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沪上十三少
买在势将起,与芳华同行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-07-08 19:42:23
绝望割肉。。
如果站在分时的角度,以创指为例,今天可以分为三个部分。 9:30-10:00,高开+回踩 10:00-11:30,回踩结束+反弹 13:00-15:00,跳水+单边到尾盘 先说9:30-10:00的部分,我们昨天聊过,融资盘是否骤降,可以作为短期反弹的交叉验证。反馈在今天的数据上,融资盘净流出131亿,幅度并不大。 那么在融资盘流出较少的前提下,叠加日韩盘前低开高走+回落,今天先走继续回踩的路径,不算意外。反之,如果融资盘单日流出300亿以上,今天可能就是直接反拉。 时间到了10:00-11:3
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中际旭创
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兆易创新
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深信服
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浪潮信息
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京东方A
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-07-06 08:17:11
祝福明天顶板的人
上周科技发生了什么? Meta消息不是证伪了吗? 半导体为什么不反弹? 日韩上涨,a股为什么不跟? 以上,是周五那篇聊聊贴,主要涉及到的各种共性问题。那么今天交流下我个人的理解,或许各位可以从中找到新的视野or答案。 下面开始正题。 ...... 回顾6.12以来的市场,以创指为例,我们大致可以把行情分为三段,两个节点。 行情主升周期(6.12-6.22) 首阴+内部切换(6.23-7.1) 拐点出现/转调整(7.2至今) 对于主升周期,是最没什么可聊的,我们在当时提出过两个核心观点:①沪指提供
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江波龙
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永鼎股份
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招商轮船
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-07-06 08:04:53
周末都是利好...
Meta的事儿,周末外资投行进一步跟进了解读,诸位当中可能有部分读者已经看过。简单来讲,算力过剩论几乎都给反对了,Meta租借算力只是闲置的资源变现,capex也不会缩减,还将继续上修。 唯一和简中互联网的舆论相反的是,咱们可能都觉得Meta已经掉出大模型的头部梯队,不过他们并不这么看,并认为Meta没有放弃前沿大模型的竞争,反而仍在加速投入。 那这两天科技大幅回调的问题...到底出在哪儿?高盛在7月初的周度策略报告当中,给出了一些资金流向的解释,诸如: 1)近三周以来,亚太市场出现了比较统一的
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江波龙
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国泰海通
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永鼎股份
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招商轮船
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中际旭创
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-07-02 20:48:16
这次真亏麻了
昨晚Meta的事儿在坊间众说纷纭,比较普遍的解读是“算力过剩和capex下修”系市场误读,我当时还没太在意,这哥们老早就被挤出头部位置,核心还是涨多了,才让市场这种边际信息过分担忧。 而且美村在公布6月PMI和新增就业数据后,相比较之前,沃什在圆桌论坛也透露出了不少信息,整体观感是,虽然他还是拒绝提供前瞻性指引和个人倾向,但明显有点憋不住想鸽的味道。 诸如,他承认了近期通胀压力已经回落,对AI的描述也保持了乐观(虽然⽬前正在冲击需求侧、可能会加剧通胀压力,但AI会在之后提升生产力)。讲话结束后,
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兆易创新
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新易盛
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北方华创
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-06-30 21:04:52
可能...真的要来了
今天的行情可以说是撞进我心窝了...昨天刚减了半导体,调去光通信和上游,就迎来了全面性爆发,大哥和二哥在下面托举,上游光芯片涨的一个比一个狠。 按照咱们过去的尿性,通常会早个一两天,这次能踩的这么刚好,实属意外。当然最关键的是市场太给力,即便是波动最大的时候,也能靠着老登和半导体对冲些科技持仓的跌幅,一旦反弹,净值刷刷就新高了。 不瞒你们说,这么强势的行情在上半年不会超过三次。事后来看,近期市场的主要波动来自于两方面,诸如老生常谈的风格漂移(每次季度底公募都得披露持仓,这就导致漂移出去的,就得漂
