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长期主义复利君
98年 炒股达人&摄影师 目标一:1000w净资产计划已完成
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-04-08 12:54:17
美伊冲突重大缓和,看好战后石油化工设施重建机遇【天风机械】
美伊冲突重大缓和,看好战后石油化工设施重建机遇【天风机械】 4月8日,伊朗最高国家安全委员会称已接受巴基斯坦提出的停火提议,特朗普再次延缓原定于今日的大规模军事行动。# 目前双方均同意停火2周、开放海峡、并开展长期停火谈判。 本轮冲突中多个超大型石化工业设施遭到打击: ��4月6日伊朗阿萨卢耶石化综合体遭到美伊联合空袭,# 该设施为伊朗最大石化基地,占全国石化产量50%、出口40%。 ��3月/4月南帕尔斯石化/气田两次遭袭,该园区为全球最大天然气田、伊朗核心石化原料基地。 ��4月7日沙特朱拜
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2026-04-08 12:53:05
燃气轮机/天然气发动机:行业景气度持续确认,仍然坚定看好4月行情
转 燃气轮机/天然气发动机:行业景气度持续确认,仍然坚定看好4月行情 太阳一、西门子能源26Q2业绩预告电话会: 公司一季度13 GW订单量表现极强,预计二季度依旧强劲,2026 财年下半年有所走弱,这反映的是产能预留协议的时点安排和客户的意愿,而非市场走弱信号。 燃气轮机产能方面:2028 财年产能已售罄;2029 财年产能快速被预订、需求旺盛;2030 财年部分产能已开始签约,若要签署更长期订单,#需确保整体供应链与工程总承包合作伙伴具备充足交付能力。供应链方面,#叶片与导向叶片仍是全行业核
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2026-04-08 12:51:20
【广发机械】继续看好AI设备主线-20260408
【广发机械】继续看好AI设备主线-20260408 宏观风险暂时解除之后,对于AI设备板块的估值压制消除,参考去年4月之后开启的新一轮科技主线,我们把各版块观点重申如下: 1.#AIDC发电。AIDC发电仍未来5年最确定的方向,前期跌幅大、调整时间长,理应成为反弹的首选。下游大单锁定5年交付,Meta、微软接连大手笔建设燃气发电站;GEV插单价格上涨10-20%,杰瑞OEM订单涨价20%,反应行情超级景气;同时,近期我们即将看到海外主机厂的进一步扩产动作,以及国产机头厂商在海外订单的突破,发电板
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2026-04-08 12:46:40
【zx汽车】宁波华翔—低估值国产机器人链核心标的
【zx汽车】宁波华翔—低估值国产机器人链核心标的 #内外饰龙头、剥离欧洲业务轻装上阵。公司主要产品包括内外饰件、车身金属件、汽车电子等产品和相关服务,主要客户包括:T客户、问界、理想、蔚来、小鹏、小米、大众、宝马、福特、通用、捷豹路虎、奔驰、丰田、沃尔沃、上汽、一汽、东风日产等。2025年2月,公司发布公告拟以1欧元转让旗下欧洲公司全部股份。此次交易短期内预计一次性减少2025 年公司净利润约9-10 亿元,长期来看,该项交易不仅彻底出清欧洲长期亏损业务,更通过资源重新配置实现全球业务版图重构。
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2026-04-08 12:45:08
【zx汽车】新泉股份——Q4盈利大幅修复,汽零+机器人双轮驱动!
【zx汽车】新泉股份——Q4盈利大幅修复,汽零+机器人双轮驱动! # 全球化推动收入快速增长,机器人业务进展顺利! 2025年公司实现收入155.24亿元,同比+17.04%,营收端内外饰与座椅业务齐增,海外放量贡献增量;归母净利润8.15亿元,同比-16.54%;扣非归母净利润8.09亿元,同比-16.50%,盈利受产品价格、费用投放增加影响。2025年,公司在欧美进一步扩充产能,进一步开拓欧美市场;同时,公司积极布局机器人业务,打造第二增长曲线,进展顺利 # Q4盈利能力显著修复! 25Q4
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新泉股份
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2026-04-08 12:42:39
【zx汽车】科博达——低位、低估值、大空间,电动车/机器人智能化核心标的
【zx汽车】科博达——低位、低估值、大空间,电动车/机器人智能化核心标的 #主业车灯控制器升级+Efuse等不断渗透带动业绩稳增长。公司是灯控全球龙头,公司客户主要为德国大众、一汽集团、理想汽车、蔚来汽车、上汽大众、康明斯、福特、T、宝马等。公司产品技术不断迭代,目前车灯控制已更新到第五代,同时随着像素大灯等高价值量产品、Efuse等新产品渗透率不断提升,以及公司中央网关等产品在客户份额提升,公司单车ASP有望从几十元提升至上千元,从而带动公司业绩稳定增长 #智能科技高在手订单、打开公司成长天花
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2026-04-08 12:37:59
【华源电子 葛星甫团队#何理】存储:走向长期景气周期,重视分销与原厂
【华源电子 葛星甫团队#何理】存储:走向长期景气周期,重视分销与原厂 香农信创业绩兑现,一季度利润大增70倍+,分销商板块预计整体都将于一季度进行利润释放,我们认为目前市场还把分销商网络的业绩和估值按照模组在炒,但是我们坚信从业务本源来看,分销商网络的【景气周期高周转率逻辑】必将带来更长的业绩和利润释放的持续性,而思考清楚【分销商网络业绩长期增长与全球半导体芯片销售额增长同步,大陆分销商则进一步受益于C2C与G2C芯片销售的高增长】,则为分销商企业的估值显著打开空间 推荐:中电港、商络、雅创等
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【国投机械】AI PCB设备及耗材25:芯碁微装重要更新&持续推荐
