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沪上十三少
买在势将起,与芳华同行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-01-11 18:49:27
开盘前,AI应用的热度炸了
周末简单做个回顾。 去年12月至今,我们总共聊到过三次变盘点(级别有大有小),第一次是在12.21,当时的市场总龙平潭发展高位跳水+跨年节点,给短期市场形成了新的变量因子。 那篇文章的原话是这样。 之后的行情自不必多说,商业航天率先修复新高,走出二波主升浪的同时,并且在不断超预期中,奠定了春季躁动的最强主线。 ...... 第二次变盘点,则是在元旦后,大级别的变盘窗口的预期下,核心变量取决于“A500冲量是否转流出,以及是否有新的增量进场”。 这里节后渠道有几组数据。 1、A500ETF其实是流
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利欧股份
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通宇通讯
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-01-08 21:41:41
一个不太好的消息...
但是别慌。 想必诸位最近都看到了上头降温的事儿(中信证券14亿压单,批量的澄清、停牌和风险提示),昨晚咱们也简单提了一嘴。不过除此之外,今天可能还有一个不太好的消息,有必要讲一讲。 今天卖方统计了一组数据,发现这几天宽基ETF在猛猛流出,12月以来,A500ETF的累积净流入是980亿左右,但今年年初之后,净流出大概有接近100亿(昨天是-45亿)。 其他宽基ETF也流出了百亿规模,换句话说,除了机构资金之外,生产队可能也疑似在减仓,这里头从中信压单的事儿,也能侧面佐证。 反应在市场当中,今天保
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航天发展
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鹭燕医药
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-01-08 18:34:47
外面疯了
从1.4提到变盘点开始,截止目前,沪指的主升浪已经完成了15连阳(虽然包括今天在内,过程中有两根假阴线)。并且节后的指数加速段,市场几乎是普涨的状态,强到商业航天继续穿越,弱到券商也有补涨。 到了今天日内,我们会发现盘面逐渐出现了一些背离和分化,包括监管情绪也有降温的迹象。后者不谈,这里主要聊前者,背离和分化如何去理解? 相比较节后刚开始几乎都是接近4000的上涨家数,这两天红绿盘家数比开始下滑,其中叠加各种窗口指导的因素,今天黄白线出现了比较明显的鳄鱼口。 不论是沪指or创指,黄线(情绪)大幅
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金风科技
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兆易创新
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芯源微
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-01-05 21:06:17
放量开门红
今天市场一副不服就干的架势,指数重回4000点,两市成交2.5万亿。虽然委内瑞拉一度干崩了两桶油,但保险直接顶上来...真是令人难以想象,盘中和同行聊了圈,普遍的说法有两个。 1)这两月有50万亿以上的三年期、五年期存款到期,部分流入保险(保险保证利率2%,高于部分存款),这就导致保险开门红的新单增速超预期...有卖方预估一季度上市险企整体新单会有大两位数的增长。 2)权益市场持续回暖。今年险资在权益市场的仓位不断提高,在牛市预期下,作为长期的主力资金,险资肯定是最受益的一方(讲到这点,甚至有人
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兆易创新
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-01-05 17:45:53
不要浪费每一次变盘
中午聊过的内容,有些就不赘述了 简单来说,变盘窗口可大可小,不管指数是上是下,对原有的炒作方向都会某些产生变量,但这些变量并不一定全是弊端,核心在于节点与周期。 最直观的案例,12.21我们提出变盘点,最终商业航天成为了那个最先反包修复的方向,并且在持续不断的超预期中,引发了市场情绪的全面躁动。 这次的变盘不同于12.21,因为这里涉及到多维度的指标,比如商业航天节前连续高潮,比如节后A500冲量是否结束,与场外是否有新的增量进场,这都是需要各种评估的点。 so,级别会比较大,且大概率涉及风格o
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2026-01-04 17:52:46
下周,马上要变盘了
元旦假期,外围也仅开市一天。 港股大涨,恒生指数+2.76,恒生科技+4;但美股比较平静,道琼斯+0.66,纳斯达克-0.03,金龙指数+4.37。基础的样本数据都能对上,但港美为什么分化这么大,就很难解释了。 可能港股这一轮调整的太久,一直没有像样的反弹;也可能和历史规律有关,比如我简单问了下deepseek,假期期间,港股的基本表现。 近五年期间,包含主要的假期在内,首日港股上涨的概率是100%。 deepseek还给了解释,基本也能说得通。 但至于a股是跟港股多一点,还是跟美股多一点,我可
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御银股份
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-28 20:58:37
情况有变。。
上周五电新人重新站起来了...行业内有非常多的增量信息,咱们得专门先摘出来讲讲。不过这事儿的源头前几天夜报里也码过,最近B和C两家大厂在和上游材料进行新一轮的议标和定价。 其中,市场一度传闻天赐和B长协签在了15w的价格,当时6F的几家公司股价非常亢奋。两天过去后,再度有新的消息传来: 1)铁锂兄dei率先发难,裕能/万润小批量停产检修,卖方的点评也非常带感,说是为26年加工费谈判增加重要的筹码,预期还会有新的铁锂厂继续跟进(周五盘后安达公告停产); 2)天齐锂公告表示,SMM三方定价方式有失公
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紫金矿业
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江西铜业
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神剑股份
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通宇通讯
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-25 18:23:38
一个大胆的看法
有没有一种可能,春季躁动已经在进行时? 不过在解释这个问题之前,我们先引用下12.7的文章,当时提出过设想,在日历效应下,每年12月到春节前,都容易有春季躁动性质的行情,有时启动早,有时启动晚,有时炒投机,有时炒机构,这和当下的市场环境有很大关系。 今年比较特殊的地方在于,春节要到2月中旬之后,对于经历过一轮调整的市场,且特别是当下具备牛市氛围,距离春节时间拉的太长,场内资金并一定能够等到那个时候。 so,抢跑春季躁动,也就具备一定的可能性。 这个设想在过程中,其实是有过很大的争议,包括12.9
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ST天际
