主要指的是前两天盘中几次反攻失败)。 当然对于日内来说,杀成这样,也不是不能理解。在昨天的文章中,我们聊过一个观点,对应的是两种路径: 1、按照正常预期,沪指继续惯性杀到20天线附近,叠加普跌两天给到的冰点信号,容易出短
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-03 17:30:04
最意外的情况发生了
其实今天,按照过去对于xxx的理解,重要节点上的指数红,尤其是沪指红,很容易成为最基本的预期,这涉及到zz正确的问题,不然也不会从上周就各种再传限卖。 以及盘前,群里都在发各种段子:郑重申明,坚决拥护...鼎力支持祖国繁荣富强,只买不卖,绝不给祖国添乱。做多股市,做多中国,为中华之崛起而奋斗! 在这种情绪or预期之下,最意外的情况发生了,沪指全天领跌,除了军工这种节点兑现,以及小金属的补跌之外,跌最猛的就是金融。 容易出现护盘的方向,不仅是银行一点没动静没有,上证50、沪深300etf也是毫无波
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-01 17:32:47
我的乖乖,又涨疯了
今天阿里成交了500多亿,但港股全市场也不过3500多亿,只能用疯了才能形容。但更疯狂的还有a股的资源周期,黄金、白银、铜、钨、锑全面爆发,老实讲,连前两周就看好的我...都没想到会这么猛。 一定要解释原因的话,9月美联储首次降息马上临近,目前市场对到年底两次的降息预期在不断拔高,尤其是周五外盘黄金和白银大涨,影响力大到带了很多其他金属。 这里头又叠加了钨价跳涨的幅度也相当夸张,库存低可能是主要原因,卖方那儿的调研来的数据,至少有2/3的贸易商已经没库存了,2/3的合金企业半停产,大企满产但自用
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-08-31 18:20:52
周末确实太炸裂了....
咱们开门见山,周末有几则消息太炸裂了,得逐一聊下。 第一件事,这些天热度最高的...阿里财报落地。其实都不用多分析,相信诸位从美股阿里大涨12%就可以看出,这份中报成绩单的分量有多重磅。 去年和同行交流的时候,大家就都说在所有的大厂里头,除了稳定的鹅厂之外,真要找边际最大的,可能有且只有阿里,诸如美团、京东、小米等等都得靠边站。 不过当时的环境你们也知道,特别是在港股,外资对所谓的叙事和大饼并不像在a股这么感冒,还是得看基础业务,后来外卖大战正式打响,能噎死人的大饼就更没人吃了。 这次阿里的财报
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东芯股份
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-08-06 21:00:54
时隔十年...创记录了
昨晚某只机器人重组股被监管警告暂停账户,这事儿还一度引发了很热烈的讨论,大家都还比较担心影响今天,但尽管喜提-20cm,另一边也没拦住市场的热烈情绪,军工、机器人涨的头晕目眩。 7月中旬夜报里聊军工的时候,特意提的那只航空航天ETF,我算了算截止目的涨幅,也得有接近12%...这还只是ETF。 今天盘中财联社还播报了一组数据,a股两融余额时隔10年重回2万亿,上一次还是在15年的牛市。 当然同样的两融余额,总市值和股票数量就完全不同了...15年牛市巅峰的总市值是70万亿左右,股票数量也才200
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上纬新材
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万里马
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-08-03 17:47:38
8月的第一个利空来了。。
诸位,8月的第一个利空来了...就在大家还在为年内是否有降息可能性发愁的时候,美村的非农数据彻底把锅底给跌漏了。其中7月非农略低于预期倒还好说,最离谱的是5到6月前值累计下调25.8万。 这么说你们可能还没概念,拆开来看,6月非农从14.7万下修至1.4万,5月从14.4万下修至1.9万...这可能是统计员脑子掉海里了,下修直接少了一位数。 周末我还琢磨着去看看卖方研究员怎么点评,这下好了,除了傻眼的,剩下的全在骂娘。至于为什么出现这么大幅下修,美村统计局的解释只有一句话...季节性因子重新计算
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-27 17:50:09
赶在下周开盘前...信息量很大!