【国投机械】AI PCB设备及耗材25:芯碁微装重要更新&持续推荐 #最新进展: 最近市场对公司半导体产品进展关注度高,据我们了解,H客户已与公司签订昇腾芯片用CoWoS-L设备采购意向订单,订单规模或超公司此前预期(之前预期26年20台,27年40+台)。出货节奏上,考虑到H客户新型号芯片量产要到26H2,因此26年对于直写光刻的设备需求目前20台规划或能满足,27年H客户大批上量后,预计将拉动公司直写光刻出货预期上修。 #我们简单假设: 若27年公司在先进封装板块的直写光刻订单相较此前预期翻
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芯碁微装
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2026-04-08 11:25:03
【小熊团队】Deepseek-V4发布在即,关注国产算力机会
【小熊团队】Deepseek-V4发布在即,关注国产算力机会 Deepseek-V4节奏梳理: 1)上周DeepSeek-V4开启灰度测试,部分功能测试惊艳; 2)3月29日-3月31日,网页端Deepseek服务器多次崩溃,我们推测在做上线前并发测试; 3)4月8日,Deepseek网页端上线Expert功能。 我们认为在灰度测试、并发测试后,4月Deepseek-V4上线概率较大。 建议关注国产算力相关机会: 1)国产芯片:寒武纪、昇腾、海光等第一梯队芯片完成Deepseek-V4适配,且股
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2026-04-08 10:31:21
#加仓时间:商品正对美伊战争脱敏
转 #加仓时间:商品正对美伊战争脱敏 #美伊战争并不明朗,油价中长时间的高位成必然。特朗普和战争本身一样具有不可预测性,所以我们没法预判未来战争最终演绎的形态。#但我提供一个指标:沙特作为王爷们的代表如果加入战局,意味着伊朗溃败的概率加大。其他的信息我们判断一概无效。#商品正逐渐对战局的走势脱敏,一方面是需求侧的交易已经完成;二是当下阶段美联储加息的可能性基本上没有,在油价带来的通胀阴影下,大宗商品将脱离基本面走向牛市。对比一次石油危机和二次石油危机,战局一个月后,全面上行。 #加仓来临:供给侧
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2026-04-08 10:19:39
【兴证建筑孟杰】强call【海波重科】布局海外钢结构桥梁市场,开拓新能源基建第二增长曲线
【兴证建筑孟杰】强call【海波重科】布局海外钢结构桥梁市场,开拓新能源基建第二增长曲线 主业:深耕桥梁钢结构,业绩稳健增长。公司在近三十年的发展历程中,先后参与数百座钢桥的建造,工程业绩遍布20多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016年上市以来营业收入稳健增长,业绩年复合增速超16%。 贝塔1:稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手,驱动基础设施建设阶段性加速。22年基础设施建设推进明显提速。短期看,公司主业钢结构桥梁有望受益稳增长驱动订单快速增长;中长期看,
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2026-04-08 10:17:14
君逸数码逻辑梳理:被低估的OCS标的——【东北计算机】
君逸数码逻辑梳理:被低估的OCS标的——【东北计算机】 1⃣入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全资子公司(OCS透镜阵列),价格单机在3000元左右; 2⃣光宏产能:现有产能约350K/月,2026年3月完成扩产后的模压 机数量超过50台,镜片的产能可提升到>1KK/月; 3⃣主业:双轮驱动—智慧城市+精密光学,拓
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【华友】:湿法镍冶炼利润收窄,中长期公司积极寻找硫铁矿争取自供硫磺降本。
转 【华友】:短期受硫磺价格高企,湿法镍冶炼利润收窄,中长期公司积极寻找硫铁矿争取自供硫磺降本。 当前位置,我们依旧长期看好,未来核心看点包括: 1、量:26年底12w湿法+4w火法镍冶炼投产,伴生1.2万吨金属钴;碳酸锂26/27年放量。 2、价:镍受印尼供给端影响,预计在1.8-2万美元/吨;钴价受刚果金管控,预计继续上涨。 【华友】:短期受硫磺价格高企,湿法镍冶炼利润收窄,中长期公司积极寻找硫铁矿争取自供硫磺降本。 当前位置,我们依旧长期看好,未来核心看点包括: 1、量:26年底12w湿法
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美MATCH法案拟扩大DUV光刻机禁令
转 美MATCH法案拟扩大DUV光刻机禁令 4月2日美国提出的MATCH法案在过去24小时内引发市场深度解读,其核心边际变化在于通过“长臂管辖”强制日、荷盟友对齐管制,这使得半导体自主可控的逻辑从过去的“去美化”全面转向“去日化”等非美供应链的替代。这一变化将倒逼国内晶圆厂加速导入和验证此前国产化率较低的涂胶显影、先进光刻胶、零部件等环节,相关公司的订单和市场份额预期被重塑。 关注:芯源微(涂胶显影设备去日化核心标的)/北方华创/中微公司/拓荆科技(设备平台龙头,受益于国产化率全面提升)/茂莱光
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澜起科技(688008):内存接口芯片持续快速增长 CXL等新产品打开空间
转 澜起科技(688008):内存接口芯片持续快速增长 CXL等新产品打开空间 ⚫ 25 年业绩表现强劲。公司25 年营收增长50%至54.6 亿元,归母净利润增长58%至22.4 亿元,剔除股份支付费用后的归母净利润增长81%至26.5 亿元。25Q4 营收同比增长31%至14.0 亿元,其中互连类芯片营收同比增长34%至13.1 亿元;毛利率67.8%,环比提升2.1 个百分点;归母净利润同比增长39%至6.0 亿元;扣非归母净利润同比增长48%至5.5 亿元。 ⚫ 内存接口芯片业务有望保持
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