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沪上十三少
买在势将起,与芳华同行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-23 19:55:04
杀回来了
关于这段时间的市场调整,其实很多前瞻思路or定调,在上周就特别聊过,这里就不再去赘述了。 当然在这个过程中,市场存在很多假动作,比如局部情绪的间歇性高涨(机器人、国产链),比如每天都有利好消息or博弈利好的事件(上周的降息、中美、本周发布会、英伟达新高)等等。 抛开双创这类被某些板块权重深度绑定的指数,就其他指数来说,包括港股在内,都是比较典型的中继形态。所以今天的上半场,各指数都创出了短期新低。 但是临尾盘后,指数再次走V,怎么看? ...... 先看成色,虽然指数基本都收回来了,但多数人的账
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立讯精密
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中际旭创
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胜宏科技
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长川科技
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先导智能
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-21 21:10:34
中美重磅消息,落地了
周末几大件,今天的夜报来聊聊。 第一件重头戏肯定是打电话,官方通稿已经在周五晚上公布。这事儿原本不方便摆在桌上讲,但只要谈到对市场的观点,就绕不开,咱们能码多少是多少。 想必诸位也知道,国内的通稿措词是很讲究的,“坦诚深入交换意见”...“通话是务实、积极、建设性的”...这几个字眼在过去几年的双边关系中非常少见。 这也和以往用的最多的“坦诚”不同,因为坦诚可以是自说自话,在一定程度上甚至可以解读成存在分歧。那么当通稿出现这些很新且积极的字眼,就说明确实谈的还比较顺利。 在TikTok的处理上,
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宁德时代
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立讯精密
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中际旭创
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工业富联
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首开股份
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-15 18:02:04
反弹可能结束了
昨天聊过,本周会进入变盘窗口。 那么我们就具体展开聊下。 从8月底至9月初,当时很早就提出“9月指数的定调为震荡周期”的看法,截止到目前为止,以沪指为例,3700-3900的震荡结构其实挺标准的。 当然也可以找到例外,比如创业板,但这部分新高更多是基于结构强势(新能源和科技)。对于市场整体,沪指(包括其他分类指数的综合反馈)在某种程度上更能反馈出真实的状态。 那么对于震荡结构,也需要有很清晰的定性。 比如高低点是如何形成的? 1、首先在于高点,如果你把6124和5178(前两轮牛市的高点)做连线
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宁德时代
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寒武纪
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中际旭创
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上海电力
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英伟达公司
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-11 18:10:29
彻底疯狂了
今天的文章主要谈两点,当然仅针对的短期的节奏讨论(这个前提还挺重要的,毕竟不管后面怎么走,牛市基础不会有变化)。 首先第一点,昨天我们提出了很重要的一个变量,即“周五+周一涨,周二至周四递减”,这种8月下旬以来增量牛市维持的规律,可能要发生变化了。 主要的逻辑在于,指数从主升转入震荡周期,而不在是之前持续增量进场的单边行情;当然更重要的原因是,因为规律逐渐形成共识后,各种博弈都提前了。 以创业板为例,我们可以看到更为清晰的变化(为了方便展示,8月下旬以来的每个周五+周一,都打上箭号): 本周之前
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中际旭创
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胜宏科技
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寒武纪
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工业富联
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先导智能
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-09 18:55:08
胜宏一战,妻离子散
21年安信策略陈X:西湖水干 22年建投电新朱X:问水几何 23年浙商电子陈X:你算老几 25年国盛通信赵XX:老登买酒 如果一定要解释今天指数为什么弱,那只能怪科技太胯,中芯复牌补跌,海外算力链延续调整,之前能够形成对冲的固态or新能源,也因为短期偏离值太高,出现乏力。 然后,周二到周四的规律还记得嘛?情绪递减。当然按理来说,周二属于拐点日,即便递减也不应该第一天就这么弱(大部分亏钱效应是在周三、周四开启),所以大概率又是被抢跑了。 但很多东西其实还是那个问题: 整体or板块节奏。 那么新的问
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胜宏科技
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中际旭创
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宁德时代
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先导智能
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荣昌生物
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-08 17:30:19
超级反指买入CPO
如果今天体感不佳, 那么问题大概率出在以下两点: 1、固态or新能源线的节奏问题; 2、科技线的预期值过高。 第一点其实很好理解,我们过去常说共振主线无脑上,主要是因为共振节点可以提供更多的延续性支撑。但对于连续涨了一周再和指数共振的主线,相对来说,对节奏有更高的要求。 这里又叠加了周末预期一致性过高,虽然日内板块还是挺强的,但分化也大,比如先导、杭可都面临短期异动压制,资金会天然的出现低切or横切,比如材料端。 第二点则更直接,9月初市场开启的调整,主跌品种or被降温的品种是什么?包括CPO在
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百济神州
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先导智能
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天赐材料
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胜宏科技
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中际旭创
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-04 18:31:09
反弹,随时会出现
今天指数被杀穿了,重灾区与其说是泛科技,倒不如说是涉及机构偏好的各类品种,也就是8.15以来,场外增量or两融资金主攻的线路(NV链、国产算力、有色/小金属等等)。 不出意外的话,两融数据会有百亿规模的下降,本轮调整的本质是短期获利盘的兑现,or高成本融资盘形成的多杀多(这部分则主要指的是前两天盘中几次反攻失败)。 当然对于日内来说,杀成这样,也不是不能理解。在昨天的文章中,我们聊过一个观点,对应的是两种路径: 1、按照正常预期,沪指继续惯性杀到20天线附近,叠加普跌两天给到的冰点信号,容易出短
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农业银行
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中际旭创
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新易盛
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寒武纪
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太平洋
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-03 17:30:04
最意外的情况发生了
其实今天,按照过去对于xxx的理解,重要节点上的指数红,尤其是沪指红,很容易成为最基本的预期,这涉及到zz正确的问题,不然也不会从上周就各种再传限卖。 以及盘前,群里都在发各种段子:郑重申明,坚决拥护...鼎力支持祖国繁荣富强,只买不卖,绝不给祖国添乱。做多股市,做多中国,为中华之崛起而奋斗! 在这种情绪or预期之下,最意外的情况发生了,沪指全天领跌,除了军工这种节点兑现,以及小金属的补跌之外,跌最猛的就是金融。 容易出现护盘的方向,不仅是银行一点没动静没有,上证50、沪深300etf也是毫无波
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先导智能
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领益智造
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中际旭创
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胜宏科技
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吉视传媒
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-01 17:32:47
我的乖乖,又涨疯了
今天阿里成交了500多亿,但港股全市场也不过3500多亿,只能用疯了才能形容。但更疯狂的还有a股的资源周期,黄金、白银、铜、钨、锑全面爆发,老实讲,连前两周就看好的我...都没想到会这么猛。 一定要解释原因的话,9月美联储首次降息马上临近,目前市场对到年底两次的降息预期在不断拔高,尤其是周五外盘黄金和白银大涨,影响力大到带了很多其他金属。 这里头又叠加了钨价跳涨的幅度也相当夸张,库存低可能是主要原因,卖方那儿的调研来的数据,至少有2/3的贸易商已经没库存了,2/3的合金企业半停产,大企满产但自用
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中钨高新
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紫金矿业
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洛阳钼业
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中际旭创
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阿里巴巴-W
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-08-31 18:20:52
周末确实太炸裂了....
