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立志研究各种类型的龙头,即价值型龙头,情绪型龙头
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龙头研究员
明天一定赚的龙头选手
2025-06-25 09:16:08
市场现状与本质:当下大 A 是强庄股,近期证券领涨是强护盘行情。前日低开触及汇金等GJ队持仓成本,所以进行救市。此时技术指标失效,做多或做空多凭猜测与感觉。 汇金股权改革与意义:6 月 5 日,汇金收让信达等五家证券公司股权,完成银行、保险、证券三位一体大金融体系股权改革,证券是最后一块版图。这意味着汇金取得主导地位,大金融自上而下政策协同能力增强,能促使银行、保险、证券携手共进。 改革历程与效果:从 2023 年D和GJ机构改革方案可见改革布局,方案明确汇金地位和金融稳定协调职能,ZY汇金专注
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龙头研究员
明天一定赚的龙头选手
2025-06-23 08:19:33
周五指数弱势震荡,市场情绪相对偏弱跌停个股明显增多,有进一步退潮的势头,目前市场介于补跌和冰点之间,等补跌全部完毕之后市场将迎来冰点,届时就可以展望一下新一轮情绪周期了。板块方面,市场再度聚焦防御品种,银行、保险为首的高股息再度走强,此外高低切也极为明显,涨幅居前的大多是此前相对边缘的方向,物流、新能源、白酒以及科技权重等走强,而前期热点纷纷回落。固态电池相对强势,趋势比较平缓从来没有特别大的爆发所以筹码相对稳健,固态电池商业化落地最先受益的是设备方向,爆发力最强的是材料,主要从这两个方向入手,
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明天一定赚的龙头选手
2025-06-23 08:13:42
油运 VLCC日租金创16个月新高
VLCC本周运价环比上涨65%至53449美元/天,其中中东航线运价大涨75%至62552美元天,美湾航线运价受到带动也环比抬升49%至29764美元/天。 霍尔木兹海峡通行船舶占全球油气消费的20%左右。海峡内有沙特、科威特、伊朗和卡塔尔及阿联酋的多个重要港口,每日通行量约140艘船,油气通行船舶约51艘。以伊冲突爆发后,市场开始担心霍尔木兹海峡被关闭的风险。数据显示,6月12日,该区域通行油轮数量在31艘,13日在21艘,14日下降至14艘 申万宏源交运团队指出,中东局势升级叠加中东7月初货
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明天一定赚的龙头选手
2025-06-21 10:19:53
固态电池的四大变量,延续性的关键!
引言 固态电池被视为未来能源领域的颠覆性技术,其发展可能催生新的行业巨头。但当前阶段,固态电池仍处于产业化初期,需从锂电池与固态电池的对比中寻找关键变量,把握投资逻辑与风险。 一、固态电池的核心优势与产业现状 显著优势:重新定义电池性能 能量密度更高:同等体积下储存更多能量,提升设备续航(如电动汽车、无人机)。 安全性更强:固态电解质替代液态电解液,降低起火风险。 充电更快、寿命更长:适配高频快充场景,适用温度范围更广(-30℃至高温环境)。 应用场景:无人机、机器人、新能源汽车等对续航和安全性
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宁德时代
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明天一定赚的龙头选手
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固态电池的四大变量及投资逻辑总结 一、固态电池的核心优势与产业现状 优势显著 能量密度更高、体积更小、安全性更强、充电速度更快、适用温度范围更广且寿命更长,适配无人机、机器人、电动汽车等场景。 当前规模极小 2023 年国内产值约 10 亿元,对比锂电池万亿级市场可忽略不计。 预计 2027 年小规模量产(产值约 60 亿元),2030 年达 200 亿元,长期替代锂电池需时间。 二、固态电池 vs 锂电池:四大关键变量 风险变量:产业链颠覆性替代 隔膜:锂电池中核心材料,固态电池采用固态电解质
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明天一定赚的龙头选手
2025-06-21 10:13:37
固态电池
一、电池优点 实验显示,传统锂电池(圆柱电池)加热至 130℃时爆炸起火,而硫化物固态电池加热至 300℃仅鼓包、未燃爆,安全性显著提升。 固态电池还能解决传统锂电的核心痛点: 1. 安全性飞跃:固态电池用固态电解质替代易燃电解液,从根源上解决漏液、爆炸风险。 2. 续航翻倍:固态电解质体积更小,可容纳更多正负极材料。例如,特斯拉 4680 电池能量密度 622Wh/L,而固态电池普遍超 1000Wh/L,搭配硅基负极后,续航轻松突破 1000 公里。 3. 性能全面升级:充电 10 分钟满电、
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诺德股份
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明天一定赚的龙头选手
2025-05-30 16:18:07
一、上市公司算力合同订单不断,地方纷纷出台政策支持 算力租赁本质是对算力资源进行相!根据对上市公司公告、投资者交流记录梳理,2025年初至今,海南华铁、蓝耘科技、宏景科技、弘信电子、中贝通信分别签司了36.9亿元、37.07亿元、5.63亿元、5.62亿元、4.41亿元的算力相关合同。 北京市发布《人工智能算力券实施方案(2023-2025年)》,对企业申领算力券给予支持,最高补贴比例可达智能算力合同额的20%。上海市印发《大模型智能算力加速计划》,对租用本市算力进行研发的企业给予最高10%的租
