异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
沪上十三少
买在势将起,与芳华同行
个人资料
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-19 18:41:23
48小时内,要反弹了
这几天指数连续调整后,沪指回踩前一轮震荡平台的上沿,创业板也临近60天线,比较弱的科创虽然有一些短期破位,但截止目前,多数指数已经满足了短期反弹的条件。 其实在今天日内,指数也有尝试性的反弹,但质量堪忧。以创业板为例,全天黄白线鳄鱼口,更强代表市场情绪的黄线,几乎是单边弱势。 反馈在数据上,盘中指数大涨的时候,绿盘家数也没低于3800家。各种轮动的热点也都是偏空头性质,比如银行、保险、石油(防御or红利板块三件套);军工、水产(反制题材);新股(看空指数)。 指数弹,但盘面数据普跌,可以说是弱反
S
国联水产
S
中际旭创
S
英伟达公司
S
三六零
S
蓝色光标
0
1
2
1.21
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-18 18:37:48
大的,还是来了
昨天标题,要变天了。 那么变天,变的是什么? 1、微盘情绪则仍在加速Ing,但如果我们站在炒作周期的维度,从龙头被推入停牌之后,随着中位品种借停牌情绪加速1-2天,整个情绪演绎就会进入尾部or鱼尾。 2、电新板块成交额占总成交额的12%飙升到了38%(21年历史最高峰时41%)。通常谈到板块拥挤度,说明其热度和主流资金的聚焦程度,以及对应着阶段的高低点。 以上两段都是昨天的原话,反馈到今天的盘面,30多家跌停,一半微盘,一半电新。仅仅一天,固态不招标了,锂电不涨价了,存储不紧缺了,龙头全关进去了
S
寒武纪
S
航天发展
S
华夏幸福
S
华胜天成
S
三六零
1
1
1
0.06
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-17 20:21:44
可能要变天了
续接上周五的文章: 杠铃结构(银行+微盘)不瓦解,指数(主要是指双创)就很难出现左侧见底的信号,以及这部分的对立面,即跷跷板最严重的科技链,也很难直接反转。 顺着这个思路框架,结合今天的盘面我们往下延伸。首先,杠铃结构目前是什么样的状态?银行其实已经提前有一些见高点的迹象,创出历史新高的农行、工行都被锤回来了。 微盘情绪则仍在加速Ing,但如果我们站在炒作周期的维度,从龙头被推入停牌之后,随着中位品种借停牌情绪加速1-2天,整个情绪演绎就会进入尾部or鱼尾。 换句话说,目前杠铃结构中还维持着强度
S
中芯国际
S
寒武纪
S
天齐锂业
S
孚日股份
S
平潭发展
0
2
3
0.29
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-13 21:39:03
涨疯了。。。
昨天文章有很重要的两个观点: 1、两种风格(双创和银行/微盘之间的杠铃结构)的跷跷板,在各自加速or杀到一定程度之后,容易再往回拉,在这个过程当中会形成比较大的波动,对应的也会形成各种风险和机会。 2、基于第一点,如果仔细拆结构会发现,最强的银行/微盘并没有非常强,最弱的双创也没有很弱,以及双创回到了前低附近,科创的60天线近在咫尺,反转随时开启。 当然这个反转,目前更多指的是短期风格的再转向,比如杠铃结构暂时转弱,双创阶段转强。在这之后,如果前者彻底瓦解了,那么双创可能才是真正的反转。 反馈到
S
多氟多
S
中际旭创
S
中芯国际
S
阿特斯
S
蓝色光标
0
2
1
0.04
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-12 21:38:55
坊间又传利空了...
疯狂的电新人今天终于栽跟头了,坊间传出来的利空小作文,一早上就没断过...我大概整理了下,大概有这么多: 1)阿特斯的海外储能要单独剥离给美股上市的那家,主要原因是可以享受补贴,但需要实体就不能是海外股权了(最多25%),整个逻辑大颠倒,跌的也最狠; 2)晶澳科技的交流会议被添油加醋扩散,原版我也看了,其实部分还是属实的,诸如上游硅料涨价后,组件环节顺价速度很慢,导致短期承压...四季度淡季,抢装结束后,需求支撑不足; 3)硅片昨天多家硅片企业降价,183N硅片区间价1.25-1.3元/片,带动
S
中际旭创
S
农业银行
S
寒武纪
S
阳光电源
S
天际股份
0
1
1
0.18
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-12 19:07:25
关键时刻,马上到了
还是接前两天聊过的: 缺电环节(主要是新能源)强度在递减, 超预期是微盘投机。 这两个底层基础就决定了短期指数必然是弱势阶段,因为新能源绑定了创指,连续调整的科技链也绑定了双创,而投机和指数or赛道趋势,是非常典型的对立面关系。 对于今天来说,高潮次日的投机线,虽然不可避免的面临进一步分化,但是银行新高,加强了极端的杠铃结构(两头强,利空中间),所以看到了双创盘中跌幅,比昨天还大。 但这种格局是否会持续下去? 核心在“尺度”身上。 以缺电为例,我们可以把板块周期的锚点放在阳光身上,10.29启动
S
合富中国
S
农业银行
S
中芯国际
S
寒武纪
S
博杰股份
0
1
1
0.18
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-10 18:16:09
变量出现了
如果各位还有印象的话,我们在10月初聊过,市场所面临的主要矛盾有很多,比如阶段性的增量→存量环境,以及科技链高融资/拥挤度,以及绑定的双创指数,是很难回避的问题。 所以后续,截止目前,指数的震荡纠结,科技链的宽幅震荡,结构性的切换(今天之前的新能源/缺电,今天的消费等等),都是在这个框架之下的出现的各种变化。 按照过往经验来说,如果市场到某一阶段后涨不上去(特别是较长时间+多次冲击),无非就是跌一次,回踩一次,靠跌出空间or筹码或方向重置,再接新的行情周期。 但今年4月之后,你会发现很多经验规律
S
平潭发展
S
阳光电源
S
中国中免
S
泸州老窖
S
香农芯创
0
2
3
0.21
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-09 19:41:51
惊魂周末...气氛都变了
周五的美股可谓是相当刺激...盘中指数大跌不说,诸如英伟达、特斯拉、美光等明星股跌幅几乎都超了5%,纳斯达克只花了一周的时间,把10月下旬以来的涨幅全部抹去。 如果这个位置继续跌下去,且不说美股可能会引发CTA、量化基金抛售的连锁反应,全球市场可能都会跟着加剧恐慌。原因在上周的夜报里,也有和诸位提前聊过。 1)短期货币市场的流动性紧张; 2)AI泡沫和财报季引发的担忧。 在这场看似流动性危机,实则短期了AI叙事出现转折...有点讲不下去的大背景下,大几千亿美元屁股的甲骨文,也是把左脚踩右脚这一套
S
闻泰科技
S
多氟多
S
特变电工
S
海马汽车
S
合富中国
2
3
6
1.84
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-06 19:29:29
小作文满天飞
今天是盘中消息or小作文最多的一天,也是各种轮动最频繁的一天,虽然盘中眼花缭乱,但站在整体的观感上,还挺超预期的。这里先引用下昨天的原话: 如果从最低点的角度,可以是反弹的第一天,但如果弱反or横盘的角度,也可以是第三天。但其实不管是哪种,北美缺电能走到哪,反弹差不多就到哪(如果AI算力能顺势抽一下,也可能会帮助延长)。 我们可以分为两个部分讨论。 1、北美缺电。日内其实有一个板块领涨,工业金属,仔细拆分的话,会发现几乎全是电解铝在最前列,虽然是有色,但其实底层逻辑也是缺电,我们聊主线强度是否下
S
阳光电源
S
中国铝业
S
特变电工
S
平潭发展
S
合富中国
1
3
6
0.59
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-05 20:51:02
海外流动性危机?是这么看
最近海外风险资产,不管是股票还是商品,都被大幅抛售...昨晚的美股,今早的日韩股市,大部分卖方提到的主要原因,都离不开“流动性风险”这几个字。 聊这事儿的原因,也不光是海外市场容易和咱们引起连锁反应,也和弱到能抠出三室一厅的港股有点关系(海外流动性敏感体质)。不过在说这之前,你们得先弄懂哪里有流动性风险,还有原因是什么... 目前我看下来,大家比较担忧的风险有两点:1)货币市场,隔夜回购利率大幅走高(也和月末流动性惯例紧张有点关系),美元破100;2)海外风险资产共振下跌。二者结合,市场就营造一
S
平潭发展
S
合富中国
S
阳光电源
S
特变电工
S
金盘科技
0
1
2
0.06
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-05 19:16:36
外面涨疯了
新能源线在调整两天后,关键节点再次站出来了,当然新能源只是一个比较笼统的说法,市场真正的聚焦点其实是围绕“北美缺电”展开的储能、sst(变压器)。 从阳光反包,到各种sst新高,再到福建/马字辈+电力的各种连板,已经高潮的不能再高潮了。就现阶段来说,北美缺电的叙事肯定比AI算力要更加性感。 这种性感除了叙事逻辑比较新(之前市场未能充分发酵),也和筹码结构有很大的关系(资金从最小阻力突破)。自从双创10.29见高点后,跌是AI算力跌的多,涨却是北美缺电最兴奋。 当然今天的触发点在于,本轮调整以来,
S
阳光电源
S
特变电工
S
金盘科技
S
平潭发展
S
福龙马
0
1
1
0.06
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-04 19:56:01
最担心的事情,发生了
昨天聊过,基于市场短期风险偏好下行的趋向,某一板块要持续走强也不太现实,即便它是最近发酵最猛的缺电环节(储能之类)。我们也可以站在更高一点的维度看待问题: 新能源从上周板块不断扩散(6F吹哨,储能启动,锂矿,风电跟随,铬盐独秀),到昨天为止,已经有缩圈+强度递减的迹象;有色同理,最早是黄金、铜以及各种小金属,现在就剩铝能维持趋势。 科技链就更不用说了,10.17-10.29的这段反弹过程,只有部分的北美算力创出过新高,国产链只有筹码轻的存储强势,这也是一种缩圈+强度递减的表现。 so,某种程度上
S
平潭发展
S
福龙马
S
阳光电源
S
神州信息
S
农业银行
0
1
2
0.22
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-02 20:58:05
黄金出大事了
周末财政部出了个黄金交易的新税收规定,内容很长,核心大概有三点: 1)区分实物黄金的投资性用途和非投资性用途; 2)区分会员单位(大型机构)和客户(一般机构); 3)黄金的非投资用途进一步细分为首饰金和工业原料金,税收优惠向后者倾斜。 另外,新规的关键也在“实物交割出库”这几个字,在期货和标准现货交易中,实物交割和实际出库其实是两个步骤(实物交割只是转让所有权,但物品还是在金库里存放;出库就相当于买方不仅取得所有权,还得把物品从金库提走)。 实际出库的黄金,往往有两个目的:一是投资性用途,最常见
S
中际旭创
S
新易盛
S
胜宏科技
S
赣锋锂业
S
阳光电源
0
1
1
0.45
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-30 21:07:45
变盘的信号,越来越近
跳水的原因,传闻有很多,能放在公开场合说or简单理解,就是事件落地,实质内容和传闻的乐观预期不符,再加上之前说谈4小时,但其实只有1.5小时。 当然这个跳水发生在今天,也是因为时间缩短的原因(如果是四个小时拉满,起码能撑到收盘)。其次,我们也可以看到上半场也有一次比较明显的跳水现象。是谁带头跳的,其实很清晰,科技链。 虽然海外算力前几次业绩miss,市场还能选择原谅,要么当日大跌后次日修复,要么干脆直接低开高走。你可以有很多理由,但连续的miss本身就是一件极为尴尬的事情。 就像囚徒困境,既然各
S
中际旭创
S
阳光电源
S
赣锋锂业
S
常铝股份
S
平潭发展
0
4
2
0.08
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-29 21:11:45
我的妈...鬼故事来了?