咱们开门见山,周末有几则消息太炸裂了,得逐一聊下。 第一件事,这些天热度最高的...阿里财报落地。其实都不用多分析,相信诸位从美股阿里大涨12%就可以看出,这份中报成绩单的分量有多重磅。 去年和同行交流的时候,大家就都说在所有的大厂里头,除了稳定的鹅厂之外,真要找边际最大的,可能有且只有阿里,诸如美团、京东、小米等等都得靠边站。 不过当时的环境你们也知道,特别是在港股,外资对所谓的叙事和大饼并不像在a股这么感冒,还是得看基础业务,后来外卖大战正式打响,能噎死人的大饼就更没人吃了。 这次阿里的财报
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东芯股份
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寒武纪
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阿里巴巴-W
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中芯国际
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领益智造
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-08-06 21:00:54
时隔十年...创记录了
昨晚某只机器人重组股被监管警告暂停账户,这事儿还一度引发了很热烈的讨论,大家都还比较担心影响今天,但尽管喜提-20cm,另一边也没拦住市场的热烈情绪,军工、机器人涨的头晕目眩。 7月中旬夜报里聊军工的时候,特意提的那只航空航天ETF,我算了算截止目的涨幅,也得有接近12%...这还只是ETF。 今天盘中财联社还播报了一组数据,a股两融余额时隔10年重回2万亿,上一次还是在15年的牛市。 当然同样的两融余额,总市值和股票数量就完全不同了...15年牛市巅峰的总市值是70万亿左右,股票数量也才200
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农业银行
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上纬新材
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长城军工
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新瀚新材
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万里马
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-08-03 17:47:38
8月的第一个利空来了。。
诸位,8月的第一个利空来了...就在大家还在为年内是否有降息可能性发愁的时候,美村的非农数据彻底把锅底给跌漏了。其中7月非农略低于预期倒还好说,最离谱的是5到6月前值累计下调25.8万。 这么说你们可能还没概念,拆开来看,6月非农从14.7万下修至1.4万,5月从14.4万下修至1.9万...这可能是统计员脑子掉海里了,下修直接少了一位数。 周末我还琢磨着去看看卖方研究员怎么点评,这下好了,除了傻眼的,剩下的全在骂娘。至于为什么出现这么大幅下修,美村统计局的解释只有一句话...季节性因子重新计算
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东芯股份
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鼎捷数智
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淳中科技
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上海电影
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万兴科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-27 17:50:09
赶在下周开盘前...信息量很大!
这一两周以来,在股市如火如荼的背后,隔壁大宗商品在几大催化因素的推动下(各行各业的反内卷/能化产业老旧设备更新/煤炭控超产等等)走的还要夸张,特别是在焦煤接棒多晶硅后,更是创出了记录。 然鹅...疯狂的行情总是短暂的,上周五的夜盘,以焦煤为首的多个商品期货剧震暴跌,周末几乎所有的群里都在问...反内卷结束了吗?在解释这个问题之前,先转发一组数据: 在上周五的白天,焦煤涨停板的波动率已经到70以上。通常来说,期货市场在一般性政策的刺激下,波动率基本会维持在30-40;突发性的地缘冲突,甚至是战争等
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中国电建
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拓维信息
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西藏天路
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海立股份
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寒武纪
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-23 21:25:25
诸位,下一轮牛市见
哈哈哈哈哈...我开玩笑的。 今天指数冲高回落,最高摸了3613,但最后收盘重新回到了3600点以下。其实明眼人都得看出,上证指数五连阳,中间还留下两个跳空缺口,如果指数不回落,今天就是第三个缺口。 指数再牛也得喘喘吧?更何况3600点以上压力位还是比较足的,指数短期涨幅较大之后,就容易震一震。就像前几天夜报里讲的,现在要有牛市思维,有时候调整难免,但也不要太惊慌失措。 最近有个事可以顺带提一下,彭博社报道,中国掉期交易员从长期通缩押注中撤退...刚好对上了昨晚最热的插图。 大宗商品走牛的背后,
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中国能建
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中国交建
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上纬新材
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腾讯控股
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农业银行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-21 21:40:13
我了个乖乖...7倍的乌龙指
诸位,今天两市成交量约为1.7万亿,比上周五的增量接近1300亿,三大指数全部创出近期新高,上证指数更是站上了年内高点...这要是放以前,指数能沿着5日均线狂奔,我是想都不敢想。 最大的热点莫过于 雅江水电,竞价刚出来那会儿,板块几乎就涨停了,能建、电建这样的大屁股都没被资金放过,港股更是一点就炸,某某电气最高涨了7倍,某某水泥一天翻倍。 盘中也有很多人在讲,那可能是乌龙指,因为最高成交价119港币的上一秒,刚好是19港币,估摸着是哪位操盘手手抖多打了个1...不过这些在板块强势的背景下,就显得
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高争民爆
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中国能建
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中国电建
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华新建材
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西藏天路
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杀回来了
关于这段时间的市场调整,其实很多前瞻思路or定调,在上周就特别聊过,这里就不再去赘述了。 当然在这个过程中,市场存在很多假动作,比如局部情绪的间歇性高涨(机器人、国产链),比如每天都有利好消息or博弈利好的事件(上周的降息、中美、本周发布会、英伟达新高)等等。 抛开双创这类被某些板块权重深度绑定的指数,就其他指数来说,包括港股在内,都是比较典型的中继形态。所以今天的上半场,各指数都创出了短期新低。 但是临尾盘后,指数再次走V,怎么看? ...... 先看成色,虽然指数基本都收回来了,但多数人的账
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中美重磅消息,落地了
周末几大件,今天的夜报来聊聊。 第一件重头戏肯定是打电话,官方通稿已经在周五晚上公布。这事儿原本不方便摆在桌上讲,但只要谈到对市场的观点,就绕不开,咱们能码多少是多少。 想必诸位也知道,国内的通稿措词是很讲究的,“坦诚深入交换意见”...“通话是务实、积极、建设性的”...这几个字眼在过去几年的双边关系中非常少见。 这也和以往用的最多的“坦诚”不同,因为坦诚可以是自说自话,在一定程度上甚至可以解读成存在分歧。那么当通稿出现这些很新且积极的字眼,就说明确实谈的还比较顺利。 在TikTok的处理上,
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今天的文章主要谈两点,当然仅针对的短期的节奏讨论(这个前提还挺重要的,毕竟不管后面怎么走,牛市基础不会有变化)。 首先第一点,昨天我们提出了很重要的一个变量,即“周五+周一涨,周二至周四递减”,这种8月下旬以来增量牛市维持的规律,可能要发生变化了。 主要的逻辑在于,指数从主升转入震荡周期,而不在是之前持续增量进场的单边行情;当然更重要的原因是,因为规律逐渐形成共识后,各种博弈都提前了。 以创业板为例,我们可以看到更为清晰的变化(为了方便展示,8月下旬以来的每个周五+周一,都打上箭号): 本周之前
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21年安信策略陈X:西湖水干 22年建投电新朱X:问水几何 23年浙商电子陈X:你算老几 25年国盛通信赵XX:老登买酒 如果一定要解释今天指数为什么弱,那只能怪科技太胯,中芯复牌补跌,海外算力链延续调整,之前能够形成对冲的固态or新能源,也因为短期偏离值太高,出现乏力。 然后,周二到周四的规律还记得嘛?情绪递减。当然按理来说,周二属于拐点日,即便递减也不应该第一天就这么弱(大部分亏钱效应是在周三、周四开启),所以大概率又是被抢跑了。 但很多东西其实还是那个问题: 整体or板块节奏。 那么新的问
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超级反指买入CPO
如果今天体感不佳, 那么问题大概率出在以下两点: 1、固态or新能源线的节奏问题; 2、科技线的预期值过高。 第一点其实很好理解,我们过去常说共振主线无脑上,主要是因为共振节点可以提供更多的延续性支撑。但对于连续涨了一周再和指数共振的主线,相对来说,对节奏有更高的要求。 这里又叠加了周末预期一致性过高,虽然日内板块还是挺强的,但分化也大,比如先导、杭可都面临短期异动压制,资金会天然的出现低切or横切,比如材料端。 第二点则更直接,9月初市场开启的调整,主跌品种or被降温的品种是什么?包括CPO在
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今天指数被杀穿了,重灾区与其说是泛科技,倒不如说是涉及机构偏好的各类品种,也就是8.15以来,场外增量or两融资金主攻的线路(NV链、国产算力、有色/小金属等等)。 不出意外的话,两融数据会有百亿规模的下降,本轮调整的本质是短期获利盘的兑现,or高成本融资盘形成的多杀多(这部分则主要指的是前两天盘中几次反攻失败)。 当然对于日内来说,杀成这样,也不是不能理解。在昨天的文章中,我们聊过一个观点,对应的是两种路径: 1、按照正常预期,沪指继续惯性杀到20天线附近,叠加普跌两天给到的冰点信号,容易出短
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最意外的情况发生了
其实今天,按照过去对于xxx的理解,重要节点上的指数红,尤其是沪指红,很容易成为最基本的预期,这涉及到zz正确的问题,不然也不会从上周就各种再传限卖。 以及盘前,群里都在发各种段子:郑重申明,坚决拥护...鼎力支持祖国繁荣富强,只买不卖,绝不给祖国添乱。做多股市,做多中国,为中华之崛起而奋斗! 在这种情绪or预期之下,最意外的情况发生了,沪指全天领跌,除了军工这种节点兑现,以及小金属的补跌之外,跌最猛的就是金融。 容易出现护盘的方向,不仅是银行一点没动静没有,上证50、沪深300etf也是毫无波
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我的乖乖,又涨疯了
今天阿里成交了500多亿,但港股全市场也不过3500多亿,只能用疯了才能形容。但更疯狂的还有a股的资源周期,黄金、白银、铜、钨、锑全面爆发,老实讲,连前两周就看好的我...都没想到会这么猛。 一定要解释原因的话,9月美联储首次降息马上临近,目前市场对到年底两次的降息预期在不断拔高,尤其是周五外盘黄金和白银大涨,影响力大到带了很多其他金属。 这里头又叠加了钨价跳涨的幅度也相当夸张,库存低可能是主要原因,卖方那儿的调研来的数据,至少有2/3的贸易商已经没库存了,2/3的合金企业半停产,大企满产但自用
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周末确实太炸裂了....