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早盘指数震荡走弱,市场情绪大幅回落,高位抱团的集体跌停。虽然昨天高潮之后不好接力,但今天分化的强度过高,事后来看应该是这两天的行情走得不太连贯导致。如果把今天的行情和昨天对调,会发现行情走得很合理。因为正常预期是周三晚上判断周四情绪回踩冰点,高位集体出清释放风险,然后周五开启新周期。昨天意外大涨会导致资金判断提前开启新周期,所以节奏上就全乱了。不过好在虽然节奏错了,但是该发生的都已经发生了,新周期大概率还是会延续下去,下周市场就理应出现修复,所以虽然今天退潮非常剧烈,但并不认为这里是退潮的开始,
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明天一定赚的龙头选手
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近一周(5月23日-29日)三大指数均在探底中,而医药生物+农业养殖+无人驾驶+可控核聚变+军工等热点比较活跃。展望后市,中国银河证券认为,短期内,市场或仍维持震荡格局,但在国内一系列政策支持下,稳增长、促发展的政策信号不断强化,市场行情亦有支撑,关注结构性配置机会:第一,安全边际较高的资产。在当前外部环境不确定性显著提升的背景下,业绩确定性相对较强、股息回报整体稳定的红利板块具备防御属性。第二,A股市场“科技叙事”逻辑明晰,建议关注后续产业趋势的催化机会。科技仍将是中长期的配置主线,短期内关注
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明天一定赚的龙头选手
2025-05-29 10:54:46
新消费
一、政策与市场红利 政策加码提振内需 以旧换新扩容:2025年安排3000亿元超长期特别国债支持汽车、家电、数码产品(新增手机/平板/智能手表)以旧换新,2024年9月至2025年4月家电零售额连续8个月两位数增长,新能源汽车销量同比增33.9%。 服务消费升级:政治局首次提出“大力发展服务消费”,政策覆盖文旅、健康、低空经济等12领域,服务消费占居民支出比重仅46.1%(低于美日55%-68%),增长空间明确。 Z世代主导消费变革 Z世代(2.6亿人口)贡献40%消费力,推动“悦己消费”占比从
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大盘的上涨由科技股的反弹带领
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明天一定赚的龙头选手
2025-05-29 09:56:36
农药板块今天开盘整体不及预期,龙头海利尔直接被核
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明天一定赚的龙头选手
2025-05-29 09:50:31
昨天融发核电卡位尚纬股份,今天尚纬股份再次卡了回来 理由:昨天尚纬股份连续两次开板,融发核电后开先回,今天融发开盘比尚纬低,如果不是板块好,直接被核按钮伺候
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今日指数弱势震荡,市场情绪相对强势但也开始回踩,昨天抱团小高潮后今天有所分化,大跌的人气股不在少数,不过市场格局没有变化,在出现明显主线之前抱团很难瓦解,尾盘苏州龙杰撬板也说明资金对于抱团的偏爱。板块方面热点依旧轮动,但是轮动速度有所增快,今天无人物流车方向表现得非常明显,中午分析过轮动的加速会导致亏钱效应释放。不过好在目前轮动还算有序,目前大致就是核电(包括可控核聚变)、无人物流车、新消费这几个方向,防守端是银行为首的高股息,今天涨幅居前的石油、煤炭等也属于防御方向。后面如果进入到无序轮动,盘
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由于有限高令存在,在题材很好的情况下,资金去做龙二 以军工为例,题材走到后面,大家都知道龙一是成飞集成,龙二是利君股份,由于有限高令,后面利君股份变成了龙一
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周五指数弱势震荡,市场情绪相对偏弱跌停个股明显增多,有进一步退潮的势头,目前市场介于补跌和冰点之间,等补跌全部完毕之后市场将迎来冰点,届时就可以展望一下新一轮情绪周期了。板块方面,市场再度聚焦防御品种,银行、保险为首的高股息再度走强,此外高低切也极为明显,涨幅居前的大多是此前相对边缘的方向,物流、新能源、白酒以及科技权重等走强,而前期热点纷纷回落。固态电池相对强势,趋势比较平缓从来没有特别大的爆发所以筹码相对稳健,固态电池商业化落地最先受益的是设备方向,爆发力最强的是材料,主要从这两个方向入手,
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油运 VLCC日租金创16个月新高
VLCC本周运价环比上涨65%至53449美元/天,其中中东航线运价大涨75%至62552美元天,美湾航线运价受到带动也环比抬升49%至29764美元/天。 霍尔木兹海峡通行船舶占全球油气消费的20%左右。海峡内有沙特、科威特、伊朗和卡塔尔及阿联酋的多个重要港口,每日通行量约140艘船,油气通行船舶约51艘。以伊冲突爆发后,市场开始担心霍尔木兹海峡被关闭的风险。数据显示,6月12日,该区域通行油轮数量在31艘,13日在21艘,14日下降至14艘 申万宏源交运团队指出,中东局势升级叠加中东7月初货
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固态电池的四大变量,延续性的关键!