虽然前几天上证指数在4000点上下也捅了好几次,但今天才算是收盘真正站了上去。从4月份关税砸出来的3000点,到半年左右过去,这一路看似容易,实际的过程诸位应该都有不少心酸。 当然即便是单单今天,这4000过的也没那么简单。除了盘面涨跌家数还是一往如既的五五开外,分化的同时,银行和微盘跳水,北证要不是所里的领导要推ETF,估摸着也得趴窝。 最惊悚的是达链,昨晚老黄在GTC大会主题演讲,我周边的电子人个个都非常亢奋,英伟达也是+5%创出历史新高。结果今天高开出来,浓眉大眼的那几个一路跌到翻绿。 盘
S
新易盛
S
工业富联
S
阳光电源
S
多氟多
S
赣锋锂业
0
1
1
0.24
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
22
下一页
前往
页
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-19 18:41:23
48小时内,要反弹了
这几天指数连续调整后,沪指回踩前一轮震荡平台的上沿,创业板也临近60天线,比较弱的科创虽然有一些短期破位,但截止目前,多数指数已经满足了短期反弹的条件。 其实在今天日内,指数也有尝试性的反弹,但质量堪忧。以创业板为例,全天黄白线鳄鱼口,更强代表市场情绪的黄线,几乎是单边弱势。 反馈在数据上,盘中指数大涨的时候,绿盘家数也没低于3800家。各种轮动的热点也都是偏空头性质,比如银行、保险、石油(防御or红利板块三件套);军工、水产(反制题材);新股(看空指数)。 指数弹,但盘面数据普跌,可以说是弱反
S
国联水产
S
中际旭创
S
英伟达公司
S
三六零
S
蓝色光标
0
1
2
1.21
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-18 18:37:48
大的,还是来了
昨天标题,要变天了。 那么变天,变的是什么? 1、微盘情绪则仍在加速Ing,但如果我们站在炒作周期的维度,从龙头被推入停牌之后,随着中位品种借停牌情绪加速1-2天,整个情绪演绎就会进入尾部or鱼尾。 2、电新板块成交额占总成交额的12%飙升到了38%(21年历史最高峰时41%)。通常谈到板块拥挤度,说明其热度和主流资金的聚焦程度,以及对应着阶段的高低点。 以上两段都是昨天的原话,反馈到今天的盘面,30多家跌停,一半微盘,一半电新。仅仅一天,固态不招标了,锂电不涨价了,存储不紧缺了,龙头全关进去了
S
寒武纪
S
航天发展
S
华夏幸福
S
华胜天成
S
三六零
1
1
1
0.06
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-17 20:21:44
可能要变天了
续接上周五的文章: 杠铃结构(银行+微盘)不瓦解,指数(主要是指双创)就很难出现左侧见底的信号,以及这部分的对立面,即跷跷板最严重的科技链,也很难直接反转。 顺着这个思路框架,结合今天的盘面我们往下延伸。首先,杠铃结构目前是什么样的状态?银行其实已经提前有一些见高点的迹象,创出历史新高的农行、工行都被锤回来了。 微盘情绪则仍在加速Ing,但如果我们站在炒作周期的维度,从龙头被推入停牌之后,随着中位品种借停牌情绪加速1-2天,整个情绪演绎就会进入尾部or鱼尾。 换句话说,目前杠铃结构中还维持着强度
S
中芯国际
S
寒武纪
S
天齐锂业
S
孚日股份
S
平潭发展
0
2
3
0.29
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-13 21:39:03
涨疯了。。。
昨天文章有很重要的两个观点: 1、两种风格(双创和银行/微盘之间的杠铃结构)的跷跷板,在各自加速or杀到一定程度之后,容易再往回拉,在这个过程当中会形成比较大的波动,对应的也会形成各种风险和机会。 2、基于第一点,如果仔细拆结构会发现,最强的银行/微盘并没有非常强,最弱的双创也没有很弱,以及双创回到了前低附近,科创的60天线近在咫尺,反转随时开启。 当然这个反转,目前更多指的是短期风格的再转向,比如杠铃结构暂时转弱,双创阶段转强。在这之后,如果前者彻底瓦解了,那么双创可能才是真正的反转。 反馈到
S
多氟多
S
中际旭创
S
中芯国际
S
阿特斯
S
蓝色光标
0
2
1
0.04
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-12 21:38:55
坊间又传利空了...