咱们开门见山,周末有几则消息太炸裂了,得逐一聊下。 第一件事,这些天热度最高的...阿里财报落地。其实都不用多分析,相信诸位从美股阿里大涨12%就可以看出,这份中报成绩单的分量有多重磅。 去年和同行交流的时候,大家就都说在所有的大厂里头,除了稳定的鹅厂之外,真要找边际最大的,可能有且只有阿里,诸如美团、京东、小米等等都得靠边站。 不过当时的环境你们也知道,特别是在港股,外资对所谓的叙事和大饼并不像在a股这么感冒,还是得看基础业务,后来外卖大战正式打响,能噎死人的大饼就更没人吃了。 这次阿里的财报
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时隔十年...创记录了
昨晚某只机器人重组股被监管警告暂停账户,这事儿还一度引发了很热烈的讨论,大家都还比较担心影响今天,但尽管喜提-20cm,另一边也没拦住市场的热烈情绪,军工、机器人涨的头晕目眩。 7月中旬夜报里聊军工的时候,特意提的那只航空航天ETF,我算了算截止目的涨幅,也得有接近12%...这还只是ETF。 今天盘中财联社还播报了一组数据,a股两融余额时隔10年重回2万亿,上一次还是在15年的牛市。 当然同样的两融余额,总市值和股票数量就完全不同了...15年牛市巅峰的总市值是70万亿左右,股票数量也才200
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8月的第一个利空来了。。
诸位,8月的第一个利空来了...就在大家还在为年内是否有降息可能性发愁的时候,美村的非农数据彻底把锅底给跌漏了。其中7月非农略低于预期倒还好说,最离谱的是5到6月前值累计下调25.8万。 这么说你们可能还没概念,拆开来看,6月非农从14.7万下修至1.4万,5月从14.4万下修至1.9万...这可能是统计员脑子掉海里了,下修直接少了一位数。 周末我还琢磨着去看看卖方研究员怎么点评,这下好了,除了傻眼的,剩下的全在骂娘。至于为什么出现这么大幅下修,美村统计局的解释只有一句话...季节性因子重新计算
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赶在下周开盘前...信息量很大!
这一两周以来,在股市如火如荼的背后,隔壁大宗商品在几大催化因素的推动下(各行各业的反内卷/能化产业老旧设备更新/煤炭控超产等等)走的还要夸张,特别是在焦煤接棒多晶硅后,更是创出了记录。 然鹅...疯狂的行情总是短暂的,上周五的夜盘,以焦煤为首的多个商品期货剧震暴跌,周末几乎所有的群里都在问...反内卷结束了吗?在解释这个问题之前,先转发一组数据: 在上周五的白天,焦煤涨停板的波动率已经到70以上。通常来说,期货市场在一般性政策的刺激下,波动率基本会维持在30-40;突发性的地缘冲突,甚至是战争等
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寒武纪
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-23 21:25:25
诸位,下一轮牛市见
哈哈哈哈哈...我开玩笑的。 今天指数冲高回落,最高摸了3613,但最后收盘重新回到了3600点以下。其实明眼人都得看出,上证指数五连阳,中间还留下两个跳空缺口,如果指数不回落,今天就是第三个缺口。 指数再牛也得喘喘吧?更何况3600点以上压力位还是比较足的,指数短期涨幅较大之后,就容易震一震。就像前几天夜报里讲的,现在要有牛市思维,有时候调整难免,但也不要太惊慌失措。 最近有个事可以顺带提一下,彭博社报道,中国掉期交易员从长期通缩押注中撤退...刚好对上了昨晚最热的插图。 大宗商品走牛的背后,
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农业银行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-21 21:40:13
我了个乖乖...7倍的乌龙指
诸位,今天两市成交量约为1.7万亿,比上周五的增量接近1300亿,三大指数全部创出近期新高,上证指数更是站上了年内高点...这要是放以前,指数能沿着5日均线狂奔,我是想都不敢想。 最大的热点莫过于 雅江水电,竞价刚出来那会儿,板块几乎就涨停了,能建、电建这样的大屁股都没被资金放过,港股更是一点就炸,某某电气最高涨了7倍,某某水泥一天翻倍。 盘中也有很多人在讲,那可能是乌龙指,因为最高成交价119港币的上一秒,刚好是19港币,估摸着是哪位操盘手手抖多打了个1...不过这些在板块强势的背景下,就显得
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高争民爆
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西藏天路
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编辑交易计划
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-23 19:55:04
杀回来了
关于这段时间的市场调整,其实很多前瞻思路or定调,在上周就特别聊过,这里就不再去赘述了。 当然在这个过程中,市场存在很多假动作,比如局部情绪的间歇性高涨(机器人、国产链),比如每天都有利好消息or博弈利好的事件(上周的降息、中美、本周发布会、英伟达新高)等等。 抛开双创这类被某些板块权重深度绑定的指数,就其他指数来说,包括港股在内,都是比较典型的中继形态。所以今天的上半场,各指数都创出了短期新低。 但是临尾盘后,指数再次走V,怎么看? ...... 先看成色,虽然指数基本都收回来了,但多数人的账
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胜宏科技
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先导智能
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-21 21:10:34
中美重磅消息,落地了
周末几大件,今天的夜报来聊聊。 第一件重头戏肯定是打电话,官方通稿已经在周五晚上公布。这事儿原本不方便摆在桌上讲,但只要谈到对市场的观点,就绕不开,咱们能码多少是多少。 想必诸位也知道,国内的通稿措词是很讲究的,“坦诚深入交换意见”...“通话是务实、积极、建设性的”...这几个字眼在过去几年的双边关系中非常少见。 这也和以往用的最多的“坦诚”不同,因为坦诚可以是自说自话,在一定程度上甚至可以解读成存在分歧。那么当通稿出现这些很新且积极的字眼,就说明确实谈的还比较顺利。 在TikTok的处理上,
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首开股份
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-15 18:02:04
反弹可能结束了
昨天聊过,本周会进入变盘窗口。 那么我们就具体展开聊下。 从8月底至9月初,当时很早就提出“9月指数的定调为震荡周期”的看法,截止到目前为止,以沪指为例,3700-3900的震荡结构其实挺标准的。 当然也可以找到例外,比如创业板,但这部分新高更多是基于结构强势(新能源和科技)。对于市场整体,沪指(包括其他分类指数的综合反馈)在某种程度上更能反馈出真实的状态。 那么对于震荡结构,也需要有很清晰的定性。 比如高低点是如何形成的? 1、首先在于高点,如果你把6124和5178(前两轮牛市的高点)做连线
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宁德时代
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寒武纪
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英伟达公司
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-11 18:10:29
彻底疯狂了
今天的文章主要谈两点,当然仅针对的短期的节奏讨论(这个前提还挺重要的,毕竟不管后面怎么走,牛市基础不会有变化)。 首先第一点,昨天我们提出了很重要的一个变量,即“周五+周一涨,周二至周四递减”,这种8月下旬以来增量牛市维持的规律,可能要发生变化了。 主要的逻辑在于,指数从主升转入震荡周期,而不在是之前持续增量进场的单边行情;当然更重要的原因是,因为规律逐渐形成共识后,各种博弈都提前了。 以创业板为例,我们可以看到更为清晰的变化(为了方便展示,8月下旬以来的每个周五+周一,都打上箭号): 本周之前
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中际旭创
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胜宏科技
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工业富联
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先导智能
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-09 18:55:08
胜宏一战,妻离子散
21年安信策略陈X:西湖水干 22年建投电新朱X:问水几何 23年浙商电子陈X:你算老几 25年国盛通信赵XX:老登买酒 如果一定要解释今天指数为什么弱,那只能怪科技太胯,中芯复牌补跌,海外算力链延续调整,之前能够形成对冲的固态or新能源,也因为短期偏离值太高,出现乏力。 然后,周二到周四的规律还记得嘛?情绪递减。当然按理来说,周二属于拐点日,即便递减也不应该第一天就这么弱(大部分亏钱效应是在周三、周四开启),所以大概率又是被抢跑了。 但很多东西其实还是那个问题: 整体or板块节奏。 那么新的问