这一两周以来,在股市如火如荼的背后,隔壁大宗商品在几大催化因素的推动下(各行各业的反内卷/能化产业老旧设备更新/煤炭控超产等等)走的还要夸张,特别是在焦煤接棒多晶硅后,更是创出了记录。 然鹅...疯狂的行情总是短暂的,上周五的夜盘,以焦煤为首的多个商品期货剧震暴跌,周末几乎所有的群里都在问...反内卷结束了吗?在解释这个问题之前,先转发一组数据: 在上周五的白天,焦煤涨停板的波动率已经到70以上。通常来说,期货市场在一般性政策的刺激下,波动率基本会维持在30-40;突发性的地缘冲突,甚至是战争等
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中国电建
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拓维信息
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西藏天路
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寒武纪
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-23 21:25:25
诸位,下一轮牛市见
哈哈哈哈哈...我开玩笑的。 今天指数冲高回落,最高摸了3613,但最后收盘重新回到了3600点以下。其实明眼人都得看出,上证指数五连阳,中间还留下两个跳空缺口,如果指数不回落,今天就是第三个缺口。 指数再牛也得喘喘吧?更何况3600点以上压力位还是比较足的,指数短期涨幅较大之后,就容易震一震。就像前几天夜报里讲的,现在要有牛市思维,有时候调整难免,但也不要太惊慌失措。 最近有个事可以顺带提一下,彭博社报道,中国掉期交易员从长期通缩押注中撤退...刚好对上了昨晚最热的插图。 大宗商品走牛的背后,
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-21 21:40:13
我了个乖乖...7倍的乌龙指
诸位,今天两市成交量约为1.7万亿,比上周五的增量接近1300亿,三大指数全部创出近期新高,上证指数更是站上了年内高点...这要是放以前,指数能沿着5日均线狂奔,我是想都不敢想。 最大的热点莫过于 雅江水电,竞价刚出来那会儿,板块几乎就涨停了,能建、电建这样的大屁股都没被资金放过,港股更是一点就炸,某某电气最高涨了7倍,某某水泥一天翻倍。 盘中也有很多人在讲,那可能是乌龙指,因为最高成交价119港币的上一秒,刚好是19港币,估摸着是哪位操盘手手抖多打了个1...不过这些在板块强势的背景下,就显得
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西藏天路
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-20 20:12:10
这下热闹了...金融圈又来瓜了
周末隔壁大牛猫那篇的“海外投资交税”的瓜火了,好几个群都转发了这篇文章。不过严谨点讲,这不算新鲜事儿,大概在两三个月前就有听说,后来财新跟进了报道,我也和身边大佬打听后,就知道八九不离十了。 这事儿其实原来也就在不大不小的范围内偶尔有人谈论,因为目前征收的对象,主要是在海外投资资金超过百万的高净值客户,限定的范围没那么大,而且对税这件事儿,大家都讳莫如深,更愿意低调处理。 结果大牛猫的流量太大,一脚给大家头顶上的锅给掀了,广大的吃瓜群众一看,哇...有钱人挨刀这种喜闻乐见的事儿,不得争相讨论下,
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新易盛
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西藏天路
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北方稀土
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-17 21:41:49
疯了疯了...都疯了
昨晚一则外媒的传闻,内容大概说的是,川宝打算炒鲍威尔的鱿鱼,并且同行的议员纷纷表示赞同。虽然这事儿是旧事重提,但还是引发了金融市场的“小型地震”。 美股盘中跳水...黄金跳涨...十年期美债收益率一度升至4.49%。不过这事儿暂时只是个小插曲,因为没多久川宝就出面澄清了事实,最终又是一次经典的“TACO”。 不过当“不可能发生的事件”被重复提起,那肯定是有心算无心...从川宝的性格来看,解雇鲍威尔可能只是明面上的噱头,他真正可能还是想要借此倒逼美联储降息,这才是最终的目的。 原本这事儿在昨晚被平
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拓荆科技
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中航沈飞
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新易盛
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常山北明
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胜宏科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-13 21:34:04
越来越有一种感觉
最近随着时间逐步推移,越来越有一种感觉,当下市场环境的变迁,结构层面的转变,以及过去市场的套利模式or技术/周期理解的部分失效,有可能是不可逆的。 正如2018年是投机盛行的时代,但随着19年新生代和机构资金的入场,新能源结构性抱团,或者说对于逻辑驱动有着更强的主导权。而21年新能源的崩塌,量化体量的逐步上升,市场又有了新的锚点。 这一次的变化契机,主要来自4月黑天鹅的影响,对于市场整体性的破坏+重构。在重构的过程中,资金结构的转变,又逐渐让市场走成了现阶段的状态,比如: 1、xxx对于市场的掌
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2025-07-08 21:50:15
真正的大利好,来了