疯狂的电新人今天终于栽跟头了,坊间传出来的利空小作文,一早上就没断过...我大概整理了下,大概有这么多: 1)阿特斯的海外储能要单独剥离给美股上市的那家,主要原因是可以享受补贴,但需要实体就不能是海外股权了(最多25%),整个逻辑大颠倒,跌的也最狠; 2)晶澳科技的交流会议被添油加醋扩散,原版我也看了,其实部分还是属实的,诸如上游硅料涨价后,组件环节顺价速度很慢,导致短期承压...四季度淡季,抢装结束后,需求支撑不足; 3)硅片昨天多家硅片企业降价,183N硅片区间价1.25-1.3元/片,带动
S
中际旭创
S
农业银行
S
寒武纪
S
阳光电源
S
天际股份
0
1
1
0.18
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-12 19:07:25
关键时刻,马上到了
还是接前两天聊过的: 缺电环节(主要是新能源)强度在递减, 超预期是微盘投机。 这两个底层基础就决定了短期指数必然是弱势阶段,因为新能源绑定了创指,连续调整的科技链也绑定了双创,而投机和指数or赛道趋势,是非常典型的对立面关系。 对于今天来说,高潮次日的投机线,虽然不可避免的面临进一步分化,但是银行新高,加强了极端的杠铃结构(两头强,利空中间),所以看到了双创盘中跌幅,比昨天还大。 但这种格局是否会持续下去? 核心在“尺度”身上。 以缺电为例,我们可以把板块周期的锚点放在阳光身上,10.29启动
S
合富中国
S
农业银行
S
中芯国际
S
寒武纪
S
博杰股份
0
1
1
0.18
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-10 18:16:09
变量出现了
如果各位还有印象的话,我们在10月初聊过,市场所面临的主要矛盾有很多,比如阶段性的增量→存量环境,以及科技链高融资/拥挤度,以及绑定的双创指数,是很难回避的问题。 所以后续,截止目前,指数的震荡纠结,科技链的宽幅震荡,结构性的切换(今天之前的新能源/缺电,今天的消费等等),都是在这个框架之下的出现的各种变化。 按照过往经验来说,如果市场到某一阶段后涨不上去(特别是较长时间+多次冲击),无非就是跌一次,回踩一次,靠跌出空间or筹码或方向重置,再接新的行情周期。 但今年4月之后,你会发现很多经验规律
S
平潭发展
S
阳光电源
S
中国中免
S
泸州老窖
S
香农芯创
0
2
3
0.21
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-09 19:41:51
惊魂周末...气氛都变了
周五的美股可谓是相当刺激...盘中指数大跌不说,诸如英伟达、特斯拉、美光等明星股跌幅几乎都超了5%,纳斯达克只花了一周的时间,把10月下旬以来的涨幅全部抹去。 如果这个位置继续跌下去,且不说美股可能会引发CTA、量化基金抛售的连锁反应,全球市场可能都会跟着加剧恐慌。原因在上周的夜报里,也有和诸位提前聊过。 1)短期货币市场的流动性紧张; 2)AI泡沫和财报季引发的担忧。 在这场看似流动性危机,实则短期了AI叙事出现转折...有点讲不下去的大背景下,大几千亿美元屁股的甲骨文,也是把左脚踩右脚这一套
S
闻泰科技
S
多氟多
S
特变电工
S
海马汽车
S
合富中国
2
3
6
1.84
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-06 19:29:29
小作文满天飞
今天是盘中消息or小作文最多的一天,也是各种轮动最频繁的一天,虽然盘中眼花缭乱,但站在整体的观感上,还挺超预期的。这里先引用下昨天的原话: 如果从最低点的角度,可以是反弹的第一天,但如果弱反or横盘的角度,也可以是第三天。但其实不管是哪种,北美缺电能走到哪,反弹差不多就到哪(如果AI算力能顺势抽一下,也可能会帮助延长)。 我们可以分为两个部分讨论。 1、北美缺电。日内其实有一个板块领涨,工业金属,仔细拆分的话,会发现几乎全是电解铝在最前列,虽然是有色,但其实底层逻辑也是缺电,我们聊主线强度是否下
S
阳光电源
S
中国铝业
S
特变电工
S
平潭发展
S
合富中国
1
3
6
0.59
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-05 20:51:02
海外流动性危机?是这么看
最近海外风险资产,不管是股票还是商品,都被大幅抛售...昨晚的美股,今早的日韩股市,大部分卖方提到的主要原因,都离不开“流动性风险”这几个字。 聊这事儿的原因,也不光是海外市场容易和咱们引起连锁反应,也和弱到能抠出三室一厅的港股有点关系(海外流动性敏感体质)。不过在说这之前,你们得先弄懂哪里有流动性风险,还有原因是什么... 目前我看下来,大家比较担忧的风险有两点:1)货币市场,隔夜回购利率大幅走高(也和月末流动性惯例紧张有点关系),美元破100;2)海外风险资产共振下跌。二者结合,市场就营造一
S
平潭发展
S
合富中国
S
阳光电源
S
特变电工
S
金盘科技
0
1
2
0.06
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-05 19:16:36
外面涨疯了
新能源线在调整两天后,关键节点再次站出来了,当然新能源只是一个比较笼统的说法,市场真正的聚焦点其实是围绕“北美缺电”展开的储能、sst(变压器)。 从阳光反包,到各种sst新高,再到福建/马字辈+电力的各种连板,已经高潮的不能再高潮了。就现阶段来说,北美缺电的叙事肯定比AI算力要更加性感。 这种性感除了叙事逻辑比较新(之前市场未能充分发酵),也和筹码结构有很大的关系(资金从最小阻力突破)。自从双创10.29见高点后,跌是AI算力跌的多,涨却是北美缺电最兴奋。 当然今天的触发点在于,本轮调整以来,
S
阳光电源
S
特变电工
S
金盘科技
S
平潭发展
S
福龙马
0
1
1
0.06
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-04 19:56:01
最担心的事情,发生了
昨天聊过,基于市场短期风险偏好下行的趋向,某一板块要持续走强也不太现实,即便它是最近发酵最猛的缺电环节(储能之类)。我们也可以站在更高一点的维度看待问题: 新能源从上周板块不断扩散(6F吹哨,储能启动,锂矿,风电跟随,铬盐独秀),到昨天为止,已经有缩圈+强度递减的迹象;有色同理,最早是黄金、铜以及各种小金属,现在就剩铝能维持趋势。 科技链就更不用说了,10.17-10.29的这段反弹过程,只有部分的北美算力创出过新高,国产链只有筹码轻的存储强势,这也是一种缩圈+强度递减的表现。 so,某种程度上
S
平潭发展
S
福龙马
S
阳光电源
S
神州信息
S
农业银行
0
1
2
0.22
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-02 20:58:05
黄金出大事了
周末财政部出了个黄金交易的新税收规定,内容很长,核心大概有三点: 1)区分实物黄金的投资性用途和非投资性用途; 2)区分会员单位(大型机构)和客户(一般机构); 3)黄金的非投资用途进一步细分为首饰金和工业原料金,税收优惠向后者倾斜。 另外,新规的关键也在“实物交割出库”这几个字,在期货和标准现货交易中,实物交割和实际出库其实是两个步骤(实物交割只是转让所有权,但物品还是在金库里存放;出库就相当于买方不仅取得所有权,还得把物品从金库提走)。 实际出库的黄金,往往有两个目的:一是投资性用途,最常见
S
中际旭创
S
新易盛
S
胜宏科技
S
赣锋锂业
S
阳光电源
0
1
1
0.45
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-30 21:07:45
变盘的信号,越来越近
跳水的原因,传闻有很多,能放在公开场合说or简单理解,就是事件落地,实质内容和传闻的乐观预期不符,再加上之前说谈4小时,但其实只有1.5小时。 当然这个跳水发生在今天,也是因为时间缩短的原因(如果是四个小时拉满,起码能撑到收盘)。其次,我们也可以看到上半场也有一次比较明显的跳水现象。是谁带头跳的,其实很清晰,科技链。 虽然海外算力前几次业绩miss,市场还能选择原谅,要么当日大跌后次日修复,要么干脆直接低开高走。你可以有很多理由,但连续的miss本身就是一件极为尴尬的事情。 就像囚徒困境,既然各
S
中际旭创
S
阳光电源
S
赣锋锂业
S
常铝股份
S
平潭发展
0
4
2
0.08
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-29 21:11:45
我的妈...鬼故事来了?
虽然前几天上证指数在4000点上下也捅了好几次,但今天才算是收盘真正站了上去。从4月份关税砸出来的3000点,到半年左右过去,这一路看似容易,实际的过程诸位应该都有不少心酸。 当然即便是单单今天,这4000过的也没那么简单。除了盘面涨跌家数还是一往如既的五五开外,分化的同时,银行和微盘跳水,北证要不是所里的领导要推ETF,估摸着也得趴窝。 最惊悚的是达链,昨晚老黄在GTC大会主题演讲,我周边的电子人个个都非常亢奋,英伟达也是+5%创出历史新高。结果今天高开出来,浓眉大眼的那几个一路跌到翻绿。 盘
S
新易盛
S
工业富联
S
阳光电源
S
多氟多
S
赣锋锂业
0
1
1
0.24
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
22
下一页
前往
页
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-19 18:41:23
48小时内,要反弹了
这几天指数连续调整后,沪指回踩前一轮震荡平台的上沿,创业板也临近60天线,比较弱的科创虽然有一些短期破位,但截止目前,多数指数已经满足了短期反弹的条件。 其实在今天日内,指数也有尝试性的反弹,但质量堪忧。以创业板为例,全天黄白线鳄鱼口,更强代表市场情绪的黄线,几乎是单边弱势。 反馈在数据上,盘中指数大涨的时候,绿盘家数也没低于3800家。各种轮动的热点也都是偏空头性质,比如银行、保险、石油(防御or红利板块三件套);军工、水产(反制题材);新股(看空指数)。 指数弹,但盘面数据普跌,可以说是弱反
S
国联水产
S
中际旭创
S
英伟达公司
S
三六零
S
蓝色光标
0
1
2
1.21
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-18 18:37:48
大的,还是来了
昨天标题,要变天了。 那么变天,变的是什么? 1、微盘情绪则仍在加速Ing,但如果我们站在炒作周期的维度,从龙头被推入停牌之后,随着中位品种借停牌情绪加速1-2天,整个情绪演绎就会进入尾部or鱼尾。 2、电新板块成交额占总成交额的12%飙升到了38%(21年历史最高峰时41%)。通常谈到板块拥挤度,说明其热度和主流资金的聚焦程度,以及对应着阶段的高低点。 以上两段都是昨天的原话,反馈到今天的盘面,30多家跌停,一半微盘,一半电新。仅仅一天,固态不招标了,锂电不涨价了,存储不紧缺了,龙头全关进去了
S
寒武纪
S
航天发展
S
华夏幸福
S
华胜天成
S
三六零
1
1
1
0.06
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-17 20:21:44
可能要变天了
续接上周五的文章: 杠铃结构(银行+微盘)不瓦解,指数(主要是指双创)就很难出现左侧见底的信号,以及这部分的对立面,即跷跷板最严重的科技链,也很难直接反转。 顺着这个思路框架,结合今天的盘面我们往下延伸。首先,杠铃结构目前是什么样的状态?银行其实已经提前有一些见高点的迹象,创出历史新高的农行、工行都被锤回来了。 微盘情绪则仍在加速Ing,但如果我们站在炒作周期的维度,从龙头被推入停牌之后,随着中位品种借停牌情绪加速1-2天,整个情绪演绎就会进入尾部or鱼尾。 换句话说,目前杠铃结构中还维持着强度
S
中芯国际
S
寒武纪
S
天齐锂业
S
孚日股份
S
平潭发展
0
2
3
0.29
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-13 21:39:03
涨疯了。。。
昨天文章有很重要的两个观点: 1、两种风格(双创和银行/微盘之间的杠铃结构)的跷跷板,在各自加速or杀到一定程度之后,容易再往回拉,在这个过程当中会形成比较大的波动,对应的也会形成各种风险和机会。 2、基于第一点,如果仔细拆结构会发现,最强的银行/微盘并没有非常强,最弱的双创也没有很弱,以及双创回到了前低附近,科创的60天线近在咫尺,反转随时开启。 当然这个反转,目前更多指的是短期风格的再转向,比如杠铃结构暂时转弱,双创阶段转强。在这之后,如果前者彻底瓦解了,那么双创可能才是真正的反转。 反馈到
S
多氟多
S
中际旭创
S
中芯国际
S
阿特斯
S
蓝色光标
0
2
1
0.04
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-12 21:38:55
坊间又传利空了...
