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2025-11-11 00:26:19
热点板块产业梳理笔记20251110
现在市场是典型结构性行情,大盘在 4000 点上下震荡,高位股波动大,低位有补涨机会,核心思路就是 “抓主线、踩节奏、挖低估”,全程跟着产业趋势和资金流向走,不纠结单一板块。 一、市场整体判断:震荡为主,高低切是核心 当前个股表现不持续,操作难度偏大,公募基金年底忙着锁盈减仓高位股,转向低波动、低位标的,所以整体要 “多看少动”,避免盲目追高。大盘无大风险,甚至有冲击更高点位的可能,科技股调整后仍是结构性牛市,年底前指数大概率震荡无大起伏,资金会在高位板块和低位板块间反复切换。 二、核心赛道布局
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2025-11-06 01:22:37
热点板块产业梳理笔记20251105
最近调整,思路也不是很清晰,所以更新断断续续的,今天简单聊两句[保命狗头] 11月的市场就是典型的“主线不倒、主题轮动”格局,AI还是贯穿全年的大方向,只不过大票现在震荡洗盘,资金都在找分支机会,咱们跟着这个节奏走就行,不用慌大盘,震荡就是换仓的机会。 核心主线:AI产业链延伸(电力+储能+存储+AI应用) 这仨是硬逻辑,既有产业趋势又有业绩支撑。 电力这块太火了,美国缺电缺到服务器装好了开不了机,咱们国内的电力设备在全球都是顶尖的,而且出口利润比国内高太多。选业绩超预期,或是正宗配套标的错不了
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金盘科技
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平潭发展
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2025-11-06 01:20:51
热点板块产业梳理笔记20251106
最近调整,思路也不是很清晰,所以更新断断续续的,今天简单聊两句[保命狗头] 11月的市场就是典型的“主线不倒、主题轮动”格局,AI还是贯穿全年的大方向,只不过大票现在震荡洗盘,资金都在找分支机会,咱们跟着这个节奏走就行,不用慌大盘,震荡就是换仓的机会。 核心主线:AI产业链延伸(电力+储能+存储+AI应用) 这仨是硬逻辑,既有产业趋势又有业绩支撑。 电力这块太火了,美国缺电缺到服务器装好了开不了机,咱们国内的电力设备在全球都是顶尖的,而且出口利润比国内高太多。选业绩超预期,或是正宗配套标的错不了
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2025-11-02 18:50:15
热点板块产业梳理笔记20251102
一、AI应用:从“概念造势”到“场景变现”,多个领域迎来爆发 热点事件 从GS投行调研数据来看,AI的产业落地已逐步脱离概念阶段:美国有37%的企业已将AI应用于核心生产或基础办公环节(含数据分析、自动化客服、编程辅助、文档处理等场景),其中TMT行业应用率达63%(主要集中在办公效率提升与业务流程辅助);据调研预测,2026年美国企业AI应用率将升至50%,2028年进一步提升至74%。 国内市场落地更聚焦“刚需领域”:2025年党政、金融等关键行业的AI+国产化替代,将从试点阶段转入全面推广
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产业罗盘
2025-10-30 23:29:45
热点板块产业梳理笔记20251030
一、量子板块:政策+技术双爆,这波不是炒概念 热点事件 1.运营商带头砸钱建基建:中国移动2025年10月首次发标合肥量子城域网项目,花882万买接入节点、量子密钥终端这些设备,后面还会搞集采;中国电信更猛,2024年就建成16个重点城市量子城域网,合肥那个还是“世界最大”,移动还搞了“点亮百城”计划,要把量子网连百城,跟现有通信网融合。 2.技术端有硬突破:国外英伟达在GTC大会发了NVQLink量子互连技术,能把量子处理器和GPU超算连起来,每秒传TB级数据,国内清华大学也突破了量子指令集架
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国盾量子
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阳光电源
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合锻智能
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麒盛科技
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2025-10-29 00:16:16
热点板块产业梳理笔记20251028
一、AI硬件板块:技术迭代驱动供应链重构 热点事件 1.光模块:头部企业中际旭创800G光模块全球市占率达40%,2025年上半年出货超400万只,绑定英伟达GB200服务器核心供应链,北美云厂商订单占比超70%;1.6T光模块产品抢下全球30%订单(订单规模超120万只),订单排期已至2026年一季度,据谷歌等客户实测反馈,该产品相较行业同类方案可降低20%的服务器运行电费成本(主要源于信号传输效率提升与能耗优化)。 2.PCB:英伟达2025年10月确认,新一代Rubin系列AI显卡(主打5
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胜宏科技
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麦格米特
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生益科技
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产业罗盘
2025-10-21 23:51:56
每日产业链笔记20251021
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片供需紧张态势加剧,美光首席商务官预计2026年DRAM市场仍将保持季度紧张,供需失衡问题持续凸显。国产存储领域迎来重大进展,长鑫存储计划于2026年第一季度在上海IPO,估值高达420亿美元,标志着国产存储技术实力获得市场认可。正交背板方案在产业链推动下稳步推进,预计明年下半年进入模拟量产阶段,后年实现大批量供货。国产DUV光刻设备已逐步由验证阶段转向小批量量产,未来几年出货量有望迎来爆发式增长,产业链各环节企业深度受益。 市场趋势 半导体板块整体受人工智能与
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香农芯创
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中兴通讯
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道明光学
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产业罗盘
2025-10-19 20:21:56
每日产业链笔记20251019
一、半导体产业链 产业信息 沐曦股份科创板IPO将于10月24日进入上市审核委员会审议,监管层对未盈利但具备技术实力的科创企业明确支持。 美光科技计划停止向中国数据中心销售服务器芯片,加速存储芯片国产化进程。 摩尔线程首届MUSA开发者大会将于10月30日举行,推动国产GPU生态构建。 长江存储母公司长存集团完成股改,IPO之路打开,DRAM业务扩张计划提振产业链信心。 市场趋势 半导体板块在国产替代与自主可控政策驱动下持续活跃。美国出口管制强化国内产业链自立需求,设备、材料及存储芯片领域替代空
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中国软件
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隆基绿能
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创新医疗
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2025-10-14 02:24:01
每日产业链笔记20251013
一、半导体产业链 产业信息 深圳以超常规力度支持半导体与集成电路发展,聚焦高端制程和国产替代。 2025年湾区半导体芯片展即将开幕,新凯来将发布新品,涉及外延沉积、原子层沉积等关键设备。 市场趋势 半导体板块受自主可控逻辑驱动,设备、材料和制造环节估值修复明显。存储芯片周期上行,AI推理算力爆发带动SSD需求,国产链受益于政策支持和技术突破。中美博弈背景下,板块呈现高景气,资金流向硬科技领域。 细分产业链 1.设备 趋势逻辑:AI+存储+自主可控三重逻辑叠加,设备厂商受益于资本开支增长和国产化率
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中恒电气
