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理可顿悟,事须渐修,应次第尽
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2025-08-16 20:22:54
AI 应用与工业软件双轮驱动:鼎捷数智的核心价值与估值逻辑解析
鼎捷数智的核心定位,是工业软件领域的 “垂直一体化服务商”—— 其业务覆盖企业生命周期管理软件与制造业执行软件,深度聚焦工业场景,尤其在锂电制造领域已占据较高市场份额。这类垂直工业软件赛道,天然具备 “高客户粘性、低替换风险” 的壁垒,这也是鼎捷数智基本面稳健的核心支撑:与 C 端软件 “用户切换意愿强、替换成本低” 不同,工业软件一旦接入企业生产体系,替换过程需重构生产流程、适配设备接口、培训操作团队,将产生巨额时间与资金成本。因此,工业软件行业虽营收增速未必激进,但一旦实现客户突破,业绩便具
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鼎捷数智
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2025-08-16 20:19:17
算力电源赛道弹性标的解析:欧陆通的国内反转与海外增量逻辑
欧陆通在算力电源赛道的核心看点,在于其相较于同行更高的业绩弹性 —— 尽管从业务确定性角度不及麦格米特,但在需求扩张周期中,其弹性优势更为突出,这一差异源于两者的业务结构、客户布局及增量逻辑的不同。 首先看国内业务的 “反转逻辑”。欧陆通的国内核心客户是浪潮 —— 作为国内服务器领域的龙头企业,浪潮服务器所搭载的电源模块,主要由欧陆通供货,这一合作关系构成了欧陆通国内业务的基本盘。此前,受国内 H20 芯片禁运影响,浪潮服务器生产与出货受阻,直接导致欧陆通国内业务承压,股价表现低迷;而随着 H2
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欧陆通
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2025-08-16 20:15:36
国产 AI 芯片先锋寒武纪大涨解析:产能释放与生态绑定下的价值重估
首先,直接驱动寒武纪股价上行的核心因素,是中芯国际对其产能配额的显著提升 —— 据机构圈消息,中芯国际已将寒武纪的晶圆产能从此前的 1000 片扩大至 2000 片。这一产能调整对寒武纪业绩的影响极具确定性:按照单晶圆可切割 88 片芯片的行业常规水平测算,1000 片晶圆对应的年度利润预期不足 50 亿元;而产能翻倍至 2000 片后,其年度利润预期将直接突破 100 亿元。在当前 AI 芯片需求旺盛、“多生产一片即多盈利一片” 的行业格局下,产能释放直接等同于利润增量,这一消息彻底推高了市场
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寒武纪
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2025-08-16 20:10:12
机器人与低空经济双轮驱动:卧龙电驱涨停背后的价值逻辑解析
卧龙电驱今日放量涨停并创下历史新高,这一走势看似超出市场短期预期,实则符合行业估值逻辑的内在必然。市场上有声音将其涨停归因于 “钐铁氮电机概念” 或 “世界人形机器人运动会开幕”,但细究便会发现这些解释难以成立:一方面,今日机器人板块整体表现疲软,缺乏板块性行情支撑;另一方面,钐铁氮电机相关的其他企业均未出现明显异动,仅卧龙电驱独立走强。 真正驱动卧龙电驱涨停的核心逻辑,在于资金选择以其为标杆,唤醒机器人板块的市场情绪。而资金之所以青睐卧龙电驱作为情绪载体,关键在于其扎实的基本面 —— 在当前机
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卧龙电驱
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2025-08-16 19:52:14
液冷行业龙头英维克的成长逻辑与市场表现解析
英维克作为国内液冷领域的先行者,市场对其并非全然陌生 —— 液冷技术是未来算力持续升级的核心支撑,而英维克凭借先发优势,早已确立行业龙头地位。早在去年,伴随英伟达等算力核心企业的热度提升,部分投资者已关注到英维克;但今年上半年,受英伟达股价大幅调整影响,多数投资者选择撤离英维克,唯独机构仍对其保持密切跟踪。 机构的持续关注,源于英维克扎实的业绩释放能力与行业领先性。作为国内最早布局液冷业务的企业之一,英维克在去年中报便率先兑现业绩 —— 彼时其为字节跳动供货,带动业绩显著增长。从算力产业链规律来
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英维克
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2025-08-10 21:54:06
新藏铁路分析
事件: 新藏铁路有限公司公司于 2025 年 8 月 8 日成立,注册资本 950 亿元,由中国国家铁路集团有限公司全资控股。这条铁路连接新疆和田与西藏日喀则,全长 1980 公里,平均海拔超过 4500 米,桥隧比高达 61.53%,计划 2025 年 11 月开工新疆段,2035 年全线贯通。总投资预计在 2000-3500 亿元,远超项目公司注册资本。这条铁路的战略意义在于打通"第三亚欧大陆桥",带动边疆经济发展,巩固国防,并激活"一带一路"亚欧物流通道 新藏铁路是规划中的连接新疆维吾尔自
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新疆交建
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2025-08-04 22:38:23
柚子大佬洗筹策略解析
一只股票开盘半小时内快速拉涨时,需先判断其上涨动力来自游资还是量化操作。游资主导的上涨通常伴随大量千万级别大单,而量化操作则不具备这一特征。不过,此类股票即便冲高至涨停,也常出现冲高回落、无法封死涨停的情况,核心原因在于筹码未完成充分交换。若此时强行封板,持股者的恐慌性抛压可能集中释放,导致涨停被砸开。 要确保涨停后能稳定封死,关键在于 “洗筹”—— 即通过震荡将场外不坚定筹码彻底清理。具体操作中,股票需维持在相对高位震荡,使那些因 “迟迟不涨停” 而失去耐心的投资者选择离场。当筹码交换基本完成
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2025-08-04 11:13:12
关税升级将产生何种影响?本文将结合川普的新关税政策,分析其中潜藏的机会
可以确定的是,全球股市已出现大幅下跌,大A或许也将受到波及,但整体风险有限,甚至可能从中找到做多契机。这是因为此次新关税政策并非全面加征,而是专门针对未达成协议的国家,实则是川普发出的最后通牒 —— 若不尽快接受其条件,后续政策可能更为严苛。且距离 8 月 7 日正式执行尚有一段时间,存在协商转圜的空间,这属于典型的商业谈判策略。 可能有人会问,为何政策未提及东方?原因在于,此前丑国对东方全面加征关税,最终导致自身股、债、汇市场全面动荡,而这些是国家经济的根基,因此后续其对东策略趋于谨慎。贝森特
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寒武纪
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2025-08-03 22:13:54
雅下水电站
事件: 国务院国资委发布关于组建中国雅江集团有限公司的公告。7 月 19 日,中国雅江集团有限公司正式成立,李强总理出席了雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式并宣布工程开工。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设 5 座梯级电站,总投资约 1.2 万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求 项目概况与投资规模: 雅鲁藏布江下游水电工程于 2025 年 7 月 19 日举行开工仪式,李强总理出席,项目预估总投资额约 1.2 万亿元,考虑通胀及
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西藏天路
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2025-07-23 16:44:09
雅下水电站的建设有望带来至少600亿的民爆市场空间
1. 按照以往水电站建设经验,民爆服务支出占水电站建设预算的5%,那么我们可以推算出雅下水电站的民爆服务支出为1.2万亿*5%=600亿,5%只是初步估算,由于西藏地区环境恶劣,施工难度大,雅下水电站带来民爆服务的市场空间可能不止600亿。 2. 据某爆破公司推算雅下水电站建设所需炸药超100万吨,民爆服务主要集中在工程施工前中期,整个工期估算为15年完成,假设民爆需求在前十年,平均下来每年需要10万吨炸药,目前西藏主要有高争民爆(2.2万吨)、易普力(3万吨)、广东宏大(1.5万吨)、保利联合
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2025-07-20 12:31:13
传统数据中心(IDC)与智算中心(AIDC)有何不同?