疯狂的电新人今天终于栽跟头了,坊间传出来的利空小作文,一早上就没断过...我大概整理了下,大概有这么多: 1)阿特斯的海外储能要单独剥离给美股上市的那家,主要原因是可以享受补贴,但需要实体就不能是海外股权了(最多25%),整个逻辑大颠倒,跌的也最狠; 2)晶澳科技的交流会议被添油加醋扩散,原版我也看了,其实部分还是属实的,诸如上游硅料涨价后,组件环节顺价速度很慢,导致短期承压...四季度淡季,抢装结束后,需求支撑不足; 3)硅片昨天多家硅片企业降价,183N硅片区间价1.25-1.3元/片,带动
S
中际旭创
S
农业银行
S
寒武纪
S
阳光电源
S
天际股份
0
1
1
0.18
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-12 19:07:25
关键时刻,马上到了
还是接前两天聊过的: 缺电环节(主要是新能源)强度在递减, 超预期是微盘投机。 这两个底层基础就决定了短期指数必然是弱势阶段,因为新能源绑定了创指,连续调整的科技链也绑定了双创,而投机和指数or赛道趋势,是非常典型的对立面关系。 对于今天来说,高潮次日的投机线,虽然不可避免的面临进一步分化,但是银行新高,加强了极端的杠铃结构(两头强,利空中间),所以看到了双创盘中跌幅,比昨天还大。 但这种格局是否会持续下去? 核心在“尺度”身上。 以缺电为例,我们可以把板块周期的锚点放在阳光身上,10.29启动
S
合富中国
S
农业银行
S
中芯国际
S
寒武纪
S
博杰股份
0
1
1
0.18
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-10 18:16:09
变量出现了
如果各位还有印象的话,我们在10月初聊过,市场所面临的主要矛盾有很多,比如阶段性的增量→存量环境,以及科技链高融资/拥挤度,以及绑定的双创指数,是很难回避的问题。 所以后续,截止目前,指数的震荡纠结,科技链的宽幅震荡,结构性的切换(今天之前的新能源/缺电,今天的消费等等),都是在这个框架之下的出现的各种变化。 按照过往经验来说,如果市场到某一阶段后涨不上去(特别是较长时间+多次冲击),无非就是跌一次,回踩一次,靠跌出空间or筹码或方向重置,再接新的行情周期。 但今年4月之后,你会发现很多经验规律
S
平潭发展
S
阳光电源
S
中国中免
S
泸州老窖
S
香农芯创
0
2
3
0.21
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-09 19:41:51
惊魂周末...气氛都变了
周五的美股可谓是相当刺激...盘中指数大跌不说,诸如英伟达、特斯拉、美光等明星股跌幅几乎都超了5%,纳斯达克只花了一周的时间,把10月下旬以来的涨幅全部抹去。 如果这个位置继续跌下去,且不说美股可能会引发CTA、量化基金抛售的连锁反应,全球市场可能都会跟着加剧恐慌。原因在上周的夜报里,也有和诸位提前聊过。 1)短期货币市场的流动性紧张; 2)AI泡沫和财报季引发的担忧。 在这场看似流动性危机,实则短期了AI叙事出现转折...有点讲不下去的大背景下,大几千亿美元屁股的甲骨文,也是把左脚踩右脚这一套
S
闻泰科技
S
多氟多
S
特变电工
S
海马汽车
S
合富中国
2
3
6
1.84
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-06 19:29:29
小作文满天飞
今天是盘中消息or小作文最多的一天,也是各种轮动最频繁的一天,虽然盘中眼花缭乱,但站在整体的观感上,还挺超预期的。这里先引用下昨天的原话: 如果从最低点的角度,可以是反弹的第一天,但如果弱反or横盘的角度,也可以是第三天。但其实不管是哪种,北美缺电能走到哪,反弹差不多就到哪(如果AI算力能顺势抽一下,也可能会帮助延长)。 我们可以分为两个部分讨论。 1、北美缺电。日内其实有一个板块领涨,工业金属,仔细拆分的话,会发现几乎全是电解铝在最前列,虽然是有色,但其实底层逻辑也是缺电,我们聊主线强度是否下
S
阳光电源
S
中国铝业
S
特变电工
S
平潭发展
S
合富中国
1
3
6
0.59
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-05 20:51:02
海外流动性危机?是这么看
最近海外风险资产,不管是股票还是商品,都被大幅抛售...昨晚的美股,今早的日韩股市,大部分卖方提到的主要原因,都离不开“流动性风险”这几个字。 聊这事儿的原因,也不光是海外市场容易和咱们引起连锁反应,也和弱到能抠出三室一厅的港股有点关系(海外流动性敏感体质)。不过在说这之前,你们得先弄懂哪里有流动性风险,还有原因是什么... 目前我看下来,大家比较担忧的风险有两点:1)货币市场,隔夜回购利率大幅走高(也和月末流动性惯例紧张有点关系),美元破100;2)海外风险资产共振下跌。二者结合,市场就营造一
S
平潭发展
S
合富中国
S
阳光电源
S
特变电工
S
金盘科技
0
1
2
0.06
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-05 19:16:36
外面涨疯了
新能源线在调整两天后,关键节点再次站出来了,当然新能源只是一个比较笼统的说法,市场真正的聚焦点其实是围绕“北美缺电”展开的储能、sst(变压器)。 从阳光反包,到各种sst新高,再到福建/马字辈+电力的各种连板,已经高潮的不能再高潮了。就现阶段来说,北美缺电的叙事肯定比AI算力要更加性感。 这种性感除了叙事逻辑比较新(之前市场未能充分发酵),也和筹码结构有很大的关系(资金从最小阻力突破)。自从双创10.29见高点后,跌是AI算力跌的多,涨却是北美缺电最兴奋。 当然今天的触发点在于,本轮调整以来,
S
阳光电源
S
特变电工
S
金盘科技
S
平潭发展
S
福龙马
0
1
1
0.06
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-04 19:56:01
最担心的事情,发生了
昨天聊过,基于市场短期风险偏好下行的趋向,某一板块要持续走强也不太现实,即便它是最近发酵最猛的缺电环节(储能之类)。我们也可以站在更高一点的维度看待问题: 新能源从上周板块不断扩散(6F吹哨,储能启动,锂矿,风电跟随,铬盐独秀),到昨天为止,已经有缩圈+强度递减的迹象;有色同理,最早是黄金、铜以及各种小金属,现在就剩铝能维持趋势。 科技链就更不用说了,10.17-10.29的这段反弹过程,只有部分的北美算力创出过新高,国产链只有筹码轻的存储强势,这也是一种缩圈+强度递减的表现。 so,某种程度上
S
平潭发展
S
福龙马
S
阳光电源
S
神州信息
S
农业银行
0
1
2
0.22
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-02 20:58:05
黄金出大事了
周末财政部出了个黄金交易的新税收规定,内容很长,核心大概有三点: 1)区分实物黄金的投资性用途和非投资性用途; 2)区分会员单位(大型机构)和客户(一般机构); 3)黄金的非投资用途进一步细分为首饰金和工业原料金,税收优惠向后者倾斜。 另外,新规的关键也在“实物交割出库”这几个字,在期货和标准现货交易中,实物交割和实际出库其实是两个步骤(实物交割只是转让所有权,但物品还是在金库里存放;出库就相当于买方不仅取得所有权,还得把物品从金库提走)。 实际出库的黄金,往往有两个目的:一是投资性用途,最常见
S
中际旭创
S
新易盛
S
胜宏科技
S
赣锋锂业
S
阳光电源
0
1
1
0.45
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-30 21:07:45
变盘的信号,越来越近
跳水的原因,传闻有很多,能放在公开场合说or简单理解,就是事件落地,实质内容和传闻的乐观预期不符,再加上之前说谈4小时,但其实只有1.5小时。 当然这个跳水发生在今天,也是因为时间缩短的原因(如果是四个小时拉满,起码能撑到收盘)。其次,我们也可以看到上半场也有一次比较明显的跳水现象。是谁带头跳的,其实很清晰,科技链。 虽然海外算力前几次业绩miss,市场还能选择原谅,要么当日大跌后次日修复,要么干脆直接低开高走。你可以有很多理由,但连续的miss本身就是一件极为尴尬的事情。 就像囚徒困境,既然各
S
中际旭创
S
阳光电源
S
赣锋锂业
S
常铝股份
S
平潭发展
0
4
2
0.08
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-29 21:11:45
我的妈...鬼故事来了?