引言 固态电池被视为未来能源领域的颠覆性技术,其发展可能催生新的行业巨头。但当前阶段,固态电池仍处于产业化初期,需从锂电池与固态电池的对比中寻找关键变量,把握投资逻辑与风险。 一、固态电池的核心优势与产业现状 显著优势:重新定义电池性能 能量密度更高:同等体积下储存更多能量,提升设备续航(如电动汽车、无人机)。 安全性更强:固态电解质替代液态电解液,降低起火风险。 充电更快、寿命更长:适配高频快充场景,适用温度范围更广(-30℃至高温环境)。 应用场景:无人机、机器人、新能源汽车等对续航和安全性
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固态电池的四大变量及投资逻辑总结 一、固态电池的核心优势与产业现状 优势显著 能量密度更高、体积更小、安全性更强、充电速度更快、适用温度范围更广且寿命更长,适配无人机、机器人、电动汽车等场景。 当前规模极小 2023 年国内产值约 10 亿元,对比锂电池万亿级市场可忽略不计。 预计 2027 年小规模量产(产值约 60 亿元),2030 年达 200 亿元,长期替代锂电池需时间。 二、固态电池 vs 锂电池:四大关键变量 风险变量:产业链颠覆性替代 隔膜:锂电池中核心材料,固态电池采用固态电解质
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固态电池
一、电池优点 实验显示,传统锂电池(圆柱电池)加热至 130℃时爆炸起火,而硫化物固态电池加热至 300℃仅鼓包、未燃爆,安全性显著提升。 固态电池还能解决传统锂电的核心痛点: 1. 安全性飞跃:固态电池用固态电解质替代易燃电解液,从根源上解决漏液、爆炸风险。 2. 续航翻倍:固态电解质体积更小,可容纳更多正负极材料。例如,特斯拉 4680 电池能量密度 622Wh/L,而固态电池普遍超 1000Wh/L,搭配硅基负极后,续航轻松突破 1000 公里。 3. 性能全面升级:充电 10 分钟满电、
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一、上市公司算力合同订单不断,地方纷纷出台政策支持 算力租赁本质是对算力资源进行相!根据对上市公司公告、投资者交流记录梳理,2025年初至今,海南华铁、蓝耘科技、宏景科技、弘信电子、中贝通信分别签司了36.9亿元、37.07亿元、5.63亿元、5.62亿元、4.41亿元的算力相关合同。 北京市发布《人工智能算力券实施方案(2023-2025年)》,对企业申领算力券给予支持,最高补贴比例可达智能算力合同额的20%。上海市印发《大模型智能算力加速计划》,对租用本市算力进行研发的企业给予最高10%的租
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早盘指数震荡走弱,市场情绪大幅回落,高位抱团的集体跌停。虽然昨天高潮之后不好接力,但今天分化的强度过高,事后来看应该是这两天的行情走得不太连贯导致。如果把今天的行情和昨天对调,会发现行情走得很合理。因为正常预期是周三晚上判断周四情绪回踩冰点,高位集体出清释放风险,然后周五开启新周期。昨天意外大涨会导致资金判断提前开启新周期,所以节奏上就全乱了。不过好在虽然节奏错了,但是该发生的都已经发生了,新周期大概率还是会延续下去,下周市场就理应出现修复,所以虽然今天退潮非常剧烈,但并不认为这里是退潮的开始,
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近一周(5月23日-29日)三大指数均在探底中,而医药生物+农业养殖+无人驾驶+可控核聚变+军工等热点比较活跃。展望后市,中国银河证券认为,短期内,市场或仍维持震荡格局,但在国内一系列政策支持下,稳增长、促发展的政策信号不断强化,市场行情亦有支撑,关注结构性配置机会:第一,安全边际较高的资产。在当前外部环境不确定性显著提升的背景下,业绩确定性相对较强、股息回报整体稳定的红利板块具备防御属性。第二,A股市场“科技叙事”逻辑明晰,建议关注后续产业趋势的催化机会。科技仍将是中长期的配置主线,短期内关注
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一、政策与市场红利 政策加码提振内需 以旧换新扩容:2025年安排3000亿元超长期特别国债支持汽车、家电、数码产品(新增手机/平板/智能手表)以旧换新,2024年9月至2025年4月家电零售额连续8个月两位数增长,新能源汽车销量同比增33.9%。 服务消费升级:政治局首次提出“大力发展服务消费”,政策覆盖文旅、健康、低空经济等12领域,服务消费占居民支出比重仅46.1%(低于美日55%-68%),增长空间明确。 Z世代主导消费变革 Z世代(2.6亿人口)贡献40%消费力,推动“悦己消费”占比从