90天GS谈判延期马上到了,最近这两天有很多新的进展,除了川宝把今天7月9日的最后期限推迟到8月1日之外,陆陆续续也会有多个经济体收到有关GS的通知和信函。 以下是目前已经公布的税率: 其实按理说,8月1日的税率应该等同于4月2日,结果二者存在细微差异,诸如老挝、柬埔寨、缅甸明显低于,而日本和马来西亚又略微高于。 草台班子是怎么算的,咱们也不清楚,从数字的变化上看...可能是进行了类似四舍五入,或者是为了方便取整的骚操作。但既然不确定性事件延期了,今天a股大涨也算是丧事喜办。 不过得多提一点的是
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蜜汁自信的老司机
2025-07-07 18:36:00
信息量比较大
7月的第一周,虽然盘面出现了一些变量,但并不足以改变现有的市场结构。换句话说,除了持续新高的指数,5月至今,演绎的都是同样剧本和底层逻辑。 比如现有的市场结构中,一边是强势的最大市值(银行),一边是强势的最小市值(微盘),这种特殊的杠铃结构维持了两月有余,以及伴随日常轮动盘面中的一些热点切换。 在很早之前,我们也聊过,xxx每次对市场的强干预,都会造成某一阶段的特殊环境。去年9月也是类似,在不允许加速出清or限制净卖的环境环境下,市场变成了“指数长期阴跌+银行抱团”。 而对于现阶段,市场但凡有一
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超级反指买入CPO
如果今天体感不佳, 那么问题大概率出在以下两点: 1、固态or新能源线的节奏问题; 2、科技线的预期值过高。 第一点其实很好理解,我们过去常说共振主线无脑上,主要是因为共振节点可以提供更多的延续性支撑。但对于连续涨了一周再和指数共振的主线,相对来说,对节奏有更高的要求。 这里又叠加了周末预期一致性过高,虽然日内板块还是挺强的,但分化也大,比如先导、杭可都面临短期异动压制,资金会天然的出现低切or横切,比如材料端。 第二点则更直接,9月初市场开启的调整,主跌品种or被降温的品种是什么?包括CPO在
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反弹,随时会出现
今天指数被杀穿了,重灾区与其说是泛科技,倒不如说是涉及机构偏好的各类品种,也就是8.15以来,场外增量or两融资金主攻的线路(NV链、国产算力、有色/小金属等等)。 不出意外的话,两融数据会有百亿规模的下降,本轮调整的本质是短期获利盘的兑现,or高成本融资盘形成的多杀多(这部分则主要指的是前两天盘中几次反攻失败)。 当然对于日内来说,杀成这样,也不是不能理解。在昨天的文章中,我们聊过一个观点,对应的是两种路径: 1、按照正常预期,沪指继续惯性杀到20天线附近,叠加普跌两天给到的冰点信号,容易出短
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最意外的情况发生了
其实今天,按照过去对于xxx的理解,重要节点上的指数红,尤其是沪指红,很容易成为最基本的预期,这涉及到zz正确的问题,不然也不会从上周就各种再传限卖。 以及盘前,群里都在发各种段子:郑重申明,坚决拥护...鼎力支持祖国繁荣富强,只买不卖,绝不给祖国添乱。做多股市,做多中国,为中华之崛起而奋斗! 在这种情绪or预期之下,最意外的情况发生了,沪指全天领跌,除了军工这种节点兑现,以及小金属的补跌之外,跌最猛的就是金融。 容易出现护盘的方向,不仅是银行一点没动静没有,上证50、沪深300etf也是毫无波
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我的乖乖,又涨疯了
今天阿里成交了500多亿,但港股全市场也不过3500多亿,只能用疯了才能形容。但更疯狂的还有a股的资源周期,黄金、白银、铜、钨、锑全面爆发,老实讲,连前两周就看好的我...都没想到会这么猛。 一定要解释原因的话,9月美联储首次降息马上临近,目前市场对到年底两次的降息预期在不断拔高,尤其是周五外盘黄金和白银大涨,影响力大到带了很多其他金属。 这里头又叠加了钨价跳涨的幅度也相当夸张,库存低可能是主要原因,卖方那儿的调研来的数据,至少有2/3的贸易商已经没库存了,2/3的合金企业半停产,大企满产但自用
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周末确实太炸裂了....
咱们开门见山,周末有几则消息太炸裂了,得逐一聊下。 第一件事,这些天热度最高的...阿里财报落地。其实都不用多分析,相信诸位从美股阿里大涨12%就可以看出,这份中报成绩单的分量有多重磅。 去年和同行交流的时候,大家就都说在所有的大厂里头,除了稳定的鹅厂之外,真要找边际最大的,可能有且只有阿里,诸如美团、京东、小米等等都得靠边站。 不过当时的环境你们也知道,特别是在港股,外资对所谓的叙事和大饼并不像在a股这么感冒,还是得看基础业务,后来外卖大战正式打响,能噎死人的大饼就更没人吃了。 这次阿里的财报
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时隔十年...创记录了
昨晚某只机器人重组股被监管警告暂停账户,这事儿还一度引发了很热烈的讨论,大家都还比较担心影响今天,但尽管喜提-20cm,另一边也没拦住市场的热烈情绪,军工、机器人涨的头晕目眩。 7月中旬夜报里聊军工的时候,特意提的那只航空航天ETF,我算了算截止目的涨幅,也得有接近12%...这还只是ETF。 今天盘中财联社还播报了一组数据,a股两融余额时隔10年重回2万亿,上一次还是在15年的牛市。 当然同样的两融余额,总市值和股票数量就完全不同了...15年牛市巅峰的总市值是70万亿左右,股票数量也才200
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8月的第一个利空来了。。
诸位,8月的第一个利空来了...就在大家还在为年内是否有降息可能性发愁的时候,美村的非农数据彻底把锅底给跌漏了。其中7月非农略低于预期倒还好说,最离谱的是5到6月前值累计下调25.8万。 这么说你们可能还没概念,拆开来看,6月非农从14.7万下修至1.4万,5月从14.4万下修至1.9万...这可能是统计员脑子掉海里了,下修直接少了一位数。 周末我还琢磨着去看看卖方研究员怎么点评,这下好了,除了傻眼的,剩下的全在骂娘。至于为什么出现这么大幅下修,美村统计局的解释只有一句话...季节性因子重新计算
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赶在下周开盘前...信息量很大!