虽然前几天上证指数在4000点上下也捅了好几次,但今天才算是收盘真正站了上去。从4月份关税砸出来的3000点,到半年左右过去,这一路看似容易,实际的过程诸位应该都有不少心酸。 当然即便是单单今天,这4000过的也没那么简单。除了盘面涨跌家数还是一往如既的五五开外,分化的同时,银行和微盘跳水,北证要不是所里的领导要推ETF,估摸着也得趴窝。 最惊悚的是达链,昨晚老黄在GTC大会主题演讲,我周边的电子人个个都非常亢奋,英伟达也是+5%创出历史新高。结果今天高开出来,浓眉大眼的那几个一路跌到翻绿。 盘
S
新易盛
S
工业富联
S
阳光电源
S
多氟多
S
赣锋锂业
0
1
1
0.24
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
22
下一页
前往
页
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-19 18:41:23
48小时内,要反弹了
这几天指数连续调整后,沪指回踩前一轮震荡平台的上沿,创业板也临近60天线,比较弱的科创虽然有一些短期破位,但截止目前,多数指数已经满足了短期反弹的条件。 其实在今天日内,指数也有尝试性的反弹,但质量堪忧。以创业板为例,全天黄白线鳄鱼口,更强代表市场情绪的黄线,几乎是单边弱势。 反馈在数据上,盘中指数大涨的时候,绿盘家数也没低于3800家。各种轮动的热点也都是偏空头性质,比如银行、保险、石油(防御or红利板块三件套);军工、水产(反制题材);新股(看空指数)。 指数弹,但盘面数据普跌,可以说是弱反
S
国联水产
S
中际旭创
S
英伟达公司
S
三六零
S
蓝色光标
0
1
2
1.21
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-18 18:37:48
大的,还是来了
昨天标题,要变天了。 那么变天,变的是什么? 1、微盘情绪则仍在加速Ing,但如果我们站在炒作周期的维度,从龙头被推入停牌之后,随着中位品种借停牌情绪加速1-2天,整个情绪演绎就会进入尾部or鱼尾。 2、电新板块成交额占总成交额的12%飙升到了38%(21年历史最高峰时41%)。通常谈到板块拥挤度,说明其热度和主流资金的聚焦程度,以及对应着阶段的高低点。 以上两段都是昨天的原话,反馈到今天的盘面,30多家跌停,一半微盘,一半电新。仅仅一天,固态不招标了,锂电不涨价了,存储不紧缺了,龙头全关进去了
S
寒武纪
S
航天发展
S
华夏幸福
S
华胜天成
S
三六零
1
1
1
0.06
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-17 20:21:44
可能要变天了
续接上周五的文章: 杠铃结构(银行+微盘)不瓦解,指数(主要是指双创)就很难出现左侧见底的信号,以及这部分的对立面,即跷跷板最严重的科技链,也很难直接反转。 顺着这个思路框架,结合今天的盘面我们往下延伸。首先,杠铃结构目前是什么样的状态?银行其实已经提前有一些见高点的迹象,创出历史新高的农行、工行都被锤回来了。 微盘情绪则仍在加速Ing,但如果我们站在炒作周期的维度,从龙头被推入停牌之后,随着中位品种借停牌情绪加速1-2天,整个情绪演绎就会进入尾部or鱼尾。 换句话说,目前杠铃结构中还维持着强度
S
中芯国际
S
寒武纪
S
天齐锂业
S
孚日股份
S
平潭发展
0
2
3
0.29
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-13 21:39:03
涨疯了。。。
昨天文章有很重要的两个观点: 1、两种风格(双创和银行/微盘之间的杠铃结构)的跷跷板,在各自加速or杀到一定程度之后,容易再往回拉,在这个过程当中会形成比较大的波动,对应的也会形成各种风险和机会。 2、基于第一点,如果仔细拆结构会发现,最强的银行/微盘并没有非常强,最弱的双创也没有很弱,以及双创回到了前低附近,科创的60天线近在咫尺,反转随时开启。 当然这个反转,目前更多指的是短期风格的再转向,比如杠铃结构暂时转弱,双创阶段转强。在这之后,如果前者彻底瓦解了,那么双创可能才是真正的反转。 反馈到
S
多氟多
S
中际旭创
S
中芯国际
S
阿特斯
S
蓝色光标
0
2
1
0.04
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-12 21:38:55
坊间又传利空了...
疯狂的电新人今天终于栽跟头了,坊间传出来的利空小作文,一早上就没断过...我大概整理了下,大概有这么多: 1)阿特斯的海外储能要单独剥离给美股上市的那家,主要原因是可以享受补贴,但需要实体就不能是海外股权了(最多25%),整个逻辑大颠倒,跌的也最狠; 2)晶澳科技的交流会议被添油加醋扩散,原版我也看了,其实部分还是属实的,诸如上游硅料涨价后,组件环节顺价速度很慢,导致短期承压...四季度淡季,抢装结束后,需求支撑不足; 3)硅片昨天多家硅片企业降价,183N硅片区间价1.25-1.3元/片,带动
S
中际旭创
S
农业银行
S
寒武纪
S
阳光电源
S
天际股份
0
1
1
0.18
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-12 19:07:25
关键时刻,马上到了
还是接前两天聊过的: 缺电环节(主要是新能源)强度在递减, 超预期是微盘投机。 这两个底层基础就决定了短期指数必然是弱势阶段,因为新能源绑定了创指,连续调整的科技链也绑定了双创,而投机和指数or赛道趋势,是非常典型的对立面关系。 对于今天来说,高潮次日的投机线,虽然不可避免的面临进一步分化,但是银行新高,加强了极端的杠铃结构(两头强,利空中间),所以看到了双创盘中跌幅,比昨天还大。 但这种格局是否会持续下去? 核心在“尺度”身上。 以缺电为例,我们可以把板块周期的锚点放在阳光身上,10.29启动
S
合富中国
S
农业银行
S
中芯国际
S
寒武纪
S
博杰股份
0
1
1
0.18
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-10 18:16:09
变量出现了
如果各位还有印象的话,我们在10月初聊过,市场所面临的主要矛盾有很多,比如阶段性的增量→存量环境,以及科技链高融资/拥挤度,以及绑定的双创指数,是很难回避的问题。 所以后续,截止目前,指数的震荡纠结,科技链的宽幅震荡,结构性的切换(今天之前的新能源/缺电,今天的消费等等),都是在这个框架之下的出现的各种变化。 按照过往经验来说,如果市场到某一阶段后涨不上去(特别是较长时间+多次冲击),无非就是跌一次,回踩一次,靠跌出空间or筹码或方向重置,再接新的行情周期。 但今年4月之后,你会发现很多经验规律
S
平潭发展
S
阳光电源
S
中国中免
S
泸州老窖
S
香农芯创
0
2
3
0.21
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-09 19:41:51
惊魂周末...气氛都变了
周五的美股可谓是相当刺激...盘中指数大跌不说,诸如英伟达、特斯拉、美光等明星股跌幅几乎都超了5%,纳斯达克只花了一周的时间,把10月下旬以来的涨幅全部抹去。 如果这个位置继续跌下去,且不说美股可能会引发CTA、量化基金抛售的连锁反应,全球市场可能都会跟着加剧恐慌。原因在上周的夜报里,也有和诸位提前聊过。 1)短期货币市场的流动性紧张; 2)AI泡沫和财报季引发的担忧。 在这场看似流动性危机,实则短期了AI叙事出现转折...有点讲不下去的大背景下,大几千亿美元屁股的甲骨文,也是把左脚踩右脚这一套
S
闻泰科技
S
多氟多
S
特变电工
S
海马汽车
S
合富中国
2
3
6
1.84
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-06 19:29:29
小作文满天飞
今天是盘中消息or小作文最多的一天,也是各种轮动最频繁的一天,虽然盘中眼花缭乱,但站在整体的观感上,还挺超预期的。这里先引用下昨天的原话: 如果从最低点的角度,可以是反弹的第一天,但如果弱反or横盘的角度,也可以是第三天。但其实不管是哪种,北美缺电能走到哪,反弹差不多就到哪(如果AI算力能顺势抽一下,也可能会帮助延长)。 我们可以分为两个部分讨论。 1、北美缺电。日内其实有一个板块领涨,工业金属,仔细拆分的话,会发现几乎全是电解铝在最前列,虽然是有色,但其实底层逻辑也是缺电,我们聊主线强度是否下
S
阳光电源
S
中国铝业
S
特变电工
S
平潭发展
S
合富中国
1
3
6
0.59
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-05 20:51:02
海外流动性危机?是这么看
最近海外风险资产,不管是股票还是商品,都被大幅抛售...昨晚的美股,今早的日韩股市,大部分卖方提到的主要原因,都离不开“流动性风险”这几个字。 聊这事儿的原因,也不光是海外市场容易和咱们引起连锁反应,也和弱到能抠出三室一厅的港股有点关系(海外流动性敏感体质)。不过在说这之前,你们得先弄懂哪里有流动性风险,还有原因是什么... 目前我看下来,大家比较担忧的风险有两点:1)货币市场,隔夜回购利率大幅走高(也和月末流动性惯例紧张有点关系),美元破100;2)海外风险资产共振下跌。二者结合,市场就营造一
S
平潭发展
S
合富中国
S
阳光电源
S
特变电工
S
金盘科技
0
1
2
0.06
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-05 19:16:36
外面涨疯了
新能源线在调整两天后,关键节点再次站出来了,当然新能源只是一个比较笼统的说法,市场真正的聚焦点其实是围绕“北美缺电”展开的储能、sst(变压器)。 从阳光反包,到各种sst新高,再到福建/马字辈+电力的各种连板,已经高潮的不能再高潮了。就现阶段来说,北美缺电的叙事肯定比AI算力要更加性感。 这种性感除了叙事逻辑比较新(之前市场未能充分发酵),也和筹码结构有很大的关系(资金从最小阻力突破)。自从双创10.29见高点后,跌是AI算力跌的多,涨却是北美缺电最兴奋。 当然今天的触发点在于,本轮调整以来,
S
阳光电源
S
特变电工
S
金盘科技
S
平潭发展
S
福龙马
0
1
1
0.06
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-04 19:56:01
最担心的事情,发生了
昨天聊过,基于市场短期风险偏好下行的趋向,某一板块要持续走强也不太现实,即便它是最近发酵最猛的缺电环节(储能之类)。我们也可以站在更高一点的维度看待问题: 新能源从上周板块不断扩散(6F吹哨,储能启动,锂矿,风电跟随,铬盐独秀),到昨天为止,已经有缩圈+强度递减的迹象;有色同理,最早是黄金、铜以及各种小金属,现在就剩铝能维持趋势。 科技链就更不用说了,10.17-10.29的这段反弹过程,只有部分的北美算力创出过新高,国产链只有筹码轻的存储强势,这也是一种缩圈+强度递减的表现。 so,某种程度上
S
平潭发展
S
福龙马
S
阳光电源
S
神州信息
S
农业银行
0
1
2
0.22
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-02 20:58:05
黄金出大事了
周末财政部出了个黄金交易的新税收规定,内容很长,核心大概有三点: 1)区分实物黄金的投资性用途和非投资性用途; 2)区分会员单位(大型机构)和客户(一般机构); 3)黄金的非投资用途进一步细分为首饰金和工业原料金,税收优惠向后者倾斜。 另外,新规的关键也在“实物交割出库”这几个字,在期货和标准现货交易中,实物交割和实际出库其实是两个步骤(实物交割只是转让所有权,但物品还是在金库里存放;出库就相当于买方不仅取得所有权,还得把物品从金库提走)。 实际出库的黄金,往往有两个目的:一是投资性用途,最常见
S
中际旭创
S
新易盛
S
胜宏科技
S
赣锋锂业
S
阳光电源
0
1
1
0.45
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-30 21:07:45
变盘的信号,越来越近
跳水的原因,传闻有很多,能放在公开场合说or简单理解,就是事件落地,实质内容和传闻的乐观预期不符,再加上之前说谈4小时,但其实只有1.5小时。 当然这个跳水发生在今天,也是因为时间缩短的原因(如果是四个小时拉满,起码能撑到收盘)。其次,我们也可以看到上半场也有一次比较明显的跳水现象。是谁带头跳的,其实很清晰,科技链。 虽然海外算力前几次业绩miss,市场还能选择原谅,要么当日大跌后次日修复,要么干脆直接低开高走。你可以有很多理由,但连续的miss本身就是一件极为尴尬的事情。 就像囚徒困境,既然各
S
中际旭创
S
阳光电源
S
赣锋锂业
S
常铝股份
S
平潭发展
0
4
2
0.08
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-29 21:11:45
我的妈...鬼故事来了?