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农药板块今天开盘整体不及预期,龙头海利尔直接被核
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今日指数弱势震荡,市场情绪相对强势但也开始回踩,昨天抱团小高潮后今天有所分化,大跌的人气股不在少数,不过市场格局没有变化,在出现明显主线之前抱团很难瓦解,尾盘苏州龙杰撬板也说明资金对于抱团的偏爱。板块方面热点依旧轮动,但是轮动速度有所增快,今天无人物流车方向表现得非常明显,中午分析过轮动的加速会导致亏钱效应释放。不过好在目前轮动还算有序,目前大致就是核电(包括可控核聚变)、无人物流车、新消费这几个方向,防守端是银行为首的高股息,今天涨幅居前的石油、煤炭等也属于防御方向。后面如果进入到无序轮动,盘
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油运 VLCC日租金创16个月新高
VLCC本周运价环比上涨65%至53449美元/天,其中中东航线运价大涨75%至62552美元天,美湾航线运价受到带动也环比抬升49%至29764美元/天。 霍尔木兹海峡通行船舶占全球油气消费的20%左右。海峡内有沙特、科威特、伊朗和卡塔尔及阿联酋的多个重要港口,每日通行量约140艘船,油气通行船舶约51艘。以伊冲突爆发后,市场开始担心霍尔木兹海峡被关闭的风险。数据显示,6月12日,该区域通行油轮数量在31艘,13日在21艘,14日下降至14艘 申万宏源交运团队指出,中东局势升级叠加中东7月初货
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引言 固态电池被视为未来能源领域的颠覆性技术,其发展可能催生新的行业巨头。但当前阶段,固态电池仍处于产业化初期,需从锂电池与固态电池的对比中寻找关键变量,把握投资逻辑与风险。 一、固态电池的核心优势与产业现状 显著优势:重新定义电池性能 能量密度更高:同等体积下储存更多能量,提升设备续航(如电动汽车、无人机)。 安全性更强:固态电解质替代液态电解液,降低起火风险。 充电更快、寿命更长:适配高频快充场景,适用温度范围更广(-30℃至高温环境)。 应用场景:无人机、机器人、新能源汽车等对续航和安全性
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固态电池的四大变量及投资逻辑总结 一、固态电池的核心优势与产业现状 优势显著 能量密度更高、体积更小、安全性更强、充电速度更快、适用温度范围更广且寿命更长,适配无人机、机器人、电动汽车等场景。 当前规模极小 2023 年国内产值约 10 亿元,对比锂电池万亿级市场可忽略不计。 预计 2027 年小规模量产(产值约 60 亿元),2030 年达 200 亿元,长期替代锂电池需时间。 二、固态电池 vs 锂电池:四大关键变量 风险变量:产业链颠覆性替代 隔膜:锂电池中核心材料,固态电池采用固态电解质
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一、电池优点 实验显示,传统锂电池(圆柱电池)加热至 130℃时爆炸起火,而硫化物固态电池加热至 300℃仅鼓包、未燃爆,安全性显著提升。 固态电池还能解决传统锂电的核心痛点: 1. 安全性飞跃:固态电池用固态电解质替代易燃电解液,从根源上解决漏液、爆炸风险。 2. 续航翻倍:固态电解质体积更小,可容纳更多正负极材料。例如,特斯拉 4680 电池能量密度 622Wh/L,而固态电池普遍超 1000Wh/L,搭配硅基负极后,续航轻松突破 1000 公里。 3. 性能全面升级:充电 10 分钟满电、
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一、上市公司算力合同订单不断,地方纷纷出台政策支持 算力租赁本质是对算力资源进行相!根据对上市公司公告、投资者交流记录梳理,2025年初至今,海南华铁、蓝耘科技、宏景科技、弘信电子、中贝通信分别签司了36.9亿元、37.07亿元、5.63亿元、5.62亿元、4.41亿元的算力相关合同。 北京市发布《人工智能算力券实施方案(2023-2025年)》,对企业申领算力券给予支持,最高补贴比例可达智能算力合同额的20%。上海市印发《大模型智能算力加速计划》,对租用本市算力进行研发的企业给予最高10%的租
