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龙头研究员
理可顿悟,事须渐修,应次第尽
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2026-04-28 09:04:50
锂电池行业研究
锂电池是一类以含锂化合物为正极活性物质、以可嵌入/脱嵌锂离子的材料为负极活性物质,依靠锂离子在正负极之间的可逆迁移实现电能与化学能相互转换的二次可充电电池。相较于铅酸电池、镍氢电池、镍镉电池等传统二次电池,锂电池凭借能量密度高、循环寿命长、自放电率低、无记忆效应等核心优势,已成为当前全球应用最广泛、技术最成熟的电化学储能体系,深刻重塑了全球交通、能源与电子信息产业格局。
锂行业深度分析报告(完整版).docx
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宁德时代
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2026-03-18 18:12:11
被整麻了!暴跌又暴涨
昨天下午指数刚经历暴跌,今天下午就直接暴力拉升 这大涨大跌的行情,真的比过山车还刺激 今天大盘的回暖,主要是受懂王撤离消息的影响 外围股市率先走强,韩国股市大涨 5.04%,日经指数也涨了 2.87% 大 A 下午也跟着一路冲高 资金的主攻方向集中在人工智能这条线上,像光模块、PCB、存储、商业航天、算力租赁这类科技资产,全线爆发 而和地缘冲突相关的化工板块则集体大跌 标志性的金牛化工、金正大开盘就直接杀跌 --- --- --- --- --- 一、大盘 指数层面,拿科创 50 来说,指数一直
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中际旭创
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东方电气
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金牛化工
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2026-03-16 17:18:08
2026.3.16复盘
今天的市场,反弹力度明显不及预期 午后的修复资金非但没有抱团回流前期热门板块 反倒零散出击半导体、PCB 等方向 整个市场严重缺乏合力 盘面上,前期的情绪高标再度遭受核按钮 从情绪周期来看,短线行情已明确进入退潮期 后续能否等来强修复,核心要看外围事件的冲击何时落地结束 早盘资金先后尝试拉升农产品、海工装备板块 随后快速轮动至风电、算力租赁、白酒等方向 最终走出冲高回落的行情,资金多次试盘都遭到失败 情绪退潮期,最致命的操作就是去接加速板 举个例子,化肥板块的核心票金正大 这票上周五刚涨停封板,
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金正大
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招商南油
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2026-03-15 16:11:28
双冰点杀跌后,下周核心机会拆解
这个周五的A股,把弱势行情里的极致恐慌,演绎到了极致。 相信每一个在场的兄弟,都切身体会到了这份刺骨的寒意。 早盘尚有资金试图发力修复,想要稳住前一日的下跌颓势,奈何全程承接绵软无力,别说打出像样的赚钱效应,就连盘面的基本盘都兜不住。 熬到午后,市场仅存的最后一点耐心被彻底磨碎。 大量资金忌惮周末地缘局势与消息面的不确定性,纷纷选择提前抢跑离场,直接把本就羸弱不堪的盘面,硬生生带崩。 尾盘是实打实的带量下杀,慌不择路的恐慌盘集中涌出,最终把大盘指数与短线情绪,一同拖进了调整的深渊。 比指数杀跌更
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金牛化工
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宝丰能源
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2026-03-13 14:53:43
一文揭秘牛股底层逻辑
今天红哥和大家聊聊,股票走牛的底层逻辑,彻底颠覆你的市场认知~ 在市场,每个股民都在找能上涨的股票。 所以市面上,各种抓牛股的方法到处都是:情绪打板、技术面择时、分析筹码分布等等,很多人都在跟风学。 但大多数股民都没搞懂,这些方法顶多只摸到牛股的皮毛,甚至从一开始就错了。 很多人到最后都没明白:牛股从来不会诞生于短期的情绪博弈,更不会成型于冰冷的技术指标。 它的根基,就是真实的社会现实,就是不可逆的产业趋势。 真正的牛股,从来不是靠运气。 股价能上涨、穿越牛熊,背后肯定有真实爆发的社会刚需、确定
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联德股份
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2026-03-12 19:31:11
2026.3.12 复盘
这几天的市场大家都深有体会,波动直接拉满,日内要么大涨要么大跌 板块轮动快到抓不住,而搅动全局的核心变量,就是愈演愈烈的美伊冲突。 今天就跟大家聊聊两个核心问题: 一是我们对这场冲突的核心判断 二是冲突之下,还有哪些确定性的结构性机会? ......... 2 月 28 号,丑国跟小以联手空袭伊朗,直接奔着最高领袖哈梅内伊去了。 这跟去年 “午夜之锤” 那波小打小闹,完全不是一个级别, 直接把中东几十年心照不宣的冲突规矩给撕烂了,核心有三个变化: 1. 美以奔着推翻神权去的,撕破了过往底线 2.