虽然前几天上证指数在4000点上下也捅了好几次,但今天才算是收盘真正站了上去。从4月份关税砸出来的3000点,到半年左右过去,这一路看似容易,实际的过程诸位应该都有不少心酸。 当然即便是单单今天,这4000过的也没那么简单。除了盘面涨跌家数还是一往如既的五五开外,分化的同时,银行和微盘跳水,北证要不是所里的领导要推ETF,估摸着也得趴窝。 最惊悚的是达链,昨晚老黄在GTC大会主题演讲,我周边的电子人个个都非常亢奋,英伟达也是+5%创出历史新高。结果今天高开出来,浓眉大眼的那几个一路跌到翻绿。 盘
S
新易盛
S
工业富联
S
阳光电源
S
多氟多
S
赣锋锂业
0
1
1
0.24
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
22
下一页
前往
页
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-19 18:41:23
48小时内,要反弹了
这几天指数连续调整后,沪指回踩前一轮震荡平台的上沿,创业板也临近60天线,比较弱的科创虽然有一些短期破位,但截止目前,多数指数已经满足了短期反弹的条件。 其实在今天日内,指数也有尝试性的反弹,但质量堪忧。以创业板为例,全天黄白线鳄鱼口,更强代表市场情绪的黄线,几乎是单边弱势。 反馈在数据上,盘中指数大涨的时候,绿盘家数也没低于3800家。各种轮动的热点也都是偏空头性质,比如银行、保险、石油(防御or红利板块三件套);军工、水产(反制题材);新股(看空指数)。 指数弹,但盘面数据普跌,可以说是弱反
S
国联水产
S
中际旭创
S
英伟达公司
S
三六零
S
蓝色光标
0
1
2
1.21
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-18 18:37:48
大的,还是来了
昨天标题,要变天了。 那么变天,变的是什么? 1、微盘情绪则仍在加速Ing,但如果我们站在炒作周期的维度,从龙头被推入停牌之后,随着中位品种借停牌情绪加速1-2天,整个情绪演绎就会进入尾部or鱼尾。 2、电新板块成交额占总成交额的12%飙升到了38%(21年历史最高峰时41%)。通常谈到板块拥挤度,说明其热度和主流资金的聚焦程度,以及对应着阶段的高低点。 以上两段都是昨天的原话,反馈到今天的盘面,30多家跌停,一半微盘,一半电新。仅仅一天,固态不招标了,锂电不涨价了,存储不紧缺了,龙头全关进去了
S
寒武纪
S
航天发展
S
华夏幸福
S
华胜天成
S
三六零
1
1
1
0.06
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-17 20:21:44
可能要变天了
续接上周五的文章: 杠铃结构(银行+微盘)不瓦解,指数(主要是指双创)就很难出现左侧见底的信号,以及这部分的对立面,即跷跷板最严重的科技链,也很难直接反转。 顺着这个思路框架,结合今天的盘面我们往下延伸。首先,杠铃结构目前是什么样的状态?银行其实已经提前有一些见高点的迹象,创出历史新高的农行、工行都被锤回来了。 微盘情绪则仍在加速Ing,但如果我们站在炒作周期的维度,从龙头被推入停牌之后,随着中位品种借停牌情绪加速1-2天,整个情绪演绎就会进入尾部or鱼尾。 换句话说,目前杠铃结构中还维持着强度
S
中芯国际
S
寒武纪
S
天齐锂业
S
孚日股份
S
平潭发展
0
2
3
0.29
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-13 21:39:03
涨疯了。。。
昨天文章有很重要的两个观点: 1、两种风格(双创和银行/微盘之间的杠铃结构)的跷跷板,在各自加速or杀到一定程度之后,容易再往回拉,在这个过程当中会形成比较大的波动,对应的也会形成各种风险和机会。 2、基于第一点,如果仔细拆结构会发现,最强的银行/微盘并没有非常强,最弱的双创也没有很弱,以及双创回到了前低附近,科创的60天线近在咫尺,反转随时开启。 当然这个反转,目前更多指的是短期风格的再转向,比如杠铃结构暂时转弱,双创阶段转强。在这之后,如果前者彻底瓦解了,那么双创可能才是真正的反转。 反馈到
S
多氟多
S
中际旭创
S
中芯国际
S
阿特斯
S
蓝色光标
0
2
1
0.04
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-12 21:38:55
坊间又传利空了...
疯狂的电新人今天终于栽跟头了,坊间传出来的利空小作文,一早上就没断过...我大概整理了下,大概有这么多: 1)阿特斯的海外储能要单独剥离给美股上市的那家,主要原因是可以享受补贴,但需要实体就不能是海外股权了(最多25%),整个逻辑大颠倒,跌的也最狠; 2)晶澳科技的交流会议被添油加醋扩散,原版我也看了,其实部分还是属实的,诸如上游硅料涨价后,组件环节顺价速度很慢,导致短期承压...四季度淡季,抢装结束后,需求支撑不足; 3)硅片昨天多家硅片企业降价,183N硅片区间价1.25-1.3元/片,带动
S
中际旭创
S
农业银行
S
寒武纪
S
阳光电源
S
天际股份
0
1
1
0.18
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-12 19:07:25
关键时刻,马上到了
还是接前两天聊过的: 缺电环节(主要是新能源)强度在递减, 超预期是微盘投机。 这两个底层基础就决定了短期指数必然是弱势阶段,因为新能源绑定了创指,连续调整的科技链也绑定了双创,而投机和指数or赛道趋势,是非常典型的对立面关系。 对于今天来说,高潮次日的投机线,虽然不可避免的面临进一步分化,但是银行新高,加强了极端的杠铃结构(两头强,利空中间),所以看到了双创盘中跌幅,比昨天还大。 但这种格局是否会持续下去? 核心在“尺度”身上。 以缺电为例,我们可以把板块周期的锚点放在阳光身上,10.29启动
S
合富中国
S
农业银行
S
中芯国际
S
寒武纪
S
博杰股份
0
1
1
0.18
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-10 18:16:09
变量出现了
如果各位还有印象的话,我们在10月初聊过,市场所面临的主要矛盾有很多,比如阶段性的增量→存量环境,以及科技链高融资/拥挤度,以及绑定的双创指数,是很难回避的问题。 所以后续,截止目前,指数的震荡纠结,科技链的宽幅震荡,结构性的切换(今天之前的新能源/缺电,今天的消费等等),都是在这个框架之下的出现的各种变化。 按照过往经验来说,如果市场到某一阶段后涨不上去(特别是较长时间+多次冲击),无非就是跌一次,回踩一次,靠跌出空间or筹码或方向重置,再接新的行情周期。 但今年4月之后,你会发现很多经验规律
S
平潭发展
S
阳光电源
S
中国中免
S
泸州老窖
S
香农芯创
0
2
3
0.21
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-09 19:41:51
惊魂周末...气氛都变了
周五的美股可谓是相当刺激...盘中指数大跌不说,诸如英伟达、特斯拉、美光等明星股跌幅几乎都超了5%,纳斯达克只花了一周的时间,把10月下旬以来的涨幅全部抹去。 如果这个位置继续跌下去,且不说美股可能会引发CTA、量化基金抛售的连锁反应,全球市场可能都会跟着加剧恐慌。原因在上周的夜报里,也有和诸位提前聊过。 1)短期货币市场的流动性紧张; 2)AI泡沫和财报季引发的担忧。 在这场看似流动性危机,实则短期了AI叙事出现转折...有点讲不下去的大背景下,大几千亿美元屁股的甲骨文,也是把左脚踩右脚这一套
S
闻泰科技
S
多氟多
S
特变电工
S
海马汽车
S
合富中国
2
3
6
1.84
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-06 19:29:29
小作文满天飞
今天是盘中消息or小作文最多的一天,也是各种轮动最频繁的一天,虽然盘中眼花缭乱,但站在整体的观感上,还挺超预期的。这里先引用下昨天的原话: 如果从最低点的角度,可以是反弹的第一天,但如果弱反or横盘的角度,也可以是第三天。但其实不管是哪种,北美缺电能走到哪,反弹差不多就到哪(如果AI算力能顺势抽一下,也可能会帮助延长)。 我们可以分为两个部分讨论。 1、北美缺电。日内其实有一个板块领涨,工业金属,仔细拆分的话,会发现几乎全是电解铝在最前列,虽然是有色,但其实底层逻辑也是缺电,我们聊主线强度是否下
S
阳光电源
S
中国铝业
S
特变电工
S
平潭发展
S
合富中国
1
3
6
0.59
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-05 20:51:02
海外流动性危机?是这么看