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胜宏科技
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中际旭创
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宁德时代
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荣昌生物
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-08 17:30:19
超级反指买入CPO
如果今天体感不佳, 那么问题大概率出在以下两点: 1、固态or新能源线的节奏问题; 2、科技线的预期值过高。 第一点其实很好理解,我们过去常说共振主线无脑上,主要是因为共振节点可以提供更多的延续性支撑。但对于连续涨了一周再和指数共振的主线,相对来说,对节奏有更高的要求。 这里又叠加了周末预期一致性过高,虽然日内板块还是挺强的,但分化也大,比如先导、杭可都面临短期异动压制,资金会天然的出现低切or横切,比如材料端。 第二点则更直接,9月初市场开启的调整,主跌品种or被降温的品种是什么?包括CPO在
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百济神州
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先导智能
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天赐材料
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胜宏科技
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中际旭创
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-04 18:31:09
反弹,随时会出现
今天指数被杀穿了,重灾区与其说是泛科技,倒不如说是涉及机构偏好的各类品种,也就是8.15以来,场外增量or两融资金主攻的线路(NV链、国产算力、有色/小金属等等)。 不出意外的话,两融数据会有百亿规模的下降,本轮调整的本质是短期获利盘的兑现,or高成本融资盘形成的多杀多(这部分则主要指的是前两天盘中几次反攻失败)。 当然对于日内来说,杀成这样,也不是不能理解。在昨天的文章中,我们聊过一个观点,对应的是两种路径: 1、按照正常预期,沪指继续惯性杀到20天线附近,叠加普跌两天给到的冰点信号,容易出短
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农业银行
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新易盛
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太平洋
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-03 17:30:04
最意外的情况发生了
其实今天,按照过去对于xxx的理解,重要节点上的指数红,尤其是沪指红,很容易成为最基本的预期,这涉及到zz正确的问题,不然也不会从上周就各种再传限卖。 以及盘前,群里都在发各种段子:郑重申明,坚决拥护...鼎力支持祖国繁荣富强,只买不卖,绝不给祖国添乱。做多股市,做多中国,为中华之崛起而奋斗! 在这种情绪or预期之下,最意外的情况发生了,沪指全天领跌,除了军工这种节点兑现,以及小金属的补跌之外,跌最猛的就是金融。 容易出现护盘的方向,不仅是银行一点没动静没有,上证50、沪深300etf也是毫无波
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先导智能
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领益智造
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吉视传媒
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-01 17:32:47
我的乖乖,又涨疯了
今天阿里成交了500多亿,但港股全市场也不过3500多亿,只能用疯了才能形容。但更疯狂的还有a股的资源周期,黄金、白银、铜、钨、锑全面爆发,老实讲,连前两周就看好的我...都没想到会这么猛。 一定要解释原因的话,9月美联储首次降息马上临近,目前市场对到年底两次的降息预期在不断拔高,尤其是周五外盘黄金和白银大涨,影响力大到带了很多其他金属。 这里头又叠加了钨价跳涨的幅度也相当夸张,库存低可能是主要原因,卖方那儿的调研来的数据,至少有2/3的贸易商已经没库存了,2/3的合金企业半停产,大企满产但自用
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中钨高新
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洛阳钼业
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中际旭创
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阿里巴巴-W
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-08-31 18:20:52
周末确实太炸裂了....
咱们开门见山,周末有几则消息太炸裂了,得逐一聊下。 第一件事,这些天热度最高的...阿里财报落地。其实都不用多分析,相信诸位从美股阿里大涨12%就可以看出,这份中报成绩单的分量有多重磅。 去年和同行交流的时候,大家就都说在所有的大厂里头,除了稳定的鹅厂之外,真要找边际最大的,可能有且只有阿里,诸如美团、京东、小米等等都得靠边站。 不过当时的环境你们也知道,特别是在港股,外资对所谓的叙事和大饼并不像在a股这么感冒,还是得看基础业务,后来外卖大战正式打响,能噎死人的大饼就更没人吃了。 这次阿里的财报
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东芯股份
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寒武纪
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阿里巴巴-W
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中芯国际
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领益智造
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-08-06 21:00:54
时隔十年...创记录了
昨晚某只机器人重组股被监管警告暂停账户,这事儿还一度引发了很热烈的讨论,大家都还比较担心影响今天,但尽管喜提-20cm,另一边也没拦住市场的热烈情绪,军工、机器人涨的头晕目眩。 7月中旬夜报里聊军工的时候,特意提的那只航空航天ETF,我算了算截止目的涨幅,也得有接近12%...这还只是ETF。 今天盘中财联社还播报了一组数据,a股两融余额时隔10年重回2万亿,上一次还是在15年的牛市。 当然同样的两融余额,总市值和股票数量就完全不同了...15年牛市巅峰的总市值是70万亿左右,股票数量也才200
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农业银行
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长城军工
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新瀚新材
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万里马
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-08-03 17:47:38
8月的第一个利空来了。。
诸位,8月的第一个利空来了...就在大家还在为年内是否有降息可能性发愁的时候,美村的非农数据彻底把锅底给跌漏了。其中7月非农略低于预期倒还好说,最离谱的是5到6月前值累计下调25.8万。 这么说你们可能还没概念,拆开来看,6月非农从14.7万下修至1.4万,5月从14.4万下修至1.9万...这可能是统计员脑子掉海里了,下修直接少了一位数。 周末我还琢磨着去看看卖方研究员怎么点评,这下好了,除了傻眼的,剩下的全在骂娘。至于为什么出现这么大幅下修,美村统计局的解释只有一句话...季节性因子重新计算
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东芯股份
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鼎捷数智
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淳中科技
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万兴科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-27 17:50:09
赶在下周开盘前...信息量很大!