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中国石油
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金牛化工
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2026-03-04 10:21:32
美伊冲突升级事件:地缘冲击、市场影响与投资策略分析报告
一、事件核心定性与基本判断 2026年2月28日,美国与以色列联合对伊朗发动空袭,伊朗最高领袖哈梅内伊在空袭中身亡。该事件直接推动中东地缘政治风险急剧飙升,引发全球能源市场与金融体系剧烈震荡。 本次冲突是美伊长期矛盾持续激化的必然结果,标志着美国对伊战略核心目标已从过往的“以压促谈”彻底转向“政权更迭”,其此前提出的极端苛刻谈判条件,已完全堵死双方外交和解的可能性。 与2025年“午夜之锤”行动相比,本次打击直接锁定伊朗国家核心决策层,冲突的激烈程度、外溢扩散风险与全局不确定性均出现量级跃升。
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中国石油
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中国海油
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中国石化
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2026-03-04 08:46:14
2026年美伊军事冲突:地缘格局剧变、全球市场影响与投资策略研判
一、事件核心定性与基本判断 2026年2月28日,美国联合以色列对伊朗发动大规模军事打击,伊朗最高领袖哈梅内伊在袭击中身亡。这一事件让中东地区的地缘政治风险瞬间飙升,全球能源和金融市场也随之进入剧烈波动的状态。 本次冲突不是偶然发生的,而是美伊长期矛盾不断升级的必然结果。美国这次的核心目的和以前不一样了——以前是“以压促谈”(通过制裁、威慑迫使伊朗谈判),现在则是明确要推翻伊朗现政权。 美国提出的谈判条件(比如永久停止铀浓缩、限制导弹射程)非常苛刻,基本堵死了外交解决的可能。 和2025年6月持
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中国石油
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2026-02-26 16:08:32
2026马年A股策略
2026年丙午马年春节,是A股新一轮牛市周期的首个农历新年节点。 节前AI主线引领市场上涨后,遭遇春节前缩量调整,资金落袋为安与海外不确定性,让节后行情分歧加大。 一边是投资者担忧春季躁动提前演绎,节后缺乏上行动能; 另一边是基本面支撑坚实:全球非美资产走牛、国内产业政策发力、科技趋势深化。 马年开盘A股走势、春季躁动是否有第二波、核心主线如何布局? 本文从全球市场复盘、A股历史规律、产业主线、实操策略四大维度,给出马年开局投资指南。 一、春节假期全球市场全景复盘:风险偏好持续走高,内外环境整体
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英伟达公司
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2026-02-26 10:52:36
锡行业景气周期投资价值全景洞察
一、为什么要关注锡行业? 1.1 小金属大用途:锡的工业价值与应用场景 锡虽属小金属范畴,但其应用场景深度渗透日常生活与工业生产核心环节:电子产品领域,手机、电脑、家电的电子元件连接依赖锡焊料;基础材料领域,食品饮料易拉罐(马口铁)、PVC管道等产品的生产离不开锡基材料赋能。 作为现代工业的“关键连接件”,锡在半导体、新能源等高增长赛道中,更发挥着不可替代的需求支撑作用。 其核心投资价值根植于资源稀缺性:全球锡储量有限且地域集中度高,叠加资源品位持续下滑,行业开采成本呈上行趋势。 当前全球锡资源
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锡业股份
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兴业银锡
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华锡有色
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只买龙头的龙头选手