引言 在人工智能技术发展与 AIGC 产业指数级增长的驱动下,传统互联网数据中心(IDC)正加速向人工智能数据中心(AIDC)进化。这一变革不仅是技术架构的颠覆,更是商业模式与产业价值的重塑。总的来看,IDC仍是数字经济的“档馆”,聚焦基础数据存储与网络服务,本质是“数据仓库+带宽管道”;而 AIDC 则成了智能时代的“核电站”,专攻Al 训练推理、高性能计算(HPC)。 1. IDC发展历程:2020年步入算力中心阶段 IDC 发展历程可分为网络中心阶段、信息中心阶段、云中心阶段和算力中心阶段
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数据港
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2025-06-25 09:16:08
市场现状与本质:当下大 A 是强庄股,近期证券领涨是强护盘行情。前日低开触及汇金等GJ队持仓成本,所以进行救市。此时技术指标失效,做多或做空多凭猜测与感觉。 汇金股权改革与意义:6 月 5 日,汇金收让信达等五家证券公司股权,完成银行、保险、证券三位一体大金融体系股权改革,证券是最后一块版图。这意味着汇金取得主导地位,大金融自上而下政策协同能力增强,能促使银行、保险、证券携手共进。 改革历程与效果:从 2023 年D和GJ机构改革方案可见改革布局,方案明确汇金地位和金融稳定协调职能,ZY汇金专注
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2025-06-23 08:19:33
周五指数弱势震荡,市场情绪相对偏弱跌停个股明显增多,有进一步退潮的势头,目前市场介于补跌和冰点之间,等补跌全部完毕之后市场将迎来冰点,届时就可以展望一下新一轮情绪周期了。板块方面,市场再度聚焦防御品种,银行、保险为首的高股息再度走强,此外高低切也极为明显,涨幅居前的大多是此前相对边缘的方向,物流、新能源、白酒以及科技权重等走强,而前期热点纷纷回落。固态电池相对强势,趋势比较平缓从来没有特别大的爆发所以筹码相对稳健,固态电池商业化落地最先受益的是设备方向,爆发力最强的是材料,主要从这两个方向入手,
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只买龙头的龙头选手
2025-06-23 08:13:42
油运 VLCC日租金创16个月新高
VLCC本周运价环比上涨65%至53449美元/天,其中中东航线运价大涨75%至62552美元天,美湾航线运价受到带动也环比抬升49%至29764美元/天。 霍尔木兹海峡通行船舶占全球油气消费的20%左右。海峡内有沙特、科威特、伊朗和卡塔尔及阿联酋的多个重要港口,每日通行量约140艘船,油气通行船舶约51艘。以伊冲突爆发后,市场开始担心霍尔木兹海峡被关闭的风险。数据显示,6月12日,该区域通行油轮数量在31艘,13日在21艘,14日下降至14艘 申万宏源交运团队指出,中东局势升级叠加中东7月初货
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2025-06-21 10:19:53
固态电池的四大变量,延续性的关键!
引言 固态电池被视为未来能源领域的颠覆性技术,其发展可能催生新的行业巨头。但当前阶段,固态电池仍处于产业化初期,需从锂电池与固态电池的对比中寻找关键变量,把握投资逻辑与风险。 一、固态电池的核心优势与产业现状 显著优势:重新定义电池性能 能量密度更高:同等体积下储存更多能量,提升设备续航(如电动汽车、无人机)。 安全性更强:固态电解质替代液态电解液,降低起火风险。 充电更快、寿命更长:适配高频快充场景,适用温度范围更广(-30℃至高温环境)。 应用场景:无人机、机器人、新能源汽车等对续航和安全性
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宁德时代
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只买龙头的龙头选手
2025-08-16 20:22:54
AI 应用与工业软件双轮驱动:鼎捷数智的核心价值与估值逻辑解析
鼎捷数智的核心定位,是工业软件领域的 “垂直一体化服务商”—— 其业务覆盖企业生命周期管理软件与制造业执行软件,深度聚焦工业场景,尤其在锂电制造领域已占据较高市场份额。这类垂直工业软件赛道,天然具备 “高客户粘性、低替换风险” 的壁垒,这也是鼎捷数智基本面稳健的核心支撑:与 C 端软件 “用户切换意愿强、替换成本低” 不同,工业软件一旦接入企业生产体系,替换过程需重构生产流程、适配设备接口、培训操作团队,将产生巨额时间与资金成本。因此,工业软件行业虽营收增速未必激进,但一旦实现客户突破,业绩便具
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算力电源赛道弹性标的解析:欧陆通的国内反转与海外增量逻辑
欧陆通在算力电源赛道的核心看点,在于其相较于同行更高的业绩弹性 —— 尽管从业务确定性角度不及麦格米特,但在需求扩张周期中,其弹性优势更为突出,这一差异源于两者的业务结构、客户布局及增量逻辑的不同。 首先看国内业务的 “反转逻辑”。欧陆通的国内核心客户是浪潮 —— 作为国内服务器领域的龙头企业,浪潮服务器所搭载的电源模块,主要由欧陆通供货,这一合作关系构成了欧陆通国内业务的基本盘。此前,受国内 H20 芯片禁运影响,浪潮服务器生产与出货受阻,直接导致欧陆通国内业务承压,股价表现低迷;而随着 H2
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国产 AI 芯片先锋寒武纪大涨解析:产能释放与生态绑定下的价值重估
首先,直接驱动寒武纪股价上行的核心因素,是中芯国际对其产能配额的显著提升 —— 据机构圈消息,中芯国际已将寒武纪的晶圆产能从此前的 1000 片扩大至 2000 片。这一产能调整对寒武纪业绩的影响极具确定性:按照单晶圆可切割 88 片芯片的行业常规水平测算,1000 片晶圆对应的年度利润预期不足 50 亿元;而产能翻倍至 2000 片后,其年度利润预期将直接突破 100 亿元。在当前 AI 芯片需求旺盛、“多生产一片即多盈利一片” 的行业格局下,产能释放直接等同于利润增量,这一消息彻底推高了市场
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寒武纪
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只买龙头的龙头选手
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机器人与低空经济双轮驱动:卧龙电驱涨停背后的价值逻辑解析
卧龙电驱今日放量涨停并创下历史新高,这一走势看似超出市场短期预期,实则符合行业估值逻辑的内在必然。市场上有声音将其涨停归因于 “钐铁氮电机概念” 或 “世界人形机器人运动会开幕”,但细究便会发现这些解释难以成立:一方面,今日机器人板块整体表现疲软,缺乏板块性行情支撑;另一方面,钐铁氮电机相关的其他企业均未出现明显异动,仅卧龙电驱独立走强。 真正驱动卧龙电驱涨停的核心逻辑,在于资金选择以其为标杆,唤醒机器人板块的市场情绪。而资金之所以青睐卧龙电驱作为情绪载体,关键在于其扎实的基本面 —— 在当前机
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液冷行业龙头英维克的成长逻辑与市场表现解析