这一两周以来,在股市如火如荼的背后,隔壁大宗商品在几大催化因素的推动下(各行各业的反内卷/能化产业老旧设备更新/煤炭控超产等等)走的还要夸张,特别是在焦煤接棒多晶硅后,更是创出了记录。 然鹅...疯狂的行情总是短暂的,上周五的夜盘,以焦煤为首的多个商品期货剧震暴跌,周末几乎所有的群里都在问...反内卷结束了吗?在解释这个问题之前,先转发一组数据: 在上周五的白天,焦煤涨停板的波动率已经到70以上。通常来说,期货市场在一般性政策的刺激下,波动率基本会维持在30-40;突发性的地缘冲突,甚至是战争等
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诸位,下一轮牛市见
哈哈哈哈哈...我开玩笑的。 今天指数冲高回落,最高摸了3613,但最后收盘重新回到了3600点以下。其实明眼人都得看出,上证指数五连阳,中间还留下两个跳空缺口,如果指数不回落,今天就是第三个缺口。 指数再牛也得喘喘吧?更何况3600点以上压力位还是比较足的,指数短期涨幅较大之后,就容易震一震。就像前几天夜报里讲的,现在要有牛市思维,有时候调整难免,但也不要太惊慌失措。 最近有个事可以顺带提一下,彭博社报道,中国掉期交易员从长期通缩押注中撤退...刚好对上了昨晚最热的插图。 大宗商品走牛的背后,
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诸位,今天两市成交量约为1.7万亿,比上周五的增量接近1300亿,三大指数全部创出近期新高,上证指数更是站上了年内高点...这要是放以前,指数能沿着5日均线狂奔,我是想都不敢想。 最大的热点莫过于 雅江水电,竞价刚出来那会儿,板块几乎就涨停了,能建、电建这样的大屁股都没被资金放过,港股更是一点就炸,某某电气最高涨了7倍,某某水泥一天翻倍。 盘中也有很多人在讲,那可能是乌龙指,因为最高成交价119港币的上一秒,刚好是19港币,估摸着是哪位操盘手手抖多打了个1...不过这些在板块强势的背景下,就显得
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蜜汁自信的老司机
2025-07-20 20:12:10
这下热闹了...金融圈又来瓜了
周末隔壁大牛猫那篇的“海外投资交税”的瓜火了,好几个群都转发了这篇文章。不过严谨点讲,这不算新鲜事儿,大概在两三个月前就有听说,后来财新跟进了报道,我也和身边大佬打听后,就知道八九不离十了。 这事儿其实原来也就在不大不小的范围内偶尔有人谈论,因为目前征收的对象,主要是在海外投资资金超过百万的高净值客户,限定的范围没那么大,而且对税这件事儿,大家都讳莫如深,更愿意低调处理。 结果大牛猫的流量太大,一脚给大家头顶上的锅给掀了,广大的吃瓜群众一看,哇...有钱人挨刀这种喜闻乐见的事儿,不得争相讨论下,
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新易盛
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北方稀土
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-17 21:41:49
疯了疯了...都疯了
昨晚一则外媒的传闻,内容大概说的是,川宝打算炒鲍威尔的鱿鱼,并且同行的议员纷纷表示赞同。虽然这事儿是旧事重提,但还是引发了金融市场的“小型地震”。 美股盘中跳水...黄金跳涨...十年期美债收益率一度升至4.49%。不过这事儿暂时只是个小插曲,因为没多久川宝就出面澄清了事实,最终又是一次经典的“TACO”。 不过当“不可能发生的事件”被重复提起,那肯定是有心算无心...从川宝的性格来看,解雇鲍威尔可能只是明面上的噱头,他真正可能还是想要借此倒逼美联储降息,这才是最终的目的。 原本这事儿在昨晚被平
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拓荆科技
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蜜汁自信的老司机
2025-07-13 21:34:04
越来越有一种感觉
最近随着时间逐步推移,越来越有一种感觉,当下市场环境的变迁,结构层面的转变,以及过去市场的套利模式or技术/周期理解的部分失效,有可能是不可逆的。 正如2018年是投机盛行的时代,但随着19年新生代和机构资金的入场,新能源结构性抱团,或者说对于逻辑驱动有着更强的主导权。而21年新能源的崩塌,量化体量的逐步上升,市场又有了新的锚点。 这一次的变化契机,主要来自4月黑天鹅的影响,对于市场整体性的破坏+重构。在重构的过程中,资金结构的转变,又逐渐让市场走成了现阶段的状态,比如: 1、xxx对于市场的掌
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-08 21:50:15
真正的大利好,来了
90天GS谈判延期马上到了,最近这两天有很多新的进展,除了川宝把今天7月9日的最后期限推迟到8月1日之外,陆陆续续也会有多个经济体收到有关GS的通知和信函。 以下是目前已经公布的税率: 其实按理说,8月1日的税率应该等同于4月2日,结果二者存在细微差异,诸如老挝、柬埔寨、缅甸明显低于,而日本和马来西亚又略微高于。 草台班子是怎么算的,咱们也不清楚,从数字的变化上看...可能是进行了类似四舍五入,或者是为了方便取整的骚操作。但既然不确定性事件延期了,今天a股大涨也算是丧事喜办。 不过得多提一点的是
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-07 18:36:00
信息量比较大
7月的第一周,虽然盘面出现了一些变量,但并不足以改变现有的市场结构。换句话说,除了持续新高的指数,5月至今,演绎的都是同样剧本和底层逻辑。 比如现有的市场结构中,一边是强势的最大市值(银行),一边是强势的最小市值(微盘),这种特殊的杠铃结构维持了两月有余,以及伴随日常轮动盘面中的一些热点切换。 在很早之前,我们也聊过,xxx每次对市场的强干预,都会造成某一阶段的特殊环境。去年9月也是类似,在不允许加速出清or限制净卖的环境环境下,市场变成了“指数长期阴跌+银行抱团”。 而对于现阶段,市场但凡有一
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京北方
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编辑交易计划
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-08 17:30:19
超级反指买入CPO