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金力永磁
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产业罗盘
2025-10-12 23:22:55
每日产业链笔记20251012
一、半导体产业链 产业信息 商务部对稀土相关技术及物项实施出口管制,针对256层及以上存储芯片的出口申请实行逐案审批,引发全球存储供应链收紧预期。 存储超级周期开启,OpenAI与AMD、三星、SK海力士合作催化需求,DRAM巨头暂停报价,第四季度价格或上涨30%-50%。 国产半导体设备与材料受国产替代政策推动,中芯国际、华虹半导体等晶圆厂扩产计划加速。 市场趋势 半导体板块受关税战与出口管制影响,短期情绪波动,但长期国产替代逻辑强化。存储芯片供需紧张推升价格,设备与材料环节受益于国内产能建设
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2025-10-08 21:38:46
每日产业链笔记20251008
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片价格持续上涨,DRAM和NANDFlash需求高速增长,美光、闪迪等海外原厂第二轮涨价启动。 AMD与OpenAI达成战略合作,部署6GW的GPU算力,推动半导体产业链需求增长。 英伟达向1.6T光模块供应商压价,价格从1500美元降至1000-1100美元。 市场趋势 当前半导体板块正处于“AI算力需求”与“存储超级周期”的双重驱动之下。市场情绪高涨,资金从下游应用向上游设备、材料及制造环节扩散。海外存储巨头美光、闪迪的连续涨价函,不仅确认了全球存储供需格局
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2025-09-29 01:57:56
每日产业链笔记20250928
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片“一芯难求”,DRAM及NAND闪存供应紧张加剧,美光、三星等原厂接连调价,威刚已暂停DDR4报价,群联NAND控制芯片报价上调约10%。 根据大摩最新研究报告显示,中国半导体产业国产化进程正在快速推进,自给率从2023年的20%提升至2024年的24%,预计到2027年将进一步提升至30%。 路透社9月26日报道称,美国政府试图推动“制造业回流”之际,三名消息人士透露,TP政府正在考虑根据每台外国电子设备中的芯片数量征收关税。 市场趋势 半导体板块已成为市场
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昭衍新药
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每日产业链笔记20250925
一、半导体产业链 产业信息 北京微电子国际研讨会暨ICWORLD大会于9月24-26日举行,推动国产半导体技术交流。 长江存储完成股份制改革,董事会成立,标志治理升级,计划进军DRAM市场。 摩尔线程科创板IPO于9月26日上会审议,关联公司受关注。 美国计划将30%-50%半导体生产转移至日本或中东,供应链安全议题升温。 市场趋势 半导体板块短期震荡,但资金持续流入设备与存储细分。国产替代逻辑强化,设备环节因光刻机突破预期获聚焦;存储受涨价周期推动,需求延后但景气度延续。市场回避追高,转向有并
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中恒电气
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2025-09-25 02:45:59
每日产业链笔记20250924
一、半导体产业链 产业信息 存储周期上行:美光科技业绩超预期,HBM需求强劲;国内存储厂商扩产加速,长存和长鑫IPO推进带动设备采购。 摩尔线程科创板IPO于9月26日审议,关联公司包括中科蓝迅、盈趣科技。 市场趋势 半导体板块成为资金博弈焦点,设备国产化逻辑强化,存储涨价周期启动。短期震荡源于获利盘兑现,但中长期看好国产替代和扩产需求。当日市场关注光刻机、刻蚀设备及存储模组标的。 细分产业链 1.半导体设备 趋势逻辑:光刻机“卡脖子”环节突破在即,刻蚀设备因多重图案化和三维堆叠需求激增;国产化
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海博思创
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产业罗盘
2025-09-24 01:42:44
每日产业链笔记20250923
一、半导体产业链 产业信息 国产光刻机技术路径传闻不断,市场对“国庆献礼”存在预期,光刻机产业链关注度骤升。 本轮存储涨价由AI推理需求驱动,叠加海外大厂战略性退出DDR4等利基市场产能,其强度和持续性可能超越传统周期。 摩尔线程将于9月26日接受科创板IPO审议,其生态链公司受到主题性关注;沐曦等国产GPU公司进展亦提振板块情绪。 半导体设备与材料板块前期涨幅相对落后于芯片设计,在国产化率从约20%向60%以上迈进的目标下,具备3-5倍的明确空间,近期资金关注度提升。 市场趋势 9月23日,半
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长川科技
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胜宏科技
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编辑交易计划
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热点板块产业梳理笔记20251110
现在市场是典型结构性行情,大盘在 4000 点上下震荡,高位股波动大,低位有补涨机会,核心思路就是 “抓主线、踩节奏、挖低估”,全程跟着产业趋势和资金流向走,不纠结单一板块。 一、市场整体判断:震荡为主,高低切是核心 当前个股表现不持续,操作难度偏大,公募基金年底忙着锁盈减仓高位股,转向低波动、低位标的,所以整体要 “多看少动”,避免盲目追高。大盘无大风险,甚至有冲击更高点位的可能,科技股调整后仍是结构性牛市,年底前指数大概率震荡无大起伏,资金会在高位板块和低位板块间反复切换。 二、核心赛道布局
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热点板块产业梳理笔记20251105
最近调整,思路也不是很清晰,所以更新断断续续的,今天简单聊两句[保命狗头] 11月的市场就是典型的“主线不倒、主题轮动”格局,AI还是贯穿全年的大方向,只不过大票现在震荡洗盘,资金都在找分支机会,咱们跟着这个节奏走就行,不用慌大盘,震荡就是换仓的机会。 核心主线:AI产业链延伸(电力+储能+存储+AI应用) 这仨是硬逻辑,既有产业趋势又有业绩支撑。 电力这块太火了,美国缺电缺到服务器装好了开不了机,咱们国内的电力设备在全球都是顶尖的,而且出口利润比国内高太多。选业绩超预期,或是正宗配套标的错不了
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热点板块产业梳理笔记20251106
最近调整,思路也不是很清晰,所以更新断断续续的,今天简单聊两句[保命狗头] 11月的市场就是典型的“主线不倒、主题轮动”格局,AI还是贯穿全年的大方向,只不过大票现在震荡洗盘,资金都在找分支机会,咱们跟着这个节奏走就行,不用慌大盘,震荡就是换仓的机会。 核心主线:AI产业链延伸(电力+储能+存储+AI应用) 这仨是硬逻辑,既有产业趋势又有业绩支撑。 电力这块太火了,美国缺电缺到服务器装好了开不了机,咱们国内的电力设备在全球都是顶尖的,而且出口利润比国内高太多。选业绩超预期,或是正宗配套标的错不了
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热点板块产业梳理笔记20251102
一、AI应用:从“概念造势”到“场景变现”,多个领域迎来爆发 热点事件 从GS投行调研数据来看,AI的产业落地已逐步脱离概念阶段:美国有37%的企业已将AI应用于核心生产或基础办公环节(含数据分析、自动化客服、编程辅助、文档处理等场景),其中TMT行业应用率达63%(主要集中在办公效率提升与业务流程辅助);据调研预测,2026年美国企业AI应用率将升至50%,2028年进一步提升至74%。 国内市场落地更聚焦“刚需领域”:2025年党政、金融等关键行业的AI+国产化替代,将从试点阶段转入全面推广
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三博脑科
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热点板块产业梳理笔记20251030