英维克作为国内液冷领域的先行者,市场对其并非全然陌生 —— 液冷技术是未来算力持续升级的核心支撑,而英维克凭借先发优势,早已确立行业龙头地位。早在去年,伴随英伟达等算力核心企业的热度提升,部分投资者已关注到英维克;但今年上半年,受英伟达股价大幅调整影响,多数投资者选择撤离英维克,唯独机构仍对其保持密切跟踪。 机构的持续关注,源于英维克扎实的业绩释放能力与行业领先性。作为国内最早布局液冷业务的企业之一,英维克在去年中报便率先兑现业绩 —— 彼时其为字节跳动供货,带动业绩显著增长。从算力产业链规律来
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英维克
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新藏铁路分析
事件: 新藏铁路有限公司公司于 2025 年 8 月 8 日成立,注册资本 950 亿元,由中国国家铁路集团有限公司全资控股。这条铁路连接新疆和田与西藏日喀则,全长 1980 公里,平均海拔超过 4500 米,桥隧比高达 61.53%,计划 2025 年 11 月开工新疆段,2035 年全线贯通。总投资预计在 2000-3500 亿元,远超项目公司注册资本。这条铁路的战略意义在于打通"第三亚欧大陆桥",带动边疆经济发展,巩固国防,并激活"一带一路"亚欧物流通道 新藏铁路是规划中的连接新疆维吾尔自
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新疆交建
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柚子大佬洗筹策略解析
一只股票开盘半小时内快速拉涨时,需先判断其上涨动力来自游资还是量化操作。游资主导的上涨通常伴随大量千万级别大单,而量化操作则不具备这一特征。不过,此类股票即便冲高至涨停,也常出现冲高回落、无法封死涨停的情况,核心原因在于筹码未完成充分交换。若此时强行封板,持股者的恐慌性抛压可能集中释放,导致涨停被砸开。 要确保涨停后能稳定封死,关键在于 “洗筹”—— 即通过震荡将场外不坚定筹码彻底清理。具体操作中,股票需维持在相对高位震荡,使那些因 “迟迟不涨停” 而失去耐心的投资者选择离场。当筹码交换基本完成
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关税升级将产生何种影响?本文将结合川普的新关税政策,分析其中潜藏的机会
可以确定的是,全球股市已出现大幅下跌,大A或许也将受到波及,但整体风险有限,甚至可能从中找到做多契机。这是因为此次新关税政策并非全面加征,而是专门针对未达成协议的国家,实则是川普发出的最后通牒 —— 若不尽快接受其条件,后续政策可能更为严苛。且距离 8 月 7 日正式执行尚有一段时间,存在协商转圜的空间,这属于典型的商业谈判策略。 可能有人会问,为何政策未提及东方?原因在于,此前丑国对东方全面加征关税,最终导致自身股、债、汇市场全面动荡,而这些是国家经济的根基,因此后续其对东策略趋于谨慎。贝森特
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雅下水电站
事件: 国务院国资委发布关于组建中国雅江集团有限公司的公告。7 月 19 日,中国雅江集团有限公司正式成立,李强总理出席了雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式并宣布工程开工。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设 5 座梯级电站,总投资约 1.2 万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求 项目概况与投资规模: 雅鲁藏布江下游水电工程于 2025 年 7 月 19 日举行开工仪式,李强总理出席,项目预估总投资额约 1.2 万亿元,考虑通胀及
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西藏天路
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2025-07-23 16:44:09
雅下水电站的建设有望带来至少600亿的民爆市场空间
1. 按照以往水电站建设经验,民爆服务支出占水电站建设预算的5%,那么我们可以推算出雅下水电站的民爆服务支出为1.2万亿*5%=600亿,5%只是初步估算,由于西藏地区环境恶劣,施工难度大,雅下水电站带来民爆服务的市场空间可能不止600亿。 2. 据某爆破公司推算雅下水电站建设所需炸药超100万吨,民爆服务主要集中在工程施工前中期,整个工期估算为15年完成,假设民爆需求在前十年,平均下来每年需要10万吨炸药,目前西藏主要有高争民爆(2.2万吨)、易普力(3万吨)、广东宏大(1.5万吨)、保利联合
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传统数据中心(IDC)与智算中心(AIDC)有何不同?
引言 在人工智能技术发展与 AIGC 产业指数级增长的驱动下,传统互联网数据中心(IDC)正加速向人工智能数据中心(AIDC)进化。这一变革不仅是技术架构的颠覆,更是商业模式与产业价值的重塑。总的来看,IDC仍是数字经济的“档馆”,聚焦基础数据存储与网络服务,本质是“数据仓库+带宽管道”;而 AIDC 则成了智能时代的“核电站”,专攻Al 训练推理、高性能计算(HPC)。 1. IDC发展历程:2020年步入算力中心阶段 IDC 发展历程可分为网络中心阶段、信息中心阶段、云中心阶段和算力中心阶段
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市场现状与本质:当下大 A 是强庄股,近期证券领涨是强护盘行情。前日低开触及汇金等GJ队持仓成本,所以进行救市。此时技术指标失效,做多或做空多凭猜测与感觉。 汇金股权改革与意义:6 月 5 日,汇金收让信达等五家证券公司股权,完成银行、保险、证券三位一体大金融体系股权改革,证券是最后一块版图。这意味着汇金取得主导地位,大金融自上而下政策协同能力增强,能促使银行、保险、证券携手共进。 改革历程与效果:从 2023 年D和GJ机构改革方案可见改革布局,方案明确汇金地位和金融稳定协调职能,ZY汇金专注
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周五指数弱势震荡,市场情绪相对偏弱跌停个股明显增多,有进一步退潮的势头,目前市场介于补跌和冰点之间,等补跌全部完毕之后市场将迎来冰点,届时就可以展望一下新一轮情绪周期了。板块方面,市场再度聚焦防御品种,银行、保险为首的高股息再度走强,此外高低切也极为明显,涨幅居前的大多是此前相对边缘的方向,物流、新能源、白酒以及科技权重等走强,而前期热点纷纷回落。固态电池相对强势,趋势比较平缓从来没有特别大的爆发所以筹码相对稳健,固态电池商业化落地最先受益的是设备方向,爆发力最强的是材料,主要从这两个方向入手,
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油运 VLCC日租金创16个月新高
VLCC本周运价环比上涨65%至53449美元/天,其中中东航线运价大涨75%至62552美元天,美湾航线运价受到带动也环比抬升49%至29764美元/天。 霍尔木兹海峡通行船舶占全球油气消费的20%左右。海峡内有沙特、科威特、伊朗和卡塔尔及阿联酋的多个重要港口,每日通行量约140艘船,油气通行船舶约51艘。以伊冲突爆发后,市场开始担心霍尔木兹海峡被关闭的风险。数据显示,6月12日,该区域通行油轮数量在31艘,13日在21艘,14日下降至14艘 申万宏源交运团队指出,中东局势升级叠加中东7月初货
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固态电池的四大变量,延续性的关键!
