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冰镇西米露
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冰镇西米露
2026-07-29 08:32:55
我们再次强调:市场再平衡、消费价值凸显,重点布局!
我们再次强调:市场再平衡、消费价值凸显,重点布局! 消费行业底部特征显现,基本面悲观预期充分反应,筹码出清,白酒公募主动权益持仓跌破1%,触及历史底部。基本面经过4-5月回落后,6月份开始企稳并于三季度温和好转,618美妆数据表现优异带动6月数据改善,国产龙头和外资双强特征显现,基本面触底,筹码冲击结束,行业头部公司估值跌至15倍左右,显著低估,重点布局成长和超跌标的! 美妆触底,结构分化;大众品是贯穿全年主线;白酒筹码出清:1)大众品龙头重点布局:海天味业、颐海国际、啤酒龙头、东鹏饮料、农夫山
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冰镇西米露
2026-07-26 23:15:09
【长鑫相关半导体材料公司梳理】国金电子
【长鑫相关半导体材料公司梳理】国金电子 ✨硅片:西安奕材(硅片一供); ✨气体:广钢气体(大宗气核心供应商)、中船特气(六氟化钨供应商); ✨前驱体:雅克科技(前驱体一供); ✨光刻胶及配套试剂:艾森股份(HBM光刻胶共研)、恒坤新材(SOC与BARC供应商)、格林达(显影液合作); ✨CMP抛光:鼎龙股份(抛光垫)、安集科技(抛光液) ✨WAT测试设备:广立微(12英寸WAT测试机唯一供应商) 💡综合考虑业绩成长性及当前估值水平,建议重点关注鼎龙股份/上海新阳/雅克科技/安集科技 联系人:樊
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2026-07-24 19:14:25
(蓝思科技)
(蓝思科技) 【国金计算机&科技】#蓝思科技:携手Intel攻坚TGV先进封装_全面拥抱AI #携手英特尔_聚力攻坚TGV先进封装核心赛道 ——与Intel签署合作备忘录。7月24日公司公告,全资子公司蓝思国际与Intel Corporation签署合作备忘录,以TGV先进封装为核心攻坚方向:Intel输出半导体架构、DFM(可制造性设计)指南与标准化验证体系,双方联合攻坚玻璃基板穿孔成型、激光加工、通孔金属化与多层互连布线等关键工艺,并同步探索AI PC、数据中心服务器结构件及散热组件、具身智
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2026-07-24 11:23:34
【信达消费】SHEIN平台业务梳理
【信达消费】SHEIN平台业务梳理 [太阳]销售体量 SHEIN于26H1实现GMV约315亿美元,同比增长约16%,净利率约5%出头,下半年目标继续提升。分地区来看,北美/欧洲/拉美/中东/东南亚/其他市场分别占比约30%/22%/20%/17%/6%/5%;其中北美市场平台竞争压力较大,欧洲市场受政策等因素影响,拉美、中东等新兴市场增长潜力可观,东南亚相对稳健。 [太阳]模式解构 SHEIN的1P/全托管/半托管/POP分别占比约48%/26%/16%/10%,增速维度,半托管增速最快,其次
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冰镇西米露
2026-07-24 10:03:45
半导体设备观点更新:坚定看好、反弹最强主线之一 0723
半导体设备观点更新:坚定看好、反弹最强主线之一 0723 #一句话结论:下半年还会创新高# 本轮看创新高不仅仅是反抽,下半年国产设备的众多催化此前并未完全反应在股价: 1️⃣长鑫上市后长存进展; 2️⃣先进逻辑从通线到小批量+国产化率提升; 3️⃣头部公司的订单上修; 4️⃣中部公司在先进的产品验证突破; 5️⃣全球紧缺下的出海加速 看好组合:超预期与催化密集方向 1️⃣去日化:芯源微、精智达 2️⃣先进逻辑:北方华创 3️⃣出海:盛美上海、屹唐股份 4️⃣耗材零部件与低国产化率:正帆科技、英杰
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2026-07-24 09:18:29
(和铂医药)
(和铂医药) 【国泰海通医药】和铂医药中报更新:连续七个半年度盈利,平台型商业模式持续兑现 [玫瑰]公司发布中期盈利预喜,预计2026年上半年总收入1.2-1.25亿美元,同比增长约19%-24%;净利润6200-6700万美元,经调整净利润7000-7500万美元,实现连续七个半年度盈利,正式跨入常态化盈利阶段。 [玫瑰]收入增长主因三方面: ①跨国药企长期战略合作持续贡献收入,包括与BMS达成的新一代多特异性抗体全球合作(2025年12月,首付款9000万美元,里程碑最高10.35亿美元)、
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冰镇西米露
2026-07-24 07:51:22
🤖【华泰海外科技】英特尔26Q2:AI上游紧缺持续
🤖【华泰海外科技】英特尔26Q2:AI上游紧缺持续 🔥英特尔26Q2业绩和26Q3指引均超市场预期,盘后股价一度上涨超过10%,带动CPU板块普涨,涨幅后因代工未披露良率和客户细节而回落。公司Q2营收161亿美元,同比+25%,Non-GAAP毛利率和EPS分别达42%和0.42美元;Q3指引营收158-168亿美元,毛利率42%。公司上调26年资本开支至超过200亿美元,并预计27年资本开支将进一步提升。我们重申英特尔当前正处于CPU复苏、Foundry商业化改善的拐点。 🔥服务器CPU
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2026-07-24 07:42:20
(舒华体育)