一、量子板块:政策+技术双爆,这波不是炒概念 热点事件 1.运营商带头砸钱建基建:中国移动2025年10月首次发标合肥量子城域网项目,花882万买接入节点、量子密钥终端这些设备,后面还会搞集采;中国电信更猛,2024年就建成16个重点城市量子城域网,合肥那个还是“世界最大”,移动还搞了“点亮百城”计划,要把量子网连百城,跟现有通信网融合。 2.技术端有硬突破:国外英伟达在GTC大会发了NVQLink量子互连技术,能把量子处理器和GPU超算连起来,每秒传TB级数据,国内清华大学也突破了量子指令集架
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热点板块产业梳理笔记20251028
一、AI硬件板块:技术迭代驱动供应链重构 热点事件 1.光模块:头部企业中际旭创800G光模块全球市占率达40%,2025年上半年出货超400万只,绑定英伟达GB200服务器核心供应链,北美云厂商订单占比超70%;1.6T光模块产品抢下全球30%订单(订单规模超120万只),订单排期已至2026年一季度,据谷歌等客户实测反馈,该产品相较行业同类方案可降低20%的服务器运行电费成本(主要源于信号传输效率提升与能耗优化)。 2.PCB:英伟达2025年10月确认,新一代Rubin系列AI显卡(主打5
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每日产业链笔记20251021
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片供需紧张态势加剧,美光首席商务官预计2026年DRAM市场仍将保持季度紧张,供需失衡问题持续凸显。国产存储领域迎来重大进展,长鑫存储计划于2026年第一季度在上海IPO,估值高达420亿美元,标志着国产存储技术实力获得市场认可。正交背板方案在产业链推动下稳步推进,预计明年下半年进入模拟量产阶段,后年实现大批量供货。国产DUV光刻设备已逐步由验证阶段转向小批量量产,未来几年出货量有望迎来爆发式增长,产业链各环节企业深度受益。 市场趋势 半导体板块整体受人工智能与
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每日产业链笔记20251019
一、半导体产业链 产业信息 沐曦股份科创板IPO将于10月24日进入上市审核委员会审议,监管层对未盈利但具备技术实力的科创企业明确支持。 美光科技计划停止向中国数据中心销售服务器芯片,加速存储芯片国产化进程。 摩尔线程首届MUSA开发者大会将于10月30日举行,推动国产GPU生态构建。 长江存储母公司长存集团完成股改,IPO之路打开,DRAM业务扩张计划提振产业链信心。 市场趋势 半导体板块在国产替代与自主可控政策驱动下持续活跃。美国出口管制强化国内产业链自立需求,设备、材料及存储芯片领域替代空
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一、半导体产业链 产业信息 深圳以超常规力度支持半导体与集成电路发展,聚焦高端制程和国产替代。 2025年湾区半导体芯片展即将开幕,新凯来将发布新品,涉及外延沉积、原子层沉积等关键设备。 市场趋势 半导体板块受自主可控逻辑驱动,设备、材料和制造环节估值修复明显。存储芯片周期上行,AI推理算力爆发带动SSD需求,国产链受益于政策支持和技术突破。中美博弈背景下,板块呈现高景气,资金流向硬科技领域。 细分产业链 1.设备 趋势逻辑:AI+存储+自主可控三重逻辑叠加,设备厂商受益于资本开支增长和国产化率
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一、半导体产业链 产业信息 商务部对稀土相关技术及物项实施出口管制,针对256层及以上存储芯片的出口申请实行逐案审批,引发全球存储供应链收紧预期。 存储超级周期开启,OpenAI与AMD、三星、SK海力士合作催化需求,DRAM巨头暂停报价,第四季度价格或上涨30%-50%。 国产半导体设备与材料受国产替代政策推动,中芯国际、华虹半导体等晶圆厂扩产计划加速。 市场趋势 半导体板块受关税战与出口管制影响,短期情绪波动,但长期国产替代逻辑强化。存储芯片供需紧张推升价格,设备与材料环节受益于国内产能建设
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一、半导体产业链 产业信息 存储芯片价格持续上涨,DRAM和NANDFlash需求高速增长,美光、闪迪等海外原厂第二轮涨价启动。 AMD与OpenAI达成战略合作,部署6GW的GPU算力,推动半导体产业链需求增长。 英伟达向1.6T光模块供应商压价,价格从1500美元降至1000-1100美元。 市场趋势 当前半导体板块正处于“AI算力需求”与“存储超级周期”的双重驱动之下。市场情绪高涨,资金从下游应用向上游设备、材料及制造环节扩散。海外存储巨头美光、闪迪的连续涨价函,不仅确认了全球存储供需格局
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一、半导体产业链 产业信息 存储芯片“一芯难求”,DRAM及NAND闪存供应紧张加剧,美光、三星等原厂接连调价,威刚已暂停DDR4报价,群联NAND控制芯片报价上调约10%。 根据大摩最新研究报告显示,中国半导体产业国产化进程正在快速推进,自给率从2023年的20%提升至2024年的24%,预计到2027年将进一步提升至30%。 路透社9月26日报道称,美国政府试图推动“制造业回流”之际,三名消息人士透露,TP政府正在考虑根据每台外国电子设备中的芯片数量征收关税。 市场趋势 半导体板块已成为市场
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一、半导体产业链 产业信息 北京微电子国际研讨会暨ICWORLD大会于9月24-26日举行,推动国产半导体技术交流。 长江存储完成股份制改革,董事会成立,标志治理升级,计划进军DRAM市场。 摩尔线程科创板IPO于9月26日上会审议,关联公司受关注。 美国计划将30%-50%半导体生产转移至日本或中东,供应链安全议题升温。 市场趋势 半导体板块短期震荡,但资金持续流入设备与存储细分。国产替代逻辑强化,设备环节因光刻机突破预期获聚焦;存储受涨价周期推动,需求延后但景气度延续。市场回避追高,转向有并
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一、半导体产业链 产业信息 存储周期上行:美光科技业绩超预期,HBM需求强劲;国内存储厂商扩产加速,长存和长鑫IPO推进带动设备采购。 摩尔线程科创板IPO于9月26日审议,关联公司包括中科蓝迅、盈趣科技。 市场趋势 半导体板块成为资金博弈焦点,设备国产化逻辑强化,存储涨价周期启动。短期震荡源于获利盘兑现,但中长期看好国产替代和扩产需求。当日市场关注光刻机、刻蚀设备及存储模组标的。 细分产业链 1.半导体设备 趋势逻辑:光刻机“卡脖子”环节突破在即,刻蚀设备因多重图案化和三维堆叠需求激增;国产化
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2025-09-24 01:42:44
每日产业链笔记20250923
一、半导体产业链 产业信息 国产光刻机技术路径传闻不断,市场对“国庆献礼”存在预期,光刻机产业链关注度骤升。 本轮存储涨价由AI推理需求驱动,叠加海外大厂战略性退出DDR4等利基市场产能,其强度和持续性可能超越传统周期。 摩尔线程将于9月26日接受科创板IPO审议,其生态链公司受到主题性关注;沐曦等国产GPU公司进展亦提振板块情绪。 半导体设备与材料板块前期涨幅相对落后于芯片设计,在国产化率从约20%向60%以上迈进的目标下,具备3-5倍的明确空间,近期资金关注度提升。 市场趋势 9月23日,半
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2025-11-11 00:26:19
热点板块产业梳理笔记20251110
现在市场是典型结构性行情,大盘在 4000 点上下震荡,高位股波动大,低位有补涨机会,核心思路就是 “抓主线、踩节奏、挖低估”,全程跟着产业趋势和资金流向走,不纠结单一板块。 一、市场整体判断:震荡为主,高低切是核心 当前个股表现不持续,操作难度偏大,公募基金年底忙着锁盈减仓高位股,转向低波动、低位标的,所以整体要 “多看少动”,避免盲目追高。大盘无大风险,甚至有冲击更高点位的可能,科技股调整后仍是结构性牛市,年底前指数大概率震荡无大起伏,资金会在高位板块和低位板块间反复切换。 二、核心赛道布局
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热点板块产业梳理笔记20251105
最近调整,思路也不是很清晰,所以更新断断续续的,今天简单聊两句[保命狗头] 11月的市场就是典型的“主线不倒、主题轮动”格局,AI还是贯穿全年的大方向,只不过大票现在震荡洗盘,资金都在找分支机会,咱们跟着这个节奏走就行,不用慌大盘,震荡就是换仓的机会。 核心主线:AI产业链延伸(电力+储能+存储+AI应用) 这仨是硬逻辑,既有产业趋势又有业绩支撑。 电力这块太火了,美国缺电缺到服务器装好了开不了机,咱们国内的电力设备在全球都是顶尖的,而且出口利润比国内高太多。选业绩超预期,或是正宗配套标的错不了
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热点板块产业梳理笔记20251106