引言 固态电池被视为未来能源领域的颠覆性技术,其发展可能催生新的行业巨头。但当前阶段,固态电池仍处于产业化初期,需从锂电池与固态电池的对比中寻找关键变量,把握投资逻辑与风险。 一、固态电池的核心优势与产业现状 显著优势:重新定义电池性能 能量密度更高:同等体积下储存更多能量,提升设备续航(如电动汽车、无人机)。 安全性更强:固态电解质替代液态电解液,降低起火风险。 充电更快、寿命更长:适配高频快充场景,适用温度范围更广(-30℃至高温环境)。 应用场景:无人机、机器人、新能源汽车等对续航和安全性
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AI 应用与工业软件双轮驱动:鼎捷数智的核心价值与估值逻辑解析
鼎捷数智的核心定位,是工业软件领域的 “垂直一体化服务商”—— 其业务覆盖企业生命周期管理软件与制造业执行软件,深度聚焦工业场景,尤其在锂电制造领域已占据较高市场份额。这类垂直工业软件赛道,天然具备 “高客户粘性、低替换风险” 的壁垒,这也是鼎捷数智基本面稳健的核心支撑:与 C 端软件 “用户切换意愿强、替换成本低” 不同,工业软件一旦接入企业生产体系,替换过程需重构生产流程、适配设备接口、培训操作团队,将产生巨额时间与资金成本。因此,工业软件行业虽营收增速未必激进,但一旦实现客户突破,业绩便具
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算力电源赛道弹性标的解析:欧陆通的国内反转与海外增量逻辑
欧陆通在算力电源赛道的核心看点,在于其相较于同行更高的业绩弹性 —— 尽管从业务确定性角度不及麦格米特,但在需求扩张周期中,其弹性优势更为突出,这一差异源于两者的业务结构、客户布局及增量逻辑的不同。 首先看国内业务的 “反转逻辑”。欧陆通的国内核心客户是浪潮 —— 作为国内服务器领域的龙头企业,浪潮服务器所搭载的电源模块,主要由欧陆通供货,这一合作关系构成了欧陆通国内业务的基本盘。此前,受国内 H20 芯片禁运影响,浪潮服务器生产与出货受阻,直接导致欧陆通国内业务承压,股价表现低迷;而随着 H2
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欧陆通
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2025-08-16 20:15:36
国产 AI 芯片先锋寒武纪大涨解析:产能释放与生态绑定下的价值重估
首先,直接驱动寒武纪股价上行的核心因素,是中芯国际对其产能配额的显著提升 —— 据机构圈消息,中芯国际已将寒武纪的晶圆产能从此前的 1000 片扩大至 2000 片。这一产能调整对寒武纪业绩的影响极具确定性:按照单晶圆可切割 88 片芯片的行业常规水平测算,1000 片晶圆对应的年度利润预期不足 50 亿元;而产能翻倍至 2000 片后,其年度利润预期将直接突破 100 亿元。在当前 AI 芯片需求旺盛、“多生产一片即多盈利一片” 的行业格局下,产能释放直接等同于利润增量,这一消息彻底推高了市场
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寒武纪
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2025-08-16 20:10:12
机器人与低空经济双轮驱动:卧龙电驱涨停背后的价值逻辑解析
卧龙电驱今日放量涨停并创下历史新高,这一走势看似超出市场短期预期,实则符合行业估值逻辑的内在必然。市场上有声音将其涨停归因于 “钐铁氮电机概念” 或 “世界人形机器人运动会开幕”,但细究便会发现这些解释难以成立:一方面,今日机器人板块整体表现疲软,缺乏板块性行情支撑;另一方面,钐铁氮电机相关的其他企业均未出现明显异动,仅卧龙电驱独立走强。 真正驱动卧龙电驱涨停的核心逻辑,在于资金选择以其为标杆,唤醒机器人板块的市场情绪。而资金之所以青睐卧龙电驱作为情绪载体,关键在于其扎实的基本面 —— 在当前机
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卧龙电驱
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2025-08-16 19:52:14
液冷行业龙头英维克的成长逻辑与市场表现解析
英维克作为国内液冷领域的先行者,市场对其并非全然陌生 —— 液冷技术是未来算力持续升级的核心支撑,而英维克凭借先发优势,早已确立行业龙头地位。早在去年,伴随英伟达等算力核心企业的热度提升,部分投资者已关注到英维克;但今年上半年,受英伟达股价大幅调整影响,多数投资者选择撤离英维克,唯独机构仍对其保持密切跟踪。 机构的持续关注,源于英维克扎实的业绩释放能力与行业领先性。作为国内最早布局液冷业务的企业之一,英维克在去年中报便率先兑现业绩 —— 彼时其为字节跳动供货,带动业绩显著增长。从算力产业链规律来
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英维克
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2025-08-10 21:54:06
新藏铁路分析
事件: 新藏铁路有限公司公司于 2025 年 8 月 8 日成立,注册资本 950 亿元,由中国国家铁路集团有限公司全资控股。这条铁路连接新疆和田与西藏日喀则,全长 1980 公里,平均海拔超过 4500 米,桥隧比高达 61.53%,计划 2025 年 11 月开工新疆段,2035 年全线贯通。总投资预计在 2000-3500 亿元,远超项目公司注册资本。这条铁路的战略意义在于打通"第三亚欧大陆桥",带动边疆经济发展,巩固国防,并激活"一带一路"亚欧物流通道 新藏铁路是规划中的连接新疆维吾尔自
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新疆交建
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2025-08-04 22:38:23
柚子大佬洗筹策略解析
一只股票开盘半小时内快速拉涨时,需先判断其上涨动力来自游资还是量化操作。游资主导的上涨通常伴随大量千万级别大单,而量化操作则不具备这一特征。不过,此类股票即便冲高至涨停,也常出现冲高回落、无法封死涨停的情况,核心原因在于筹码未完成充分交换。若此时强行封板,持股者的恐慌性抛压可能集中释放,导致涨停被砸开。 要确保涨停后能稳定封死,关键在于 “洗筹”—— 即通过震荡将场外不坚定筹码彻底清理。具体操作中,股票需维持在相对高位震荡,使那些因 “迟迟不涨停” 而失去耐心的投资者选择离场。当筹码交换基本完成
