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沪上十三少
买在势将起,与芳华同行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-05-18 21:32:15
很多人破防了
昨晚夜报发出之后,长鑫突然更新了招股书,上半年预计营收1100-1200亿元,净利润660-750亿,其中一季报营收同比+719.13%,净利润330亿,业绩暴涨。 虽然上周的时候,我就从同行那儿有所耳闻,这在一些圈子里并不算秘密,但没想到还是引起了一篇沸腾,不光卖方连夜在吹受益存储扩产的半导体设备和材料,论坛还有非常多股权的小表格。 不过今天收盘后,很多人都破防了...学了一晚上结果拉了一坨大的。原因并不难理解,即便咱们前面不说“这不算秘密”,诸位从上周五盘面也能看出,大概是有天龙人提前进场。
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中微公司
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大普微
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兆易创新
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中国电信
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合肥城建
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-05-18 18:13:54
要有心理准备
接昨天的文章,核心主要是两点: 1、指数大概率会转向宽幅震荡(上周五不是最低点) 2、题材风格相对优于其他(但也不会太强) 反馈在今天的盘面,很多路径演绎都可以拆出来对照理解。 比如,指数走的非常纠结且弱势,主要是指数主升结束→宽幅震荡的背景下,即便有部分资金基于短期跌幅进场做修复,但也会面临各种场内高抛减仓的资金之间的对垒博弈。 比如,如果指数维度形成了这样的预期,对应的相关权重也会转为类似的基调,昨晚长鑫更新季报(周五就有传闻,盘中设备+尾盘存储异动),尽管很热,但日内整体性的冲高回落。 比
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兆易创新
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信维通信
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-05-14 19:07:38
预期要变了
当年度高潮这四字出现,基本就预示进入到最后的脱裤子阶段。当然从预期来说,本来觉得变盘点应该是在周五or下周初,即xx事件结束的节点。 市场明显打了提前量,指数高开之后,除了局部抵抗外,几乎全天都是兑现盘口,整个盘面的波动率也跟随释放,全市场普跌,区别是谁更惨一点,谁亏的更多一点。 现在很多主观资金,尤其是机构那些,也会接入了量化的策略因子,导致大部分时候盘面交易方向严重趋同,涨是一起涨,跌又是一起跌,比如昨天下午,or今天早上。 今天应该是大部分人在本月第一次回撤,之前的盘面信号主要是停留在左侧
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中国卫星
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中际旭创
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西部材料
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中国长城
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-05-13 21:16:43
见顶了吗
昨晚美村4月CPI数据超预期,同比+3.8%,市场一致性预期是+3.7%,分项来看的话,能源(说白了就是油价)是通胀数据跳涨的主要原因...光是3月就贡献了当月CPI总涨幅的70%。 芝加哥联储主席古尔斯比随即表示“通胀数据比预期更糟,可能表明经济过热”,这哥们一直被视为鸽派风向标,所以这言论一出,市场又开始琢磨美联储是不是又有幺蛾子,诸如讨论加息...? 这就是昨晚美股剧震的由头,当然也和短期涨幅巨大有关系,夜报里咱们也提过,现阶段不管是在车上的,还是不在车上的,人心都相当浮躁,但凡有点风吹草
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中际旭创
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新易盛
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利通电子
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再升科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-05-13 19:43:18
今天的行情用四个字形容,即: 年度高潮正在上演。 但这里的高潮,显然不是全部。海外链/光为代表的通信etf,反包新高的同时,下午盘面有一个非常突出的信号。白线直接超越了黄线,为代表的是易中天。 但之前光上游紧缺的物料,却表现平平。这可能说明了,高位行情进入最后阶段,进一步聚焦缩圈的特征在呈现,so,裤子已经脱完了,走到哪算哪。
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-05-12 18:35:41
等一个进场机会
还是接前几天的文章, 但市场走到这个阶段,基本可以做下综述。 1、5月越往后,业绩+权重的偏好会逐步往下降,以及增量资金的结构变化,也会带来市场波动率的上升; 2、但目前为止,指数5日的上行趋势并未结束,以什么载体和路径继续向上,以及偏离值模式的有效性,决定了本周的整体成色; 3、周一官宣访华,提前带来了短期变量,尽管指数给到很强的逼空体感,但盘面结构进一步分化,最好等一等分歧or剧震。 以上,可以再结合今天的盘面聊聊。 首先是美股(其实全球市场都来到了一个特殊阶段),即尽管核心圈如闪迪、美光、
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洛阳钼业
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东山精密
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-05-12 18:31:17
等一个进场机会
还是接前几天的文章, 但市场走到这个阶段,基本可以做下综述。 1、5月越往后,业绩+权重的偏好会逐步往下降,以及增量资金的结构变化,也会带来市场波动率的上升; 2、但目前为止,指数5日的上行趋势并未结束,以什么载体和路径继续向上,以及偏离值模式的有效性,决定了本周的整体成色; 3、周一官宣访华,提前带来了短期变量,尽管指数给到很强的逼空体感,但盘面结构进一步分化,最好等一等分歧or剧震。 以上,可以再结合今天的盘面聊聊。 首先是美股(其实全球市场都来到了一个特殊阶段),即尽管核心圈如闪迪、美光、
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云南锗业
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东山精密
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中国长城
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-05-11 21:16:17