最近调整,思路也不是很清晰,所以更新断断续续的,今天简单聊两句[保命狗头] 11月的市场就是典型的“主线不倒、主题轮动”格局,AI还是贯穿全年的大方向,只不过大票现在震荡洗盘,资金都在找分支机会,咱们跟着这个节奏走就行,不用慌大盘,震荡就是换仓的机会。 核心主线:AI产业链延伸(电力+储能+存储+AI应用) 这仨是硬逻辑,既有产业趋势又有业绩支撑。 电力这块太火了,美国缺电缺到服务器装好了开不了机,咱们国内的电力设备在全球都是顶尖的,而且出口利润比国内高太多。选业绩超预期,或是正宗配套标的错不了
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金盘科技
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2025-11-02 18:50:15
热点板块产业梳理笔记20251102
一、AI应用:从“概念造势”到“场景变现”,多个领域迎来爆发 热点事件 从GS投行调研数据来看,AI的产业落地已逐步脱离概念阶段:美国有37%的企业已将AI应用于核心生产或基础办公环节(含数据分析、自动化客服、编程辅助、文档处理等场景),其中TMT行业应用率达63%(主要集中在办公效率提升与业务流程辅助);据调研预测,2026年美国企业AI应用率将升至50%,2028年进一步提升至74%。 国内市场落地更聚焦“刚需领域”:2025年党政、金融等关键行业的AI+国产化替代,将从试点阶段转入全面推广
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2025-10-30 23:29:45
热点板块产业梳理笔记20251030
一、量子板块:政策+技术双爆,这波不是炒概念 热点事件 1.运营商带头砸钱建基建:中国移动2025年10月首次发标合肥量子城域网项目,花882万买接入节点、量子密钥终端这些设备,后面还会搞集采;中国电信更猛,2024年就建成16个重点城市量子城域网,合肥那个还是“世界最大”,移动还搞了“点亮百城”计划,要把量子网连百城,跟现有通信网融合。 2.技术端有硬突破:国外英伟达在GTC大会发了NVQLink量子互连技术,能把量子处理器和GPU超算连起来,每秒传TB级数据,国内清华大学也突破了量子指令集架
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热点板块产业梳理笔记20251028
一、AI硬件板块:技术迭代驱动供应链重构 热点事件 1.光模块:头部企业中际旭创800G光模块全球市占率达40%,2025年上半年出货超400万只,绑定英伟达GB200服务器核心供应链,北美云厂商订单占比超70%;1.6T光模块产品抢下全球30%订单(订单规模超120万只),订单排期已至2026年一季度,据谷歌等客户实测反馈,该产品相较行业同类方案可降低20%的服务器运行电费成本(主要源于信号传输效率提升与能耗优化)。 2.PCB:英伟达2025年10月确认,新一代Rubin系列AI显卡(主打5
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每日产业链笔记20251021
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片供需紧张态势加剧,美光首席商务官预计2026年DRAM市场仍将保持季度紧张,供需失衡问题持续凸显。国产存储领域迎来重大进展,长鑫存储计划于2026年第一季度在上海IPO,估值高达420亿美元,标志着国产存储技术实力获得市场认可。正交背板方案在产业链推动下稳步推进,预计明年下半年进入模拟量产阶段,后年实现大批量供货。国产DUV光刻设备已逐步由验证阶段转向小批量量产,未来几年出货量有望迎来爆发式增长,产业链各环节企业深度受益。 市场趋势 半导体板块整体受人工智能与
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香农芯创
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每日产业链笔记20251019
一、半导体产业链 产业信息 沐曦股份科创板IPO将于10月24日进入上市审核委员会审议,监管层对未盈利但具备技术实力的科创企业明确支持。 美光科技计划停止向中国数据中心销售服务器芯片,加速存储芯片国产化进程。 摩尔线程首届MUSA开发者大会将于10月30日举行,推动国产GPU生态构建。 长江存储母公司长存集团完成股改,IPO之路打开,DRAM业务扩张计划提振产业链信心。 市场趋势 半导体板块在国产替代与自主可控政策驱动下持续活跃。美国出口管制强化国内产业链自立需求,设备、材料及存储芯片领域替代空
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每日产业链笔记20251013
一、半导体产业链 产业信息 深圳以超常规力度支持半导体与集成电路发展,聚焦高端制程和国产替代。 2025年湾区半导体芯片展即将开幕,新凯来将发布新品,涉及外延沉积、原子层沉积等关键设备。 市场趋势 半导体板块受自主可控逻辑驱动,设备、材料和制造环节估值修复明显。存储芯片周期上行,AI推理算力爆发带动SSD需求,国产链受益于政策支持和技术突破。中美博弈背景下,板块呈现高景气,资金流向硬科技领域。 细分产业链 1.设备 趋势逻辑:AI+存储+自主可控三重逻辑叠加,设备厂商受益于资本开支增长和国产化率
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每日产业链笔记20251012
一、半导体产业链 产业信息 商务部对稀土相关技术及物项实施出口管制,针对256层及以上存储芯片的出口申请实行逐案审批,引发全球存储供应链收紧预期。 存储超级周期开启,OpenAI与AMD、三星、SK海力士合作催化需求,DRAM巨头暂停报价,第四季度价格或上涨30%-50%。 国产半导体设备与材料受国产替代政策推动,中芯国际、华虹半导体等晶圆厂扩产计划加速。 市场趋势 半导体板块受关税战与出口管制影响,短期情绪波动,但长期国产替代逻辑强化。存储芯片供需紧张推升价格,设备与材料环节受益于国内产能建设
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每日产业链笔记20251008
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片价格持续上涨,DRAM和NANDFlash需求高速增长,美光、闪迪等海外原厂第二轮涨价启动。 AMD与OpenAI达成战略合作,部署6GW的GPU算力,推动半导体产业链需求增长。 英伟达向1.6T光模块供应商压价,价格从1500美元降至1000-1100美元。 市场趋势 当前半导体板块正处于“AI算力需求”与“存储超级周期”的双重驱动之下。市场情绪高涨,资金从下游应用向上游设备、材料及制造环节扩散。海外存储巨头美光、闪迪的连续涨价函,不仅确认了全球存储供需格局
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每日产业链笔记20250928
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片“一芯难求”,DRAM及NAND闪存供应紧张加剧,美光、三星等原厂接连调价,威刚已暂停DDR4报价,群联NAND控制芯片报价上调约10%。 根据大摩最新研究报告显示,中国半导体产业国产化进程正在快速推进,自给率从2023年的20%提升至2024年的24%,预计到2027年将进一步提升至30%。 路透社9月26日报道称,美国政府试图推动“制造业回流”之际,三名消息人士透露,TP政府正在考虑根据每台外国电子设备中的芯片数量征收关税。 市场趋势 半导体板块已成为市场
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昭衍新药
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每日产业链笔记20250925
一、半导体产业链 产业信息 北京微电子国际研讨会暨ICWORLD大会于9月24-26日举行,推动国产半导体技术交流。 长江存储完成股份制改革,董事会成立,标志治理升级,计划进军DRAM市场。 摩尔线程科创板IPO于9月26日上会审议,关联公司受关注。 美国计划将30%-50%半导体生产转移至日本或中东,供应链安全议题升温。 市场趋势 半导体板块短期震荡,但资金持续流入设备与存储细分。国产替代逻辑强化,设备环节因光刻机突破预期获聚焦;存储受涨价周期推动,需求延后但景气度延续。市场回避追高,转向有并
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2025-09-25 02:45:59
每日产业链笔记20250924
一、半导体产业链 产业信息 存储周期上行:美光科技业绩超预期,HBM需求强劲;国内存储厂商扩产加速,长存和长鑫IPO推进带动设备采购。 摩尔线程科创板IPO于9月26日审议,关联公司包括中科蓝迅、盈趣科技。 市场趋势 半导体板块成为资金博弈焦点,设备国产化逻辑强化,存储涨价周期启动。短期震荡源于获利盘兑现,但中长期看好国产替代和扩产需求。当日市场关注光刻机、刻蚀设备及存储模组标的。 细分产业链 1.半导体设备 趋势逻辑:光刻机“卡脖子”环节突破在即,刻蚀设备因多重图案化和三维堆叠需求激增;国产化