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龙头研究员
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2025-08-04 11:13:12
关税升级将产生何种影响?本文将结合川普的新关税政策,分析其中潜藏的机会
可以确定的是,全球股市已出现大幅下跌,大A或许也将受到波及,但整体风险有限,甚至可能从中找到做多契机。这是因为此次新关税政策并非全面加征,而是专门针对未达成协议的国家,实则是川普发出的最后通牒 —— 若不尽快接受其条件,后续政策可能更为严苛。且距离 8 月 7 日正式执行尚有一段时间,存在协商转圜的空间,这属于典型的商业谈判策略。 可能有人会问,为何政策未提及东方?原因在于,此前丑国对东方全面加征关税,最终导致自身股、债、汇市场全面动荡,而这些是国家经济的根基,因此后续其对东策略趋于谨慎。贝森特
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寒武纪
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2025-08-03 22:13:54
雅下水电站
事件: 国务院国资委发布关于组建中国雅江集团有限公司的公告。7 月 19 日,中国雅江集团有限公司正式成立,李强总理出席了雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式并宣布工程开工。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设 5 座梯级电站,总投资约 1.2 万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求 项目概况与投资规模: 雅鲁藏布江下游水电工程于 2025 年 7 月 19 日举行开工仪式,李强总理出席,项目预估总投资额约 1.2 万亿元,考虑通胀及
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西藏天路
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2025-07-23 16:44:09
雅下水电站的建设有望带来至少600亿的民爆市场空间
1. 按照以往水电站建设经验,民爆服务支出占水电站建设预算的5%,那么我们可以推算出雅下水电站的民爆服务支出为1.2万亿*5%=600亿,5%只是初步估算,由于西藏地区环境恶劣,施工难度大,雅下水电站带来民爆服务的市场空间可能不止600亿。 2. 据某爆破公司推算雅下水电站建设所需炸药超100万吨,民爆服务主要集中在工程施工前中期,整个工期估算为15年完成,假设民爆需求在前十年,平均下来每年需要10万吨炸药,目前西藏主要有高争民爆(2.2万吨)、易普力(3万吨)、广东宏大(1.5万吨)、保利联合
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龙头研究员
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2025-07-20 12:31:13
传统数据中心(IDC)与智算中心(AIDC)有何不同?
引言 在人工智能技术发展与 AIGC 产业指数级增长的驱动下,传统互联网数据中心(IDC)正加速向人工智能数据中心(AIDC)进化。这一变革不仅是技术架构的颠覆,更是商业模式与产业价值的重塑。总的来看,IDC仍是数字经济的“档馆”,聚焦基础数据存储与网络服务,本质是“数据仓库+带宽管道”;而 AIDC 则成了智能时代的“核电站”,专攻Al 训练推理、高性能计算(HPC)。 1. IDC发展历程:2020年步入算力中心阶段 IDC 发展历程可分为网络中心阶段、信息中心阶段、云中心阶段和算力中心阶段
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数据港
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2025-06-25 09:16:08
市场现状与本质:当下大 A 是强庄股,近期证券领涨是强护盘行情。前日低开触及汇金等GJ队持仓成本,所以进行救市。此时技术指标失效,做多或做空多凭猜测与感觉。 汇金股权改革与意义:6 月 5 日,汇金收让信达等五家证券公司股权,完成银行、保险、证券三位一体大金融体系股权改革,证券是最后一块版图。这意味着汇金取得主导地位,大金融自上而下政策协同能力增强,能促使银行、保险、证券携手共进。 改革历程与效果:从 2023 年D和GJ机构改革方案可见改革布局,方案明确汇金地位和金融稳定协调职能,ZY汇金专注
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2025-06-23 08:19:33
周五指数弱势震荡,市场情绪相对偏弱跌停个股明显增多,有进一步退潮的势头,目前市场介于补跌和冰点之间,等补跌全部完毕之后市场将迎来冰点,届时就可以展望一下新一轮情绪周期了。板块方面,市场再度聚焦防御品种,银行、保险为首的高股息再度走强,此外高低切也极为明显,涨幅居前的大多是此前相对边缘的方向,物流、新能源、白酒以及科技权重等走强,而前期热点纷纷回落。固态电池相对强势,趋势比较平缓从来没有特别大的爆发所以筹码相对稳健,固态电池商业化落地最先受益的是设备方向,爆发力最强的是材料,主要从这两个方向入手,
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2025-06-23 08:13:42
油运 VLCC日租金创16个月新高
VLCC本周运价环比上涨65%至53449美元/天,其中中东航线运价大涨75%至62552美元天,美湾航线运价受到带动也环比抬升49%至29764美元/天。 霍尔木兹海峡通行船舶占全球油气消费的20%左右。海峡内有沙特、科威特、伊朗和卡塔尔及阿联酋的多个重要港口,每日通行量约140艘船,油气通行船舶约51艘。以伊冲突爆发后,市场开始担心霍尔木兹海峡被关闭的风险。数据显示,6月12日,该区域通行油轮数量在31艘,13日在21艘,14日下降至14艘 申万宏源交运团队指出,中东局势升级叠加中东7月初货
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2025-06-21 10:19:53
固态电池的四大变量,延续性的关键!