如果今天体感不佳, 那么问题大概率出在以下两点: 1、固态or新能源线的节奏问题; 2、科技线的预期值过高。 第一点其实很好理解,我们过去常说共振主线无脑上,主要是因为共振节点可以提供更多的延续性支撑。但对于连续涨了一周再和指数共振的主线,相对来说,对节奏有更高的要求。 这里又叠加了周末预期一致性过高,虽然日内板块还是挺强的,但分化也大,比如先导、杭可都面临短期异动压制,资金会天然的出现低切or横切,比如材料端。 第二点则更直接,9月初市场开启的调整,主跌品种or被降温的品种是什么?包括CPO在
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中际旭创
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-04 18:31:09
反弹,随时会出现
今天指数被杀穿了,重灾区与其说是泛科技,倒不如说是涉及机构偏好的各类品种,也就是8.15以来,场外增量or两融资金主攻的线路(NV链、国产算力、有色/小金属等等)。 不出意外的话,两融数据会有百亿规模的下降,本轮调整的本质是短期获利盘的兑现,or高成本融资盘形成的多杀多(这部分则主要指的是前两天盘中几次反攻失败)。 当然对于日内来说,杀成这样,也不是不能理解。在昨天的文章中,我们聊过一个观点,对应的是两种路径: 1、按照正常预期,沪指继续惯性杀到20天线附近,叠加普跌两天给到的冰点信号,容易出短
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农业银行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-03 17:30:04
最意外的情况发生了
其实今天,按照过去对于xxx的理解,重要节点上的指数红,尤其是沪指红,很容易成为最基本的预期,这涉及到zz正确的问题,不然也不会从上周就各种再传限卖。 以及盘前,群里都在发各种段子:郑重申明,坚决拥护...鼎力支持祖国繁荣富强,只买不卖,绝不给祖国添乱。做多股市,做多中国,为中华之崛起而奋斗! 在这种情绪or预期之下,最意外的情况发生了,沪指全天领跌,除了军工这种节点兑现,以及小金属的补跌之外,跌最猛的就是金融。 容易出现护盘的方向,不仅是银行一点没动静没有,上证50、沪深300etf也是毫无波
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吉视传媒
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-01 17:32:47
我的乖乖,又涨疯了
今天阿里成交了500多亿,但港股全市场也不过3500多亿,只能用疯了才能形容。但更疯狂的还有a股的资源周期,黄金、白银、铜、钨、锑全面爆发,老实讲,连前两周就看好的我...都没想到会这么猛。 一定要解释原因的话,9月美联储首次降息马上临近,目前市场对到年底两次的降息预期在不断拔高,尤其是周五外盘黄金和白银大涨,影响力大到带了很多其他金属。 这里头又叠加了钨价跳涨的幅度也相当夸张,库存低可能是主要原因,卖方那儿的调研来的数据,至少有2/3的贸易商已经没库存了,2/3的合金企业半停产,大企满产但自用
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中钨高新
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紫金矿业
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阿里巴巴-W
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-08-31 18:20:52
周末确实太炸裂了....
咱们开门见山,周末有几则消息太炸裂了,得逐一聊下。 第一件事,这些天热度最高的...阿里财报落地。其实都不用多分析,相信诸位从美股阿里大涨12%就可以看出,这份中报成绩单的分量有多重磅。 去年和同行交流的时候,大家就都说在所有的大厂里头,除了稳定的鹅厂之外,真要找边际最大的,可能有且只有阿里,诸如美团、京东、小米等等都得靠边站。 不过当时的环境你们也知道,特别是在港股,外资对所谓的叙事和大饼并不像在a股这么感冒,还是得看基础业务,后来外卖大战正式打响,能噎死人的大饼就更没人吃了。 这次阿里的财报
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东芯股份
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阿里巴巴-W
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-08-06 21:00:54
时隔十年...创记录了
昨晚某只机器人重组股被监管警告暂停账户,这事儿还一度引发了很热烈的讨论,大家都还比较担心影响今天,但尽管喜提-20cm,另一边也没拦住市场的热烈情绪,军工、机器人涨的头晕目眩。 7月中旬夜报里聊军工的时候,特意提的那只航空航天ETF,我算了算截止目的涨幅,也得有接近12%...这还只是ETF。 今天盘中财联社还播报了一组数据,a股两融余额时隔10年重回2万亿,上一次还是在15年的牛市。 当然同样的两融余额,总市值和股票数量就完全不同了...15年牛市巅峰的总市值是70万亿左右,股票数量也才200
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上纬新材
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长城军工
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新瀚新材
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万里马
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-08-03 17:47:38
8月的第一个利空来了。。
诸位,8月的第一个利空来了...就在大家还在为年内是否有降息可能性发愁的时候,美村的非农数据彻底把锅底给跌漏了。其中7月非农略低于预期倒还好说,最离谱的是5到6月前值累计下调25.8万。 这么说你们可能还没概念,拆开来看,6月非农从14.7万下修至1.4万,5月从14.4万下修至1.9万...这可能是统计员脑子掉海里了,下修直接少了一位数。 周末我还琢磨着去看看卖方研究员怎么点评,这下好了,除了傻眼的,剩下的全在骂娘。至于为什么出现这么大幅下修,美村统计局的解释只有一句话...季节性因子重新计算
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鼎捷数智
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-27 17:50:09
赶在下周开盘前...信息量很大!