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海博思创
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2025-09-24 01:42:44
每日产业链笔记20250923
一、半导体产业链 产业信息 国产光刻机技术路径传闻不断,市场对“国庆献礼”存在预期,光刻机产业链关注度骤升。 本轮存储涨价由AI推理需求驱动,叠加海外大厂战略性退出DDR4等利基市场产能,其强度和持续性可能超越传统周期。 摩尔线程将于9月26日接受科创板IPO审议,其生态链公司受到主题性关注;沐曦等国产GPU公司进展亦提振板块情绪。 半导体设备与材料板块前期涨幅相对落后于芯片设计,在国产化率从约20%向60%以上迈进的目标下,具备3-5倍的明确空间,近期资金关注度提升。 市场趋势 9月23日,半
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热点板块产业梳理笔记20251110
现在市场是典型结构性行情,大盘在 4000 点上下震荡,高位股波动大,低位有补涨机会,核心思路就是 “抓主线、踩节奏、挖低估”,全程跟着产业趋势和资金流向走,不纠结单一板块。 一、市场整体判断:震荡为主,高低切是核心 当前个股表现不持续,操作难度偏大,公募基金年底忙着锁盈减仓高位股,转向低波动、低位标的,所以整体要 “多看少动”,避免盲目追高。大盘无大风险,甚至有冲击更高点位的可能,科技股调整后仍是结构性牛市,年底前指数大概率震荡无大起伏,资金会在高位板块和低位板块间反复切换。 二、核心赛道布局
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热点板块产业梳理笔记20251105
最近调整,思路也不是很清晰,所以更新断断续续的,今天简单聊两句[保命狗头] 11月的市场就是典型的“主线不倒、主题轮动”格局,AI还是贯穿全年的大方向,只不过大票现在震荡洗盘,资金都在找分支机会,咱们跟着这个节奏走就行,不用慌大盘,震荡就是换仓的机会。 核心主线:AI产业链延伸(电力+储能+存储+AI应用) 这仨是硬逻辑,既有产业趋势又有业绩支撑。 电力这块太火了,美国缺电缺到服务器装好了开不了机,咱们国内的电力设备在全球都是顶尖的,而且出口利润比国内高太多。选业绩超预期,或是正宗配套标的错不了
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热点板块产业梳理笔记20251106
最近调整,思路也不是很清晰,所以更新断断续续的,今天简单聊两句[保命狗头] 11月的市场就是典型的“主线不倒、主题轮动”格局,AI还是贯穿全年的大方向,只不过大票现在震荡洗盘,资金都在找分支机会,咱们跟着这个节奏走就行,不用慌大盘,震荡就是换仓的机会。 核心主线:AI产业链延伸(电力+储能+存储+AI应用) 这仨是硬逻辑,既有产业趋势又有业绩支撑。 电力这块太火了,美国缺电缺到服务器装好了开不了机,咱们国内的电力设备在全球都是顶尖的,而且出口利润比国内高太多。选业绩超预期,或是正宗配套标的错不了
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热点板块产业梳理笔记20251102
一、AI应用:从“概念造势”到“场景变现”,多个领域迎来爆发 热点事件 从GS投行调研数据来看,AI的产业落地已逐步脱离概念阶段:美国有37%的企业已将AI应用于核心生产或基础办公环节(含数据分析、自动化客服、编程辅助、文档处理等场景),其中TMT行业应用率达63%(主要集中在办公效率提升与业务流程辅助);据调研预测,2026年美国企业AI应用率将升至50%,2028年进一步提升至74%。 国内市场落地更聚焦“刚需领域”:2025年党政、金融等关键行业的AI+国产化替代,将从试点阶段转入全面推广
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热点板块产业梳理笔记20251030
一、量子板块:政策+技术双爆,这波不是炒概念 热点事件 1.运营商带头砸钱建基建:中国移动2025年10月首次发标合肥量子城域网项目,花882万买接入节点、量子密钥终端这些设备,后面还会搞集采;中国电信更猛,2024年就建成16个重点城市量子城域网,合肥那个还是“世界最大”,移动还搞了“点亮百城”计划,要把量子网连百城,跟现有通信网融合。 2.技术端有硬突破:国外英伟达在GTC大会发了NVQLink量子互连技术,能把量子处理器和GPU超算连起来,每秒传TB级数据,国内清华大学也突破了量子指令集架
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热点板块产业梳理笔记20251028
一、AI硬件板块:技术迭代驱动供应链重构 热点事件 1.光模块:头部企业中际旭创800G光模块全球市占率达40%,2025年上半年出货超400万只,绑定英伟达GB200服务器核心供应链,北美云厂商订单占比超70%;1.6T光模块产品抢下全球30%订单(订单规模超120万只),订单排期已至2026年一季度,据谷歌等客户实测反馈,该产品相较行业同类方案可降低20%的服务器运行电费成本(主要源于信号传输效率提升与能耗优化)。 2.PCB:英伟达2025年10月确认,新一代Rubin系列AI显卡(主打5
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每日产业链笔记20251021
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片供需紧张态势加剧,美光首席商务官预计2026年DRAM市场仍将保持季度紧张,供需失衡问题持续凸显。国产存储领域迎来重大进展,长鑫存储计划于2026年第一季度在上海IPO,估值高达420亿美元,标志着国产存储技术实力获得市场认可。正交背板方案在产业链推动下稳步推进,预计明年下半年进入模拟量产阶段,后年实现大批量供货。国产DUV光刻设备已逐步由验证阶段转向小批量量产,未来几年出货量有望迎来爆发式增长,产业链各环节企业深度受益。 市场趋势 半导体板块整体受人工智能与
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一、半导体产业链 产业信息 沐曦股份科创板IPO将于10月24日进入上市审核委员会审议,监管层对未盈利但具备技术实力的科创企业明确支持。 美光科技计划停止向中国数据中心销售服务器芯片,加速存储芯片国产化进程。 摩尔线程首届MUSA开发者大会将于10月30日举行,推动国产GPU生态构建。 长江存储母公司长存集团完成股改,IPO之路打开,DRAM业务扩张计划提振产业链信心。 市场趋势 半导体板块在国产替代与自主可控政策驱动下持续活跃。美国出口管制强化国内产业链自立需求,设备、材料及存储芯片领域替代空
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一、半导体产业链 产业信息 深圳以超常规力度支持半导体与集成电路发展,聚焦高端制程和国产替代。 2025年湾区半导体芯片展即将开幕,新凯来将发布新品,涉及外延沉积、原子层沉积等关键设备。 市场趋势 半导体板块受自主可控逻辑驱动,设备、材料和制造环节估值修复明显。存储芯片周期上行,AI推理算力爆发带动SSD需求,国产链受益于政策支持和技术突破。中美博弈背景下,板块呈现高景气,资金流向硬科技领域。 细分产业链 1.设备 趋势逻辑:AI+存储+自主可控三重逻辑叠加,设备厂商受益于资本开支增长和国产化率
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一、半导体产业链 产业信息 商务部对稀土相关技术及物项实施出口管制,针对256层及以上存储芯片的出口申请实行逐案审批,引发全球存储供应链收紧预期。 存储超级周期开启,OpenAI与AMD、三星、SK海力士合作催化需求,DRAM巨头暂停报价,第四季度价格或上涨30%-50%。 国产半导体设备与材料受国产替代政策推动,中芯国际、华虹半导体等晶圆厂扩产计划加速。 市场趋势 半导体板块受关税战与出口管制影响,短期情绪波动,但长期国产替代逻辑强化。存储芯片供需紧张推升价格,设备与材料环节受益于国内产能建设
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一、半导体产业链 产业信息 存储芯片价格持续上涨,DRAM和NANDFlash需求高速增长,美光、闪迪等海外原厂第二轮涨价启动。 AMD与OpenAI达成战略合作,部署6GW的GPU算力,推动半导体产业链需求增长。 英伟达向1.6T光模块供应商压价,价格从1500美元降至1000-1100美元。 市场趋势 当前半导体板块正处于“AI算力需求”与“存储超级周期”的双重驱动之下。市场情绪高涨,资金从下游应用向上游设备、材料及制造环节扩散。海外存储巨头美光、闪迪的连续涨价函,不仅确认了全球存储供需格局