引言 固态电池被视为未来能源领域的颠覆性技术,其发展可能催生新的行业巨头。但当前阶段,固态电池仍处于产业化初期,需从锂电池与固态电池的对比中寻找关键变量,把握投资逻辑与风险。 一、固态电池的核心优势与产业现状 显著优势:重新定义电池性能 能量密度更高:同等体积下储存更多能量,提升设备续航(如电动汽车、无人机)。 安全性更强:固态电解质替代液态电解液,降低起火风险。 充电更快、寿命更长:适配高频快充场景,适用温度范围更广(-30℃至高温环境)。 应用场景:无人机、机器人、新能源汽车等对续航和安全性
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宁德时代
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龙头研究员
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2025-08-16 20:22:54
AI 应用与工业软件双轮驱动:鼎捷数智的核心价值与估值逻辑解析
鼎捷数智的核心定位,是工业软件领域的 “垂直一体化服务商”—— 其业务覆盖企业生命周期管理软件与制造业执行软件,深度聚焦工业场景,尤其在锂电制造领域已占据较高市场份额。这类垂直工业软件赛道,天然具备 “高客户粘性、低替换风险” 的壁垒,这也是鼎捷数智基本面稳健的核心支撑:与 C 端软件 “用户切换意愿强、替换成本低” 不同,工业软件一旦接入企业生产体系,替换过程需重构生产流程、适配设备接口、培训操作团队,将产生巨额时间与资金成本。因此,工业软件行业虽营收增速未必激进,但一旦实现客户突破,业绩便具
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鼎捷数智
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算力电源赛道弹性标的解析:欧陆通的国内反转与海外增量逻辑
欧陆通在算力电源赛道的核心看点,在于其相较于同行更高的业绩弹性 —— 尽管从业务确定性角度不及麦格米特,但在需求扩张周期中,其弹性优势更为突出,这一差异源于两者的业务结构、客户布局及增量逻辑的不同。 首先看国内业务的 “反转逻辑”。欧陆通的国内核心客户是浪潮 —— 作为国内服务器领域的龙头企业,浪潮服务器所搭载的电源模块,主要由欧陆通供货,这一合作关系构成了欧陆通国内业务的基本盘。此前,受国内 H20 芯片禁运影响,浪潮服务器生产与出货受阻,直接导致欧陆通国内业务承压,股价表现低迷;而随着 H2
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国产 AI 芯片先锋寒武纪大涨解析:产能释放与生态绑定下的价值重估
首先,直接驱动寒武纪股价上行的核心因素,是中芯国际对其产能配额的显著提升 —— 据机构圈消息,中芯国际已将寒武纪的晶圆产能从此前的 1000 片扩大至 2000 片。这一产能调整对寒武纪业绩的影响极具确定性:按照单晶圆可切割 88 片芯片的行业常规水平测算,1000 片晶圆对应的年度利润预期不足 50 亿元;而产能翻倍至 2000 片后,其年度利润预期将直接突破 100 亿元。在当前 AI 芯片需求旺盛、“多生产一片即多盈利一片” 的行业格局下,产能释放直接等同于利润增量,这一消息彻底推高了市场
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机器人与低空经济双轮驱动:卧龙电驱涨停背后的价值逻辑解析
卧龙电驱今日放量涨停并创下历史新高,这一走势看似超出市场短期预期,实则符合行业估值逻辑的内在必然。市场上有声音将其涨停归因于 “钐铁氮电机概念” 或 “世界人形机器人运动会开幕”,但细究便会发现这些解释难以成立:一方面,今日机器人板块整体表现疲软,缺乏板块性行情支撑;另一方面,钐铁氮电机相关的其他企业均未出现明显异动,仅卧龙电驱独立走强。 真正驱动卧龙电驱涨停的核心逻辑,在于资金选择以其为标杆,唤醒机器人板块的市场情绪。而资金之所以青睐卧龙电驱作为情绪载体,关键在于其扎实的基本面 —— 在当前机
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液冷行业龙头英维克的成长逻辑与市场表现解析
英维克作为国内液冷领域的先行者,市场对其并非全然陌生 —— 液冷技术是未来算力持续升级的核心支撑,而英维克凭借先发优势,早已确立行业龙头地位。早在去年,伴随英伟达等算力核心企业的热度提升,部分投资者已关注到英维克;但今年上半年,受英伟达股价大幅调整影响,多数投资者选择撤离英维克,唯独机构仍对其保持密切跟踪。 机构的持续关注,源于英维克扎实的业绩释放能力与行业领先性。作为国内最早布局液冷业务的企业之一,英维克在去年中报便率先兑现业绩 —— 彼时其为字节跳动供货,带动业绩显著增长。从算力产业链规律来
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新藏铁路分析
事件: 新藏铁路有限公司公司于 2025 年 8 月 8 日成立,注册资本 950 亿元,由中国国家铁路集团有限公司全资控股。这条铁路连接新疆和田与西藏日喀则,全长 1980 公里,平均海拔超过 4500 米,桥隧比高达 61.53%,计划 2025 年 11 月开工新疆段,2035 年全线贯通。总投资预计在 2000-3500 亿元,远超项目公司注册资本。这条铁路的战略意义在于打通"第三亚欧大陆桥",带动边疆经济发展,巩固国防,并激活"一带一路"亚欧物流通道 新藏铁路是规划中的连接新疆维吾尔自
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柚子大佬洗筹策略解析
一只股票开盘半小时内快速拉涨时,需先判断其上涨动力来自游资还是量化操作。游资主导的上涨通常伴随大量千万级别大单,而量化操作则不具备这一特征。不过,此类股票即便冲高至涨停,也常出现冲高回落、无法封死涨停的情况,核心原因在于筹码未完成充分交换。若此时强行封板,持股者的恐慌性抛压可能集中释放,导致涨停被砸开。 要确保涨停后能稳定封死,关键在于 “洗筹”—— 即通过震荡将场外不坚定筹码彻底清理。具体操作中,股票需维持在相对高位震荡,使那些因 “迟迟不涨停” 而失去耐心的投资者选择离场。当筹码交换基本完成
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关税升级将产生何种影响?本文将结合川普的新关税政策,分析其中潜藏的机会
可以确定的是,全球股市已出现大幅下跌,大A或许也将受到波及,但整体风险有限,甚至可能从中找到做多契机。这是因为此次新关税政策并非全面加征,而是专门针对未达成协议的国家,实则是川普发出的最后通牒 —— 若不尽快接受其条件,后续政策可能更为严苛。且距离 8 月 7 日正式执行尚有一段时间,存在协商转圜的空间,这属于典型的商业谈判策略。 可能有人会问,为何政策未提及东方?原因在于,此前丑国对东方全面加征关税,最终导致自身股、债、汇市场全面动荡,而这些是国家经济的根基,因此后续其对东策略趋于谨慎。贝森特
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雅下水电站
事件: 国务院国资委发布关于组建中国雅江集团有限公司的公告。7 月 19 日,中国雅江集团有限公司正式成立,李强总理出席了雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式并宣布工程开工。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设 5 座梯级电站,总投资约 1.2 万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求 项目概况与投资规模: 雅鲁藏布江下游水电工程于 2025 年 7 月 19 日举行开工仪式,李强总理出席,项目预估总投资额约 1.2 万亿元,考虑通胀及
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雅下水电站的建设有望带来至少600亿的民爆市场空间
1. 按照以往水电站建设经验,民爆服务支出占水电站建设预算的5%,那么我们可以推算出雅下水电站的民爆服务支出为1.2万亿*5%=600亿,5%只是初步估算,由于西藏地区环境恶劣,施工难度大,雅下水电站带来民爆服务的市场空间可能不止600亿。 2. 据某爆破公司推算雅下水电站建设所需炸药超100万吨,民爆服务主要集中在工程施工前中期,整个工期估算为15年完成,假设民爆需求在前十年,平均下来每年需要10万吨炸药,目前西藏主要有高争民爆(2.2万吨)、易普力(3万吨)、广东宏大(1.5万吨)、保利联合
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传统数据中心(IDC)与智算中心(AIDC)有何不同?