这一两周以来,在股市如火如荼的背后,隔壁大宗商品在几大催化因素的推动下(各行各业的反内卷/能化产业老旧设备更新/煤炭控超产等等)走的还要夸张,特别是在焦煤接棒多晶硅后,更是创出了记录。 然鹅...疯狂的行情总是短暂的,上周五的夜盘,以焦煤为首的多个商品期货剧震暴跌,周末几乎所有的群里都在问...反内卷结束了吗?在解释这个问题之前,先转发一组数据: 在上周五的白天,焦煤涨停板的波动率已经到70以上。通常来说,期货市场在一般性政策的刺激下,波动率基本会维持在30-40;突发性的地缘冲突,甚至是战争等
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中国电建
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拓维信息
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西藏天路
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寒武纪
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蜜汁自信的老司机
2025-07-23 21:25:25
诸位,下一轮牛市见
哈哈哈哈哈...我开玩笑的。 今天指数冲高回落,最高摸了3613,但最后收盘重新回到了3600点以下。其实明眼人都得看出,上证指数五连阳,中间还留下两个跳空缺口,如果指数不回落,今天就是第三个缺口。 指数再牛也得喘喘吧?更何况3600点以上压力位还是比较足的,指数短期涨幅较大之后,就容易震一震。就像前几天夜报里讲的,现在要有牛市思维,有时候调整难免,但也不要太惊慌失措。 最近有个事可以顺带提一下,彭博社报道,中国掉期交易员从长期通缩押注中撤退...刚好对上了昨晚最热的插图。 大宗商品走牛的背后,
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我了个乖乖...7倍的乌龙指
诸位,今天两市成交量约为1.7万亿,比上周五的增量接近1300亿,三大指数全部创出近期新高,上证指数更是站上了年内高点...这要是放以前,指数能沿着5日均线狂奔,我是想都不敢想。 最大的热点莫过于 雅江水电,竞价刚出来那会儿,板块几乎就涨停了,能建、电建这样的大屁股都没被资金放过,港股更是一点就炸,某某电气最高涨了7倍,某某水泥一天翻倍。 盘中也有很多人在讲,那可能是乌龙指,因为最高成交价119港币的上一秒,刚好是19港币,估摸着是哪位操盘手手抖多打了个1...不过这些在板块强势的背景下,就显得
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杀回来了
关于这段时间的市场调整,其实很多前瞻思路or定调,在上周就特别聊过,这里就不再去赘述了。 当然在这个过程中,市场存在很多假动作,比如局部情绪的间歇性高涨(机器人、国产链),比如每天都有利好消息or博弈利好的事件(上周的降息、中美、本周发布会、英伟达新高)等等。 抛开双创这类被某些板块权重深度绑定的指数,就其他指数来说,包括港股在内,都是比较典型的中继形态。所以今天的上半场,各指数都创出了短期新低。 但是临尾盘后,指数再次走V,怎么看? ...... 先看成色,虽然指数基本都收回来了,但多数人的账
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周末几大件,今天的夜报来聊聊。 第一件重头戏肯定是打电话,官方通稿已经在周五晚上公布。这事儿原本不方便摆在桌上讲,但只要谈到对市场的观点,就绕不开,咱们能码多少是多少。 想必诸位也知道,国内的通稿措词是很讲究的,“坦诚深入交换意见”...“通话是务实、积极、建设性的”...这几个字眼在过去几年的双边关系中非常少见。 这也和以往用的最多的“坦诚”不同,因为坦诚可以是自说自话,在一定程度上甚至可以解读成存在分歧。那么当通稿出现这些很新且积极的字眼,就说明确实谈的还比较顺利。 在TikTok的处理上,
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昨天聊过,本周会进入变盘窗口。 那么我们就具体展开聊下。 从8月底至9月初,当时很早就提出“9月指数的定调为震荡周期”的看法,截止到目前为止,以沪指为例,3700-3900的震荡结构其实挺标准的。 当然也可以找到例外,比如创业板,但这部分新高更多是基于结构强势(新能源和科技)。对于市场整体,沪指(包括其他分类指数的综合反馈)在某种程度上更能反馈出真实的状态。 那么对于震荡结构,也需要有很清晰的定性。 比如高低点是如何形成的? 1、首先在于高点,如果你把6124和5178(前两轮牛市的高点)做连线
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今天的文章主要谈两点,当然仅针对的短期的节奏讨论(这个前提还挺重要的,毕竟不管后面怎么走,牛市基础不会有变化)。 首先第一点,昨天我们提出了很重要的一个变量,即“周五+周一涨,周二至周四递减”,这种8月下旬以来增量牛市维持的规律,可能要发生变化了。 主要的逻辑在于,指数从主升转入震荡周期,而不在是之前持续增量进场的单边行情;当然更重要的原因是,因为规律逐渐形成共识后,各种博弈都提前了。 以创业板为例,我们可以看到更为清晰的变化(为了方便展示,8月下旬以来的每个周五+周一,都打上箭号): 本周之前
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21年安信策略陈X:西湖水干 22年建投电新朱X:问水几何 23年浙商电子陈X:你算老几 25年国盛通信赵XX:老登买酒 如果一定要解释今天指数为什么弱,那只能怪科技太胯,中芯复牌补跌,海外算力链延续调整,之前能够形成对冲的固态or新能源,也因为短期偏离值太高,出现乏力。 然后,周二到周四的规律还记得嘛?情绪递减。当然按理来说,周二属于拐点日,即便递减也不应该第一天就这么弱(大部分亏钱效应是在周三、周四开启),所以大概率又是被抢跑了。 但很多东西其实还是那个问题: 整体or板块节奏。 那么新的问
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超级反指买入CPO
如果今天体感不佳, 那么问题大概率出在以下两点: 1、固态or新能源线的节奏问题; 2、科技线的预期值过高。 第一点其实很好理解,我们过去常说共振主线无脑上,主要是因为共振节点可以提供更多的延续性支撑。但对于连续涨了一周再和指数共振的主线,相对来说,对节奏有更高的要求。 这里又叠加了周末预期一致性过高,虽然日内板块还是挺强的,但分化也大,比如先导、杭可都面临短期异动压制,资金会天然的出现低切or横切,比如材料端。 第二点则更直接,9月初市场开启的调整,主跌品种or被降温的品种是什么?包括CPO在
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2025-09-04 18:31:09
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今天指数被杀穿了,重灾区与其说是泛科技,倒不如说是涉及机构偏好的各类品种,也就是8.15以来,场外增量or两融资金主攻的线路(NV链、国产算力、有色/小金属等等)。 不出意外的话,两融数据会有百亿规模的下降,本轮调整的本质是短期获利盘的兑现,or高成本融资盘形成的多杀多(这部分则主要指的是前两天盘中几次反攻失败)。 当然对于日内来说,杀成这样,也不是不能理解。在昨天的文章中,我们聊过一个观点,对应的是两种路径: 1、按照正常预期,沪指继续惯性杀到20天线附近,叠加普跌两天给到的冰点信号,容易出短
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其实今天,按照过去对于xxx的理解,重要节点上的指数红,尤其是沪指红,很容易成为最基本的预期,这涉及到zz正确的问题,不然也不会从上周就各种再传限卖。 以及盘前,群里都在发各种段子:郑重申明,坚决拥护...鼎力支持祖国繁荣富强,只买不卖,绝不给祖国添乱。做多股市,做多中国,为中华之崛起而奋斗! 在这种情绪or预期之下,最意外的情况发生了,沪指全天领跌,除了军工这种节点兑现,以及小金属的补跌之外,跌最猛的就是金融。 容易出现护盘的方向,不仅是银行一点没动静没有,上证50、沪深300etf也是毫无波
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我的乖乖,又涨疯了
今天阿里成交了500多亿,但港股全市场也不过3500多亿,只能用疯了才能形容。但更疯狂的还有a股的资源周期,黄金、白银、铜、钨、锑全面爆发,老实讲,连前两周就看好的我...都没想到会这么猛。 一定要解释原因的话,9月美联储首次降息马上临近,目前市场对到年底两次的降息预期在不断拔高,尤其是周五外盘黄金和白银大涨,影响力大到带了很多其他金属。 这里头又叠加了钨价跳涨的幅度也相当夸张,库存低可能是主要原因,卖方那儿的调研来的数据,至少有2/3的贸易商已经没库存了,2/3的合金企业半停产,大企满产但自用
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周末确实太炸裂了....
咱们开门见山,周末有几则消息太炸裂了,得逐一聊下。 第一件事,这些天热度最高的...阿里财报落地。其实都不用多分析,相信诸位从美股阿里大涨12%就可以看出,这份中报成绩单的分量有多重磅。 去年和同行交流的时候,大家就都说在所有的大厂里头,除了稳定的鹅厂之外,真要找边际最大的,可能有且只有阿里,诸如美团、京东、小米等等都得靠边站。 不过当时的环境你们也知道,特别是在港股,外资对所谓的叙事和大饼并不像在a股这么感冒,还是得看基础业务,后来外卖大战正式打响,能噎死人的大饼就更没人吃了。 这次阿里的财报
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时隔十年...创记录了
昨晚某只机器人重组股被监管警告暂停账户,这事儿还一度引发了很热烈的讨论,大家都还比较担心影响今天,但尽管喜提-20cm,另一边也没拦住市场的热烈情绪,军工、机器人涨的头晕目眩。 7月中旬夜报里聊军工的时候,特意提的那只航空航天ETF,我算了算截止目的涨幅,也得有接近12%...这还只是ETF。 今天盘中财联社还播报了一组数据,a股两融余额时隔10年重回2万亿,上一次还是在15年的牛市。 当然同样的两融余额,总市值和股票数量就完全不同了...15年牛市巅峰的总市值是70万亿左右,股票数量也才200
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-08-03 17:47:38
8月的第一个利空来了。。
诸位,8月的第一个利空来了...就在大家还在为年内是否有降息可能性发愁的时候,美村的非农数据彻底把锅底给跌漏了。其中7月非农略低于预期倒还好说,最离谱的是5到6月前值累计下调25.8万。 这么说你们可能还没概念,拆开来看,6月非农从14.7万下修至1.4万,5月从14.4万下修至1.9万...这可能是统计员脑子掉海里了,下修直接少了一位数。 周末我还琢磨着去看看卖方研究员怎么点评,这下好了,除了傻眼的,剩下的全在骂娘。至于为什么出现这么大幅下修,美村统计局的解释只有一句话...季节性因子重新计算
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-27 17:50:09
赶在下周开盘前...信息量很大!