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一、半导体产业链 产业信息 存储芯片“一芯难求”,DRAM及NAND闪存供应紧张加剧,美光、三星等原厂接连调价,威刚已暂停DDR4报价,群联NAND控制芯片报价上调约10%。 根据大摩最新研究报告显示,中国半导体产业国产化进程正在快速推进,自给率从2023年的20%提升至2024年的24%,预计到2027年将进一步提升至30%。 路透社9月26日报道称,美国政府试图推动“制造业回流”之际,三名消息人士透露,TP政府正在考虑根据每台外国电子设备中的芯片数量征收关税。 市场趋势 半导体板块已成为市场
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一、半导体产业链 产业信息 北京微电子国际研讨会暨ICWORLD大会于9月24-26日举行,推动国产半导体技术交流。 长江存储完成股份制改革,董事会成立,标志治理升级,计划进军DRAM市场。 摩尔线程科创板IPO于9月26日上会审议,关联公司受关注。 美国计划将30%-50%半导体生产转移至日本或中东,供应链安全议题升温。 市场趋势 半导体板块短期震荡,但资金持续流入设备与存储细分。国产替代逻辑强化,设备环节因光刻机突破预期获聚焦;存储受涨价周期推动,需求延后但景气度延续。市场回避追高,转向有并
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每日产业链笔记20250924
一、半导体产业链 产业信息 存储周期上行:美光科技业绩超预期,HBM需求强劲;国内存储厂商扩产加速,长存和长鑫IPO推进带动设备采购。 摩尔线程科创板IPO于9月26日审议,关联公司包括中科蓝迅、盈趣科技。 市场趋势 半导体板块成为资金博弈焦点,设备国产化逻辑强化,存储涨价周期启动。短期震荡源于获利盘兑现,但中长期看好国产替代和扩产需求。当日市场关注光刻机、刻蚀设备及存储模组标的。 细分产业链 1.半导体设备 趋势逻辑:光刻机“卡脖子”环节突破在即,刻蚀设备因多重图案化和三维堆叠需求激增;国产化
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海博思创
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中恒电气
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2025-09-24 01:42:44
每日产业链笔记20250923
一、半导体产业链 产业信息 国产光刻机技术路径传闻不断,市场对“国庆献礼”存在预期,光刻机产业链关注度骤升。 本轮存储涨价由AI推理需求驱动,叠加海外大厂战略性退出DDR4等利基市场产能,其强度和持续性可能超越传统周期。 摩尔线程将于9月26日接受科创板IPO审议,其生态链公司受到主题性关注;沐曦等国产GPU公司进展亦提振板块情绪。 半导体设备与材料板块前期涨幅相对落后于芯片设计,在国产化率从约20%向60%以上迈进的目标下,具备3-5倍的明确空间,近期资金关注度提升。 市场趋势 9月23日,半
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2025-11-11 00:26:19
热点板块产业梳理笔记20251110
现在市场是典型结构性行情,大盘在 4000 点上下震荡,高位股波动大,低位有补涨机会,核心思路就是 “抓主线、踩节奏、挖低估”,全程跟着产业趋势和资金流向走,不纠结单一板块。 一、市场整体判断:震荡为主,高低切是核心 当前个股表现不持续,操作难度偏大,公募基金年底忙着锁盈减仓高位股,转向低波动、低位标的,所以整体要 “多看少动”,避免盲目追高。大盘无大风险,甚至有冲击更高点位的可能,科技股调整后仍是结构性牛市,年底前指数大概率震荡无大起伏,资金会在高位板块和低位板块间反复切换。 二、核心赛道布局
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2025-11-06 01:22:37
热点板块产业梳理笔记20251105
最近调整,思路也不是很清晰,所以更新断断续续的,今天简单聊两句[保命狗头] 11月的市场就是典型的“主线不倒、主题轮动”格局,AI还是贯穿全年的大方向,只不过大票现在震荡洗盘,资金都在找分支机会,咱们跟着这个节奏走就行,不用慌大盘,震荡就是换仓的机会。 核心主线:AI产业链延伸(电力+储能+存储+AI应用) 这仨是硬逻辑,既有产业趋势又有业绩支撑。 电力这块太火了,美国缺电缺到服务器装好了开不了机,咱们国内的电力设备在全球都是顶尖的,而且出口利润比国内高太多。选业绩超预期,或是正宗配套标的错不了
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热点板块产业梳理笔记20251106
最近调整,思路也不是很清晰,所以更新断断续续的,今天简单聊两句[保命狗头] 11月的市场就是典型的“主线不倒、主题轮动”格局,AI还是贯穿全年的大方向,只不过大票现在震荡洗盘,资金都在找分支机会,咱们跟着这个节奏走就行,不用慌大盘,震荡就是换仓的机会。 核心主线:AI产业链延伸(电力+储能+存储+AI应用) 这仨是硬逻辑,既有产业趋势又有业绩支撑。 电力这块太火了,美国缺电缺到服务器装好了开不了机,咱们国内的电力设备在全球都是顶尖的,而且出口利润比国内高太多。选业绩超预期,或是正宗配套标的错不了
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热点板块产业梳理笔记20251102
一、AI应用:从“概念造势”到“场景变现”,多个领域迎来爆发 热点事件 从GS投行调研数据来看,AI的产业落地已逐步脱离概念阶段:美国有37%的企业已将AI应用于核心生产或基础办公环节(含数据分析、自动化客服、编程辅助、文档处理等场景),其中TMT行业应用率达63%(主要集中在办公效率提升与业务流程辅助);据调研预测,2026年美国企业AI应用率将升至50%,2028年进一步提升至74%。 国内市场落地更聚焦“刚需领域”:2025年党政、金融等关键行业的AI+国产化替代,将从试点阶段转入全面推广
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2025-10-30 23:29:45
热点板块产业梳理笔记20251030
一、量子板块:政策+技术双爆,这波不是炒概念 热点事件 1.运营商带头砸钱建基建:中国移动2025年10月首次发标合肥量子城域网项目,花882万买接入节点、量子密钥终端这些设备,后面还会搞集采;中国电信更猛,2024年就建成16个重点城市量子城域网,合肥那个还是“世界最大”,移动还搞了“点亮百城”计划,要把量子网连百城,跟现有通信网融合。 2.技术端有硬突破:国外英伟达在GTC大会发了NVQLink量子互连技术,能把量子处理器和GPU超算连起来,每秒传TB级数据,国内清华大学也突破了量子指令集架
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热点板块产业梳理笔记20251028
一、AI硬件板块:技术迭代驱动供应链重构 热点事件 1.光模块:头部企业中际旭创800G光模块全球市占率达40%,2025年上半年出货超400万只,绑定英伟达GB200服务器核心供应链,北美云厂商订单占比超70%;1.6T光模块产品抢下全球30%订单(订单规模超120万只),订单排期已至2026年一季度,据谷歌等客户实测反馈,该产品相较行业同类方案可降低20%的服务器运行电费成本(主要源于信号传输效率提升与能耗优化)。 2.PCB:英伟达2025年10月确认,新一代Rubin系列AI显卡(主打5
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每日产业链笔记20251021
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片供需紧张态势加剧,美光首席商务官预计2026年DRAM市场仍将保持季度紧张,供需失衡问题持续凸显。国产存储领域迎来重大进展,长鑫存储计划于2026年第一季度在上海IPO,估值高达420亿美元,标志着国产存储技术实力获得市场认可。正交背板方案在产业链推动下稳步推进,预计明年下半年进入模拟量产阶段,后年实现大批量供货。国产DUV光刻设备已逐步由验证阶段转向小批量量产,未来几年出货量有望迎来爆发式增长,产业链各环节企业深度受益。 市场趋势 半导体板块整体受人工智能与
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每日产业链笔记20251019
一、半导体产业链 产业信息 沐曦股份科创板IPO将于10月24日进入上市审核委员会审议,监管层对未盈利但具备技术实力的科创企业明确支持。 美光科技计划停止向中国数据中心销售服务器芯片,加速存储芯片国产化进程。 摩尔线程首届MUSA开发者大会将于10月30日举行,推动国产GPU生态构建。 长江存储母公司长存集团完成股改,IPO之路打开,DRAM业务扩张计划提振产业链信心。 市场趋势 半导体板块在国产替代与自主可控政策驱动下持续活跃。美国出口管制强化国内产业链自立需求,设备、材料及存储芯片领域替代空
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产业罗盘