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早盘指数震荡走弱,市场情绪大幅回落,高位抱团的集体跌停。虽然昨天高潮之后不好接力,但今天分化的强度过高,事后来看应该是这两天的行情走得不太连贯导致。如果把今天的行情和昨天对调,会发现行情走得很合理。因为正常预期是周三晚上判断周四情绪回踩冰点,高位集体出清释放风险,然后周五开启新周期。昨天意外大涨会导致资金判断提前开启新周期,所以节奏上就全乱了。不过好在虽然节奏错了,但是该发生的都已经发生了,新周期大概率还是会延续下去,下周市场就理应出现修复,所以虽然今天退潮非常剧烈,但并不认为这里是退潮的开始,
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近一周(5月23日-29日)三大指数均在探底中,而医药生物+农业养殖+无人驾驶+可控核聚变+军工等热点比较活跃。展望后市,中国银河证券认为,短期内,市场或仍维持震荡格局,但在国内一系列政策支持下,稳增长、促发展的政策信号不断强化,市场行情亦有支撑,关注结构性配置机会:第一,安全边际较高的资产。在当前外部环境不确定性显著提升的背景下,业绩确定性相对较强、股息回报整体稳定的红利板块具备防御属性。第二,A股市场“科技叙事”逻辑明晰,建议关注后续产业趋势的催化机会。科技仍将是中长期的配置主线,短期内关注
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新消费
一、政策与市场红利 政策加码提振内需 以旧换新扩容:2025年安排3000亿元超长期特别国债支持汽车、家电、数码产品(新增手机/平板/智能手表)以旧换新,2024年9月至2025年4月家电零售额连续8个月两位数增长,新能源汽车销量同比增33.9%。 服务消费升级:政治局首次提出“大力发展服务消费”,政策覆盖文旅、健康、低空经济等12领域,服务消费占居民支出比重仅46.1%(低于美日55%-68%),增长空间明确。 Z世代主导消费变革 Z世代(2.6亿人口)贡献40%消费力,推动“悦己消费”占比从
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大盘的上涨由科技股的反弹带领
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农药板块今天开盘整体不及预期,龙头海利尔直接被核
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昨天融发核电卡位尚纬股份,今天尚纬股份再次卡了回来 理由:昨天尚纬股份连续两次开板,融发核电后开先回,今天融发开盘比尚纬低,如果不是板块好,直接被核按钮伺候
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今日指数弱势震荡,市场情绪相对强势但也开始回踩,昨天抱团小高潮后今天有所分化,大跌的人气股不在少数,不过市场格局没有变化,在出现明显主线之前抱团很难瓦解,尾盘苏州龙杰撬板也说明资金对于抱团的偏爱。板块方面热点依旧轮动,但是轮动速度有所增快,今天无人物流车方向表现得非常明显,中午分析过轮动的加速会导致亏钱效应释放。不过好在目前轮动还算有序,目前大致就是核电(包括可控核聚变)、无人物流车、新消费这几个方向,防守端是银行为首的高股息,今天涨幅居前的石油、煤炭等也属于防御方向。后面如果进入到无序轮动,盘
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由于有限高令存在,在题材很好的情况下,资金去做龙二 以军工为例,题材走到后面,大家都知道龙一是成飞集成,龙二是利君股份,由于有限高令,后面利君股份变成了龙一
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市场现状与本质:当下大 A 是强庄股,近期证券领涨是强护盘行情。前日低开触及汇金等GJ队持仓成本,所以进行救市。此时技术指标失效,做多或做空多凭猜测与感觉。 汇金股权改革与意义:6 月 5 日,汇金收让信达等五家证券公司股权,完成银行、保险、证券三位一体大金融体系股权改革,证券是最后一块版图。这意味着汇金取得主导地位,大金融自上而下政策协同能力增强,能促使银行、保险、证券携手共进。 改革历程与效果:从 2023 年D和GJ机构改革方案可见改革布局,方案明确汇金地位和金融稳定协调职能,ZY汇金专注
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周五指数弱势震荡,市场情绪相对偏弱跌停个股明显增多,有进一步退潮的势头,目前市场介于补跌和冰点之间,等补跌全部完毕之后市场将迎来冰点,届时就可以展望一下新一轮情绪周期了。板块方面,市场再度聚焦防御品种,银行、保险为首的高股息再度走强,此外高低切也极为明显,涨幅居前的大多是此前相对边缘的方向,物流、新能源、白酒以及科技权重等走强,而前期热点纷纷回落。固态电池相对强势,趋势比较平缓从来没有特别大的爆发所以筹码相对稳健,固态电池商业化落地最先受益的是设备方向,爆发力最强的是材料,主要从这两个方向入手,