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寒武纪
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源杰科技
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长光华芯
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-06-29 20:54:17
韩国梭哈了
今天白天...彻底被棒子国那头的消息刷屏了。 李在明:韩国需要加快芯片生产基地建设以满足需求 西南地区将在新项目中投资5万亿至20万亿韩元; 李在明:将加快AI基础设施建设 推动芯片、数据中心和实体AI发展; 韩国政府:预计将在西南部建设四座芯片厂 投资约800万亿韩元; 韩国政府:预计将在建设人工智能数据中心方面投资约550万亿韩元; 韩国拟2035年建成18.4GW AI数据中心容量 预计累计投资需求将超过1000万亿韩元; 韩国官员:预计在五年内将DRAM生产能力翻倍 预计全球内存市场将在
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中微公司
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澜起科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-06-28 21:36:08
今晚的信息量很大
接上周四的观点,作为今天文章的引言。 我们在双创反包的新高日,却提出了”指数将由主升→震荡”这个看法,原因在于哪里?如果能搞清楚这一点,我觉得各位就可以更好的理解周五下跌的底层逻辑。 下面开始正题。 ...... 1、板块拥挤度or市场割裂结构再次暴露 以6.23,即本轮主升行情的第一根首阴为分界线,6.23之前,科技向领涨,同时期盘面并没有明显的跷跷板出现,有色、券商、医药等老登or超跌板块能够维持依次反弹。 这里看沪指的走势会更加清晰,在6.12-6.22反弹的过程中,其重心也是在不断抬高。
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东芯股份
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中船特气
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-06-28 20:23:11
市场最害怕的事情,来了?
自打上周夜报里提了句,近期市场累积的涨幅不小,后面不一定有之前那么简单…闭着眼睛把钱挣了的事儿就别想了。事后来看,行情波动还是超出了我的想象。 也就一周的时间,创业板有两次跌幅都在-4%左右,韩国KOSPI指数两次熔断,日经也不含糊,周五盘中最大跌幅-5%,狗不理的恒生外卖指数也陪了-3%...美股看似波澜不惊,但AI算力的跌幅也很大。 很多地方都总结了诱发的原因,诸如苹果因存储芯片短缺宣布提价,让市场意识到一家公司的爆发式营收,便意味着另一家公司要为此买单,美光能实现这样的业绩,是从其他人兜里
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长电科技
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国瓷材料
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-06-25 20:55:09
聊聊黄金为什么血崩
昨晚黄金一度暴跌,4000美元都差点没抗住,市场难免风声鹤唳,就连夜报里的评论都在问,黄金怎么了?其实自去年以来,黄金已经月线四连阴,距离最高点跌去了快30cm。 这种级别的下跌,上一次发生还是在2022年,宏观环境正处于美联储实质性的加息期间。但这次黄金起初为什么跌,大家心里应该都门清...我举个形象的例子。 年初黄金和白银带来的贵金属疯狗浪,当时卖方里头流传最广的一句话就是,黄金已经脱离了避险资产的属性,当避险资产不再避险,结果显而易见,均值回归总是要的。这是第一轮黄金调整的源头。 黄金的第
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紫金矿业
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黄河旋风
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昀冢科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-06-23 21:21:03
我的乖乖...外面血崩
有个东亚国家的股市,核心成分股长期以来都是周期股,从去年4季度开始,大环境发生了变化,该国金融市场进入了牛市,所有人都在说,核心板块已经不再是周期股,已经变成了超级成长股。 并且股市涨得越多,核心成分股的估值还越便宜。该国居民,要是手里没有股票市场里大热的两支股票中的任何一个,都没脸见人...只是有一点小小的问题,就是股市里有一些杠杆交易。 于是该国监管部门在当年的6月份决定,要对杠杆交易作出限制,保证股市长期健康发展。这个国家就是韩国。 上面这段内容是隔壁狗蛋写的,不是我写的。韩国市场的杠杆率
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紫金矿业
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银之杰
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-06-17 20:56:59
聊聊今天官方的炸裂消息...