2026-02-26 10:23:45
大宗商品涨价周期解析
从1850年至今,全球大宗商品一共经历过5轮完整的大幅上涨周期,平均每轮持续11.8年,去掉通胀因素后平均涨79%,算上通胀平均涨125%。每一轮大涨,都离不开技术变革、地缘变化和新需求爆发这三个关键因素共同推动。 以2020年疫情期间的价格低点为起点,现在这一轮大宗商品周期已经走了6年,最明显的特点是“涨得不均衡”:黄金等贵金属、和AI、新能源相关的金属(比如铜、锂)涨得很多,而石油、粮食、钢铁等和传统行业需求绑定的品种,整体没怎么涨,和2002-2011年所有品种一起涨的“全面牛市”完全不一
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兴业银锡
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龙头研究员
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2026-02-23 12:06:26
液冷赛道深度投资分析报告
核心结论: 1. 底层逻辑确立:液冷已从AI算力时代的“可选项”变为“必选项”,算力密度跃升、全球低碳政策刚性约束、全生命周期成本优势形成三重共振,行业高景气度具备长期确定性; 2. 成长空间广阔:全球及中国液冷市场处于高速增长通道,2024-2029年中国液冷服务器市场CAGR达46.8%,智算中心液冷市场2029年有望突破1300亿元,是确定性极强的千亿级高成长赛道; 3. 技术路线清晰:冷板式为当前商业化主流,是短期业绩兑现核心;浸没式为长期发展方向,具备高成长弹性;微通道冷板、相变冷板等
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英维克
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只买龙头的龙头选手
2026-02-17 18:29:58
AI算力爆发背景下美国数据中心电力短缺危机及北美科技巨头应对策略
核心数据显示美国电力短缺现状: 预计2030年,美国数据中心用电量将达到325–694TWh,较2024年增长80%–285%,届时将占全美用电量的11%–15%。 为满足此类电力需求,需新增33–100GW装机容量,该增量或将贡献全美过半电力增长,与美国现有电网瓶颈形成尖锐矛盾,正深刻改变美国能源发展格局。 面对日益严峻的电力短缺危机,北美科技巨头已主动采取多元化应对措施,从发电、电网、用电三个维度构建解决方案,具体如下: 一、发电侧:推进电源多元化与自主化布局 核心目标为摆脱对公用电网的绝对
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金盘科技
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海博思创
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只买龙头的龙头选手
2026-02-15 23:13:22
燃气轮机:AI供电刚需催生的高端制造黄金赛道
在高端制造领域,芯片、光刻机等领域备受关注,而燃气轮机作为另一种“制造业皇冠上的明珠”,同样占据核心地位。 作为现代能源体系的“稳定器”,燃气轮机是一种将燃料与空气混合燃烧产生的热能转化为机械能的旋转式热力发动机,凭借高效、灵活、清洁的核心优势,已深度渗透至发电、航空、船舶等关键领域,成为支撑相关产业高质量发展的核心装备。 当前,全球AI数据中心(AIDC)进入爆发式扩张阶段,叠加全球能源转型进程持续提速,燃气轮机行业正迎来技术迭代与场景爆发的双重红利,已正式步入订单暴增、量价齐升的超级景气周期
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只买龙头的龙头选手
2026-02-14 20:24:28
北美电力供应现状
一、用电端:AI算力中心成用电增长核心,供需缺口持续扩大 现在北美电力需求涨得特别快,最主要的原因就是数据中心用电越来越多。2023年初的时候,美国计划建的AI算力中心,一共也就需要5GW的电力,差不多相当于5座大型发电厂的总供电量。 可谁也没想到,才过了两年多,到2025年10月,这个数字就涨到了245GW,整整翻了近50倍,用电需求一下子就爆发了。 行业里有人算过,到2030年,美国的电力缺口最多可能达到53GW,也就是说,得再新建53座大型发电厂,才能把这个缺口补上。 美国能源信息署(EI
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