圈内新瓜来了...某明星带队炒股
你以为的轮动:科技->周期->红利->医药->消费 实际上的轮动:GPU->HBM->CPO->CPU->DRAM 美股的氛围感,终于还是蔓延到了大a,今天涨到段子满天飞。诸如KTV小姐姐教人炒股,某明星没心思拍戏只想炒股...盘中看到这些,可太有意思了。 除了周末美股带来的科技情绪发酵外,诸位也都应该看到了头版头条的消息,今天外交部发言人宣布,确认特朗普将于5月13日至15日访华。 虽然之前早有预期,从上周开始也陆陆续续有一些坊间传闻,但最终时间都没得到确认。今天官宣访华之后,进一步提振了市场
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东山精密
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光迅科技
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胜宏科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-05-11 18:05:43
提个醒,计划有变
接中午的文章,展开聊下。 首先,今天官宣访华之后,给短期市场带来了比较多的变量。之前我们看多5月行情,很重要的逻辑驱动,便是来自于访华,那么当事件逐步兑现,市场就会进入敏感窗口。 换句话说,就是脱裤子阶段,市场是强是弱,是涨是跌,短期内会缺乏锚定点,更多需要看今天进场的增量强度,以及持续性,但这些暂时是无法准确评估的。 如果我们站在主观的角度,抛开上述这些不确定的扰动点,仅从盘面状态出发的话,可以看到以下特征: 1、成交量明显放大,站上3.5w亿。这个量是否是峰值,就要看接下来是否继续放量,如果
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澜起科技
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光迅科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-05-11 08:42:09
今天的信息量很大
节后第一周,很多东西是有迹可循的。 比如节前节后,我们交流过关于“短期偏离值”的很多看法,按照海外链/光,国产链,锂电这三类“业绩+权重”的趋势玩法,短期偏离值的大小,会同步影响轮动节奏。 这里用几个etf或者板块指数代表各自方向(通信etf→海外链/光,科创50→国产链,能源金属→锂电),举几个例子。 首先,通信etf在4.8和指数共振,确认进入右侧的反弹周期,并且在以机构类资金为主要结构增量的推动下,海外链/光在当时是绝对的第一梯队。 过程中,也有国产链、锂电加入轮动,但是站在强度等级的角度
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中国卫星
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-05-10 18:10:13
周末有人要破防了
不知道诸位看到下面这张图是什么感受...总之大概率有老登要破防了。 周末我看到有篇WSJ的文章,里头提出了一个判断:美国经济可能掩盖了更深层的结构问题,也就是AI正在重构宏观数据的含义,很多传统指标已经失真了。 数据也能印证这点,诸如美国GDP增长了2%,但拆开来看完全是两个世界。科技设备、软件、数据中心都是两位数的增长,但传统消费只提高了1.6%,房地产、工厂、运输设备等投资则在萎缩。 有人专门测算过,AI相关部分的增速高达31%,而剔掉AI之后,剩下的经济几乎没动,只有0.1%...换句话说
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天齐锂业
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-05-07 21:08:01
信息量巨大
昨晚油价闪崩的事儿,最终有落实了,原因是美媒报道了一则新闻,称美伊双方48小时内可能达成备忘录协议以结束战争,也就是诸位应该都已经知道的那个“美伊停战备忘录”。 这份备忘录里头公开了部分条款,诸如:伊朗承诺暂停铀浓缩,美国同意解除数十亿美元被冻结的伊朗资金,双方还将取消围绕霍尔木兹海峡同行的限制。 当然光是备忘录还难有很强的法律约束,好处是签了,起码能有为期30天的谈判周期去继续推进。除此之外,还有更关键,也是很多人都忽略的,王毅部长同伊朗外长的谈话也透露出很多信息量。 咱们截取部分谈话内容,以
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大族激光
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金螳螂
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中国长城
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-05-07 18:10:45
盖子快压不住了
可能会有人猜是“光”,但盘面给我更多的感觉是,题材+叙事端已经在蠢蠢欲动,盖子可能快压不住了。当然日内可能需要分为上/下半场两部分来看。 首先,对于光,我想应该不用解释更多了,昨天文章提到过两点:①业绩+权重的趋势玩法,注定了短期偏离值的大小,会同步影响节奏;②短期偏离值做排序,国产>锂电>光。 偏离值怎么看?其实很简单。 看图看日k就行。 以通信ETF为例,4.22-4.23是偏离值最高的时候,大幅偏离5日k,也是从这开始,板块开始调整or修复偏离值,才有了后来的流动性再分配,二线轮动梯队的锂
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大族激光
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西部材料
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易点天下
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-05-06 18:00:29
太疯狂了
节前聊过一点,过节押注方向的不同,资金预期大概率也不同,比如锂or芯,更多是在节前板块中做加强,吃假期发酵的溢价和情绪惯性;比如商业航天,是冲着5月风格切换去的。 这个假期国产链发酵的最多(cpu,算力订单,各种小作文),所以在节前的三条“业绩+权重”线,走的也是最强,其次是锂电和光。商业航天的反馈,在非业绩+叙事里面也比较强。 其他轮动的还有券商、有色等等,基本在节前都异动过。so,但凡押注的方向不要太偏,比如跑去消费or其他老登,开门红包肯定是有的。 当然更重要的点是,今天进一步放量了。 我
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寒武纪
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海光信息
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-05-06 08:45:35
节后,逐步有风格切换的可能性
某种程度上,今年3-4月的市场演绎节奏可以对标的是去年4-10月。二者有相似的背景(美伊和关税冲突),同样的过程(各种taco)。 也是在刻舟效应下,市场有了比较明确的路径参照,导致今年走成了去年的浓缩/加速版。如果继续把这部分做拆解,也可以做一些更具体的罗列,比如: 去年的路径:关税冲突爆发→郭嘉队进场救市→先是炒作受益冲突链条(港口、外贸、内需等)→银行+微盘杠铃结构→增量入场/海外+国产算力崛起。 今年的路径:美伊冲突爆发→郭嘉队小幅托底→先是炒作受益冲突链条(原油、化工、储能、航运等)→
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