2026陆家嘴论坛在上海举行,金融三巨头纷纷到场,不过这次论坛并不像以往有那么高的热度,但今天透露出来的消息却不一般,内容比较多,咱们就不重复,但卖方做了张思维导图,归纳了很多的重点,在结论部分也捋的比较清楚。 下午情绪全面回升的主要原因,就和官方站台科技,给市场指明方向有很大的关系...诸如吴清说了这几句重点,都可以单独拎出来: 1)主动拥抱科技革命和产业变革,增强资本市场制度包容性和适应性; 2)目前A股科技板块的市值占比超过三成,市值超千亿的上市公司中,科技企业占比已达45%; 3)扩大科
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风华高科
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国瓷材料
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京东方A
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-06-16 20:50:39
坏了...老登破防了
自打美伊协议签署后,各处论坛和群里就扎堆冒出了一个问题...这场冲突到底谁赢了?咱们不妨回顾下,在特朗普莫名其妙打响战争之前,他自带商人色彩下的现实主义,有哪些口号和目的。 如果我没有记错的话,最初特朗普是打着“伊朗不能拥有核武器”的旗号,冲着伊朗政权需要被更迭的目的,发起了导弹突袭。当然站在更深层次的角度,特朗普想要拿到中东话语权和对石油的管控。 但是随着伊朗的反击,这场突袭逐渐演变成了拉锯战,诸如霍尔木兹海峡必须无条件开放,保护美国基地及盟友免受打击等等,都是从无到有,从本来没事到硬作出来。
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太辰光
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-06-15 20:51:39
今天,又疯狂了
昨晚夜报提了句,美伊协议的消息会对接下来的市场非常重要。很多人又拿之后以色列打黎巴嫩开涮...我觉得大部分人并没有捋清楚签署协议的迫切性。 以色列在这场冲突的下半场,更像是一颗老鼠屎,并不能决定战局。真正稳定的三角关系仍然是看美国、伊朗,以及巴基斯坦,而恰好的是,三方这次都提前给了有力的佐证。 特朗普:美伊协议将在24小时内签署 伊朗:双方距离达成协议从未如此接近 巴基斯坦:美伊协议电子签署将在14日举行 今天北京时间的清晨,也传来了更确切的消息,特朗普表示:美伊协议现已完成,海峡完全开放,美国
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铜冠铜箔
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风华高科
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蜜汁自信的老司机
2026-06-14 21:40:55
今日必读,大的快来了
今天的文章会比较长,可以多抽出一些时间来看,那么下面开始正题。 ...... 对于现阶段的市场处于什么周期,以及如何判断见底,很重要的前提是,我们要知道市场为什么调整,过程中发生了什么?找到主要矛盾,才是真正的核心要素。 1、市场为什么调整? 我们在5.25的文章,提到过市场拥挤度的风险,当时的原话是“内部的轮动+激烈博弈,科技向有点虹吸全场流动性的直观感受,TMT板块成交量占比是46.5%,这些现象并不乐观”。 也是因为TMT板块的拥挤度过高,形成了很极端的虹吸or抽血效应,导致市场结构严重割
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洛阳钼业
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-06-11 20:50:36
下周的信息量太大了
昨晚CPI数据算是有惊无险,同比+4.2%(预期4.2%,前值3.8%)符合市场预期。不过经济是客观的,统计是艺术的...这次CPI恰好卡到一个不超预期的点,美国统计局的newbee,我深有体会。 不过符合预期的数据并不见得一定是好数据,这次5月CPI同比是截止目前的全年最高点,而且就在数据公布前后,市场几乎完全放弃年内降息的预期,定价12月会加息25bp。 CPI的高居不下,主要问题还是能源项环比升3.9%,继续贡献了一半以上的涨幅...是的,这口锅必须扣在美伊冲突身上,油价的上涨,依次传导到
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