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航天发展
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西部材料
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新易盛
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-24 18:57:02
跨年窗口临近了
前天的“向上变盘”,昨天的“向下变盘”,为什么我们暂时都是倾向于,变盘周期并不一定完全结束。今天正好来聊下,但开始这个话题前,有必要再谈A500冲量的扰动因素。 去年交易所推出了A500指数,很多头部的公募基金也对应发行了A500ETF,但新指数上市,①通常不会马上配套对应的衍生品;②xxx拿新指数作为护盘工具的可能性也很低(以上两点都是很重要的前提)。 那么在这个基础上,我们看到了A500ETF在12月后,出现了非常明显的成交量放大,按照非官方统计,单周净买入大概在600-700亿,累积净流入
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神剑股份
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东百集团
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-22 21:41:09
春季躁动,要来了吗
还记得月初和诸位聊过两嘴“春季躁动”,你们没听错,最近又有这方面讨论的声音...春季躁动要解释起来也简单,a股经常有这样的日历效应,即春节前后往往市场会有比较不错的行情出现。 往更细的里头聊,转述一份卖方的统计样本: 近10年以来,a股出现过8次春季躁动的行情,启动时间通常在12月至1月份,持续时间大概在20-60个交易日不等。没有春季躁动的那两年,就比较特殊了。 21年是因为a股整体估值顶到了历史巅峰,特别是白马蓝筹股,后面又叠加了海外加息,这时候都别提躁动了,得夹着尾巴做人。22年还是非常相
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海南发展
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航天发展
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中国卫星
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-21 18:44:22
大事落地...但没想到的是...
最近日本央妈宣布加息25bp的事儿,得特别提一嘴。 不过在说这之前,这些年日经走牛的背景也得配合着了解下,有两层因素:1)长期QE超量化宽松的政策,牺牲日元购买力补贴头部企业外;2)提供低息廉价资金吸引了不少国际资本。 特别是第二点,有人举了很形象的栗子,国内目前理财的收益普遍在2%左右,贷款利息只会比这高,用屁股想想都知道,贷款买理财是包亏的,但隔壁日本央妈告诉你,我贷款利息只要百分零点几。 这时候你会做什么?那肯定是能贷多少贷多少,把老婆本压上都行,贷出来的钱反手买理财,这不就相当于用别人的
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海南发展
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平潭发展
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国机重装
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中国卫星
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-18 18:47:23
来了,信息量很大
今天结合盘面来聊一些内容,且听且看,作个参考。当然开头部分还是先引用昨天复盘的几个核心观点: 1、对于指数别太乐观,空间有一步到位的感觉。 2、因为外力托底而形成的复杂结构,反而更利于题材投机的土壤环境。 3、基于第二点,关注两个方向:新热or商业航天调整后二波 对于第二点,这里可以再展开聊下,靠市场合力形成的低点托底,和强外力之间,会存在比较大的差别,该怎么理解? 市场合力更多是出于多方面维度的共振,比如情绪,筹码出清程度,消息or政策面预期的配合等等;但外力则是单因子的强行干预,所以会看到很
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顺灏股份
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西部材料
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飞龙股份
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-17 20:59:00
两笔...60万到手
因为美村政府关门延误了两个月的非农数据,昨晚公布了,这份数据堪称最近预期最乱的一次...原因有两方面: 1)表面上,11月非农就业人口增加6.4万(高于市场预期5万),但搁着蛋的地方在对10月数据的修正(直接从之前的数字大幅下修至减少10.5万人),我估摸着也就美村这群人能这么明目张胆的玩数据。 2)失业率是最大的看点,11月失业率突然上升到4.6%(预期是4.5%)。通常来讲,失业率的多少,也可以作为衰退指标去看,给你们贴个简单的公式: ①失业率<4.4%,市场会price out明年年初的降
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沐曦股份
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新易盛
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-17 18:27:58
抱歉,别太乐观
接昨天的观点: 指数3816附近有支撑, 但主观上,高位风险没完全释放结束。 这里3816的支撑应该不难理解,就是沪指前低,站在技术层面,在标准的箱体结构当中,区间下沿是可以提供支撑的。 但高位风险未彻底释放的前提下,往往会对市场情绪有比较大的扰动,所以在今天的上半场,指数反弹了,但盘面普跌,一直到13:30之前,绿盘家数没有低于过3500家。 其次,我们可以看到今天的跌停家数很多,20-30家跌停,重灾区集中在高位的题材投机上,比如福建、商业航天、海南,以及部分消费。 还有类似龙州股份2个一字
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平潭发展
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英维克
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-12-16 21:38:02
鬼故事...又来了
今天市场传了很多个版本的鬼故事,有新的,也有旧事重提,但就像前几天夜报里写过量化监管,有些事儿虽然在当时不见得能有多大影响,但只要跌了就会有人把锅甩过去。 我大概汇总了下,贴过来: 1)量化监管可能导致微盘雪崩 2)日本加息可能导致美股资金抽离 3)AI资本开支受到美国基建、电力、投资不能回收等担忧 4)彭博商品指数,贵金属1月下调权重的抛压 5)互联网大厂税率将从15%上调到25% 6)港股资金面,IPO排队300家和资金供给跟不上 7)月度经济数据在走弱 8)2026年进入“赤马”年 第8条
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三六零
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