这一两周以来,在股市如火如荼的背后,隔壁大宗商品在几大催化因素的推动下(各行各业的反内卷/能化产业老旧设备更新/煤炭控超产等等)走的还要夸张,特别是在焦煤接棒多晶硅后,更是创出了记录。 然鹅...疯狂的行情总是短暂的,上周五的夜盘,以焦煤为首的多个商品期货剧震暴跌,周末几乎所有的群里都在问...反内卷结束了吗?在解释这个问题之前,先转发一组数据: 在上周五的白天,焦煤涨停板的波动率已经到70以上。通常来说,期货市场在一般性政策的刺激下,波动率基本会维持在30-40;突发性的地缘冲突,甚至是战争等
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寒武纪
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-23 21:25:25
诸位,下一轮牛市见
哈哈哈哈哈...我开玩笑的。 今天指数冲高回落,最高摸了3613,但最后收盘重新回到了3600点以下。其实明眼人都得看出,上证指数五连阳,中间还留下两个跳空缺口,如果指数不回落,今天就是第三个缺口。 指数再牛也得喘喘吧?更何况3600点以上压力位还是比较足的,指数短期涨幅较大之后,就容易震一震。就像前几天夜报里讲的,现在要有牛市思维,有时候调整难免,但也不要太惊慌失措。 最近有个事可以顺带提一下,彭博社报道,中国掉期交易员从长期通缩押注中撤退...刚好对上了昨晚最热的插图。 大宗商品走牛的背后,
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中国能建
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农业银行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-21 21:40:13
我了个乖乖...7倍的乌龙指
诸位,今天两市成交量约为1.7万亿,比上周五的增量接近1300亿,三大指数全部创出近期新高,上证指数更是站上了年内高点...这要是放以前,指数能沿着5日均线狂奔,我是想都不敢想。 最大的热点莫过于 雅江水电,竞价刚出来那会儿,板块几乎就涨停了,能建、电建这样的大屁股都没被资金放过,港股更是一点就炸,某某电气最高涨了7倍,某某水泥一天翻倍。 盘中也有很多人在讲,那可能是乌龙指,因为最高成交价119港币的上一秒,刚好是19港币,估摸着是哪位操盘手手抖多打了个1...不过这些在板块强势的背景下,就显得
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西藏天路
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编辑交易计划
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-23 19:55:04
杀回来了
关于这段时间的市场调整,其实很多前瞻思路or定调,在上周就特别聊过,这里就不再去赘述了。 当然在这个过程中,市场存在很多假动作,比如局部情绪的间歇性高涨(机器人、国产链),比如每天都有利好消息or博弈利好的事件(上周的降息、中美、本周发布会、英伟达新高)等等。 抛开双创这类被某些板块权重深度绑定的指数,就其他指数来说,包括港股在内,都是比较典型的中继形态。所以今天的上半场,各指数都创出了短期新低。 但是临尾盘后,指数再次走V,怎么看? ...... 先看成色,虽然指数基本都收回来了,但多数人的账
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胜宏科技
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先导智能
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-21 21:10:34
中美重磅消息,落地了
周末几大件,今天的夜报来聊聊。 第一件重头戏肯定是打电话,官方通稿已经在周五晚上公布。这事儿原本不方便摆在桌上讲,但只要谈到对市场的观点,就绕不开,咱们能码多少是多少。 想必诸位也知道,国内的通稿措词是很讲究的,“坦诚深入交换意见”...“通话是务实、积极、建设性的”...这几个字眼在过去几年的双边关系中非常少见。 这也和以往用的最多的“坦诚”不同,因为坦诚可以是自说自话,在一定程度上甚至可以解读成存在分歧。那么当通稿出现这些很新且积极的字眼,就说明确实谈的还比较顺利。 在TikTok的处理上,
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宁德时代
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首开股份
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-15 18:02:04
反弹可能结束了
昨天聊过,本周会进入变盘窗口。 那么我们就具体展开聊下。 从8月底至9月初,当时很早就提出“9月指数的定调为震荡周期”的看法,截止到目前为止,以沪指为例,3700-3900的震荡结构其实挺标准的。 当然也可以找到例外,比如创业板,但这部分新高更多是基于结构强势(新能源和科技)。对于市场整体,沪指(包括其他分类指数的综合反馈)在某种程度上更能反馈出真实的状态。 那么对于震荡结构,也需要有很清晰的定性。 比如高低点是如何形成的? 1、首先在于高点,如果你把6124和5178(前两轮牛市的高点)做连线
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宁德时代
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寒武纪
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上海电力
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英伟达公司
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-11 18:10:29
彻底疯狂了
今天的文章主要谈两点,当然仅针对的短期的节奏讨论(这个前提还挺重要的,毕竟不管后面怎么走,牛市基础不会有变化)。 首先第一点,昨天我们提出了很重要的一个变量,即“周五+周一涨,周二至周四递减”,这种8月下旬以来增量牛市维持的规律,可能要发生变化了。 主要的逻辑在于,指数从主升转入震荡周期,而不在是之前持续增量进场的单边行情;当然更重要的原因是,因为规律逐渐形成共识后,各种博弈都提前了。 以创业板为例,我们可以看到更为清晰的变化(为了方便展示,8月下旬以来的每个周五+周一,都打上箭号): 本周之前
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中际旭创
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胜宏科技
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寒武纪
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工业富联
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先导智能
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-09 18:55:08
胜宏一战,妻离子散
21年安信策略陈X:西湖水干 22年建投电新朱X:问水几何 23年浙商电子陈X:你算老几 25年国盛通信赵XX:老登买酒 如果一定要解释今天指数为什么弱,那只能怪科技太胯,中芯复牌补跌,海外算力链延续调整,之前能够形成对冲的固态or新能源,也因为短期偏离值太高,出现乏力。 然后,周二到周四的规律还记得嘛?情绪递减。当然按理来说,周二属于拐点日,即便递减也不应该第一天就这么弱(大部分亏钱效应是在周三、周四开启),所以大概率又是被抢跑了。 但很多东西其实还是那个问题: 整体or板块节奏。 那么新的问
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胜宏科技
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中际旭创
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宁德时代
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先导智能
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荣昌生物
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-08 17:30:19
超级反指买入CPO
如果今天体感不佳, 那么问题大概率出在以下两点: 1、固态or新能源线的节奏问题; 2、科技线的预期值过高。 第一点其实很好理解,我们过去常说共振主线无脑上,主要是因为共振节点可以提供更多的延续性支撑。但对于连续涨了一周再和指数共振的主线,相对来说,对节奏有更高的要求。 这里又叠加了周末预期一致性过高,虽然日内板块还是挺强的,但分化也大,比如先导、杭可都面临短期异动压制,资金会天然的出现低切or横切,比如材料端。 第二点则更直接,9月初市场开启的调整,主跌品种or被降温的品种是什么?包括CPO在
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百济神州
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先导智能
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天赐材料
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胜宏科技
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中际旭创
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-04 18:31:09
反弹,随时会出现
今天指数被杀穿了,重灾区与其说是泛科技,倒不如说是涉及机构偏好的各类品种,也就是8.15以来,场外增量or两融资金主攻的线路(NV链、国产算力、有色/小金属等等)。 不出意外的话,两融数据会有百亿规模的下降,本轮调整的本质是短期获利盘的兑现,or高成本融资盘形成的多杀多(这部分则主要指的是前两天盘中几次反攻失败)。 当然对于日内来说,杀成这样,也不是不能理解。在昨天的文章中,我们聊过一个观点,对应的是两种路径: 1、按照正常预期,沪指继续惯性杀到20天线附近,叠加普跌两天给到的冰点信号,容易出短
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农业银行
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中际旭创
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新易盛
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寒武纪
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太平洋
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-03 17:30:04
最意外的情况发生了
其实今天,按照过去对于xxx的理解,重要节点上的指数红,尤其是沪指红,很容易成为最基本的预期,这涉及到zz正确的问题,不然也不会从上周就各种再传限卖。 以及盘前,群里都在发各种段子:郑重申明,坚决拥护...鼎力支持祖国繁荣富强,只买不卖,绝不给祖国添乱。做多股市,做多中国,为中华之崛起而奋斗! 在这种情绪or预期之下,最意外的情况发生了,沪指全天领跌,除了军工这种节点兑现,以及小金属的补跌之外,跌最猛的就是金融。 容易出现护盘的方向,不仅是银行一点没动静没有,上证50、沪深300etf也是毫无波
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先导智能
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领益智造
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中际旭创
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胜宏科技
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吉视传媒
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-09-01 17:32:47
我的乖乖,又涨疯了
今天阿里成交了500多亿,但港股全市场也不过3500多亿,只能用疯了才能形容。但更疯狂的还有a股的资源周期,黄金、白银、铜、钨、锑全面爆发,老实讲,连前两周就看好的我...都没想到会这么猛。 一定要解释原因的话,9月美联储首次降息马上临近,目前市场对到年底两次的降息预期在不断拔高,尤其是周五外盘黄金和白银大涨,影响力大到带了很多其他金属。 这里头又叠加了钨价跳涨的幅度也相当夸张,库存低可能是主要原因,卖方那儿的调研来的数据,至少有2/3的贸易商已经没库存了,2/3的合金企业半停产,大企满产但自用
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中钨高新
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紫金矿业
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洛阳钼业
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中际旭创
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阿里巴巴-W
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-08-31 18:20:52
周末确实太炸裂了....