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油运 VLCC日租金创16个月新高
VLCC本周运价环比上涨65%至53449美元/天,其中中东航线运价大涨75%至62552美元天,美湾航线运价受到带动也环比抬升49%至29764美元/天。 霍尔木兹海峡通行船舶占全球油气消费的20%左右。海峡内有沙特、科威特、伊朗和卡塔尔及阿联酋的多个重要港口,每日通行量约140艘船,油气通行船舶约51艘。以伊冲突爆发后,市场开始担心霍尔木兹海峡被关闭的风险。数据显示,6月12日,该区域通行油轮数量在31艘,13日在21艘,14日下降至14艘 申万宏源交运团队指出,中东局势升级叠加中东7月初货
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固态电池的四大变量,延续性的关键!
引言 固态电池被视为未来能源领域的颠覆性技术,其发展可能催生新的行业巨头。但当前阶段,固态电池仍处于产业化初期,需从锂电池与固态电池的对比中寻找关键变量,把握投资逻辑与风险。 一、固态电池的核心优势与产业现状 显著优势:重新定义电池性能 能量密度更高:同等体积下储存更多能量,提升设备续航(如电动汽车、无人机)。 安全性更强:固态电解质替代液态电解液,降低起火风险。 充电更快、寿命更长:适配高频快充场景,适用温度范围更广(-30℃至高温环境)。 应用场景:无人机、机器人、新能源汽车等对续航和安全性
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固态电池的四大变量及投资逻辑总结 一、固态电池的核心优势与产业现状 优势显著 能量密度更高、体积更小、安全性更强、充电速度更快、适用温度范围更广且寿命更长,适配无人机、机器人、电动汽车等场景。 当前规模极小 2023 年国内产值约 10 亿元,对比锂电池万亿级市场可忽略不计。 预计 2027 年小规模量产(产值约 60 亿元),2030 年达 200 亿元,长期替代锂电池需时间。 二、固态电池 vs 锂电池:四大关键变量 风险变量:产业链颠覆性替代 隔膜:锂电池中核心材料,固态电池采用固态电解质
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固态电池
一、电池优点 实验显示,传统锂电池(圆柱电池)加热至 130℃时爆炸起火,而硫化物固态电池加热至 300℃仅鼓包、未燃爆,安全性显著提升。 固态电池还能解决传统锂电的核心痛点: 1. 安全性飞跃:固态电池用固态电解质替代易燃电解液,从根源上解决漏液、爆炸风险。 2. 续航翻倍:固态电解质体积更小,可容纳更多正负极材料。例如,特斯拉 4680 电池能量密度 622Wh/L,而固态电池普遍超 1000Wh/L,搭配硅基负极后,续航轻松突破 1000 公里。 3. 性能全面升级:充电 10 分钟满电、
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一、上市公司算力合同订单不断,地方纷纷出台政策支持 算力租赁本质是对算力资源进行相!根据对上市公司公告、投资者交流记录梳理,2025年初至今,海南华铁、蓝耘科技、宏景科技、弘信电子、中贝通信分别签司了36.9亿元、37.07亿元、5.63亿元、5.62亿元、4.41亿元的算力相关合同。 北京市发布《人工智能算力券实施方案(2023-2025年)》,对企业申领算力券给予支持,最高补贴比例可达智能算力合同额的20%。上海市印发《大模型智能算力加速计划》,对租用本市算力进行研发的企业给予最高10%的租
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早盘指数震荡走弱,市场情绪大幅回落,高位抱团的集体跌停。虽然昨天高潮之后不好接力,但今天分化的强度过高,事后来看应该是这两天的行情走得不太连贯导致。如果把今天的行情和昨天对调,会发现行情走得很合理。因为正常预期是周三晚上判断周四情绪回踩冰点,高位集体出清释放风险,然后周五开启新周期。昨天意外大涨会导致资金判断提前开启新周期,所以节奏上就全乱了。不过好在虽然节奏错了,但是该发生的都已经发生了,新周期大概率还是会延续下去,下周市场就理应出现修复,所以虽然今天退潮非常剧烈,但并不认为这里是退潮的开始,