最近海外风险资产,不管是股票还是商品,都被大幅抛售...昨晚的美股,今早的日韩股市,大部分卖方提到的主要原因,都离不开“流动性风险”这几个字。 聊这事儿的原因,也不光是海外市场容易和咱们引起连锁反应,也和弱到能抠出三室一厅的港股有点关系(海外流动性敏感体质)。不过在说这之前,你们得先弄懂哪里有流动性风险,还有原因是什么... 目前我看下来,大家比较担忧的风险有两点:1)货币市场,隔夜回购利率大幅走高(也和月末流动性惯例紧张有点关系),美元破100;2)海外风险资产共振下跌。二者结合,市场就营造一
S
平潭发展
S
合富中国
S
阳光电源
S
特变电工
S
金盘科技
0
1
2
0.06
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-05 19:16:36
外面涨疯了
新能源线在调整两天后,关键节点再次站出来了,当然新能源只是一个比较笼统的说法,市场真正的聚焦点其实是围绕“北美缺电”展开的储能、sst(变压器)。 从阳光反包,到各种sst新高,再到福建/马字辈+电力的各种连板,已经高潮的不能再高潮了。就现阶段来说,北美缺电的叙事肯定比AI算力要更加性感。 这种性感除了叙事逻辑比较新(之前市场未能充分发酵),也和筹码结构有很大的关系(资金从最小阻力突破)。自从双创10.29见高点后,跌是AI算力跌的多,涨却是北美缺电最兴奋。 当然今天的触发点在于,本轮调整以来,
S
阳光电源
S
特变电工
S
金盘科技
S
平潭发展
S
福龙马
0
1
1
0.06
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-04 19:56:01
最担心的事情,发生了
昨天聊过,基于市场短期风险偏好下行的趋向,某一板块要持续走强也不太现实,即便它是最近发酵最猛的缺电环节(储能之类)。我们也可以站在更高一点的维度看待问题: 新能源从上周板块不断扩散(6F吹哨,储能启动,锂矿,风电跟随,铬盐独秀),到昨天为止,已经有缩圈+强度递减的迹象;有色同理,最早是黄金、铜以及各种小金属,现在就剩铝能维持趋势。 科技链就更不用说了,10.17-10.29的这段反弹过程,只有部分的北美算力创出过新高,国产链只有筹码轻的存储强势,这也是一种缩圈+强度递减的表现。 so,某种程度上
S
平潭发展
S
福龙马
S
阳光电源
S
神州信息
S
农业银行
0
1
2
0.22
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-02 20:58:05
黄金出大事了
周末财政部出了个黄金交易的新税收规定,内容很长,核心大概有三点: 1)区分实物黄金的投资性用途和非投资性用途; 2)区分会员单位(大型机构)和客户(一般机构); 3)黄金的非投资用途进一步细分为首饰金和工业原料金,税收优惠向后者倾斜。 另外,新规的关键也在“实物交割出库”这几个字,在期货和标准现货交易中,实物交割和实际出库其实是两个步骤(实物交割只是转让所有权,但物品还是在金库里存放;出库就相当于买方不仅取得所有权,还得把物品从金库提走)。 实际出库的黄金,往往有两个目的:一是投资性用途,最常见
S
中际旭创
S
新易盛
S
胜宏科技
S
赣锋锂业
S
阳光电源
0
1
1
0.45
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-30 21:07:45
变盘的信号,越来越近
跳水的原因,传闻有很多,能放在公开场合说or简单理解,就是事件落地,实质内容和传闻的乐观预期不符,再加上之前说谈4小时,但其实只有1.5小时。 当然这个跳水发生在今天,也是因为时间缩短的原因(如果是四个小时拉满,起码能撑到收盘)。其次,我们也可以看到上半场也有一次比较明显的跳水现象。是谁带头跳的,其实很清晰,科技链。 虽然海外算力前几次业绩miss,市场还能选择原谅,要么当日大跌后次日修复,要么干脆直接低开高走。你可以有很多理由,但连续的miss本身就是一件极为尴尬的事情。 就像囚徒困境,既然各
S
中际旭创
S
阳光电源
S
赣锋锂业
S
常铝股份
S
平潭发展
0
4
2
0.08
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-29 21:11:45
我的妈...鬼故事来了?
虽然前几天上证指数在4000点上下也捅了好几次,但今天才算是收盘真正站了上去。从4月份关税砸出来的3000点,到半年左右过去,这一路看似容易,实际的过程诸位应该都有不少心酸。 当然即便是单单今天,这4000过的也没那么简单。除了盘面涨跌家数还是一往如既的五五开外,分化的同时,银行和微盘跳水,北证要不是所里的领导要推ETF,估摸着也得趴窝。 最惊悚的是达链,昨晚老黄在GTC大会主题演讲,我周边的电子人个个都非常亢奋,英伟达也是+5%创出历史新高。结果今天高开出来,浓眉大眼的那几个一路跌到翻绿。 盘
S
新易盛
S
工业富联
S
阳光电源
S
多氟多
S
赣锋锂业
0
1
1
0.24
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
22
下一页
前往
页
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-19 18:41:23
48小时内,要反弹了
这几天指数连续调整后,沪指回踩前一轮震荡平台的上沿,创业板也临近60天线,比较弱的科创虽然有一些短期破位,但截止目前,多数指数已经满足了短期反弹的条件。 其实在今天日内,指数也有尝试性的反弹,但质量堪忧。以创业板为例,全天黄白线鳄鱼口,更强代表市场情绪的黄线,几乎是单边弱势。 反馈在数据上,盘中指数大涨的时候,绿盘家数也没低于3800家。各种轮动的热点也都是偏空头性质,比如银行、保险、石油(防御or红利板块三件套);军工、水产(反制题材);新股(看空指数)。 指数弹,但盘面数据普跌,可以说是弱反
S
国联水产
S
中际旭创
S
英伟达公司
S
三六零
S
蓝色光标
0
1
2
1.21
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-18 18:37:48
大的,还是来了
昨天标题,要变天了。 那么变天,变的是什么? 1、微盘情绪则仍在加速Ing,但如果我们站在炒作周期的维度,从龙头被推入停牌之后,随着中位品种借停牌情绪加速1-2天,整个情绪演绎就会进入尾部or鱼尾。 2、电新板块成交额占总成交额的12%飙升到了38%(21年历史最高峰时41%)。通常谈到板块拥挤度,说明其热度和主流资金的聚焦程度,以及对应着阶段的高低点。 以上两段都是昨天的原话,反馈到今天的盘面,30多家跌停,一半微盘,一半电新。仅仅一天,固态不招标了,锂电不涨价了,存储不紧缺了,龙头全关进去了
S
寒武纪
S
航天发展
S
华夏幸福
S
华胜天成
S
三六零
1
1
1
0.06
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-17 20:21:44
可能要变天了
续接上周五的文章: 杠铃结构(银行+微盘)不瓦解,指数(主要是指双创)就很难出现左侧见底的信号,以及这部分的对立面,即跷跷板最严重的科技链,也很难直接反转。 顺着这个思路框架,结合今天的盘面我们往下延伸。首先,杠铃结构目前是什么样的状态?银行其实已经提前有一些见高点的迹象,创出历史新高的农行、工行都被锤回来了。 微盘情绪则仍在加速Ing,但如果我们站在炒作周期的维度,从龙头被推入停牌之后,随着中位品种借停牌情绪加速1-2天,整个情绪演绎就会进入尾部or鱼尾。 换句话说,目前杠铃结构中还维持着强度
S
中芯国际
S
寒武纪
S
天齐锂业
S
孚日股份
S
平潭发展
0
2
3
0.29
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-13 21:39:03
涨疯了。。。
昨天文章有很重要的两个观点: 1、两种风格(双创和银行/微盘之间的杠铃结构)的跷跷板,在各自加速or杀到一定程度之后,容易再往回拉,在这个过程当中会形成比较大的波动,对应的也会形成各种风险和机会。 2、基于第一点,如果仔细拆结构会发现,最强的银行/微盘并没有非常强,最弱的双创也没有很弱,以及双创回到了前低附近,科创的60天线近在咫尺,反转随时开启。 当然这个反转,目前更多指的是短期风格的再转向,比如杠铃结构暂时转弱,双创阶段转强。在这之后,如果前者彻底瓦解了,那么双创可能才是真正的反转。 反馈到
S
多氟多
S
中际旭创
S
中芯国际
S
阿特斯
S
蓝色光标
0
2
1
0.04
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-12 21:38:55
坊间又传利空了...