引言 在人工智能技术发展与 AIGC 产业指数级增长的驱动下,传统互联网数据中心(IDC)正加速向人工智能数据中心(AIDC)进化。这一变革不仅是技术架构的颠覆,更是商业模式与产业价值的重塑。总的来看,IDC仍是数字经济的“档馆”,聚焦基础数据存储与网络服务,本质是“数据仓库+带宽管道”;而 AIDC 则成了智能时代的“核电站”,专攻Al 训练推理、高性能计算(HPC)。 1. IDC发展历程:2020年步入算力中心阶段 IDC 发展历程可分为网络中心阶段、信息中心阶段、云中心阶段和算力中心阶段
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市场现状与本质:当下大 A 是强庄股,近期证券领涨是强护盘行情。前日低开触及汇金等GJ队持仓成本,所以进行救市。此时技术指标失效,做多或做空多凭猜测与感觉。 汇金股权改革与意义:6 月 5 日,汇金收让信达等五家证券公司股权,完成银行、保险、证券三位一体大金融体系股权改革,证券是最后一块版图。这意味着汇金取得主导地位,大金融自上而下政策协同能力增强,能促使银行、保险、证券携手共进。 改革历程与效果:从 2023 年D和GJ机构改革方案可见改革布局,方案明确汇金地位和金融稳定协调职能,ZY汇金专注
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周五指数弱势震荡,市场情绪相对偏弱跌停个股明显增多,有进一步退潮的势头,目前市场介于补跌和冰点之间,等补跌全部完毕之后市场将迎来冰点,届时就可以展望一下新一轮情绪周期了。板块方面,市场再度聚焦防御品种,银行、保险为首的高股息再度走强,此外高低切也极为明显,涨幅居前的大多是此前相对边缘的方向,物流、新能源、白酒以及科技权重等走强,而前期热点纷纷回落。固态电池相对强势,趋势比较平缓从来没有特别大的爆发所以筹码相对稳健,固态电池商业化落地最先受益的是设备方向,爆发力最强的是材料,主要从这两个方向入手,
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油运 VLCC日租金创16个月新高
VLCC本周运价环比上涨65%至53449美元/天,其中中东航线运价大涨75%至62552美元天,美湾航线运价受到带动也环比抬升49%至29764美元/天。 霍尔木兹海峡通行船舶占全球油气消费的20%左右。海峡内有沙特、科威特、伊朗和卡塔尔及阿联酋的多个重要港口,每日通行量约140艘船,油气通行船舶约51艘。以伊冲突爆发后,市场开始担心霍尔木兹海峡被关闭的风险。数据显示,6月12日,该区域通行油轮数量在31艘,13日在21艘,14日下降至14艘 申万宏源交运团队指出,中东局势升级叠加中东7月初货
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固态电池的四大变量,延续性的关键!
引言 固态电池被视为未来能源领域的颠覆性技术,其发展可能催生新的行业巨头。但当前阶段,固态电池仍处于产业化初期,需从锂电池与固态电池的对比中寻找关键变量,把握投资逻辑与风险。 一、固态电池的核心优势与产业现状 显著优势:重新定义电池性能 能量密度更高:同等体积下储存更多能量,提升设备续航(如电动汽车、无人机)。 安全性更强:固态电解质替代液态电解液,降低起火风险。 充电更快、寿命更长:适配高频快充场景,适用温度范围更广(-30℃至高温环境)。 应用场景:无人机、机器人、新能源汽车等对续航和安全性
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AI 应用与工业软件双轮驱动:鼎捷数智的核心价值与估值逻辑解析
鼎捷数智的核心定位,是工业软件领域的 “垂直一体化服务商”—— 其业务覆盖企业生命周期管理软件与制造业执行软件,深度聚焦工业场景,尤其在锂电制造领域已占据较高市场份额。这类垂直工业软件赛道,天然具备 “高客户粘性、低替换风险” 的壁垒,这也是鼎捷数智基本面稳健的核心支撑:与 C 端软件 “用户切换意愿强、替换成本低” 不同,工业软件一旦接入企业生产体系,替换过程需重构生产流程、适配设备接口、培训操作团队,将产生巨额时间与资金成本。因此,工业软件行业虽营收增速未必激进,但一旦实现客户突破,业绩便具
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算力电源赛道弹性标的解析:欧陆通的国内反转与海外增量逻辑
欧陆通在算力电源赛道的核心看点,在于其相较于同行更高的业绩弹性 —— 尽管从业务确定性角度不及麦格米特,但在需求扩张周期中,其弹性优势更为突出,这一差异源于两者的业务结构、客户布局及增量逻辑的不同。 首先看国内业务的 “反转逻辑”。欧陆通的国内核心客户是浪潮 —— 作为国内服务器领域的龙头企业,浪潮服务器所搭载的电源模块,主要由欧陆通供货,这一合作关系构成了欧陆通国内业务的基本盘。此前,受国内 H20 芯片禁运影响,浪潮服务器生产与出货受阻,直接导致欧陆通国内业务承压,股价表现低迷;而随着 H2
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2025-08-16 20:15:36
国产 AI 芯片先锋寒武纪大涨解析:产能释放与生态绑定下的价值重估
首先,直接驱动寒武纪股价上行的核心因素,是中芯国际对其产能配额的显著提升 —— 据机构圈消息,中芯国际已将寒武纪的晶圆产能从此前的 1000 片扩大至 2000 片。这一产能调整对寒武纪业绩的影响极具确定性:按照单晶圆可切割 88 片芯片的行业常规水平测算,1000 片晶圆对应的年度利润预期不足 50 亿元;而产能翻倍至 2000 片后,其年度利润预期将直接突破 100 亿元。在当前 AI 芯片需求旺盛、“多生产一片即多盈利一片” 的行业格局下,产能释放直接等同于利润增量,这一消息彻底推高了市场
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寒武纪
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2025-08-16 20:10:12
机器人与低空经济双轮驱动:卧龙电驱涨停背后的价值逻辑解析
卧龙电驱今日放量涨停并创下历史新高,这一走势看似超出市场短期预期,实则符合行业估值逻辑的内在必然。市场上有声音将其涨停归因于 “钐铁氮电机概念” 或 “世界人形机器人运动会开幕”,但细究便会发现这些解释难以成立:一方面,今日机器人板块整体表现疲软,缺乏板块性行情支撑;另一方面,钐铁氮电机相关的其他企业均未出现明显异动,仅卧龙电驱独立走强。 真正驱动卧龙电驱涨停的核心逻辑,在于资金选择以其为标杆,唤醒机器人板块的市场情绪。而资金之所以青睐卧龙电驱作为情绪载体,关键在于其扎实的基本面 —— 在当前机
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卧龙电驱
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2025-08-16 19:52:14
液冷行业龙头英维克的成长逻辑与市场表现解析
英维克作为国内液冷领域的先行者,市场对其并非全然陌生 —— 液冷技术是未来算力持续升级的核心支撑,而英维克凭借先发优势,早已确立行业龙头地位。早在去年,伴随英伟达等算力核心企业的热度提升,部分投资者已关注到英维克;但今年上半年,受英伟达股价大幅调整影响,多数投资者选择撤离英维克,唯独机构仍对其保持密切跟踪。 机构的持续关注,源于英维克扎实的业绩释放能力与行业领先性。作为国内最早布局液冷业务的企业之一,英维克在去年中报便率先兑现业绩 —— 彼时其为字节跳动供货,带动业绩显著增长。从算力产业链规律来
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英维克
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2025-08-10 21:54:06
新藏铁路分析