这一两周以来,在股市如火如荼的背后,隔壁大宗商品在几大催化因素的推动下(各行各业的反内卷/能化产业老旧设备更新/煤炭控超产等等)走的还要夸张,特别是在焦煤接棒多晶硅后,更是创出了记录。 然鹅...疯狂的行情总是短暂的,上周五的夜盘,以焦煤为首的多个商品期货剧震暴跌,周末几乎所有的群里都在问...反内卷结束了吗?在解释这个问题之前,先转发一组数据: 在上周五的白天,焦煤涨停板的波动率已经到70以上。通常来说,期货市场在一般性政策的刺激下,波动率基本会维持在30-40;突发性的地缘冲突,甚至是战争等
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中国电建
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拓维信息
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西藏天路
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海立股份
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寒武纪
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-23 21:25:25
诸位,下一轮牛市见
哈哈哈哈哈...我开玩笑的。 今天指数冲高回落,最高摸了3613,但最后收盘重新回到了3600点以下。其实明眼人都得看出,上证指数五连阳,中间还留下两个跳空缺口,如果指数不回落,今天就是第三个缺口。 指数再牛也得喘喘吧?更何况3600点以上压力位还是比较足的,指数短期涨幅较大之后,就容易震一震。就像前几天夜报里讲的,现在要有牛市思维,有时候调整难免,但也不要太惊慌失措。 最近有个事可以顺带提一下,彭博社报道,中国掉期交易员从长期通缩押注中撤退...刚好对上了昨晚最热的插图。 大宗商品走牛的背后,
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中国能建
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中国交建
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上纬新材
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农业银行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-21 21:40:13
我了个乖乖...7倍的乌龙指
诸位,今天两市成交量约为1.7万亿,比上周五的增量接近1300亿,三大指数全部创出近期新高,上证指数更是站上了年内高点...这要是放以前,指数能沿着5日均线狂奔,我是想都不敢想。 最大的热点莫过于 雅江水电,竞价刚出来那会儿,板块几乎就涨停了,能建、电建这样的大屁股都没被资金放过,港股更是一点就炸,某某电气最高涨了7倍,某某水泥一天翻倍。 盘中也有很多人在讲,那可能是乌龙指,因为最高成交价119港币的上一秒,刚好是19港币,估摸着是哪位操盘手手抖多打了个1...不过这些在板块强势的背景下,就显得
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高争民爆
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中国能建
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中国电建
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华新建材
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西藏天路
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-20 20:12:10
这下热闹了...金融圈又来瓜了
周末隔壁大牛猫那篇的“海外投资交税”的瓜火了,好几个群都转发了这篇文章。不过严谨点讲,这不算新鲜事儿,大概在两三个月前就有听说,后来财新跟进了报道,我也和身边大佬打听后,就知道八九不离十了。 这事儿其实原来也就在不大不小的范围内偶尔有人谈论,因为目前征收的对象,主要是在海外投资资金超过百万的高净值客户,限定的范围没那么大,而且对税这件事儿,大家都讳莫如深,更愿意低调处理。 结果大牛猫的流量太大,一脚给大家头顶上的锅给掀了,广大的吃瓜群众一看,哇...有钱人挨刀这种喜闻乐见的事儿,不得争相讨论下,
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蜜汁自信的老司机
2025-07-17 21:41:49
疯了疯了...都疯了
昨晚一则外媒的传闻,内容大概说的是,川宝打算炒鲍威尔的鱿鱼,并且同行的议员纷纷表示赞同。虽然这事儿是旧事重提,但还是引发了金融市场的“小型地震”。 美股盘中跳水...黄金跳涨...十年期美债收益率一度升至4.49%。不过这事儿暂时只是个小插曲,因为没多久川宝就出面澄清了事实,最终又是一次经典的“TACO”。 不过当“不可能发生的事件”被重复提起,那肯定是有心算无心...从川宝的性格来看,解雇鲍威尔可能只是明面上的噱头,他真正可能还是想要借此倒逼美联储降息,这才是最终的目的。 原本这事儿在昨晚被平
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蜜汁自信的老司机
2025-07-13 21:34:04
越来越有一种感觉
最近随着时间逐步推移,越来越有一种感觉,当下市场环境的变迁,结构层面的转变,以及过去市场的套利模式or技术/周期理解的部分失效,有可能是不可逆的。 正如2018年是投机盛行的时代,但随着19年新生代和机构资金的入场,新能源结构性抱团,或者说对于逻辑驱动有着更强的主导权。而21年新能源的崩塌,量化体量的逐步上升,市场又有了新的锚点。 这一次的变化契机,主要来自4月黑天鹅的影响,对于市场整体性的破坏+重构。在重构的过程中,资金结构的转变,又逐渐让市场走成了现阶段的状态,比如: 1、xxx对于市场的掌
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真正的大利好,来了