疯狂的电新人今天终于栽跟头了,坊间传出来的利空小作文,一早上就没断过...我大概整理了下,大概有这么多: 1)阿特斯的海外储能要单独剥离给美股上市的那家,主要原因是可以享受补贴,但需要实体就不能是海外股权了(最多25%),整个逻辑大颠倒,跌的也最狠; 2)晶澳科技的交流会议被添油加醋扩散,原版我也看了,其实部分还是属实的,诸如上游硅料涨价后,组件环节顺价速度很慢,导致短期承压...四季度淡季,抢装结束后,需求支撑不足; 3)硅片昨天多家硅片企业降价,183N硅片区间价1.25-1.3元/片,带动
S
中际旭创
S
农业银行
S
寒武纪
S
阳光电源
S
天际股份
0
1
1
0.18
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-12 19:07:25
关键时刻,马上到了
还是接前两天聊过的: 缺电环节(主要是新能源)强度在递减, 超预期是微盘投机。 这两个底层基础就决定了短期指数必然是弱势阶段,因为新能源绑定了创指,连续调整的科技链也绑定了双创,而投机和指数or赛道趋势,是非常典型的对立面关系。 对于今天来说,高潮次日的投机线,虽然不可避免的面临进一步分化,但是银行新高,加强了极端的杠铃结构(两头强,利空中间),所以看到了双创盘中跌幅,比昨天还大。 但这种格局是否会持续下去? 核心在“尺度”身上。 以缺电为例,我们可以把板块周期的锚点放在阳光身上,10.29启动
S
合富中国
S
农业银行
S
中芯国际
S
寒武纪
S
博杰股份
0
1
1
0.18
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-10 18:16:09
变量出现了
如果各位还有印象的话,我们在10月初聊过,市场所面临的主要矛盾有很多,比如阶段性的增量→存量环境,以及科技链高融资/拥挤度,以及绑定的双创指数,是很难回避的问题。 所以后续,截止目前,指数的震荡纠结,科技链的宽幅震荡,结构性的切换(今天之前的新能源/缺电,今天的消费等等),都是在这个框架之下的出现的各种变化。 按照过往经验来说,如果市场到某一阶段后涨不上去(特别是较长时间+多次冲击),无非就是跌一次,回踩一次,靠跌出空间or筹码或方向重置,再接新的行情周期。 但今年4月之后,你会发现很多经验规律
S
平潭发展
S
阳光电源
S
中国中免
S
泸州老窖
S
香农芯创
0
2
3
0.21
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-09 19:41:51
惊魂周末...气氛都变了
周五的美股可谓是相当刺激...盘中指数大跌不说,诸如英伟达、特斯拉、美光等明星股跌幅几乎都超了5%,纳斯达克只花了一周的时间,把10月下旬以来的涨幅全部抹去。 如果这个位置继续跌下去,且不说美股可能会引发CTA、量化基金抛售的连锁反应,全球市场可能都会跟着加剧恐慌。原因在上周的夜报里,也有和诸位提前聊过。 1)短期货币市场的流动性紧张; 2)AI泡沫和财报季引发的担忧。 在这场看似流动性危机,实则短期了AI叙事出现转折...有点讲不下去的大背景下,大几千亿美元屁股的甲骨文,也是把左脚踩右脚这一套
S
闻泰科技
S
多氟多
S
特变电工
S
海马汽车
S
合富中国
2
3
6
1.84
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-06 19:29:29
小作文满天飞
今天是盘中消息or小作文最多的一天,也是各种轮动最频繁的一天,虽然盘中眼花缭乱,但站在整体的观感上,还挺超预期的。这里先引用下昨天的原话: 如果从最低点的角度,可以是反弹的第一天,但如果弱反or横盘的角度,也可以是第三天。但其实不管是哪种,北美缺电能走到哪,反弹差不多就到哪(如果AI算力能顺势抽一下,也可能会帮助延长)。 我们可以分为两个部分讨论。 1、北美缺电。日内其实有一个板块领涨,工业金属,仔细拆分的话,会发现几乎全是电解铝在最前列,虽然是有色,但其实底层逻辑也是缺电,我们聊主线强度是否下
S
阳光电源
S
中国铝业
S
特变电工
S
平潭发展
S
合富中国
1
3
6
0.59
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-05 20:51:02
海外流动性危机?是这么看
最近海外风险资产,不管是股票还是商品,都被大幅抛售...昨晚的美股,今早的日韩股市,大部分卖方提到的主要原因,都离不开“流动性风险”这几个字。 聊这事儿的原因,也不光是海外市场容易和咱们引起连锁反应,也和弱到能抠出三室一厅的港股有点关系(海外流动性敏感体质)。不过在说这之前,你们得先弄懂哪里有流动性风险,还有原因是什么... 目前我看下来,大家比较担忧的风险有两点:1)货币市场,隔夜回购利率大幅走高(也和月末流动性惯例紧张有点关系),美元破100;2)海外风险资产共振下跌。二者结合,市场就营造一
S
平潭发展
S
合富中国
S
阳光电源
S
特变电工
S
金盘科技
0
1
2
0.06
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-05 19:16:36
外面涨疯了
新能源线在调整两天后,关键节点再次站出来了,当然新能源只是一个比较笼统的说法,市场真正的聚焦点其实是围绕“北美缺电”展开的储能、sst(变压器)。 从阳光反包,到各种sst新高,再到福建/马字辈+电力的各种连板,已经高潮的不能再高潮了。就现阶段来说,北美缺电的叙事肯定比AI算力要更加性感。 这种性感除了叙事逻辑比较新(之前市场未能充分发酵),也和筹码结构有很大的关系(资金从最小阻力突破)。自从双创10.29见高点后,跌是AI算力跌的多,涨却是北美缺电最兴奋。 当然今天的触发点在于,本轮调整以来,
S
阳光电源
S
特变电工
S
金盘科技
S
平潭发展
S
福龙马
0
1
1
0.06
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-04 19:56:01
最担心的事情,发生了
昨天聊过,基于市场短期风险偏好下行的趋向,某一板块要持续走强也不太现实,即便它是最近发酵最猛的缺电环节(储能之类)。我们也可以站在更高一点的维度看待问题: 新能源从上周板块不断扩散(6F吹哨,储能启动,锂矿,风电跟随,铬盐独秀),到昨天为止,已经有缩圈+强度递减的迹象;有色同理,最早是黄金、铜以及各种小金属,现在就剩铝能维持趋势。 科技链就更不用说了,10.17-10.29的这段反弹过程,只有部分的北美算力创出过新高,国产链只有筹码轻的存储强势,这也是一种缩圈+强度递减的表现。 so,某种程度上
S
平潭发展
S
福龙马
S
阳光电源
S
神州信息
S
农业银行
0
1
2
0.22
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-11-02 20:58:05
黄金出大事了
周末财政部出了个黄金交易的新税收规定,内容很长,核心大概有三点: 1)区分实物黄金的投资性用途和非投资性用途; 2)区分会员单位(大型机构)和客户(一般机构); 3)黄金的非投资用途进一步细分为首饰金和工业原料金,税收优惠向后者倾斜。 另外,新规的关键也在“实物交割出库”这几个字,在期货和标准现货交易中,实物交割和实际出库其实是两个步骤(实物交割只是转让所有权,但物品还是在金库里存放;出库就相当于买方不仅取得所有权,还得把物品从金库提走)。 实际出库的黄金,往往有两个目的:一是投资性用途,最常见
S
中际旭创
S
新易盛
S
胜宏科技
S
赣锋锂业
S
阳光电源
0
1
1
0.45
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-30 21:07:45
变盘的信号,越来越近
跳水的原因,传闻有很多,能放在公开场合说or简单理解,就是事件落地,实质内容和传闻的乐观预期不符,再加上之前说谈4小时,但其实只有1.5小时。 当然这个跳水发生在今天,也是因为时间缩短的原因(如果是四个小时拉满,起码能撑到收盘)。其次,我们也可以看到上半场也有一次比较明显的跳水现象。是谁带头跳的,其实很清晰,科技链。 虽然海外算力前几次业绩miss,市场还能选择原谅,要么当日大跌后次日修复,要么干脆直接低开高走。你可以有很多理由,但连续的miss本身就是一件极为尴尬的事情。 就像囚徒困境,既然各
S
中际旭创
S
阳光电源
S
赣锋锂业
S
常铝股份
S
平潭发展
0
4
2
0.08
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-10-29 21:11:45
我的妈...鬼故事来了?
虽然前几天上证指数在4000点上下也捅了好几次,但今天才算是收盘真正站了上去。从4月份关税砸出来的3000点,到半年左右过去,这一路看似容易,实际的过程诸位应该都有不少心酸。 当然即便是单单今天,这4000过的也没那么简单。除了盘面涨跌家数还是一往如既的五五开外,分化的同时,银行和微盘跳水,北证要不是所里的领导要推ETF,估摸着也得趴窝。 最惊悚的是达链,昨晚老黄在GTC大会主题演讲,我周边的电子人个个都非常亢奋,英伟达也是+5%创出历史新高。结果今天高开出来,浓眉大眼的那几个一路跌到翻绿。 盘
S
新易盛
S
工业富联
S
阳光电源
S
多氟多
S
赣锋锂业
0
1
1
0.24
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
22
下一页
前往
页
6
关注
509
粉丝
208.15
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24