事件: 新藏铁路有限公司公司于 2025 年 8 月 8 日成立,注册资本 950 亿元,由中国国家铁路集团有限公司全资控股。这条铁路连接新疆和田与西藏日喀则,全长 1980 公里,平均海拔超过 4500 米,桥隧比高达 61.53%,计划 2025 年 11 月开工新疆段,2035 年全线贯通。总投资预计在 2000-3500 亿元,远超项目公司注册资本。这条铁路的战略意义在于打通"第三亚欧大陆桥",带动边疆经济发展,巩固国防,并激活"一带一路"亚欧物流通道 新藏铁路是规划中的连接新疆维吾尔自
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新疆交建
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2025-08-04 22:38:23
柚子大佬洗筹策略解析
一只股票开盘半小时内快速拉涨时,需先判断其上涨动力来自游资还是量化操作。游资主导的上涨通常伴随大量千万级别大单,而量化操作则不具备这一特征。不过,此类股票即便冲高至涨停,也常出现冲高回落、无法封死涨停的情况,核心原因在于筹码未完成充分交换。若此时强行封板,持股者的恐慌性抛压可能集中释放,导致涨停被砸开。 要确保涨停后能稳定封死,关键在于 “洗筹”—— 即通过震荡将场外不坚定筹码彻底清理。具体操作中,股票需维持在相对高位震荡,使那些因 “迟迟不涨停” 而失去耐心的投资者选择离场。当筹码交换基本完成
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2025-08-04 11:13:12
关税升级将产生何种影响?本文将结合川普的新关税政策,分析其中潜藏的机会
可以确定的是,全球股市已出现大幅下跌,大A或许也将受到波及,但整体风险有限,甚至可能从中找到做多契机。这是因为此次新关税政策并非全面加征,而是专门针对未达成协议的国家,实则是川普发出的最后通牒 —— 若不尽快接受其条件,后续政策可能更为严苛。且距离 8 月 7 日正式执行尚有一段时间,存在协商转圜的空间,这属于典型的商业谈判策略。 可能有人会问,为何政策未提及东方?原因在于,此前丑国对东方全面加征关税,最终导致自身股、债、汇市场全面动荡,而这些是国家经济的根基,因此后续其对东策略趋于谨慎。贝森特
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寒武纪
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2025-08-03 22:13:54
雅下水电站
事件: 国务院国资委发布关于组建中国雅江集团有限公司的公告。7 月 19 日,中国雅江集团有限公司正式成立,李强总理出席了雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式并宣布工程开工。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设 5 座梯级电站,总投资约 1.2 万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求 项目概况与投资规模: 雅鲁藏布江下游水电工程于 2025 年 7 月 19 日举行开工仪式,李强总理出席,项目预估总投资额约 1.2 万亿元,考虑通胀及
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西藏天路
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2025-07-23 16:44:09
雅下水电站的建设有望带来至少600亿的民爆市场空间
1. 按照以往水电站建设经验,民爆服务支出占水电站建设预算的5%,那么我们可以推算出雅下水电站的民爆服务支出为1.2万亿*5%=600亿,5%只是初步估算,由于西藏地区环境恶劣,施工难度大,雅下水电站带来民爆服务的市场空间可能不止600亿。 2. 据某爆破公司推算雅下水电站建设所需炸药超100万吨,民爆服务主要集中在工程施工前中期,整个工期估算为15年完成,假设民爆需求在前十年,平均下来每年需要10万吨炸药,目前西藏主要有高争民爆(2.2万吨)、易普力(3万吨)、广东宏大(1.5万吨)、保利联合
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2025-07-20 12:31:13
传统数据中心(IDC)与智算中心(AIDC)有何不同?
引言 在人工智能技术发展与 AIGC 产业指数级增长的驱动下,传统互联网数据中心(IDC)正加速向人工智能数据中心(AIDC)进化。这一变革不仅是技术架构的颠覆,更是商业模式与产业价值的重塑。总的来看,IDC仍是数字经济的“档馆”,聚焦基础数据存储与网络服务,本质是“数据仓库+带宽管道”;而 AIDC 则成了智能时代的“核电站”,专攻Al 训练推理、高性能计算(HPC)。 1. IDC发展历程:2020年步入算力中心阶段 IDC 发展历程可分为网络中心阶段、信息中心阶段、云中心阶段和算力中心阶段
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数据港
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2025-06-25 09:16:08
市场现状与本质:当下大 A 是强庄股,近期证券领涨是强护盘行情。前日低开触及汇金等GJ队持仓成本,所以进行救市。此时技术指标失效,做多或做空多凭猜测与感觉。 汇金股权改革与意义:6 月 5 日,汇金收让信达等五家证券公司股权,完成银行、保险、证券三位一体大金融体系股权改革,证券是最后一块版图。这意味着汇金取得主导地位,大金融自上而下政策协同能力增强,能促使银行、保险、证券携手共进。 改革历程与效果:从 2023 年D和GJ机构改革方案可见改革布局,方案明确汇金地位和金融稳定协调职能,ZY汇金专注
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2025-06-23 08:19:33
周五指数弱势震荡,市场情绪相对偏弱跌停个股明显增多,有进一步退潮的势头,目前市场介于补跌和冰点之间,等补跌全部完毕之后市场将迎来冰点,届时就可以展望一下新一轮情绪周期了。板块方面,市场再度聚焦防御品种,银行、保险为首的高股息再度走强,此外高低切也极为明显,涨幅居前的大多是此前相对边缘的方向,物流、新能源、白酒以及科技权重等走强,而前期热点纷纷回落。固态电池相对强势,趋势比较平缓从来没有特别大的爆发所以筹码相对稳健,固态电池商业化落地最先受益的是设备方向,爆发力最强的是材料,主要从这两个方向入手,
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2025-06-23 08:13:42
油运 VLCC日租金创16个月新高
VLCC本周运价环比上涨65%至53449美元/天,其中中东航线运价大涨75%至62552美元天,美湾航线运价受到带动也环比抬升49%至29764美元/天。 霍尔木兹海峡通行船舶占全球油气消费的20%左右。海峡内有沙特、科威特、伊朗和卡塔尔及阿联酋的多个重要港口,每日通行量约140艘船,油气通行船舶约51艘。以伊冲突爆发后,市场开始担心霍尔木兹海峡被关闭的风险。数据显示,6月12日,该区域通行油轮数量在31艘,13日在21艘,14日下降至14艘 申万宏源交运团队指出,中东局势升级叠加中东7月初货
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2025-06-21 10:19:53
固态电池的四大变量,延续性的关键!
引言 固态电池被视为未来能源领域的颠覆性技术,其发展可能催生新的行业巨头。但当前阶段,固态电池仍处于产业化初期,需从锂电池与固态电池的对比中寻找关键变量,把握投资逻辑与风险。 一、固态电池的核心优势与产业现状 显著优势:重新定义电池性能 能量密度更高:同等体积下储存更多能量,提升设备续航(如电动汽车、无人机)。 安全性更强:固态电解质替代液态电解液,降低起火风险。 充电更快、寿命更长:适配高频快充场景,适用温度范围更广(-30℃至高温环境)。 应用场景:无人机、机器人、新能源汽车等对续航和安全性
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宁德时代
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