90天GS谈判延期马上到了,最近这两天有很多新的进展,除了川宝把今天7月9日的最后期限推迟到8月1日之外,陆陆续续也会有多个经济体收到有关GS的通知和信函。 以下是目前已经公布的税率: 其实按理说,8月1日的税率应该等同于4月2日,结果二者存在细微差异,诸如老挝、柬埔寨、缅甸明显低于,而日本和马来西亚又略微高于。 草台班子是怎么算的,咱们也不清楚,从数字的变化上看...可能是进行了类似四舍五入,或者是为了方便取整的骚操作。但既然不确定性事件延期了,今天a股大涨也算是丧事喜办。 不过得多提一点的是
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信息量比较大
7月的第一周,虽然盘面出现了一些变量,但并不足以改变现有的市场结构。换句话说,除了持续新高的指数,5月至今,演绎的都是同样剧本和底层逻辑。 比如现有的市场结构中,一边是强势的最大市值(银行),一边是强势的最小市值(微盘),这种特殊的杠铃结构维持了两月有余,以及伴随日常轮动盘面中的一些热点切换。 在很早之前,我们也聊过,xxx每次对市场的强干预,都会造成某一阶段的特殊环境。去年9月也是类似,在不允许加速出清or限制净卖的环境环境下,市场变成了“指数长期阴跌+银行抱团”。 而对于现阶段,市场但凡有一
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2025-09-08 17:30:19
超级反指买入CPO
如果今天体感不佳, 那么问题大概率出在以下两点: 1、固态or新能源线的节奏问题; 2、科技线的预期值过高。 第一点其实很好理解,我们过去常说共振主线无脑上,主要是因为共振节点可以提供更多的延续性支撑。但对于连续涨了一周再和指数共振的主线,相对来说,对节奏有更高的要求。 这里又叠加了周末预期一致性过高,虽然日内板块还是挺强的,但分化也大,比如先导、杭可都面临短期异动压制,资金会天然的出现低切or横切,比如材料端。 第二点则更直接,9月初市场开启的调整,主跌品种or被降温的品种是什么?包括CPO在
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2025-09-04 18:31:09
反弹,随时会出现
今天指数被杀穿了,重灾区与其说是泛科技,倒不如说是涉及机构偏好的各类品种,也就是8.15以来,场外增量or两融资金主攻的线路(NV链、国产算力、有色/小金属等等)。 不出意外的话,两融数据会有百亿规模的下降,本轮调整的本质是短期获利盘的兑现,or高成本融资盘形成的多杀多(这部分则主要指的是前两天盘中几次反攻失败)。 当然对于日内来说,杀成这样,也不是不能理解。在昨天的文章中,我们聊过一个观点,对应的是两种路径: 1、按照正常预期,沪指继续惯性杀到20天线附近,叠加普跌两天给到的冰点信号,容易出短
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最意外的情况发生了
其实今天,按照过去对于xxx的理解,重要节点上的指数红,尤其是沪指红,很容易成为最基本的预期,这涉及到zz正确的问题,不然也不会从上周就各种再传限卖。 以及盘前,群里都在发各种段子:郑重申明,坚决拥护...鼎力支持祖国繁荣富强,只买不卖,绝不给祖国添乱。做多股市,做多中国,为中华之崛起而奋斗! 在这种情绪or预期之下,最意外的情况发生了,沪指全天领跌,除了军工这种节点兑现,以及小金属的补跌之外,跌最猛的就是金融。 容易出现护盘的方向,不仅是银行一点没动静没有,上证50、沪深300etf也是毫无波
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蜜汁自信的老司机
2025-09-01 17:32:47
我的乖乖,又涨疯了
今天阿里成交了500多亿,但港股全市场也不过3500多亿,只能用疯了才能形容。但更疯狂的还有a股的资源周期,黄金、白银、铜、钨、锑全面爆发,老实讲,连前两周就看好的我...都没想到会这么猛。 一定要解释原因的话,9月美联储首次降息马上临近,目前市场对到年底两次的降息预期在不断拔高,尤其是周五外盘黄金和白银大涨,影响力大到带了很多其他金属。 这里头又叠加了钨价跳涨的幅度也相当夸张,库存低可能是主要原因,卖方那儿的调研来的数据,至少有2/3的贸易商已经没库存了,2/3的合金企业半停产,大企满产但自用
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周末确实太炸裂了....
咱们开门见山,周末有几则消息太炸裂了,得逐一聊下。 第一件事,这些天热度最高的...阿里财报落地。其实都不用多分析,相信诸位从美股阿里大涨12%就可以看出,这份中报成绩单的分量有多重磅。 去年和同行交流的时候,大家就都说在所有的大厂里头,除了稳定的鹅厂之外,真要找边际最大的,可能有且只有阿里,诸如美团、京东、小米等等都得靠边站。 不过当时的环境你们也知道,特别是在港股,外资对所谓的叙事和大饼并不像在a股这么感冒,还是得看基础业务,后来外卖大战正式打响,能噎死人的大饼就更没人吃了。 这次阿里的财报
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时隔十年...创记录了
昨晚某只机器人重组股被监管警告暂停账户,这事儿还一度引发了很热烈的讨论,大家都还比较担心影响今天,但尽管喜提-20cm,另一边也没拦住市场的热烈情绪,军工、机器人涨的头晕目眩。 7月中旬夜报里聊军工的时候,特意提的那只航空航天ETF,我算了算截止目的涨幅,也得有接近12%...这还只是ETF。 今天盘中财联社还播报了一组数据,a股两融余额时隔10年重回2万亿,上一次还是在15年的牛市。 当然同样的两融余额,总市值和股票数量就完全不同了...15年牛市巅峰的总市值是70万亿左右,股票数量也才200
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8月的第一个利空来了。。
诸位,8月的第一个利空来了...就在大家还在为年内是否有降息可能性发愁的时候,美村的非农数据彻底把锅底给跌漏了。其中7月非农略低于预期倒还好说,最离谱的是5到6月前值累计下调25.8万。 这么说你们可能还没概念,拆开来看,6月非农从14.7万下修至1.4万,5月从14.4万下修至1.9万...这可能是统计员脑子掉海里了,下修直接少了一位数。 周末我还琢磨着去看看卖方研究员怎么点评,这下好了,除了傻眼的,剩下的全在骂娘。至于为什么出现这么大幅下修,美村统计局的解释只有一句话...季节性因子重新计算
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赶在下周开盘前...信息量很大!