咱们开门见山,周末有几则消息太炸裂了,得逐一聊下。 第一件事,这些天热度最高的...阿里财报落地。其实都不用多分析,相信诸位从美股阿里大涨12%就可以看出,这份中报成绩单的分量有多重磅。 去年和同行交流的时候,大家就都说在所有的大厂里头,除了稳定的鹅厂之外,真要找边际最大的,可能有且只有阿里,诸如美团、京东、小米等等都得靠边站。 不过当时的环境你们也知道,特别是在港股,外资对所谓的叙事和大饼并不像在a股这么感冒,还是得看基础业务,后来外卖大战正式打响,能噎死人的大饼就更没人吃了。 这次阿里的财报
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东芯股份
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寒武纪
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阿里巴巴-W
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中芯国际
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领益智造
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-08-06 21:00:54
时隔十年...创记录了
昨晚某只机器人重组股被监管警告暂停账户,这事儿还一度引发了很热烈的讨论,大家都还比较担心影响今天,但尽管喜提-20cm,另一边也没拦住市场的热烈情绪,军工、机器人涨的头晕目眩。 7月中旬夜报里聊军工的时候,特意提的那只航空航天ETF,我算了算截止目的涨幅,也得有接近12%...这还只是ETF。 今天盘中财联社还播报了一组数据,a股两融余额时隔10年重回2万亿,上一次还是在15年的牛市。 当然同样的两融余额,总市值和股票数量就完全不同了...15年牛市巅峰的总市值是70万亿左右,股票数量也才200
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农业银行
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上纬新材
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长城军工
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新瀚新材
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万里马
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蜜汁自信的老司机
2025-08-03 17:47:38
8月的第一个利空来了。。
诸位,8月的第一个利空来了...就在大家还在为年内是否有降息可能性发愁的时候,美村的非农数据彻底把锅底给跌漏了。其中7月非农略低于预期倒还好说,最离谱的是5到6月前值累计下调25.8万。 这么说你们可能还没概念,拆开来看,6月非农从14.7万下修至1.4万,5月从14.4万下修至1.9万...这可能是统计员脑子掉海里了,下修直接少了一位数。 周末我还琢磨着去看看卖方研究员怎么点评,这下好了,除了傻眼的,剩下的全在骂娘。至于为什么出现这么大幅下修,美村统计局的解释只有一句话...季节性因子重新计算
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蜜汁自信的老司机
2025-07-27 17:50:09
赶在下周开盘前...信息量很大!
这一两周以来,在股市如火如荼的背后,隔壁大宗商品在几大催化因素的推动下(各行各业的反内卷/能化产业老旧设备更新/煤炭控超产等等)走的还要夸张,特别是在焦煤接棒多晶硅后,更是创出了记录。 然鹅...疯狂的行情总是短暂的,上周五的夜盘,以焦煤为首的多个商品期货剧震暴跌,周末几乎所有的群里都在问...反内卷结束了吗?在解释这个问题之前,先转发一组数据: 在上周五的白天,焦煤涨停板的波动率已经到70以上。通常来说,期货市场在一般性政策的刺激下,波动率基本会维持在30-40;突发性的地缘冲突,甚至是战争等
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蜜汁自信的老司机
2025-07-23 21:25:25
诸位,下一轮牛市见
哈哈哈哈哈...我开玩笑的。 今天指数冲高回落,最高摸了3613,但最后收盘重新回到了3600点以下。其实明眼人都得看出,上证指数五连阳,中间还留下两个跳空缺口,如果指数不回落,今天就是第三个缺口。 指数再牛也得喘喘吧?更何况3600点以上压力位还是比较足的,指数短期涨幅较大之后,就容易震一震。就像前几天夜报里讲的,现在要有牛市思维,有时候调整难免,但也不要太惊慌失措。 最近有个事可以顺带提一下,彭博社报道,中国掉期交易员从长期通缩押注中撤退...刚好对上了昨晚最热的插图。 大宗商品走牛的背后,
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诸位,今天两市成交量约为1.7万亿,比上周五的增量接近1300亿,三大指数全部创出近期新高,上证指数更是站上了年内高点...这要是放以前,指数能沿着5日均线狂奔,我是想都不敢想。 最大的热点莫过于 雅江水电,竞价刚出来那会儿,板块几乎就涨停了,能建、电建这样的大屁股都没被资金放过,港股更是一点就炸,某某电气最高涨了7倍,某某水泥一天翻倍。 盘中也有很多人在讲,那可能是乌龙指,因为最高成交价119港币的上一秒,刚好是19港币,估摸着是哪位操盘手手抖多打了个1...不过这些在板块强势的背景下,就显得
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杀回来了
关于这段时间的市场调整,其实很多前瞻思路or定调,在上周就特别聊过,这里就不再去赘述了。 当然在这个过程中,市场存在很多假动作,比如局部情绪的间歇性高涨(机器人、国产链),比如每天都有利好消息or博弈利好的事件(上周的降息、中美、本周发布会、英伟达新高)等等。 抛开双创这类被某些板块权重深度绑定的指数,就其他指数来说,包括港股在内,都是比较典型的中继形态。所以今天的上半场,各指数都创出了短期新低。 但是临尾盘后,指数再次走V,怎么看? ...... 先看成色,虽然指数基本都收回来了,但多数人的账
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周末几大件,今天的夜报来聊聊。 第一件重头戏肯定是打电话,官方通稿已经在周五晚上公布。这事儿原本不方便摆在桌上讲,但只要谈到对市场的观点,就绕不开,咱们能码多少是多少。 想必诸位也知道,国内的通稿措词是很讲究的,“坦诚深入交换意见”...“通话是务实、积极、建设性的”...这几个字眼在过去几年的双边关系中非常少见。 这也和以往用的最多的“坦诚”不同,因为坦诚可以是自说自话,在一定程度上甚至可以解读成存在分歧。那么当通稿出现这些很新且积极的字眼,就说明确实谈的还比较顺利。 在TikTok的处理上,
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昨天聊过,本周会进入变盘窗口。 那么我们就具体展开聊下。 从8月底至9月初,当时很早就提出“9月指数的定调为震荡周期”的看法,截止到目前为止,以沪指为例,3700-3900的震荡结构其实挺标准的。 当然也可以找到例外,比如创业板,但这部分新高更多是基于结构强势(新能源和科技)。对于市场整体,沪指(包括其他分类指数的综合反馈)在某种程度上更能反馈出真实的状态。 那么对于震荡结构,也需要有很清晰的定性。 比如高低点是如何形成的? 1、首先在于高点,如果你把6124和5178(前两轮牛市的高点)做连线
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彻底疯狂了
今天的文章主要谈两点,当然仅针对的短期的节奏讨论(这个前提还挺重要的,毕竟不管后面怎么走,牛市基础不会有变化)。 首先第一点,昨天我们提出了很重要的一个变量,即“周五+周一涨,周二至周四递减”,这种8月下旬以来增量牛市维持的规律,可能要发生变化了。 主要的逻辑在于,指数从主升转入震荡周期,而不在是之前持续增量进场的单边行情;当然更重要的原因是,因为规律逐渐形成共识后,各种博弈都提前了。 以创业板为例,我们可以看到更为清晰的变化(为了方便展示,8月下旬以来的每个周五+周一,都打上箭号): 本周之前
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胜宏一战,妻离子散
21年安信策略陈X:西湖水干 22年建投电新朱X:问水几何 23年浙商电子陈X:你算老几 25年国盛通信赵XX:老登买酒 如果一定要解释今天指数为什么弱,那只能怪科技太胯,中芯复牌补跌,海外算力链延续调整,之前能够形成对冲的固态or新能源,也因为短期偏离值太高,出现乏力。 然后,周二到周四的规律还记得嘛?情绪递减。当然按理来说,周二属于拐点日,即便递减也不应该第一天就这么弱(大部分亏钱效应是在周三、周四开启),所以大概率又是被抢跑了。 但很多东西其实还是那个问题: 整体or板块节奏。 那么新的问
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超级反指买入CPO
如果今天体感不佳, 那么问题大概率出在以下两点: 1、固态or新能源线的节奏问题; 2、科技线的预期值过高。 第一点其实很好理解,我们过去常说共振主线无脑上,主要是因为共振节点可以提供更多的延续性支撑。但对于连续涨了一周再和指数共振的主线,相对来说,对节奏有更高的要求。 这里又叠加了周末预期一致性过高,虽然日内板块还是挺强的,但分化也大,比如先导、杭可都面临短期异动压制,资金会天然的出现低切or横切,比如材料端。 第二点则更直接,9月初市场开启的调整,主跌品种or被降温的品种是什么?包括CPO在
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今天指数被杀穿了,重灾区与其说是泛科技,倒不如说是涉及机构偏好的各类品种,也就是8.15以来,场外增量or两融资金主攻的线路(NV链、国产算力、有色/小金属等等)。 不出意外的话,两融数据会有百亿规模的下降,本轮调整的本质是短期获利盘的兑现,or高成本融资盘形成的多杀多(这部分则主要指的是前两天盘中几次反攻失败)。 当然对于日内来说,杀成这样,也不是不能理解。在昨天的文章中,我们聊过一个观点,对应的是两种路径: 1、按照正常预期,沪指继续惯性杀到20天线附近,叠加普跌两天给到的冰点信号,容易出短