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每日产业链笔记20251013
一、半导体产业链 产业信息 深圳以超常规力度支持半导体与集成电路发展,聚焦高端制程和国产替代。 2025年湾区半导体芯片展即将开幕,新凯来将发布新品,涉及外延沉积、原子层沉积等关键设备。 市场趋势 半导体板块受自主可控逻辑驱动,设备、材料和制造环节估值修复明显。存储芯片周期上行,AI推理算力爆发带动SSD需求,国产链受益于政策支持和技术突破。中美博弈背景下,板块呈现高景气,资金流向硬科技领域。 细分产业链 1.设备 趋势逻辑:AI+存储+自主可控三重逻辑叠加,设备厂商受益于资本开支增长和国产化率
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每日产业链笔记20251012
一、半导体产业链 产业信息 商务部对稀土相关技术及物项实施出口管制,针对256层及以上存储芯片的出口申请实行逐案审批,引发全球存储供应链收紧预期。 存储超级周期开启,OpenAI与AMD、三星、SK海力士合作催化需求,DRAM巨头暂停报价,第四季度价格或上涨30%-50%。 国产半导体设备与材料受国产替代政策推动,中芯国际、华虹半导体等晶圆厂扩产计划加速。 市场趋势 半导体板块受关税战与出口管制影响,短期情绪波动,但长期国产替代逻辑强化。存储芯片供需紧张推升价格,设备与材料环节受益于国内产能建设
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每日产业链笔记20251008
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片价格持续上涨,DRAM和NANDFlash需求高速增长,美光、闪迪等海外原厂第二轮涨价启动。 AMD与OpenAI达成战略合作,部署6GW的GPU算力,推动半导体产业链需求增长。 英伟达向1.6T光模块供应商压价,价格从1500美元降至1000-1100美元。 市场趋势 当前半导体板块正处于“AI算力需求”与“存储超级周期”的双重驱动之下。市场情绪高涨,资金从下游应用向上游设备、材料及制造环节扩散。海外存储巨头美光、闪迪的连续涨价函,不仅确认了全球存储供需格局
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每日产业链笔记20250928
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片“一芯难求”,DRAM及NAND闪存供应紧张加剧,美光、三星等原厂接连调价,威刚已暂停DDR4报价,群联NAND控制芯片报价上调约10%。 根据大摩最新研究报告显示,中国半导体产业国产化进程正在快速推进,自给率从2023年的20%提升至2024年的24%,预计到2027年将进一步提升至30%。 路透社9月26日报道称,美国政府试图推动“制造业回流”之际,三名消息人士透露,TP政府正在考虑根据每台外国电子设备中的芯片数量征收关税。 市场趋势 半导体板块已成为市场
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昭衍新药
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每日产业链笔记20250925
一、半导体产业链 产业信息 北京微电子国际研讨会暨ICWORLD大会于9月24-26日举行,推动国产半导体技术交流。 长江存储完成股份制改革,董事会成立,标志治理升级,计划进军DRAM市场。 摩尔线程科创板IPO于9月26日上会审议,关联公司受关注。 美国计划将30%-50%半导体生产转移至日本或中东,供应链安全议题升温。 市场趋势 半导体板块短期震荡,但资金持续流入设备与存储细分。国产替代逻辑强化,设备环节因光刻机突破预期获聚焦;存储受涨价周期推动,需求延后但景气度延续。市场回避追高,转向有并
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中恒电气
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每日产业链笔记20250924
一、半导体产业链 产业信息 存储周期上行:美光科技业绩超预期,HBM需求强劲;国内存储厂商扩产加速,长存和长鑫IPO推进带动设备采购。 摩尔线程科创板IPO于9月26日审议,关联公司包括中科蓝迅、盈趣科技。 市场趋势 半导体板块成为资金博弈焦点,设备国产化逻辑强化,存储涨价周期启动。短期震荡源于获利盘兑现,但中长期看好国产替代和扩产需求。当日市场关注光刻机、刻蚀设备及存储模组标的。 细分产业链 1.半导体设备 趋势逻辑:光刻机“卡脖子”环节突破在即,刻蚀设备因多重图案化和三维堆叠需求激增;国产化
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每日产业链笔记20250923
一、半导体产业链 产业信息 国产光刻机技术路径传闻不断,市场对“国庆献礼”存在预期,光刻机产业链关注度骤升。 本轮存储涨价由AI推理需求驱动,叠加海外大厂战略性退出DDR4等利基市场产能,其强度和持续性可能超越传统周期。 摩尔线程将于9月26日接受科创板IPO审议,其生态链公司受到主题性关注;沐曦等国产GPU公司进展亦提振板块情绪。 半导体设备与材料板块前期涨幅相对落后于芯片设计,在国产化率从约20%向60%以上迈进的目标下,具备3-5倍的明确空间,近期资金关注度提升。 市场趋势 9月23日,半
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热点板块产业梳理笔记20251110
现在市场是典型结构性行情,大盘在 4000 点上下震荡,高位股波动大,低位有补涨机会,核心思路就是 “抓主线、踩节奏、挖低估”,全程跟着产业趋势和资金流向走,不纠结单一板块。 一、市场整体判断:震荡为主,高低切是核心 当前个股表现不持续,操作难度偏大,公募基金年底忙着锁盈减仓高位股,转向低波动、低位标的,所以整体要 “多看少动”,避免盲目追高。大盘无大风险,甚至有冲击更高点位的可能,科技股调整后仍是结构性牛市,年底前指数大概率震荡无大起伏,资金会在高位板块和低位板块间反复切换。 二、核心赛道布局
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热点板块产业梳理笔记20251105
最近调整,思路也不是很清晰,所以更新断断续续的,今天简单聊两句[保命狗头] 11月的市场就是典型的“主线不倒、主题轮动”格局,AI还是贯穿全年的大方向,只不过大票现在震荡洗盘,资金都在找分支机会,咱们跟着这个节奏走就行,不用慌大盘,震荡就是换仓的机会。 核心主线:AI产业链延伸(电力+储能+存储+AI应用) 这仨是硬逻辑,既有产业趋势又有业绩支撑。 电力这块太火了,美国缺电缺到服务器装好了开不了机,咱们国内的电力设备在全球都是顶尖的,而且出口利润比国内高太多。选业绩超预期,或是正宗配套标的错不了
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热点板块产业梳理笔记20251106
最近调整,思路也不是很清晰,所以更新断断续续的,今天简单聊两句[保命狗头] 11月的市场就是典型的“主线不倒、主题轮动”格局,AI还是贯穿全年的大方向,只不过大票现在震荡洗盘,资金都在找分支机会,咱们跟着这个节奏走就行,不用慌大盘,震荡就是换仓的机会。 核心主线:AI产业链延伸(电力+储能+存储+AI应用) 这仨是硬逻辑,既有产业趋势又有业绩支撑。 电力这块太火了,美国缺电缺到服务器装好了开不了机,咱们国内的电力设备在全球都是顶尖的,而且出口利润比国内高太多。选业绩超预期,或是正宗配套标的错不了
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热点板块产业梳理笔记20251102
一、AI应用:从“概念造势”到“场景变现”,多个领域迎来爆发 热点事件 从GS投行调研数据来看,AI的产业落地已逐步脱离概念阶段:美国有37%的企业已将AI应用于核心生产或基础办公环节(含数据分析、自动化客服、编程辅助、文档处理等场景),其中TMT行业应用率达63%(主要集中在办公效率提升与业务流程辅助);据调研预测,2026年美国企业AI应用率将升至50%,2028年进一步提升至74%。 国内市场落地更聚焦“刚需领域”:2025年党政、金融等关键行业的AI+国产化替代,将从试点阶段转入全面推广
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三博脑科
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热点板块产业梳理笔记20251030
一、量子板块:政策+技术双爆,这波不是炒概念 热点事件 1.运营商带头砸钱建基建:中国移动2025年10月首次发标合肥量子城域网项目,花882万买接入节点、量子密钥终端这些设备,后面还会搞集采;中国电信更猛,2024年就建成16个重点城市量子城域网,合肥那个还是“世界最大”,移动还搞了“点亮百城”计划,要把量子网连百城,跟现有通信网融合。 2.技术端有硬突破:国外英伟达在GTC大会发了NVQLink量子互连技术,能把量子处理器和GPU超算连起来,每秒传TB级数据,国内清华大学也突破了量子指令集架