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近一周(5月23日-29日)三大指数均在探底中,而医药生物+农业养殖+无人驾驶+可控核聚变+军工等热点比较活跃。展望后市,中国银河证券认为,短期内,市场或仍维持震荡格局,但在国内一系列政策支持下,稳增长、促发展的政策信号不断强化,市场行情亦有支撑,关注结构性配置机会:第一,安全边际较高的资产。在当前外部环境不确定性显著提升的背景下,业绩确定性相对较强、股息回报整体稳定的红利板块具备防御属性。第二,A股市场“科技叙事”逻辑明晰,建议关注后续产业趋势的催化机会。科技仍将是中长期的配置主线,短期内关注
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新消费
一、政策与市场红利 政策加码提振内需 以旧换新扩容:2025年安排3000亿元超长期特别国债支持汽车、家电、数码产品(新增手机/平板/智能手表)以旧换新,2024年9月至2025年4月家电零售额连续8个月两位数增长,新能源汽车销量同比增33.9%。 服务消费升级:政治局首次提出“大力发展服务消费”,政策覆盖文旅、健康、低空经济等12领域,服务消费占居民支出比重仅46.1%(低于美日55%-68%),增长空间明确。 Z世代主导消费变革 Z世代(2.6亿人口)贡献40%消费力,推动“悦己消费”占比从
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大盘的上涨由科技股的反弹带领
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农药板块今天开盘整体不及预期,龙头海利尔直接被核
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昨天融发核电卡位尚纬股份,今天尚纬股份再次卡了回来 理由:昨天尚纬股份连续两次开板,融发核电后开先回,今天融发开盘比尚纬低,如果不是板块好,直接被核按钮伺候
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今日指数弱势震荡,市场情绪相对强势但也开始回踩,昨天抱团小高潮后今天有所分化,大跌的人气股不在少数,不过市场格局没有变化,在出现明显主线之前抱团很难瓦解,尾盘苏州龙杰撬板也说明资金对于抱团的偏爱。板块方面热点依旧轮动,但是轮动速度有所增快,今天无人物流车方向表现得非常明显,中午分析过轮动的加速会导致亏钱效应释放。不过好在目前轮动还算有序,目前大致就是核电(包括可控核聚变)、无人物流车、新消费这几个方向,防守端是银行为首的高股息,今天涨幅居前的石油、煤炭等也属于防御方向。后面如果进入到无序轮动,盘
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市场现状与本质:当下大 A 是强庄股,近期证券领涨是强护盘行情。前日低开触及汇金等GJ队持仓成本,所以进行救市。此时技术指标失效,做多或做空多凭猜测与感觉。 汇金股权改革与意义:6 月 5 日,汇金收让信达等五家证券公司股权,完成银行、保险、证券三位一体大金融体系股权改革,证券是最后一块版图。这意味着汇金取得主导地位,大金融自上而下政策协同能力增强,能促使银行、保险、证券携手共进。 改革历程与效果:从 2023 年D和GJ机构改革方案可见改革布局,方案明确汇金地位和金融稳定协调职能,ZY汇金专注
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周五指数弱势震荡,市场情绪相对偏弱跌停个股明显增多,有进一步退潮的势头,目前市场介于补跌和冰点之间,等补跌全部完毕之后市场将迎来冰点,届时就可以展望一下新一轮情绪周期了。板块方面,市场再度聚焦防御品种,银行、保险为首的高股息再度走强,此外高低切也极为明显,涨幅居前的大多是此前相对边缘的方向,物流、新能源、白酒以及科技权重等走强,而前期热点纷纷回落。固态电池相对强势,趋势比较平缓从来没有特别大的爆发所以筹码相对稳健,固态电池商业化落地最先受益的是设备方向,爆发力最强的是材料,主要从这两个方向入手,
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油运 VLCC日租金创16个月新高
VLCC本周运价环比上涨65%至53449美元/天,其中中东航线运价大涨75%至62552美元天,美湾航线运价受到带动也环比抬升49%至29764美元/天。 霍尔木兹海峡通行船舶占全球油气消费的20%左右。海峡内有沙特、科威特、伊朗和卡塔尔及阿联酋的多个重要港口,每日通行量约140艘船,油气通行船舶约51艘。以伊冲突爆发后,市场开始担心霍尔木兹海峡被关闭的风险。数据显示,6月12日,该区域通行油轮数量在31艘,13日在21艘,14日下降至14艘 申万宏源交运团队指出,中东局势升级叠加中东7月初货
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固态电池的四大变量,延续性的关键!