这一两周以来,在股市如火如荼的背后,隔壁大宗商品在几大催化因素的推动下(各行各业的反内卷/能化产业老旧设备更新/煤炭控超产等等)走的还要夸张,特别是在焦煤接棒多晶硅后,更是创出了记录。 然鹅...疯狂的行情总是短暂的,上周五的夜盘,以焦煤为首的多个商品期货剧震暴跌,周末几乎所有的群里都在问...反内卷结束了吗?在解释这个问题之前,先转发一组数据: 在上周五的白天,焦煤涨停板的波动率已经到70以上。通常来说,期货市场在一般性政策的刺激下,波动率基本会维持在30-40;突发性的地缘冲突,甚至是战争等
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-23 21:25:25
诸位,下一轮牛市见
哈哈哈哈哈...我开玩笑的。 今天指数冲高回落,最高摸了3613,但最后收盘重新回到了3600点以下。其实明眼人都得看出,上证指数五连阳,中间还留下两个跳空缺口,如果指数不回落,今天就是第三个缺口。 指数再牛也得喘喘吧?更何况3600点以上压力位还是比较足的,指数短期涨幅较大之后,就容易震一震。就像前几天夜报里讲的,现在要有牛市思维,有时候调整难免,但也不要太惊慌失措。 最近有个事可以顺带提一下,彭博社报道,中国掉期交易员从长期通缩押注中撤退...刚好对上了昨晚最热的插图。 大宗商品走牛的背后,
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中国能建
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中国交建
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上纬新材
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腾讯控股
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农业银行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-21 21:40:13
我了个乖乖...7倍的乌龙指
诸位,今天两市成交量约为1.7万亿,比上周五的增量接近1300亿,三大指数全部创出近期新高,上证指数更是站上了年内高点...这要是放以前,指数能沿着5日均线狂奔,我是想都不敢想。 最大的热点莫过于 雅江水电,竞价刚出来那会儿,板块几乎就涨停了,能建、电建这样的大屁股都没被资金放过,港股更是一点就炸,某某电气最高涨了7倍,某某水泥一天翻倍。 盘中也有很多人在讲,那可能是乌龙指,因为最高成交价119港币的上一秒,刚好是19港币,估摸着是哪位操盘手手抖多打了个1...不过这些在板块强势的背景下,就显得
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高争民爆
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中国能建
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中国电建
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华新建材
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西藏天路
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-20 20:12:10
这下热闹了...金融圈又来瓜了
周末隔壁大牛猫那篇的“海外投资交税”的瓜火了,好几个群都转发了这篇文章。不过严谨点讲,这不算新鲜事儿,大概在两三个月前就有听说,后来财新跟进了报道,我也和身边大佬打听后,就知道八九不离十了。 这事儿其实原来也就在不大不小的范围内偶尔有人谈论,因为目前征收的对象,主要是在海外投资资金超过百万的高净值客户,限定的范围没那么大,而且对税这件事儿,大家都讳莫如深,更愿意低调处理。 结果大牛猫的流量太大,一脚给大家头顶上的锅给掀了,广大的吃瓜群众一看,哇...有钱人挨刀这种喜闻乐见的事儿,不得争相讨论下,
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新易盛
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西藏天路
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高争民爆
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中国电建
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北方稀土
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-17 21:41:49
疯了疯了...都疯了
昨晚一则外媒的传闻,内容大概说的是,川宝打算炒鲍威尔的鱿鱼,并且同行的议员纷纷表示赞同。虽然这事儿是旧事重提,但还是引发了金融市场的“小型地震”。 美股盘中跳水...黄金跳涨...十年期美债收益率一度升至4.49%。不过这事儿暂时只是个小插曲,因为没多久川宝就出面澄清了事实,最终又是一次经典的“TACO”。 不过当“不可能发生的事件”被重复提起,那肯定是有心算无心...从川宝的性格来看,解雇鲍威尔可能只是明面上的噱头,他真正可能还是想要借此倒逼美联储降息,这才是最终的目的。 原本这事儿在昨晚被平
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拓荆科技
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中航沈飞
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新易盛
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常山北明
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胜宏科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-13 21:34:04
越来越有一种感觉
最近随着时间逐步推移,越来越有一种感觉,当下市场环境的变迁,结构层面的转变,以及过去市场的套利模式or技术/周期理解的部分失效,有可能是不可逆的。 正如2018年是投机盛行的时代,但随着19年新生代和机构资金的入场,新能源结构性抱团,或者说对于逻辑驱动有着更强的主导权。而21年新能源的崩塌,量化体量的逐步上升,市场又有了新的锚点。 这一次的变化契机,主要来自4月黑天鹅的影响,对于市场整体性的破坏+重构。在重构的过程中,资金结构的转变,又逐渐让市场走成了现阶段的状态,比如: 1、xxx对于市场的掌
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北方稀土
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罗博特科
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上海钢联
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工商银行
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指南针
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-08 21:50:15
真正的大利好,来了
90天GS谈判延期马上到了,最近这两天有很多新的进展,除了川宝把今天7月9日的最后期限推迟到8月1日之外,陆陆续续也会有多个经济体收到有关GS的通知和信函。 以下是目前已经公布的税率: 其实按理说,8月1日的税率应该等同于4月2日,结果二者存在细微差异,诸如老挝、柬埔寨、缅甸明显低于,而日本和马来西亚又略微高于。 草台班子是怎么算的,咱们也不清楚,从数字的变化上看...可能是进行了类似四舍五入,或者是为了方便取整的骚操作。但既然不确定性事件延期了,今天a股大涨也算是丧事喜办。 不过得多提一点的是
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工业富联
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胜宏科技
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通威股份
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亚玛顿
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国泰君安国际
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-07 18:36:00
信息量比较大
7月的第一周,虽然盘面出现了一些变量,但并不足以改变现有的市场结构。换句话说,除了持续新高的指数,5月至今,演绎的都是同样剧本和底层逻辑。 比如现有的市场结构中,一边是强势的最大市值(银行),一边是强势的最小市值(微盘),这种特殊的杠铃结构维持了两月有余,以及伴随日常轮动盘面中的一些热点切换。 在很早之前,我们也聊过,xxx每次对市场的强干预,都会造成某一阶段的特殊环境。去年9月也是类似,在不允许加速出清or限制净卖的环境环境下,市场变成了“指数长期阴跌+银行抱团”。 而对于现阶段,市场但凡有一
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京北方
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华银电力
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恒宝股份
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瑞芯微
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工业富联
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