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最意外的情况发生了
其实今天,按照过去对于xxx的理解,重要节点上的指数红,尤其是沪指红,很容易成为最基本的预期,这涉及到zz正确的问题,不然也不会从上周就各种再传限卖。 以及盘前,群里都在发各种段子:郑重申明,坚决拥护...鼎力支持祖国繁荣富强,只买不卖,绝不给祖国添乱。做多股市,做多中国,为中华之崛起而奋斗! 在这种情绪or预期之下,最意外的情况发生了,沪指全天领跌,除了军工这种节点兑现,以及小金属的补跌之外,跌最猛的就是金融。 容易出现护盘的方向,不仅是银行一点没动静没有,上证50、沪深300etf也是毫无波
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2025-09-01 17:32:47
我的乖乖,又涨疯了
今天阿里成交了500多亿,但港股全市场也不过3500多亿,只能用疯了才能形容。但更疯狂的还有a股的资源周期,黄金、白银、铜、钨、锑全面爆发,老实讲,连前两周就看好的我...都没想到会这么猛。 一定要解释原因的话,9月美联储首次降息马上临近,目前市场对到年底两次的降息预期在不断拔高,尤其是周五外盘黄金和白银大涨,影响力大到带了很多其他金属。 这里头又叠加了钨价跳涨的幅度也相当夸张,库存低可能是主要原因,卖方那儿的调研来的数据,至少有2/3的贸易商已经没库存了,2/3的合金企业半停产,大企满产但自用
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中钨高新
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紫金矿业
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洛阳钼业
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中际旭创
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阿里巴巴-W
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-08-31 18:20:52
周末确实太炸裂了....
咱们开门见山,周末有几则消息太炸裂了,得逐一聊下。 第一件事,这些天热度最高的...阿里财报落地。其实都不用多分析,相信诸位从美股阿里大涨12%就可以看出,这份中报成绩单的分量有多重磅。 去年和同行交流的时候,大家就都说在所有的大厂里头,除了稳定的鹅厂之外,真要找边际最大的,可能有且只有阿里,诸如美团、京东、小米等等都得靠边站。 不过当时的环境你们也知道,特别是在港股,外资对所谓的叙事和大饼并不像在a股这么感冒,还是得看基础业务,后来外卖大战正式打响,能噎死人的大饼就更没人吃了。 这次阿里的财报
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东芯股份
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寒武纪
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阿里巴巴-W
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中芯国际
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领益智造
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-08-06 21:00:54
时隔十年...创记录了
昨晚某只机器人重组股被监管警告暂停账户,这事儿还一度引发了很热烈的讨论,大家都还比较担心影响今天,但尽管喜提-20cm,另一边也没拦住市场的热烈情绪,军工、机器人涨的头晕目眩。 7月中旬夜报里聊军工的时候,特意提的那只航空航天ETF,我算了算截止目的涨幅,也得有接近12%...这还只是ETF。 今天盘中财联社还播报了一组数据,a股两融余额时隔10年重回2万亿,上一次还是在15年的牛市。 当然同样的两融余额,总市值和股票数量就完全不同了...15年牛市巅峰的总市值是70万亿左右,股票数量也才200
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农业银行
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上纬新材
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长城军工
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新瀚新材
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万里马
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-08-03 17:47:38
8月的第一个利空来了。。
诸位,8月的第一个利空来了...就在大家还在为年内是否有降息可能性发愁的时候,美村的非农数据彻底把锅底给跌漏了。其中7月非农略低于预期倒还好说,最离谱的是5到6月前值累计下调25.8万。 这么说你们可能还没概念,拆开来看,6月非农从14.7万下修至1.4万,5月从14.4万下修至1.9万...这可能是统计员脑子掉海里了,下修直接少了一位数。 周末我还琢磨着去看看卖方研究员怎么点评,这下好了,除了傻眼的,剩下的全在骂娘。至于为什么出现这么大幅下修,美村统计局的解释只有一句话...季节性因子重新计算
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东芯股份
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鼎捷数智
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淳中科技
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上海电影
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万兴科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-27 17:50:09
赶在下周开盘前...信息量很大!
这一两周以来,在股市如火如荼的背后,隔壁大宗商品在几大催化因素的推动下(各行各业的反内卷/能化产业老旧设备更新/煤炭控超产等等)走的还要夸张,特别是在焦煤接棒多晶硅后,更是创出了记录。 然鹅...疯狂的行情总是短暂的,上周五的夜盘,以焦煤为首的多个商品期货剧震暴跌,周末几乎所有的群里都在问...反内卷结束了吗?在解释这个问题之前,先转发一组数据: 在上周五的白天,焦煤涨停板的波动率已经到70以上。通常来说,期货市场在一般性政策的刺激下,波动率基本会维持在30-40;突发性的地缘冲突,甚至是战争等
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中国电建
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拓维信息
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西藏天路
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海立股份
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寒武纪
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-23 21:25:25
诸位,下一轮牛市见
哈哈哈哈哈...我开玩笑的。 今天指数冲高回落,最高摸了3613,但最后收盘重新回到了3600点以下。其实明眼人都得看出,上证指数五连阳,中间还留下两个跳空缺口,如果指数不回落,今天就是第三个缺口。 指数再牛也得喘喘吧?更何况3600点以上压力位还是比较足的,指数短期涨幅较大之后,就容易震一震。就像前几天夜报里讲的,现在要有牛市思维,有时候调整难免,但也不要太惊慌失措。 最近有个事可以顺带提一下,彭博社报道,中国掉期交易员从长期通缩押注中撤退...刚好对上了昨晚最热的插图。 大宗商品走牛的背后,
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中国能建
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中国交建
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上纬新材
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腾讯控股
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农业银行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-07-21 21:40:13
我了个乖乖...7倍的乌龙指
诸位,今天两市成交量约为1.7万亿,比上周五的增量接近1300亿,三大指数全部创出近期新高,上证指数更是站上了年内高点...这要是放以前,指数能沿着5日均线狂奔,我是想都不敢想。 最大的热点莫过于 雅江水电,竞价刚出来那会儿,板块几乎就涨停了,能建、电建这样的大屁股都没被资金放过,港股更是一点就炸,某某电气最高涨了7倍,某某水泥一天翻倍。 盘中也有很多人在讲,那可能是乌龙指,因为最高成交价119港币的上一秒,刚好是19港币,估摸着是哪位操盘手手抖多打了个1...不过这些在板块强势的背景下,就显得
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高争民爆
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中国能建
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中国电建
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华新建材
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西藏天路
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