引言 固态电池被视为未来能源领域的颠覆性技术,其发展可能催生新的行业巨头。但当前阶段,固态电池仍处于产业化初期,需从锂电池与固态电池的对比中寻找关键变量,把握投资逻辑与风险。 一、固态电池的核心优势与产业现状 显著优势:重新定义电池性能 能量密度更高:同等体积下储存更多能量,提升设备续航(如电动汽车、无人机)。 安全性更强:固态电解质替代液态电解液,降低起火风险。 充电更快、寿命更长:适配高频快充场景,适用温度范围更广(-30℃至高温环境)。 应用场景:无人机、机器人、新能源汽车等对续航和安全性
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固态电池的四大变量及投资逻辑总结 一、固态电池的核心优势与产业现状 优势显著 能量密度更高、体积更小、安全性更强、充电速度更快、适用温度范围更广且寿命更长,适配无人机、机器人、电动汽车等场景。 当前规模极小 2023 年国内产值约 10 亿元,对比锂电池万亿级市场可忽略不计。 预计 2027 年小规模量产(产值约 60 亿元),2030 年达 200 亿元,长期替代锂电池需时间。 二、固态电池 vs 锂电池:四大关键变量 风险变量:产业链颠覆性替代 隔膜:锂电池中核心材料,固态电池采用固态电解质
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固态电池
一、电池优点 实验显示,传统锂电池(圆柱电池)加热至 130℃时爆炸起火,而硫化物固态电池加热至 300℃仅鼓包、未燃爆,安全性显著提升。 固态电池还能解决传统锂电的核心痛点: 1. 安全性飞跃:固态电池用固态电解质替代易燃电解液,从根源上解决漏液、爆炸风险。 2. 续航翻倍:固态电解质体积更小,可容纳更多正负极材料。例如,特斯拉 4680 电池能量密度 622Wh/L,而固态电池普遍超 1000Wh/L,搭配硅基负极后,续航轻松突破 1000 公里。 3. 性能全面升级:充电 10 分钟满电、
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一、上市公司算力合同订单不断,地方纷纷出台政策支持 算力租赁本质是对算力资源进行相!根据对上市公司公告、投资者交流记录梳理,2025年初至今,海南华铁、蓝耘科技、宏景科技、弘信电子、中贝通信分别签司了36.9亿元、37.07亿元、5.63亿元、5.62亿元、4.41亿元的算力相关合同。 北京市发布《人工智能算力券实施方案(2023-2025年)》,对企业申领算力券给予支持,最高补贴比例可达智能算力合同额的20%。上海市印发《大模型智能算力加速计划》,对租用本市算力进行研发的企业给予最高10%的租
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早盘指数震荡走弱,市场情绪大幅回落,高位抱团的集体跌停。虽然昨天高潮之后不好接力,但今天分化的强度过高,事后来看应该是这两天的行情走得不太连贯导致。如果把今天的行情和昨天对调,会发现行情走得很合理。因为正常预期是周三晚上判断周四情绪回踩冰点,高位集体出清释放风险,然后周五开启新周期。昨天意外大涨会导致资金判断提前开启新周期,所以节奏上就全乱了。不过好在虽然节奏错了,但是该发生的都已经发生了,新周期大概率还是会延续下去,下周市场就理应出现修复,所以虽然今天退潮非常剧烈,但并不认为这里是退潮的开始,
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一、政策与市场红利 政策加码提振内需 以旧换新扩容:2025年安排3000亿元超长期特别国债支持汽车、家电、数码产品(新增手机/平板/智能手表)以旧换新,2024年9月至2025年4月家电零售额连续8个月两位数增长,新能源汽车销量同比增33.9%。 服务消费升级:政治局首次提出“大力发展服务消费”,政策覆盖文旅、健康、低空经济等12领域,服务消费占居民支出比重仅46.1%(低于美日55%-68%),增长空间明确。 Z世代主导消费变革 Z世代(2.6亿人口)贡献40%消费力,推动“悦己消费”占比从
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