(舒华体育) 【国泰海通轻工 刘佳昆】体育:“十五五”规划奠定产业高景气发展方向 [太阳]国家体育总局近日印发《体育强国建设“十五五”规划》,目标到2030年体育产业总规模突破7万亿元,对应2024-2030年CAGR 11%+。 [玫瑰]大力发展多元化体育业态。大力发展山地、水上、冰雪、低空等户外运动。推进水域、空域、山地等自然资源向户外运动安全有序开放。 #共创草坪:人造草坪行业龙头。休闲草行业保持双位数增长,公司份额稳步提升,越南基地提效增厚利润。 #舒华体育:“器械销售+健身服务+企业服
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2026-07-24 00:22:09
mSAP交流要点2—0723📒(HB)
mSAP交流要点2—0723📒(HB) #历史mSAP交流1(XS,参考昨日) 🐟1️⃣产能布局: SN:无锡+南通1.2期预计新增产能5.5kk-6kk,产能预计2026年底-2027Q2逐步释放; PD:SLP转产1.5kk,盐城与XC一期规划4kk-5kk,预计27年下半年形成5kk-6kk产能; HB:26年底3kk,明年3季度8.5kk,赣州2期分别3kk,今日公告50e中,30e mSAP,对应6kk新增,扩产周期2年; JW:预计26年Q4明年初到4.5kk。 🐟2️⃣客户:
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2026-07-23 23:53:50
[太阳]东方甄选:预计FY2026营收、净利大幅增长
[太阳]东方甄选:预计FY2026营收、净利大幅增长 [玫瑰]公司发布正面盈利预告,预计FY2026总营收56-58亿元,同比增长约27.3-31.8%;预计净溢利5.2-5.5亿元,同比增长约8567-9067%。 [玫瑰]FY2026H2,公司总营收预计达33-35亿元,同比增长约50-59.1%;预计净溢利2.81-3.11亿元,同比增长约173-202%。 [玫瑰]我们测算净利率:按中枢计FY2026约9.4%好于FY2025的约3.95%(按经调整口径测算)。 [玫瑰]净利增长驱动:
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2026-07-23 23:11:02
【天风汽车】更新今晨谷歌+特斯拉业绩会观点-0723
【天风汽车】更新今晨谷歌+特斯拉业绩会观点-0723 ———————————— 【谷歌】 1、云营收增速及利润率超预期,RPO(积压订单)5140e,环+520e,这是谷歌持续投入Capex的保障; 2、#上调全年Capex预期至1950-2050e(上季度预期为1800-1900e),明确全行业仍面临算力紧缺,匹配云业务营收的快速增长; 3、自由现金流转负,盘后一开始跌的主要原因,业绩会开前拉回了,说明预期内,市场逐步脱敏; 4、Gemini 3.5Pro测试,4在训,说明头部模型厂商不会放弃
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2026-07-23 12:15:54
博迈科:当前继续重点推荐📈—最纯深海油气标的,明年业绩有望显著提速
博迈科:当前继续重点推荐📈—最纯深海油气标的,明年业绩有望显著提速 ✨公司业务纯粹度极高,2025年营收全部来自海洋油气开发领域,核心产品为FPSO上部模块(单船订单价值量约10-15亿),与头部两大总包商(MODEC/SBM)深度捆绑。此前受宏观冲击及融资成本上行影响,行业需求短期承压(2024-2025年全球FPSO授标量仅6/4艘,显著低于历史均值),今年需求已明显回补,预计2026-2030年FPSO授标量将回升至年均8-9艘。后续若油价中枢进一步抬升,将持续改善油气业主现金流及深海项
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2026-07-23 08:53:32
巴拿马考虑成立国有矿业公司,推动第一量子旗下巴拿马铜矿复产
巴拿马考虑成立国有矿业公司,推动第一量子旗下巴拿马铜矿复产 📍复产方案:据路透社报道,巴拿马政府正在考虑成立国有矿业公司,与第一量子矿业合作重启巴拿马铜矿。目前考虑的方案之一为由巴拿马国有实体与第一量子建立公私合营关系(PPP),由第一量子继续负责运营 📍权益比例:据知情人士透露,第一量子可能持有巴拿马铜矿60-65%权益,巴拿马政府持有35-40%,第一量子持有更高权益的原因是反映其此前在矿山建设及投资中的投入 📍法律背景:由于巴拿马2023年通过法律禁止授出新的采矿特许权,成立国有矿业
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2026-07-23 08:37:52
特斯拉26Q2年报&电话会核心要点【国信汽车】
特斯拉26Q2年报&电话会核心要点【国信汽车】 #业绩情况 1、26Q2营收282亿美元,同比+26%(汽车交付量增长25%) 2、GAAP毛利率16.8%,同比+0.4pct,环比-4.3pct(监管积分减少+车价下移等);Non-GAAP净利润11.5亿美元,同比-17% 3、Q2资本开支57.9亿美元,同比+142%,自由现金流(FCF)-10.9亿美元。 #Optimus 2、产能节奏:已关闭弗里蒙特工Model S/X产线,安装第一代Optimus生产线,预计很快就开始生产;德州工厂建
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2026-07-23 08:22:48
GEV发布财报EPS不及预期,但燃机扩产给出2030年规划,订单预期继续上调。
GEV发布财报EPS不及预期,但燃机扩产给出2030年规划,订单预期继续上调。 [红包]GEV公布2026年第二季度财报,营收虽同比增长22%至111亿美元,但调整后每股收益EPS为2.47美元,低于市场预期的3.01美元,盈利未达预期。#公司风电业务持续亏损,仍是公司短期盈利改善的主要拖累,预计全年EBITDA亏损约4亿美元。 [礼物]#订单显著超出26Q1时的预期。2026Q2燃气发电业务出货3GW,新签订单及预订协议共20GW,在手合同总规模从100吉瓦环比提升至116吉瓦,其中包含52台
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