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热点板块产业梳理笔记20251028
一、AI硬件板块:技术迭代驱动供应链重构 热点事件 1.光模块:头部企业中际旭创800G光模块全球市占率达40%,2025年上半年出货超400万只,绑定英伟达GB200服务器核心供应链,北美云厂商订单占比超70%;1.6T光模块产品抢下全球30%订单(订单规模超120万只),订单排期已至2026年一季度,据谷歌等客户实测反馈,该产品相较行业同类方案可降低20%的服务器运行电费成本(主要源于信号传输效率提升与能耗优化)。 2.PCB:英伟达2025年10月确认,新一代Rubin系列AI显卡(主打5
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一、半导体产业链 产业信息 存储芯片供需紧张态势加剧,美光首席商务官预计2026年DRAM市场仍将保持季度紧张,供需失衡问题持续凸显。国产存储领域迎来重大进展,长鑫存储计划于2026年第一季度在上海IPO,估值高达420亿美元,标志着国产存储技术实力获得市场认可。正交背板方案在产业链推动下稳步推进,预计明年下半年进入模拟量产阶段,后年实现大批量供货。国产DUV光刻设备已逐步由验证阶段转向小批量量产,未来几年出货量有望迎来爆发式增长,产业链各环节企业深度受益。 市场趋势 半导体板块整体受人工智能与
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一、半导体产业链 产业信息 沐曦股份科创板IPO将于10月24日进入上市审核委员会审议,监管层对未盈利但具备技术实力的科创企业明确支持。 美光科技计划停止向中国数据中心销售服务器芯片,加速存储芯片国产化进程。 摩尔线程首届MUSA开发者大会将于10月30日举行,推动国产GPU生态构建。 长江存储母公司长存集团完成股改,IPO之路打开,DRAM业务扩张计划提振产业链信心。 市场趋势 半导体板块在国产替代与自主可控政策驱动下持续活跃。美国出口管制强化国内产业链自立需求,设备、材料及存储芯片领域替代空
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一、半导体产业链 产业信息 深圳以超常规力度支持半导体与集成电路发展,聚焦高端制程和国产替代。 2025年湾区半导体芯片展即将开幕,新凯来将发布新品,涉及外延沉积、原子层沉积等关键设备。 市场趋势 半导体板块受自主可控逻辑驱动,设备、材料和制造环节估值修复明显。存储芯片周期上行,AI推理算力爆发带动SSD需求,国产链受益于政策支持和技术突破。中美博弈背景下,板块呈现高景气,资金流向硬科技领域。 细分产业链 1.设备 趋势逻辑:AI+存储+自主可控三重逻辑叠加,设备厂商受益于资本开支增长和国产化率
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一、半导体产业链 产业信息 商务部对稀土相关技术及物项实施出口管制,针对256层及以上存储芯片的出口申请实行逐案审批,引发全球存储供应链收紧预期。 存储超级周期开启,OpenAI与AMD、三星、SK海力士合作催化需求,DRAM巨头暂停报价,第四季度价格或上涨30%-50%。 国产半导体设备与材料受国产替代政策推动,中芯国际、华虹半导体等晶圆厂扩产计划加速。 市场趋势 半导体板块受关税战与出口管制影响,短期情绪波动,但长期国产替代逻辑强化。存储芯片供需紧张推升价格,设备与材料环节受益于国内产能建设
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一、半导体产业链 产业信息 存储芯片价格持续上涨,DRAM和NANDFlash需求高速增长,美光、闪迪等海外原厂第二轮涨价启动。 AMD与OpenAI达成战略合作,部署6GW的GPU算力,推动半导体产业链需求增长。 英伟达向1.6T光模块供应商压价,价格从1500美元降至1000-1100美元。 市场趋势 当前半导体板块正处于“AI算力需求”与“存储超级周期”的双重驱动之下。市场情绪高涨,资金从下游应用向上游设备、材料及制造环节扩散。海外存储巨头美光、闪迪的连续涨价函,不仅确认了全球存储供需格局
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每日产业链笔记20250928
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片“一芯难求”,DRAM及NAND闪存供应紧张加剧,美光、三星等原厂接连调价,威刚已暂停DDR4报价,群联NAND控制芯片报价上调约10%。 根据大摩最新研究报告显示,中国半导体产业国产化进程正在快速推进,自给率从2023年的20%提升至2024年的24%,预计到2027年将进一步提升至30%。 路透社9月26日报道称,美国政府试图推动“制造业回流”之际,三名消息人士透露,TP政府正在考虑根据每台外国电子设备中的芯片数量征收关税。 市场趋势 半导体板块已成为市场
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每日产业链笔记20250925
一、半导体产业链 产业信息 北京微电子国际研讨会暨ICWORLD大会于9月24-26日举行,推动国产半导体技术交流。 长江存储完成股份制改革,董事会成立,标志治理升级,计划进军DRAM市场。 摩尔线程科创板IPO于9月26日上会审议,关联公司受关注。 美国计划将30%-50%半导体生产转移至日本或中东,供应链安全议题升温。 市场趋势 半导体板块短期震荡,但资金持续流入设备与存储细分。国产替代逻辑强化,设备环节因光刻机突破预期获聚焦;存储受涨价周期推动,需求延后但景气度延续。市场回避追高,转向有并
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中恒电气
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麦格米特
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兴森科技
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华纳药厂
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聚和材料
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产业罗盘
2025-09-25 02:45:59
每日产业链笔记20250924
一、半导体产业链 产业信息 存储周期上行:美光科技业绩超预期,HBM需求强劲;国内存储厂商扩产加速,长存和长鑫IPO推进带动设备采购。 摩尔线程科创板IPO于9月26日审议,关联公司包括中科蓝迅、盈趣科技。 市场趋势 半导体板块成为资金博弈焦点,设备国产化逻辑强化,存储涨价周期启动。短期震荡源于获利盘兑现,但中长期看好国产替代和扩产需求。当日市场关注光刻机、刻蚀设备及存储模组标的。 细分产业链 1.半导体设备 趋势逻辑:光刻机“卡脖子”环节突破在即,刻蚀设备因多重图案化和三维堆叠需求激增;国产化
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海博思创
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香农芯创
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立讯精密
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兴森科技
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中恒电气
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产业罗盘
2025-09-24 01:42:44
每日产业链笔记20250923
一、半导体产业链 产业信息 国产光刻机技术路径传闻不断,市场对“国庆献礼”存在预期,光刻机产业链关注度骤升。 本轮存储涨价由AI推理需求驱动,叠加海外大厂战略性退出DDR4等利基市场产能,其强度和持续性可能超越传统周期。 摩尔线程将于9月26日接受科创板IPO审议,其生态链公司受到主题性关注;沐曦等国产GPU公司进展亦提振板块情绪。 半导体设备与材料板块前期涨幅相对落后于芯片设计,在国产化率从约20%向60%以上迈进的目标下,具备3-5倍的明确空间,近期资金关注度提升。 市场趋势 9月23日,半
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长川科技
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江波龙
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胜宏科技
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